近日，壳牌（中国）有限公司获得《财资》杂志评选的年度“最佳流动性方案”奖励。该公司能够从800多个申报案例中脱颖而出，得益于参加北京跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点项目，试点使该公司有机会重构境内外资金调配机制，极大提升了资金管理能力。为此，该公司向北京外汇管理部送来感谢信。

2012年12月，北京在全国率先启动跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点项目，壳牌公司成为首批7家试点企业之一。该公司获得试点资格后，依据试点架构实施了外汇资金、流动性管理流程和系统改造。改造后，该公司外汇资金归集和通道资金划转全部自动完成，与境外集团之间的跨境资金调拨在限额内实现自动化和常态化。一年来，该系统不仅极大提升了壳牌公司资金业务效率，也提高了中国区管理水平。此外，该公司还利用试点提供的服务贸易付汇便利及时支付培训费、咨询费等上百笔费用，累计1.7亿美元,进一步便利了公司日常财务运作。

跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点开展一年多以来，由于政策效果积极，越来越受到境内外金融媒体和财资管理界人士的关注。此次《财资》杂志将区域最佳流动性方案颁给壳牌，不仅仅因为项目实施的质量和效果，也考虑到由中国境内公司完成该项目所代表的变革性意义。近日，总局发布了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》（汇发[2014]23号），在前期试点基础上，进一步深化跨国公司外汇资金集中运营管理改革试点，体现了外汇管理者更加开放的心态和推进资本项目改革的决心。