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  • 索  引  号:
    00013319-6-2020-00109
  • 分       类:
    其他  各类社会公众
  • 来       源:
    国家外汇管理局天津市分局
  • 发布日期:
    2020-06-09
  • 名       称:
    非银行金融机构资金汇兑
  • 文       号:
非银行金融机构资金汇兑

一、 主要法规依据

(一)《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)。

(二)《国家外汇管理局关于印发〈银行办理结售汇业务管理办法实施细则〉的通知》(汇发〔201453号)。

(三)《国家外汇管理局关于印发〈保险业务外汇管理指引〉的通知》(汇发〔20156号)。

(四)其他相关法规。

二、办理材料

(一)书面申请(说明本外币汇兑的理由以及是否符合有关主管部门的规定,结汇或购汇的币种、金额、资金用途等)。

(二)人民币和外币资产负债表。

(三)经外汇局登记、备案或审批的相关文件。

(四)相关交易需经有关主管部门批准的,应提供相应批准文件。

(五)前述材料内容不一致或不能说明交易真实性时,要求提供的补充材料。

三、审核原则

非银行金融机构本外币转换应与其开展的外汇业务规模相匹配。

四、注意事项

(一)非银行金融机构支付境内外汇业务日常经营所需人民币开支的,由其自有资金外汇账户的开户银行审核有关真实性单证后依法办理。非银行金融机构在经营过程中需对外支付非贸易项下有关费用的,由其开户银行审核有关真实性单证后依法办理购汇汇出手续。

(二)非银行金融机构外汇利润结汇按照本操作指引“10.2非银行金融机构外汇利润结汇”办理。

(三)非银行金融机构支付外方股东股息、红利的,可用历年累计外汇利润或人民币购汇后支付,由其开户银行审核以下材料后办理:资产负债表、损益表及本外币合并审计报告;税务备案表;董事会或股东大会相关利润分配决议。

(四)非银行金融机构在FDIODI、外债、股权转让、境外上市、基金互认等业务项下涉及的汇兑按照相关外汇管理规定及本操作指引相关要求办理。

(五)保险机构外汇保险业务资金汇兑,按照保险机构外汇业务管理有关规定办理。

 

 

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