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- 索 引 号:
- 00013319-6-2020-00201
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- 分 类:
- 其他 经常项目管理 各类社会公众
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- 来 源:
- 国家外汇管理局天津市分局
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- 发布日期:
- 2020-10-23
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- 名 称:
- 2020年货物贸易管理问题解答(六)
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- 文 号:
2020年货物贸易管理问题解答(六)
银行办理货物贸易外汇收支电子单证审核业务需要哪些条件?
答:银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,应具备下列条件:
(一)上一年度银行外汇业务合规与审慎经营评估为B类及以上(不含B-);银行未直接参与评估的,应以其上一级参与评估分行的评估等级为准;
(二)具有完善的风险防范内控制度;
(三)具备接收、储存电子单证的技术平台或手段,且相关技术能够保证传输、储存电子单证的完整性、安全性。
银行应根据风险程度,确定以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务的条件和需求,按照展业原则,自主审慎选择进行电子单证审核的企业,确认收支的真实性、合规性。