-
2016年四季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入185.46亿元人民币，流出261.12亿元人民币，净流出75.66亿元人民币；我国境内金融机构对境外直接投资流出363.34亿元人民币，流入336.65亿元人民币，净流出26.69亿元人民币。2016年全年，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入507.78亿元人民币，流出684.49亿元人民币，净流出176.71亿元人民币；我国境内金融机构对境外直接投资流出1241.69亿元人民币，流入607.78亿元人民币，净流出633.91亿元人民币（见表1）。 2016年末，境外投资者对我国境内金融机构直接投资存量8855.33亿元人民币，我国境内金融机构对境外直接投资存量13804.34亿元人民币（见表2）。 按美元计值，2016年四季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入27.11亿美元，流出38.16亿美元，净流出11.06亿美元；我国境内金融机构对境外直接投资流出53.10亿美元，流入49.20亿美元，净流出3.90亿美元。2016年全年，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入76.21亿美元，流出102.27亿美元，净流出26.05亿美元；我国境内金融机构对境外直接投资流出186.93亿美元，流入90.40亿美元，净流出96.53亿美元（见表3）。 按美元计值，2016年末，境外投资者对我国境内金融机构直接投资存量1276.54亿美元，我国境内金融机构对境外直接投资存量1989.96亿美元（见表4）。 表1：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿元人民币 项目 2016年四季度 2016年全年 来华直接投资净流入 -75.66 -176.71 流入 185.46 507.78 流出 261.12 684.49 对外直接投资净流出 26.69 633.91 流入 336.65 607.78 流出 363.34 1241.69 注： 1.本表计数采用四舍五入原则。 2. 季度流量人民币值通过当季流量美元值折算而成，折算率采用人民币对美元中间价季度平均值。 表2：金融机构直接投资存量表（年度） 单位：亿元人民币 项目 2016年末 来华直接投资 8855.33 对外直接投资 13804.34 注： 1.本表计数采用四舍五入原则。 2.年末存量人民币值通过年末存量美元值折算而成，折算率采用年末人民币对美元中间价。 表3：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿美元 项目 2016年四季度 2016年全年 来华直接投资净流入 -11.06 -26.05 流入 27.11 76.21 流出 38.16 102.27 对外直接投资净流出 3.90 96.53 流入 49.20 90.40 流出 53.10 186.93 注：本表计数采用四舍五入原则。 表4：金融机构直接投资存量表（年度） 单位：亿美元 项目 2016年末 来华直接投资 1276.54 对外直接投资 1989.96 注：本表计数采用四舍五入原则。 附：名词解释 金融机构包括在我国境内依法成立的从事银行业、证券业、保险业及其他金融业务的机构总部及分支机构。 金融机构直接投资是指境外投资者对我国境内金融机构或我国境内金融机构对境外企业进行股权或债权投资，且相关股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权。 金融机构直接投资流量表 统计境内金融机构对外直接投资和来华直接投资的股权或债权投资流量数据情况（不含收益再投资）。其中：来华直接投资流入是指境外投资者对我国境内金融机构投入或新增的股权或债权投资，流出是指境外投资者从我国境内金融机构减少或撤出的股权或债权投资；对外直接投资资金流出是指我国境内金融机构对境外企业投入或新增的股权或债权投资，流入是指我国境内金融机构从境外企业减少或撤出的股权或债权投资。 2017-02-14/xiamen/2017/0214/607.html
-
贸易信贷样本企业： 近日，国家外汇管理局国际收支司对《贸易信贷调查制度》进行了修改，下发了《国家外汇管理局国际收支司关于征求<贸易信贷调查制度>（修订稿）意见的通知》（以下简称通知）。《通知》对调查主体、调查频度、调查内容、数据核查、报表格式进行调整（详见附件）。 现向你们征求两方面意见：一是转手买卖、来料／出料加工以及区分关联企业等调查内容的调整是否可行；二是若调查覆盖面扩大、调查频率提高，工作量是否可以负担。请你们于2015年7月15日前将相关意见传真至国家外汇管理局厦门市分局国际收支处国际收支科。传真：5890986 联系电话：5850615 5890958 附件： 1、国家外汇管理局国际收支司关于征求《贸易信贷调查制度》（修订稿）意见的通知 2、贸易信贷调查制度（修订稿） 国家外汇管理局厦门市分局国际收支处 2015年7月13日 附件1: 国家外汇管理局国际收支司关于征求《贸易信贷调查制度》（修订稿）意见的通知 附件2: 贸易信贷调查制度（修订稿） 2015-07-13/xiamen/2015/0713/660.html
-
2016年4月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入12099亿元，支出10538亿元，顺差1561亿元。其中，货物贸易收入10678亿元，支出7802亿元，顺差2876亿元；服务贸易收入1421亿元，支出2736亿元，逆差1315亿元。 按美元计价，2016年4月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入1868亿美元，支出1627亿美元，顺差241亿美元。其中，货物贸易收入1649亿美元，支出1205亿美元，顺差444亿美元；服务贸易收入219亿美元，支出423亿美元，逆差203亿美元。（完） 中国国际货物和服务贸易（国际收支口径） 2016年4月 项目 按人民币计价 （亿元人民币） 按美元计价 （亿美元） 货物和服务贸易差额 贷方 借方 1,561 241 12,099 1,868 -10,538 -1,627 1.货物贸易差额 贷方 借方 2,876 444 10,678 1,649 -7,802 -1,205 2.服务贸易差额 -1,315 -203 贷方 1,421 219 借方 -2,736 -423 2.1加工服务差额 96 15 贷方 97 15 借方 -1 -0 2.2维护和维修服务差额 19 3 贷方 26 4 借方 -7 -1 2.3运输差额 -233 -36 贷方 158 24 借方 -390 -60 2.4旅行差额 -1,188 -183 贷方 572 88 借方 -1,760 -272 2.5建设差额 16 2 贷方 63 10 借方 -47 -7 2.6保险和养老金服务差额 -35 -5 贷方 28 4 借方 -62 -10 2.7金融服务差额 5 1 贷方 13 2 借方 -9 -1 2.8知识产权使用费差额 -137 -21 贷方 5 1 借方 -141 -22 2.9电信、计算机和信息服务差额 88 14 贷方 154 24 借方 -66 -10 2.10其他商业服务差额 62 10 贷方 295 46 借方 -234 -36 2.11个人、文化和娱乐服务差额 -7 -1 贷方 3 1 借方 -10 -2 2.12别处未提及的政府服务差额 -2 -0 贷方 7 1 借方 -8 -1 注： 1. 本表所称货物和服务贸易与国际收支平衡表中的货物和服务口径一致，是指居民与非居民之间发生的交易。月度数据为初步数据，可能与国际收支平衡表中的季度数据不一致。 2. 国际货物和服务贸易数据按美元编制，当月人民币计价数据由美元数据按月均人民币对美元中间价折算得到。 3. 本表计数采用四舍五入原则。 4.2016年4月旅行贷方为估算数据。 指标解释： 货物和服务贸易：是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。 1．货物贸易: 指经济所有权在我国居民与非居民之间发生转移的货物交易。贷方记录货物出口，借方记录货物进口。货物账户数据主要来源于海关进出口统计，但与海关统计存在以下主要区别：一是国际收支中的货物只记录所有权发生了转移的货物（如一般贸易、进料加工贸易等贸易方式的货物），所有权未发生转移的货物（如来料加工或出料加工贸易）不纳入货物统计，而纳入服务贸易统计；二是计价方面，国际收支统计要求进出口货值均按离岸价格记录，海关出口货值为离岸价格，但进口货值为到岸价格，因此国际收支统计从海关进口货值中调出国际运保费支出，并纳入服务贸易统计；三是补充部分进出口退运等数据；四是补充了海关未统计的转手买卖下的货物净出口数据。 2．服务贸易：包括加工服务，维护和维修服务，运输，旅行，建设，保险和养老金服务，金融服务，知识产权使用费，电信、计算机和信息服务，其他商业服务，个人、文化和娱乐服务以及别处未提及的政府服务。贷方记录提供的服务，借方记录接受的服务。 2.1加工服务：又称“对他人拥有的实物投入的制造服务”，指货物的所有权没有在所有者和加工方之间发生转移，加工方仅提供加工、装配、包装等服务，并从货物所有者处收取加工服务费用。贷方记录我国居民为非居民拥有的实物提供的加工服务。借方记录我国居民接受非居民的加工服务。 2.2维护和维修服务：指居民或非居民向对方所拥有的货物和设备（如船舶、飞机及其他运输工具）提供的维修和保养工作。贷方记录我国居民向非居民提供的维护和维修服务。借方记录我国居民接受的非居民维护和维修服务。 2.3运输：指将人和物体从一地点运送至另一地点的过程以及相关辅助和附属服务，以及邮政和邮递服务。贷方记录居民向非居民提供的国际运输、邮政快递等服务。借方记录居民接受的非居民国际运输、邮政快递等服务。 2.4旅行：指旅行者在其作为非居民的经济体旅行期间消费的物品和购买的服务。贷方记录我国居民向在我国境内停留不足一年的非居民以及停留期限不限的非居民留学人员和就医人员提供的货物和服务。借方记录我国居民境外旅行、留学或就医期间购买的非居民货物和服务。 2.5建设服务：指建筑形式的固定资产的建立、翻修、维修或扩建，工程性质的土地改良、道路、桥梁和水坝等工程建筑，相关的安装、组装、油漆、管道施工、拆迁和工程管理等，以及场地准备、测量和爆破等专项服务。贷方记录我国居民在经济领土之外提供的建设服务。借方记录我国居民在我国经济领土内接受的非居民建设服务。 2.6保险和养老金服务：指各种保险服务，以及同保险交易有关的代理商的佣金。贷方记录我国居民向非居民提供的人寿保险和年金、非人寿保险、再保险、标准化担保服务以及相关辅助服务。借方记录我国居民接受非居民的人寿保险和年金、非人寿保险、再保险、标准化担保服务以及相关辅助服务。 2.7金融服务：指金融中介和辅助服务，但不包括保险和养老金服务项目所涉及的服务。贷方记录我国居民向非居民提供的金融中介和辅助服务。借方记录我国居民接受非居民的金融中介和辅助服务。 2.8知识产权使用费：指居民和非居民之间经许可使用无形的、非生产/非金融资产和专有权以及经特许安排使用已问世的原作或原型的行为。贷方记录我国居民向非居民提供的知识产权相关服务。借方记录我国居民使用的非居民知识产权服务。 2.9电信、计算机和信息服务：指居民和非居民之间的通信服务以及与计算机数据和新闻有关的服务交易，但不包括以电话、计算机和互联网为媒介交付的商业服务。贷方记录本国居民向非居民提供的电信服务、计算机服务和信息服务。借方记录本国居民接受非居民提供的电信服务、计算机服务和信息服务。 2.10其他商业服务: 指居民和非居民之间其他类型的服务，包括研发服务，专业和管理咨询服务，技术、贸易相关等服务。贷方记录我国居民向非居民提供的其他商业服务。借方记录我国居民接受的非居民其他商业服务。 2.11个人、文化娱乐服务: 指居民和非居民之间与个人、文化和娱乐有关的服务交易，包括视听和相关服务（电影、收音机、电视节目和音乐录制品），其他个人、文化娱乐服务（健康、教育等）。贷方记录我国居民向非居民提供的相关服务。借方记录我国居民接受的非居民相关服务。 2.12别处未提及的政府服务：指在其他货物和服务类别中未包括的政府和国际组织提供和购买的各项货物和服务。贷方记录我国居民向非居民提供的别处未涵盖的货物和服务。借方记录我国居民向非居民购买的别处未涵盖的货物和服务。 2016-05-30/xiamen/2016/0530/557.html
-
2016年一季度，我国经常账户顺差3138亿元人民币，资本和金融账户（含当季净误差与遗漏，下同）逆差3138亿元人民币，其中，非储备性质的金融账户逆差11179亿元人民币，储备资产减少8048亿元人民币。 按美元计价，2016年一季度，我国经常账户顺差481亿美元，其中，货物贸易顺差1049亿美元，服务贸易逆差570亿美元，初次收入顺差19亿美元，二次收入逆差17亿美元。资本和金融账户逆差481亿美元，其中，资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差1712亿美元，储备资产减少1233亿美元。（完） 中国国际收支平衡表1（初步数） 单位：亿元人民币 项 目 行次 2016年一季度 1. 经常账户 1 3,138 贷方 2 35,839 借方 3 -32,700 1.A 货物和服务 4 3,123 贷方 5 32,107 借方 6 -28,984 1.A.a 货物 7 6,847 贷方 8 27,838 借方 9 -20,991 1.A.b 服务 10 -3,724 贷方 11 4,269 借方 12 -7,993 1.A.b.1 加工服务 13 284 贷方 14 287 借方 15 -3 1.A.b.2 维护和维修服务 16 69 贷方 17 94 借方 18 -25 1.A.b.3 运输 19 -510 贷方 20 521 借方 21 -1,032 1.A.b.4 旅行 22 -3,572 贷方 23 1,661 借方 24 -5,233 1.A.b.5 建设 25 53 贷方 26 200 借方 27 -147 1.A.b.6 保险和养老金服务 28 -161 贷方 29 54 借方 30 -215 1.A.b.7 金融服务 31 14 贷方 32 48 借方 33 -34 1.A.b.8 知识产权使用费 34 -320 贷方 35 14 借方 36 -335 1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 37 229 贷方 38 408 借方 39 -179 1.A.b.10 其他商业服务 40 248 贷方 41 951 借方 42 -702 1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 43 -21 贷方 44 12 借方 45 -32 1.A.b.12 别处未提及的政府服务 46 -36 贷方 47 19 借方 48 -55 1.B 初次收入 49 124 贷方 50 3,184 借方 51 -3,061 1.C 二次收入 52 -109 贷方 53 547 借方 54 -656 2. 资本和金融账户（含当季净误差与遗漏） 55 -3,138 2.1 资本账户 56 -7 贷方 57 12 借方 58 -19 2.2 金融账户 59 -3,131 2.2.1 非储备性质的金融账户 60 -11,179 其中：2.2.2.1 直接投资 61 -1,496 2.2.2.1.1 直接投资资产 62 -3,754 2.2.2.1.2直接投资负债 63 2,259 2.2.2 储备资产 64 8,048 2.2.2.1 货币黄金 65 0 2.2.2.2 特别提款权 66 -2 2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 67 -393 2.2.2.4 外汇储备 68 8,443 2.2.2.5其他储备资产 69 0 3. 净误差与遗漏 70 - 注：1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制。 2.“贷方”按正值列示，“借方”按负值列示，差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外，其他项目均指差额。 3.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为，当季以美元为计价单位的国际收支平衡表，通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算。 4.2016年一季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏，与经常账户差额金额相等，符号相反。 5.本表计数采用四舍五入原则。 中国国际收支平衡表1（初步数） 单位：亿美元 项 目 行次 2016年一季度 1. 经常账户 1 481 贷方 2 5,489 借方 3 -5,009 1.A 货物和服务 4 478 贷方 5 4,918 借方 6 -4,439 1.A.a 货物 7 1,049 贷方 8 4,264 借方 9 -3,215 1.A.b 服务 10 -570 贷方 11 654 借方 12 -1,224 1.A.b.1 加工服务 13 43 贷方 14 44 借方 15 0 1.A.b.2 维护和维修服务 16 11 贷方 17 14 借方 18 -4 1.A.b.3 运输 19 -78 贷方 20 80 借方 21 -158 1.A.b.4 旅行 22 -547 贷方 23 254 借方 24 -802 1.A.b.5 建设 25 8 贷方 26 31 借方 27 -23 1.A.b.6 保险和养老金服务 28 -25 贷方 29 8 借方 30 -33 1.A.b.7 金融服务 31 2 贷方 32 7 借方 33 -5 1.A.b.8 知识产权使用费 34 -49 贷方 35 2 借方 36 -51 1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 37 35 贷方 38 62 借方 39 -27 1.A.b.10 其他商业服务 40 38 贷方 41 146 借方 42 -108 1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 43 -3 贷方 44 2 借方 45 -5 1.A.b.12 别处未提及的政府服务 46 -5 贷方 47 3 借方 48 -8 1.B 初次收入 49 19 贷方 50 488 借方 51 -469 1.C 二次收入 52 -17 贷方 53 84 借方 54 -100 2. 资本和金融账户（含当季净误差与遗漏） 55 -481 2.1 资本账户 56 -1 贷方 57 2 借方 58 -3 2.2 金融账户 59 -480 2.2.1 非储备性质的金融账户 60 -1,712 其中：2.2.2.1 直接投资 61 -229 2.2.2.1.1 直接投资资产 62 -575 2.2.2.1.2直接投资负债 63 346 2.2.2 储备资产 64 1,233 2.2.2.1 货币黄金 65 0 2.2.2.2 特别提款权 66 0 2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 67 -60 2.2.2.4 外汇储备 68 1,293 2.2.2.5其他储备资产 69 0 3. 净误差与遗漏 70 - 注：1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制。 2.“贷方”按正值列示，“借方”按负值列示，差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外，其他项目均指差额。 3. 2016年一季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏，与经常账户差额金额相等，符号相反。 4. 本表计数采用四舍五入原则。 2016-05-09/xiamen/2016/0509/551.html
-
国家外汇管理局统计数据显示，2016年4月，银行结汇7448亿元人民币（等值1150亿美元），售汇8982亿元人民币（等值1387亿美元），结售汇逆差1534亿元人民币（等值237亿美元）。其中，银行代客结汇6909亿元人民币，售汇8409亿元人民币，结售汇逆差1501亿元人民币；银行自身结汇540亿元人民币，售汇573亿元人民币，结售汇逆差34亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约371亿元人民币，远期售汇签约452亿元人民币，远期净售汇81亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇2459亿元人民币，未到期售汇9277亿元人民币，未到期净售汇6818亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-1060亿元人民币。 2016年1-4月，银行累计结汇30306亿元人民币（等值4650亿美元），累计售汇39992亿元人民币（等值6134亿美元），累计结售汇逆差9686亿元人民币（等值1485亿美元）。其中，银行代客累计结汇26952亿元人民币，累计售汇37472亿元人民币，累计结售汇逆差10520亿元人民币；银行自身累计结汇3354亿元人民币，累计售汇2520亿元人民币，累计结售汇顺差834亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约1235亿元人民币，累计远期售汇签约3689亿元人民币，累计远期净售汇2454亿元人民币。 2016年4月，境内银行代客涉外收入14111亿元人民币（等值2179亿美元），对外付款14690亿元人民币（等值2268亿美元），涉外收付款逆差579亿元人民币（等值89亿美元）。 2016年1-4月，境内银行代客累计涉外收入57412亿元人民币（等值8810亿美元），累计对外付款65334亿元人民币（等值10022亿美元），累计涉外收付款逆差7922亿元人民币（等值1213亿美元）。（完） 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指外汇指定银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2016-05-16/xiamen/2016/0516/555.html
-
5月23日，国家外汇管理局举办“两学一做”学习教育暨党风廉政建设培训专题报告会，邀请中央党校党史教研部教授祝彦围绕“认真搞好‘两学一做’学习教育，提高党性修养”，为局机关党员干部作专题辅导，同时对局机关“两学一做”学习教育各项工作进行再动员，进一步明确工作要求。 会议指出，开展“两学一做”学习教育，是贯彻从严治党要求、推动管党治党向基层延伸的重要部署和具体举措，是推进党的各项建设特别是思想政治建设常态化制度化的重要实践和有效载体，是加快外汇管理重点领域改革、有效履行外汇管理职责的重要保证和有力支撑。外汇局机关广大党员干部要进一步统一思想认识，深刻理解开展“两学一做”学习教育工作的重大政治意义，切实把思想和行动统一到中央和外汇局党组的工作部署上来。 会议要求，外汇局机关各级党组织要深入学习习近平总书记对开展“两学一做”学习教育作出的重要指示精神，认真落实主体责任，确保“两学一做”学习教育工作取得实效。一是要加强组织领导，党员领导干部带头，认真履行党建工作主体责任，党支部书记要承担第一责任人的职责，全面发动、全员参与，落实好学习教育任务。二是要强化问题导向，带着问题学，针对问题改，切实把解决问题贯彻学习教育全过程，并结合中央专项巡视整改任务，即知即改，使解决问题前后呼应、接续推进。三是要坚持统筹兼顾，将学习教育贯穿于外汇管理重点工作、履行外汇管理职责之中，以“两学一做”成效推动外汇管理工作，用外汇管理各项任务的完成验证学习教育成果，切实做到两手抓、两促进。 外汇局党组成员、机关各部门各直属事业单位及退休党员干部参加了报告会。根据工作安排，外汇局机关广大党员干部在前期自学的基础上，将采取集中授课、分组讨论、撰写体会等形式，开展为期一周的集中学习培训，进一步深化思想认识，强化政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，确保“两学一做”学习教育各项工作落到实处、取得实效。（完） 2016-05-26/xiamen/2016/0526/556.html
-
日前，国家外汇管理局公布了2016年4月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。 问：今年一季度我国跨境资金流出压力有所缓解，从4月份的情况看有何新变化？ 答：4月份我国跨境资金延续了一季度流出压力逐步缓解的态势。今年以来，银行结售汇逆差和涉外收付款逆差均呈下降态势。2016年4月份，银行结售汇逆差为237亿美元，环比收窄35%。1月至3月，银行结售汇逆差分别为544亿、339亿和364亿美元。4月份，非银行部门涉外收付款逆差89亿美元，环比下降66%；其中，外汇资金净流出20亿美元，环比减少67%。1月至3月，跨境资金净流出分别为558亿、305亿和261亿美元，其中外汇资金净流出分别为201亿、105亿和59亿美元。此外，外汇储备余额连续两个月出现回升，3、4月份分别增加103亿和71亿美元。具体来看： 一是境内主体购汇意愿减弱，对外偿债节奏继续放缓。4月份，衡量购汇动机的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为75%，较一季度下降5个百分点。同期，海外代付、远期信用证等进口跨境融资余额下降13亿美元，较一季度月均降幅收窄88%。 二是企业个人结汇意愿上升，持有外汇的意愿下降。2016年4月份，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为63%，较一季度上升4个百分点。同期，外汇存款余额增加9亿美元，较一季度月均增幅收窄93%。 今年以来，我国跨境资金流出压力逐步缓解，反映了内外部市场环境的变化。今后一段时期，我国经济仍会运行在合理区间，经济增速在世界范围内保持较高水平，从根本上有利于我国跨境资金流动总体趋稳。 2016-05-16/xiamen/2016/0516/553.html
-
2016年第一季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入157.64亿元人民币，流出122.63亿元人民币，净流入35.01亿元人民币；我国境内金融机构对境外直接投资流出199.88亿元人民币，流入83.74亿元人民币，净流出116.14亿元人民币。（见表1）。 按美元计价，2016年第一季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入24.14亿美元，流出18.78亿美元，净流入5.36亿美元；我国境内金融机构对境外直接投资流出30.61亿美元，流入12.83亿美元，净流出17.79亿美元。（见表2）。 表1：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿元人民币 项目 2016年第一季度 来华直接投资净流入 35.01 流入 157.64 流出 122.63 对外直接投资净流出 116.14 流入 83.74 流出 199.88 注： 1.本表计数采用四舍五入原则。 2. 季度流量人民币值通过当季流量美元值折算而成，折算率采用人民币对美元中间价季度平均值。 表2：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿美元 项目 2016年第一季度 来华直接投资净流入 5.36 流入 24.14 流出 18.78 对外直接投资净流出 17.79 流入 12.83 流出 30.61 注：本表计数采用四舍五入原则。 附：名词解释 金融机构包括在我国境内依法成立的从事银行业、证券业、保险业及其他金融业务的机构总部及分支机构。 金融机构直接投资是指境外投资者对我国境内金融机构或我国境内金融机构对境外企业进行股权或债权投资，且相关股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权。 金融机构直接投资流量表统计境内金融机构对外直接投资和来华直接投资的股权或债权投资流量数据情况（不含收益再投资）。其中：来华直接投资流入是指境外投资者对我国境内金融机构投入或新增的股权或债权投资，流出是指境外投资者从我国境内金融机构减少或撤出的股权或债权投资；对外直接投资资金流出是指我国境内金融机构对境外企业投入或新增的股权或债权投资，流入是指我国境内金融机构从境外企业减少或撤出的股权或债权投资。 2016-05-10/xiamen/2016/0510/552.html
-
日前，国家外汇管理局公布了2016年四季度国际收支平衡表和2016年末国际投资头寸表，国家外汇管理局新闻发言人就相关问题回答了记者提问。 问：请介绍一下2016年我国国际收支状况。 答：2016年，我国国际收支继续呈现“一顺一逆”，即经常账户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差。 2016年，我国经常账户顺差仍处于合理水平。全年顺差1964亿美元，与GDP之比为1.8%。其中，货物贸易顺差4941亿美元，虽然较上年的历史高位下降14%，但仍显著高于2014年度及以前各年度水平，显示我国对外贸易仍具竞争力。服务贸易逆差2442亿美元，增长12%，主要是旅行逆差增长，反映随着居民收入水平提升、相关政策更加开放，国内居民境外旅游、留学等花费逐步增加，但旅行逆差增幅趋缓，2016年仅增长6%，增幅较上年下降6个百分点。 我国跨境资本流出压力总体有所缓解，各季度波动性较大。2016年，非储备性质的金融账户逆差4170亿美元，较上年下降4%，其中，一季度该项目逆差1263亿美元，较2015年四季度的1504亿美元下降16%；二季度逆差大幅收窄至524亿美元；三季度逆差反弹到1351亿美元，为2016年的季度逆差最高值，但仍明显低于2015年三、四季度的逆差规模；四季度，逆差收敛至1031亿美元，较上年同期下降31%。 问：请问2016年四季度经常账户顺差比初步统计下降了两百多亿美元，是何原因？ 答：2016年四季度，我国经常账户顺差118亿美元，较初步统计结果（376亿美元）下降了约260亿美元，主要原因在于： 一是使用最新数据估算的外商投资企业利润增加，使得投资收益支出上升，初次收入逆差扩大。平衡表在计算归属于外方的外国来华直接投资利润时，使用国家统计局规模以上外商及港澳台投资企业利润数据。统计显示，随着我国经济运行趋稳，企业经营有所回暖。2016年我国规模以上工业企业实现利润总额较上年增长8.5%，其中，外商及港澳台投资企业利润总额增长12.1%。由于编制平衡表初步数时，尚无全年数据，因此初步数估算结果较正式数偏低约200亿美元。不过，考虑到初步数已全面记录了汇出的利润，因此低估的约200亿美元的投资收益支出由于未实际汇出中国，按照权责发生制原则，在记录平衡表经常账户投资收益支出时，还记录为金融账户下境外投资者对华直接投资流入，因此，其主要影响我国平衡表的结构，不影响平衡表的整体状况。 二是调整旅行收入和支出统计方法，全面采用支付渠道数据，旅行项目逆差有所上升。新方法使用信用卡和借记卡、汇款和现钞等支付渠道数据编制旅行项目收支。采用新方法测算的四季度旅行逆差规模较初步统计结果扩大约60亿美元。同时，2014年以来各季度的旅行收支数据均按照新方法进行了追溯调整。此外，对属于金融账户交易的部分，已从经常账户调整至金融账户相关项目下。 问：请问2016年跨境资本流动有何特点？ 答：2016年，我国市场主体继续增持境外资产，对境外负债由上年的净流出转为净流入。 一方面，境内市场主体境外资金运用方式更加多元化，对外直接投资、证券投资以及其他投资均呈增长态势。2016年，境内主体各种形式的对外资产合计增加6611亿美元，较上年多增98%。其中，对外直接投资净增加2172亿美元，多增25%；对外证券投资净增加1034亿美元，多增41%；在境外存款、对外贷款等其他投资净增加3336亿美元，多增305%。 另一方面，随着境内证券市场开放及企业融资需求回升，对外负债由上年的净流出转为净流入。2016年，外国来华直接投资、证券投资和其他投资等外来投资净流入2441亿美元，上年为净流出1010亿美元。其中，一季度净流出135亿美元，二季度起转为净流入并逐季上升，分别为771亿、842亿和963亿美元。首先，直接投资项下境外资本继续保持一定规模净流入，全年净流入1706亿美元，其中下半年为958亿美元，较上半年增长28%；其次，来华证券投资净流入412亿美元，较上年增长512%，体现了我国证券市场对外吸引力的增强以及开放度的加深；再次，来华其他投资由上年净流出转为净流入301亿美元，说明境内主体偿还境外负债告一段落，跨境融资需求回升。 问：请问2016年末我国国际投资头寸有何变化？ 答：2016年我国对外金融资产、负债及净资产均呈现增长。2016年末，我国对外金融资产64666亿美元，对外负债46660亿美元，较上年末分别增长5%和4%；对外净资产18005亿美元，较上年末增加1277亿美元，增长8%。 对外资产中民间部门持有占比首次过半。2016年末，我国国际储备资产余额为30978亿美元，其中外汇储备余额30105亿美元。储备资产占我国对外金融资产总额48%，继续占据对外资产首位，但比重较上年末减少7个百分点，为2004年公布国际投资头寸数据以来的最低水平。民间部门持有的对外资产占比达到一半以上，反映我国对外经济金融交往正在从以往的商品输出为主，转向商品输出与资本输出并重，以官方部门对外投资为主转为官方部门与民间部门对外投资并驾齐驱。 对外负债增长主要是由于来华直接投资保持增长和来华其他投资回升。2016年末，我国对外负债中，外国来华直接投资28659亿美元，较上年末增长6%，继续位列对外负债首位，占比61%，反映境外投资者继续看好我国长期股权投资。同时，吸收非居民存款、接受境外贷款等其他投资负债9849亿美元，较上年末增长2%，占负债总额的21%。 问：预计2017年我国国际收支状况如何？ 答：总体上看，2017年我国国际收支将继续呈现“经常账户顺差、资本和金融账户（不含储备资产，下同）逆差”的格局，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛。 经常账户顺差将继续保持在合理区间。首先，货物贸易顺差仍会维持一定规模。从出口看，尽管贸易摩擦对我国出口形成一些潜在威胁，但2017年全球经济总体企稳仍是我国外需稳定的基本保障。同时，随着“一带一路”等相关合作稳步推进，区域内国家出口都会受益。从进口看，我国经济基本面总体较好，国际大宗商品价格将有所回升，进口规模有望趋向基本稳定。其次，服务贸易逆差增速将逐步趋稳。我国服务贸易逆差主要来自旅行项目，随着近两年居民境外旅游、留学等消费需求快速释放，旅行项目逆差增速已开始回稳；我国企业服务贸易收入和支出结构正在逐步调整，旅行之外的服务贸易逆差已明显收窄。第三，我国对外直接投资等私人部门投资增多，我国境外投资整体收益有望增长。预计2017年经常账户顺差与GDP之比将处于均衡合理水平。 资本和金融账户逆差有望收窄。一方面，国际环境不稳定、不确定因素仍较多，可能造成市场情绪多变，形成我国跨境资金流动阶段性波动。另一方面，一些有利于跨境资本流出入趋向均衡的因素仍会发挥积极作用。一是近期国内经济有所回稳，相关风险总体可控，国家出台扩大对外开放积极利用外资的政策措施，外商投资环境继续优化，有利于推动长期资本流入。二是近几年随着我国企业综合实力和全球资源配置需求的提升，我国对外直接投资迎来高速增长期，在经历了短期的快速增长后，企业的投资风险意识逐步增强，对外投资将会更加理性和平稳。三是在扩大金融市场对外开放政策方面，我国实施了全口径跨境融资宏观审慎管理、推动银行间债券市场进一步开放、深化QFII和RQFII外汇管理改革等政策，政策效果已开始显现，未来将继续吸引跨境资金持续流入。四是随着人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，人民币汇率弹性将进一步增强，有利于促进我国跨境资本流动呈现有进有出、双向波动的格局。 2017-03-31/xiamen/2017/0331/618.html
-
国家外汇管理局统计数据显示，2016年11月，银行结汇8063亿元人民币（等值1179亿美元），售汇10347亿元人民币（等值1513亿美元），结售汇逆差2284亿元人民币（等值334亿美元）。其中，银行代客结汇7705亿元人民币，售汇9566亿元人民币，结售汇逆差1861亿元人民币；银行自身结汇358亿元人民币，售汇781亿元人民币，结售汇逆差423亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约431亿元人民币，远期售汇签约1119亿元人民币，远期净售汇687亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇1267亿元人民币，未到期售汇9102亿元人民币，未到期净售汇7836亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-2864亿元人民币。 2016年1-11月，银行累计结汇86657亿元人民币（等值13102亿美元），累计售汇105919亿元人民币（等值16017亿美元），累计结售汇逆差19262亿元人民币（等值2914亿美元）。其中，银行代客累计结汇79749亿元人民币，累计售汇97982亿元人民币，累计结售汇逆差18233亿元人民币；银行自身累计结汇6908亿元人民币，累计售汇7937亿元人民币，累计结售汇逆差1029亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约4301亿元人民币，累计远期售汇签约9080亿元人民币，累计远期净售汇4779亿元人民币。 2016年11月，银行代客涉外收入17024亿元人民币（等值2490亿美元），对外付款18706亿元人民币（等值2736亿美元），涉外收付款逆差1682亿元人民币（等值246亿美元）。 2016年1-11月，银行代客涉外收入167392亿元人民币（等值25295亿美元），对外付款186770亿元人民币（等值28225亿美元），涉外收付款逆差19378亿元人民币（等值2930亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指外汇指定银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2016-12-20/xiamen/2016/1220/600.html