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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，全国性中资银行，全国社会保障基金理事会，中国投资有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中国证券登记结算有限公司，银行间市场清算所股份有限公司，中国银联股份有限公司、银联国际有限公司，丝路基金有限责任公司，中拉产能合作投资基金有限责任公司，中非产能合作基金有限责任公司： 为进一步完善对外金融资产负债及交易统计，国家外汇管理局对2013年12月印发的《对外金融资产负债及交易统计制度》进行了修订（见附件1、2），主要修订内容通知如下： 一、将境外上市的境内非金融企业等指定主体纳入统计。参考名录见附件1第五部分附录（十）。 二、分拆Z表、A01和A02表，以与国家外汇管理局《金融机构外汇业务数据采集规范》（汇发〔2014〕18号印发）一致。 三、细分股权工具类型。将原“股票”更名为“普通股”，并新增 “非参与性优先股”和“参与性优先股”选项。该调整涉及B表和H表。 四、在G系列报表的“交易类型”中增加“医疗保健”选项，并新增“交易方式”（线上或线下）要素。 五、B01、B04和B06表中增加“业务类型”；H01表中补充“非居民委托人代码”、“业务编号”和“投资品种类型”，H02表中补充“居民委托人代码”和“投资品种类型”，以便与数据采集规范一致；H02表中的“居民委托人产品代码”更改为“业务编号”；H01表和H02表均增加“业务类型”。 六、在对方部门下取消“国际组织”选项，改为在对方国家/地区中增加“国际组织”（IOS）选项。同时，提供国际组织名录供填报使用。 修订后的《对外金融资产负债及交易统计制度》自 2016年 9月 1日起 施行，按本制度进行的首次申报应于 2016年 10月 10日前 完成。《国家外汇管理局关于印发<对外金融资产负债及交易统计制度>的通知》（汇发〔2013〕43号）同时废止。与本制度配套的数据采集接口规范修订版将另文印发。 各分局、外汇管理部收到本文后应立即转发辖内金融机构法人、境外金融机构境内主报告分支机构以及其他指定申报主体，并协调做好系统调整等准备工作。为便于解答申报主体在本制度施行中遇到的业务问题，所在地外汇局在转发文件时应提供本外汇局业务咨询电话，并及时向申报主体提供指导和帮助。 国家外汇管理局国际收支司业务咨询电话：010-68402357，68402310，68402434。 特此通知。 附件：1. 对外金融资产负债及交易统计制度 2. 《对外金融资产负债及交易统计制度》修订表 国家外汇管理局 2016 年6月3日 附件1: 对外金融资产负债及交易统计制度 附件2: 《对外金融资产负债及交易统计制度》修订表 2016-06-24/xiamen/2016/0624/520.html
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国家外汇管理局于2016年10月21日（星期五）上午10时，在国务院新闻办公室就2016年前三季度外汇收支数据有关情况举行新闻发布会，并答记者问。 · 主持人 袭艳春: 女士们，先生们，上午好，欢迎大家出席国务院新闻办新闻发布会。本月我们已经连续邀请了好几个部门发布前三季度的经济数据，今天我们非常高兴地邀请到国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英女士。请她向大家介绍2016年前三季度外汇收支数据有关情况，并回答大家的提问。现在先请王春英女士做介绍。 2016-10-21 09:55:40 · 王春英: 媒体朋友们，大家上午好。欢迎参加今天的新闻发布会。下面，我首先通报一下今年前三季度我国外汇收支情况，然后回答大家关心的问题。 2016-10-21 10:03:54 · 王春英: 2016年前三季度，全球经济复苏缓慢且不平衡，国际金融形势复杂多变；我国经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质、好于预期，人民币汇率在合理、均衡水平上保持基本稳定。外汇局一方面继续推进简政放权，不断提升贸易投资便利化水平；另一方面加强统计监测，强化真实性合规性审核要求，切实防范跨境资本流动风险，维护外汇市场稳定。2016年前三季度，我国跨境资本流出压力总体呈缓解态势。 从银行结售汇数据看，2016年前三季度，银行累计结汇7.13万亿元人民币（折合1.08万亿美元），售汇8.73万亿元人民币（折合1.33万亿美元），结售汇逆差1.6万亿元人民币（折合2434亿美元）。从银行代客涉外收付款数据看，2016年前三季度，累计涉外收入13.60万亿元人民币（折合2.07万亿美元），对外付款15.27万亿元人民币（折合2.32万亿美元），涉外收付款逆差1.67万亿元人民币（折合2543亿美元）。 2016-10-21 10:04:59 · 王春英: 2016年前三季度我国外汇收支状况主要呈现以下特点： 第一，银行结售汇和涉外收付款均为逆差。2016年前三季度，按照美元计价，银行结汇同比下降19%，售汇下降19%，结售汇逆差2434亿美元；前三季度，银行代客涉外收入同比下降16%，支出下降9%，涉外收付款逆差2543亿美元，其中，涉外外汇收付款逆差83亿美元。 2016-10-21 10:11:45 · 王春英: 第二，跨境资金流出压力总体有所缓解。从银行结售汇数据看，2016年一季度逆差1248亿美元，二、三季度逆差较一季度明显收窄，第二季度是490亿美元，第三季度是696亿美元。从银行代客涉外收付款数据看，前三个季度的逆差分别为1123亿、565亿和855亿美元，其中，涉外外汇收付款在一季度为逆差366亿美元，第二和第三季度转为顺差107亿和176亿美元。 2016-10-21 10:14:50 · 王春英: 第三，售汇率连续下降，企业外汇融资意愿回升。今年第一季度，衡量企业购汇动机的售汇率，就是说客户从银行买汇与银行涉外外汇支出之间的比是80%，第二季度回落到74%，第三季度进一步降到70%。2016年前三季度，境内外汇贷款余额降幅逐季收窄，分别是353亿、234亿和120亿美元；第一和第二季度，海外代付、远期信用证等进口跨境融资余额分别下降349亿和50亿美元，第三季度上升60亿美元，其中，进口跨境外汇融资余额自3月起连续回升。 2016-10-21 10:17:52 · 王春英: 第四，结汇率先升后降，总体保持基本稳定。2016年一季度，衡量结汇意愿的结汇率，就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为59%，二季度升至63%，三季度为59%。从境内外汇存款余额看，一季度增加341亿美元，二、三季度分别减少111亿和54亿美元。其中，个人外汇存款余额在前个三季度的增幅分别是115亿、14亿和36亿美元，显示当前市场主体持汇意愿总体较年初减弱。 2016-10-21 10:21:40 · 王春英: 第五，银行远期结售汇逆差先降后升，近期市场主体的汇率避险意识有所增强。2016年前三季度，银行对客户远期结汇签约同比下降56%，远期售汇签约下降62%，远期结售汇签约逆差581亿美元，同比下降65%。其中，一季度逆差363亿美元，二季度逆差收窄至8亿美元，三季度逆差扩大至211亿美元。 2016-10-21 10:24:25 · 王春英: 以上是我要通报的2016年前三季度外汇收支主要统计数据，下面欢迎大家就我国外汇收支状况有关问题提问。 2016-10-21 10:26:19 · 主持人 袭艳春: 谢谢王春英女士的介绍，下面进入答问环节。 2016-10-21 10:27:02 · 中央电视台记者: 我想请问近期我国的跨境资金流动有什么变化？您如何看待未来的发展趋势？谢谢。 2016-10-21 10:27:15 · 王春英: 今年以来，我国外汇供求的平衡状况总体是好转的，第三季度结售汇逆差比二季度扩大主要是季节性因素的影响。具体包括旅行和投资收益两大方面：首先，暑期和国庆假期前通常是国内居民境外留学或者旅游购汇的高峰期。今年第三季度，旅行项下结售汇逆差比第二季度扩大了132亿美元，往年也是这样的。比如，2014年三季度旅行项下结售汇逆差比二季度扩大了147亿美元，2015年三季度旅行项下结售汇逆差比第二季度扩大249亿美元。其次，在上一年度财务报表完成和利润分配方案确定后，相关企业都会在6—9月份购汇向外方支付投资收益。今年第三季度，投资收益项下结售汇逆差比第二季度扩大了82亿美元。总的来说，今年第三季度的银行结售汇逆差696亿美元，如果剔除上面两个季节性因素的影响，三季度的结售汇逆差是482亿美元，略低于二季度490亿美元的逆差。 2016-10-21 10:27:47 · 王春英: 近期，一些有利于跨境资本流动均衡发展的积极因素继续显现，有几个方面的数据可以给大家分享一下：一是企业对外债务去杠杆化可能告一段落，跨境融资需求回升。今年6月末，全口径外债余额1.39万亿美元，比3月末增长了2%，初步逆转了2015年二季度以来持续下降的态势；截至9月末，进口企业海外代付、远期信用证等跨境外币融资余额已连续7个月回升，累计增加了320亿美元；5—9月份，企业的跨境外币贷款资金连续5个月呈现净流入。二是境外机构投资境内债券市场的规模提升。根据中央国债登记结算公司统计，截至今年9月末，境外机构持有境内债券余额已经连续7个月上升，其中，8月份、9月份增幅分别是491亿和767亿元人民币，屡创新高。三是虽然第三个季度个人购汇因为季节性因素比第二季度有所增加，但购汇规模是低于上年同期的，也低于今年第一季度，说明前期个人购汇需求已经得到较大释放，也显示当前个人购汇还是比较理性的。 2016-10-21 10:35:45 · 王春英: 从未来看，我国跨境资本流动仍然有望保持基本稳定。当前外部环境仍存在许多不确定性，包括美联储加息、英国脱欧后续影响等，但这些因素在前期也对国际金融市场运行和国际资本流动产生过影响，我国跨境资本流动总体承受住了相关冲击，未来也还会存在短期的影响。当前，有助于我国跨境资本流动保持基本稳定的根本性因素没有改变，包括我国经济增速在全球范围内仍处于较高水平，前三季度我国经济增长6.7%，8月份以来官方制造业采购经理人指数持续在荣枯线以上。而且，财政状况相对良好、金融体系总体稳健、经常账户持续顺差、外汇储备依然充裕，这些还都是支持我国跨境资本流动保持基本稳定的因素。同时，随着人民币汇率形成机制规则性和透明度的提高，我国市场主体的适应能力不断增强，市场情绪更加理性和稳定，相关的涉外收支行为调整也会更加平稳。随着国内债券市场的进一步开放、全口径跨境融资宏观审慎管理政策的逐步落实、人民币正式加入SDR后境外主体配置人民币资产的需求提升，今年以来逐步显现的一些积极因素，还会在未来继续发挥促进外汇供求平衡的作用。 2016-10-21 10:43:29 · 中国日报记者: 刚才您提到美联储加息的影响，目前来看，美联储在年底前加息的可能性还是比较大，对我国跨境资本流动会产生一定影响，您怎么看？外汇局会怎么应对？谢谢。 2016-10-21 10:59:06 · 王春英: 美联储加息一直是大家关注的问题，美联储加息对我国跨境资金流动的影响我们也在持续监测和分析。早在去年美联储正式加息以前，我们就和大家交流过这样的问题。我们认为从历史经验来看，美联储加息的确是影响国际经济尤其是新兴经济体的一个重要变量，但还是需要客观看待，它的影响程度取决于美联储加息的进程，更取决于新兴经济体自身的经济状况，自去年12月美联储第一次加息以来，形势的发展和总体影响与我们当初的判断基本相符。可以从几个方面和大家交流一下这方面的观点： 2016-10-21 11:00:29 · 王春英: 第一，从目前来看，此次美联储加息是一个较为缓慢的过程，相关影响也在市场可预期、可消化的范围内。从美联储加息的进程看，由于全球经济复苏依然曲折，英国脱欧等各种冲击不断，再加上美国自身经济增长和就业改善状况也存在不稳定性，美联储加息十分谨慎。大家还记得在去年年底的时候，市场普遍预期今年会有四次加息，可是从目前来看，最多也就一次。因此，此次美联储加息应该是一个比较缓慢而且符合预期的过程。从加息对美元汇率的影响看，美联储首次加息前，美元指数有所上升，但加息以后开始回落。2016年以来，美元指数主要是在一定区间内小幅振荡，当前水平总体与年初基本相当。相对而言，2014年和2015年美元指数分别上升13%和9%。从这个角度看，美元汇率在美联储加息前后的波动性表明，部分市场影响会逐步消化，美联储加息也并不意味着美元会持续走强。在此情况下，新兴市场货币在今年3月以后呈现比较快的反弹态势，到9月末，JP摩根新兴市场货币指数上升6%，人民币汇率也保持基本稳定。总的来看，市场关于美联储缓慢加息的共识逐步形成，市场反映也更加平稳，美联储加息对市场产生较强冲击的概率降低。 2016-10-21 11:04:45 · 王春英: 第二，我国经济总体保持了平稳运行的格局，抵御外部冲击的能力得到积极体现。历史经验表明，应对美联储加息，自身经济金融状况是关键，我国在这方面是具有优势的。一是刚才提到的，我国前三季度经济增长6.7%，经济运行好于预期，在世界范围内处于较高水平，而且政治社会大局稳定，有助于维护我国跨境资本流动保持总体平稳的基础。二是我国抵御外部冲击的能力较强，包括财政状况相对良好、金融体系总体稳健、经常账户持续顺差、外汇储备十分充裕等，在回答前面问题时我们也强调过了，这是现实存在的情况。三是随着人民币汇率形成机制、资本账户开放等相关改革的协调推进，人民币汇率灵活性不断提高，跨境资金双向流动的渠道进一步拓宽，有利于我国更好地调节跨境资金流动。 2016-10-21 11:15:49 · 王春英: 第三，去年底美联储启动加息之前，我国市场主体已经开始了对外资产负债结构的调整，相关压力得到了较大释放，加息后的调整步伐反而放慢。自2014年美联储宣布退出QE以来，我国市场主体就已经开始增持对外资产和偿还对外负债，2015年上述调整达到高峰。在相关压力得到释放后，今年以来跨境资本流出规模总体下降。国际收支平衡表数据显示，非储备性质的金融账户逆差已经连续两个季度出现较大幅度收窄，今年一季度逆差1233亿美元，相比2015年第四季度缩减426亿美元，第二季度逆差488亿美元，相比第一季度又缩减了745亿美元；交易形成的外汇储备降幅由2015年三季度的1606亿美元逐步收窄到今年二季度的343亿美元。经过一段时期对外债务去杠杆化，当前企业的债务偿还压力已经明显减弱，跨境融资意愿开始回升。由此可见，对外资产负债结构的调整使得我国市场主体能够更好地应对美联储加息，也有利于防范相关风险。 2016-10-21 11:27:45 · 王春英: 未来，外汇局在便利化和防风险方面仍是并重的。一方面，不断推进外汇管理重点领域改革，加快外汇市场发展，有序推进资本项目可兑换，做好与市场的沟通，不断提高贸易投资便利化程度。例如，坚持个人年度五万美元购汇政策不改变，尽可能地为企业和个人提供方便，服务实体经济发展；另一方面，继续加强跨境资本流动监测，严格要求银行履行真实性和合规性的审核责任，加强银行自律机制建设，保持对地下钱庄等外汇违法违规行为的高压打击态势，维护我国经济金融安全。 2016-10-21 11:35:00 · 香港文汇报记者: 人民币10月份正式加入SDR，人民币汇率的市场化程度实际上也将更高，这将对跨境资金流动有什么样的影响？外汇管理方面会怎样应对？谢谢。 2016-10-21 11:40:23 · 王春英: 人民币加入SDR是今年的一个大事。从2015年底国际货币基金组织宣布到今年10月1日正式生效，人民币加入SDR货币篮子体现了国际社会对中国经济和金融改革发展成就的认可以及未来前景的信心，这是在当前复杂国际环境下中国跨境资本流动和人民币汇率得以保持基本稳定的一个重要原因。 首先，人民币加入SDR有利于我国跨境资金流入。实际数据验证了之前市场的一个判断，就是各央行、储备管理者、私人部门等会考虑增持人民币资产，同时我国资本市场的不断开放也会促进资金流入。根据外汇局统计，今年1—9月境外投资者累计增持中国国债2222亿元人民币，比2015年同期多增1315亿元人民币；累计增持央票723亿元人民币，2015年同期仅为160亿元人民币；累计增持境内股票846亿元人民币，2015年同期为减持1420亿元人民币。 其次，人民币加入SDR对跨境资金流动的影响是长期渐进的过程，跨境资金流动的规模和方向更大程度上会受到国内外宏观经济形势、境内外资金成本以及汇率预期等因素的影响。因此，人民币加入SDR后跨境资金流动的波动趋势会更加明显，但规模并不会显著放大。人民币汇率实行以市场供求为基础、参考一篮子货币、有管理的浮动汇率制度。在可预见的未来，加大参考一篮子货币的力度，保持一篮子货币汇率的基本稳定，是人民币汇率形成机制的主基调。 可以预计，人民币加入SDR货币篮子后，中国跨境资金流动的规模和开放度将进一步提高，双向流动、基本平衡的格局将有新的支持因素。下一步，外汇局将继续稳步推进资本项目可兑换，完善跨境资金流动的宏观审慎管理框架，加强对跨境资金流动的统计监测和分析预警，坚决守住不发生系统性区域性风险底线，促进国际收支基本平衡。 还有一个相关情况要说明。有种说法认为境外投资者其实对中国债券、股票市场有很大的投资需求，但担忧未来投资资金的汇出有障碍。这里请媒体朋友澄清一下，这种担忧完全没有必要，外汇局将继续稳步推进资本项目可兑换，中国欢迎境外投资者参与境内金融市场，当然也就不会限制这些资金流出。谢谢。 2016-10-21 11:41:16 · 经济日报记者: 刚才您提到截止到今年6月末我国外债规模有所回升，请问您如何看待这种情况？谢谢。 2016-10-21 11:44:00 · 王春英: 今年6月末，我国全口径外债余额接近1.39万亿美元，比3月末增加248亿美元，初步扭转了2015年二季度以来外债总规模持续下降的态势，外债由净偿还转为净借入，表明我国外债去杠杆进程基本告一段落。主要原因包括： 第一，实体经济保持稳健促使企业对外融资活动企稳回升。我国外债构成中，与实体经济尤其是与贸易相关的短期信贷类负债占比较大，受进出口规模波动和汇率、利率变动等因素的影响较大。2014年下半年以来，货物进口规模下降、美元持续升值，国内外利差缩小，国内企业短期的贸易融资需求下降，并且开始了积极偿还外债，导致贷款项目中的短期贸易融资和贸易信贷负债持续下降。截至今年3月末，贷款和贸易信贷负债余额比2014年底下降3679亿美元，占全口径外债降幅的89%。但是，今年第二季度以来，我国进口规模止跌回升，尤其是5月份以后还出现了环比稳步增长，同时美元指数相对稳定，企业对外短期贸易融资负债的去杠杆需求得到基本释放，融资需求开始回升，2016年6月末，贷款和贸易信贷负债余额比3月末增长72亿美元。 2016-10-21 11:44:50 · 王春英: 第二，境外投资者继续看好我国经济增长前景，投资意愿增加。今年以来，我国经济保持了中高速的稳定增长，货物贸易继续保持顺差。而4月份以来，国际金融市场对美元加息预期次数减少，欧元区和日本复苏势头缓慢，国际金融市场环境出现变化，境外投资者继续看好投资中国的回报，增持人民币资产的需求增加，再加上跨境融资政策的进一步开放，最终导致6月末的货币与存款、债务证券等主要由境外投资者主动参与形成的对外负债余额比3月末增加204亿美元，而3月末余额较去年底减少了362亿美元。 2016-10-21 11:53:47 · 王春英: 第三，外汇管理政策进一步便利了跨境融资。今年4月份以来，人民银行、外汇局先后发布了几个通知，包括全口径跨境融资宏观审慎管理、进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核、境外投资者投资境内债券市场等，在全国范围内允许金融机构和企业在与其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内自主开展本外币跨境融资，拉平中资非金融企业借用外债资金结汇管理政策方面与外资企业的待遇，取消境外机构投资者投资境内银行间债券市场额度限制，简化汇出入和结汇或购汇手续等外汇管理要求。这些措施的出台，进一步便利了市场主体跨境融资，增加了融资渠道，降低了融资成本，支持了实体经济发展。 2016-10-21 11:59:35 · 王春英: 预计未来我国外债规模的企稳回升将会进一步推动跨境资金呈现双向波动。在国家经济结构转型、产业升级等各项政策措施的推动下，我国经济仍会保持中高速增长，继续吸引境外投资者参与我国的经济活动，增加资金流入，减轻短期的对外债务偿付压力。同时，随着我国外债规模的止跌回升，我国企业将会更加合理地安排自身负债规模和币种结构，根据经营活动实际需要适度增减短期贸易融资和对外借款，这些都会促进我国跨境资金流动呈现双向波动的态势。 2016-10-21 12:08:12 · 中新社记者: 我们看到今天上午人民币兑美元汇率的中间价又一次大幅调低了247个基点，近期人民币兑美元的贬值幅度也在加大，持续了一段时间，对这个趋势您怎么看？会不会对资本的流出造成一定压力？谢谢。 2016-10-21 12:13:08 · 王春英: 近期人民币对美元汇率走弱主要是由于美联储加息预期升温推动美元汇率走强。10月以来（截至20日），美元指数累计上涨3%，受此影响全球主要发达和新兴市场货币普遍下跌，欧元、英镑和日元对美元汇率累计分别贬值2.8%、5.6%和2.5%，JP摩根EMCI新兴市场货币指数下跌0.3%，超过100种货币对美元有不同程度的贬值。同期，人民币对美元汇率中间价和境内外市场汇率累计分别下跌0.8%、1%和1.1%，跌幅在全球范围内并不大。同时，虽然人民币对美元双边汇率有所贬值，但对一篮子多边汇率升值。根据中国外汇交易中心编制和发布的数据，10月以来CFETS、BIS和SDR三个篮子的人民币名义有效汇率累计分别上涨0.2%、0.2%和0.8%。 统计监测显示近期我国跨境资金流出放缓。10月以来，银行代客日均涉外收入与9月份日均水平变化不大，但日均支出比9月份日均水平明显减少，涉外收支趋向基本平衡。其中，人民币日均净支出比9月份下降30%多，外汇资金由9月份小幅净支出转为一定规模的净收入。同时，境内外汇市场购汇压力缓解。10月以来，银行结售汇逆差明显收窄，日均逆差环比下降超过80%，其中个人净购汇日均环比下降10%以上。这表明，随着汇率形成机制的规则化、市场化和透明度程度进一步增强，虽然人民币汇率在外部环境影响下有所波动，但国内市场预期总体保持基本稳定，短期波动是正常的，也在可解释的范围内。 2016-10-21 12:14:17 · 北京电视台记者: 有传言6个试点城市取消了5万美元的购汇限制，请问如何评价其影响？谢谢。 2016-10-21 12:17:07 · 王春英: 在外汇局层面，目前还没有相关政策出台。关于此类问题，建议关注相关管理部门的政府网站，重大政策出台都会在各个部门政府网站上第一时间发布，这是可信的、可靠的信息来源。谢谢。 2016-10-21 12:18:00 · 中国国际广播电台记者: 请问王司长，近期有媒体说中国游客在海外的开支增幅比较大，有可能会存在资金流出的问题，请问您对这个问题怎么判断和看待？谢谢。 2016-10-21 12:34:40 · 王春英: 近年来，我国旅行项下的支出的确增长很快，但从外汇局的监测看，旅行项下的跨境资金流动绝大部分是有真实需求和交易背景的。旅行支出增长较快的主要原因： 一是存在统计方法改进的影响。2014年，外汇局实施了新的统计制度，旅行支出记录方法由过去的根据伙伴国数据测算，改成了使用我们采集的对外付款、银行卡境外刷卡和测算的现钞数据汇总得到。由于历史数据难以追溯，造成2014年的旅行支出比2013年有较大跃升。从我们和其他国家统计部门的交流看，他们通过抽样调查方式采集的数据，由于中国人的样本比较少，而且游客比较倾向低报，有可能代表性不强，使得数据偏差较大。因此，新的统计方法比以前使用伙伴国的数据推算更科学、更准确，这是导致个别年份旅行支出增长的一个统计技术原因。 2016-10-21 12:36:17 · 王春英: 二是反映了中国居民收入水平有所提高，消费升级。随着我国经济实力逐渐增强，居民收入持续增长，以及在过去几年汇率不断走强的带动下，居民在境外实际购买力提高，在境外消费的能力比以前有大幅度的提升。同时，居民出境旅行、留学、签证也变得越来越便利，不少周边国家和地区推出免签或者落地签等。此外，外汇局也加大了改革力度，大幅度简化了购付汇手续，国内银行也不断地改进境外刷卡服务，居民出境消费更加便捷。去年，我国居民出境达到了1.28亿人次，比2001年增长近10倍，而且以往我国居民出境游目的地主要是港澳和东南亚国家，现在已经扩展到了欧美地区，出境目的也由过去短期旅行扩展到了长期留学，这些都会助推旅行支出的增长。 2016-10-21 12:50:14 · 王春英: 下一步，外汇局还会大力推进贸易投资便利化，同时采取措施严格防范利用经常账户转移资本。近年来，外汇局不断推动贸易投资便利化，坚持个人年度5万美元购汇政策不改变，尽可能地为企业和个人提供便利。另一方面，不断加强跨境资金流动统计监测和预警，督促银行切实履行真实性、合规性审核责任，切实履行展业自律原则，防范借道已经开放的项目转移资本，继续严厉打击外汇违法违规行为，维护我国经济金融安全。 2016-10-21 12:56:01 · 主持人 袭艳春: 再次感谢王春英司长的介绍，也谢谢大家。今天的发布会到此结束。 2016-10-21 13:01:27 （原文载于中国网） 2016-10-24/xiamen/2016/1024/592.html
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截至2016年6月末，我国全口径外债余额为92127亿元人民币（等值13893亿美元，不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同）。 从期限结构看，中长期外债余额为34615亿元人民币（等值5220亿美元），占38%；短期外债余额为57512亿元人民币（等值8673亿美元），占62%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占42%。 从机构部门看，广义政府债务余额为7500亿元人民币（等值1131亿美元），占8%；中央银行债务余额为5318亿元人民币（等值802亿美元），占6%；银行债务余额为38377亿元人民币（等值5787亿美元），占42%；其他部门债务余额为25278亿元人民币（等值3812亿美元），占27%；直接投资：公司间贷款债务余额为15654亿元人民币（等值2361亿美元），占17%。 从债务工具看，货币与存款余额为22155亿元人民币（等值3341亿美元），占24%；贷款余额为20174亿元人民币（等值3042亿美元），占22%；贸易信贷与预付款余额为16008亿人民币（等值2414亿美元），占17%；直接投资：公司间贷款余额为15654亿人民币（等值2361亿美元），占17%；债务证券余额为14234 亿元人民币（等值2146亿美元），占15%；特别提款权（SDR）分配为648亿元人民币（等值98亿美元），占1%；其他债务负债余额为3253亿元人民币（等值491亿美元），占4%。 从币种结构看，本币外债余额为39366亿元人民币（等值5936亿美元），占43%；外币外债余额（含SDR分配）为52761亿元人民币（等值7957亿美元），占57%。在外币登记外债余额中，美元债务占78%，欧元债务占8%，港币债务占5%，日元债务占4%，特别提款权和其他外币债务合计占5%。 附 名词解释及相关说明 关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类，有两种分类方法。一是按照签约期限划分，即合同期限在一年以上的外债为中长期外债，合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债；二是按照剩余期限划分，即在签约期限划分的基础上，将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。本新闻稿按签约期限划分中长期外债和短期外债。 与贸易有关的信贷是一个较广义的概念，除贸易信贷与预付款外，它还包括为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看，与贸易有关的信贷包括贸易信贷与预付款、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。其中，贸易信贷与预付款是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）非居民之间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商（如境外出口商）为商品交易和服务直接提供信贷，以及购买者（如境外进口商）为商品和服务以及进行中（或准备承担）的工作预先付款；银行贸易融资是指第三方（如银行）向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款，如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。 附表： 中国2016年6月末按部门划分的外债总额头寸 2016年6月末 2016年6月末 （亿元人民币） （亿美元） 广义政府 7500 1131 短期 624 94 货币与存款 0 0 债务证券 624 94 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 6877 1037 SDR分配 0 0 货币与存款 0 0 债务证券 3848 580 贷款 3029 457 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 中央银行 5318 802 短期 1382 208 货币与存款 1382 208 债务证券 0 0 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 3935 594 SDR分配 648 98 货币与存款 0 0 债务证券 788 119 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 2499 377 其他接受存款公司 38377 5787 短期 31101 4690 货币与存款 20773 3133 债务证券 3386 511 贷款 6941 1047 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 7276 1097 货币与存款 0 0 债务证券 4322 652 贷款 2940 443 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 14 2 其他部门 25278 3812 短期 17723 2673 货币与存款 0 0 债务证券 134 20 贷款 1819 274 贸易信贷与预付款 15728 2372 其他债务负债 42 7 长期 7555 1139 货币与存款 0 0 债务证券 1132 171 贷款 5445 821 贸易信贷与预付款 280 42 其他债务负债 698 105 直接投资：公司间贷款 15654 2361 直接投资企业对直接投资者的债务负债 12948 1953 直接投资者对直接投资企业的债务负债 54 8 对关联企业的债务负债 2652 400 外债总额头寸 92127 13893 注：1. 本表按签约期限划分长期、短期外债。 2.本表统计采用四舍五入法。 2016-10-09/xiamen/2016/1009/590.html
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党的十九大以来，国际收支处党支部认真部署学习贯彻党的十九大系列活动。近期，按照支部部署，国际收支处相关负责人把学习贯彻十九大精神落实到外汇管理实践中，走进银行开展学习十九大防范跨境资金流动风险活动。 宣讲会上，国际收支处相关负责人深入把握党的十九大对经济金融工作作出的战略部署和提出的任务要求，紧紧围绕金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革目标，对国内外及厦门地区跨境资金流动进行分析，阐述当前外汇管理政策取向和人民币汇率双向波动形势下对市场主体的建议，同时提醒市场主体要增强合规意识和风险意识，在保证真实性的基础上用好外汇避险工具，切勿脱实向虚。 2017-12-21/xiamen/2017/1221/795.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行： 为进一步深化外汇管理体制改革，更好地满足和便利境内企业经营与资金运作需要，国家外汇管理局决定在总结前期部分地区试点经验的基础上，在全国范围内推广企业外债资金结汇管理方式改革，同时统一规范资本项目外汇收入意愿结汇及支付管理。现就有关问题通知如下： 一、 在全国范围内实施企业外债资金结汇管理方式改革 在中国（上海）自由贸易试验区、中国（天津）自由贸易试验区、中国（广东）自由贸易试验区、中国（福建）自由贸易试验区相关试点经验的基础上，将企业外债资金结汇管理方式改革试点推广至全国。自本通知实施之日起，境内企业（包括中资企业和外商投资企业，不含金融机构）外债资金均可按照意愿结汇方式办理结汇手续。 二、 统一境内机构资本项目外汇收入意愿结汇政策 资本项目外汇收入意愿结汇是指相关政策已经明确实行意愿结汇的资本项目外汇收入（包括外汇资本金、外债资金和境外上市调回资金等），可根据境内机构的实际经营需要在银行办理结汇。现行法规对境内机构资本项目外汇收入结汇存在限制性规定的，从其规定。 境内机构资本项目外汇收入意愿结汇比例暂定为100%。国家外汇管理局可根据国际收支形势适时对上述比例进行调整。 在实行资本项目外汇收入意愿结汇的同时，境内机构仍可选择按照支付结汇制使用其外汇收入。银行按照支付结汇原则为境内机构办理每一笔结汇业务时，均应审核境内机构上一笔结汇（包括意愿结汇和支付结汇）资金使用的真实性与合规性。 境内机构外汇收入境内原币划转及其跨境对外支付按现行外汇管理规定办理。 三、境内机构资本项目外汇收入意愿结汇所得人民币资金纳入结汇待支付账户管理 境内机构原则上应在银行开立一一对应的“资本项目—结汇待支付账户”（以下简称结汇待支付账户），用于存放资本项目外汇收入意愿结汇所得人民币资金，并通过该账户办理各类支付手续。境内机构在同一银行网点开立的同名资本金账户、境内资产变现账户、境内再投资账户、外债专用账户、境外上市专用账户及符合规定的其他类型的资本项目账户，可共用一个结汇待支付账户。境内机构按支付结汇原则结汇所得人民币资金不得通过结汇待支付账户进行支付。 结汇待支付账户的收入范围包括：由同名或开展境内股权投资企业的资本金账户、境内资产变现账户、境内再投资账户、外债专用账户、境外上市专用账户及符合规定的其他类型的资本项目外汇账户结汇划入的资金，由同名或开展境内股权投资企业的结汇待支付账户划入的资金，由本账户合规划出后划回的资金，因交易撤销退回的资金，符合规定的人民币收入，账户利息收入，以及经外汇局（银行）登记或外汇局核准的其他收入。 结汇待支付账户的支出范围包括：经营范围内的支出，支付境内股权投资资金和人民币保证金，划往资金集中管理专户、同名结汇待支付账户，购付汇或直接对外偿还外债、划往还本付息专用账户，购付汇或直接汇往境外用于回购境外股份或境外上市其他支出，外国投资者减资、撤资资金购付汇或直接对外支付，为境外机构代扣代缴境内税费，代境内国有股东将国有股减持收入划转社保基金，购付汇或直接对外支付经常项目支出及经外汇局（银行）登记或外汇局核准的其他资本项目支出。 结汇待支付账户内的人民币资金不得购汇划回资本项目外汇账户。由结汇待支付账户划出用于担保或支付其他保证金的人民币资金，除发生担保履约或违约扣款的，均需原路划回结汇待支付账户。 四、境内机构资本项目外汇收入的使用应在经营范围内遵循真实、自用原则 境内机构的资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金，可用于自身经营范围内的经常项下支出，以及法律法规允许的资本项下支出。 境内机构的资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金的使用，应当遵守以下规定： （一）不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出； （二）除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财； （三）不得用于向非关联企业发放贷款，经营范围明确许可的情形除外； （四）不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）。 境内机构与其他当事人之间对资本项目收入使用范围存在合同约定的，不得超出该合同约定的范围使用相关资金。除另有规定外，境内机构与其他当事人之间的合同约定不应与本通知存在冲突。 五、规范资本项目收入及其结汇资金的支付管理 （一）境内机构使用资本项目收入办理结汇和支付时，均应填写《资本项目账户资金支付命令函》（见附件）。结汇所得人民币资金直接划入结汇待支付账户的，境内机构不需要向银行提供资金用途证明材料。境内机构申请使用资本项目收入办理支付（包括结汇后不进入结汇待支付账户而是直接办理对外支付、从结汇待支付账户办理人民币对外支付或直接从资本项目外汇账户办理对外付汇）时，应如实向银行提供与资金用途相关的真实性证明材料。 （二）银行应履行“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等展业原则，在为境内机构办理资本项目收入结汇和支付时承担真实性审核责任。在办理每一笔资金支付时，均应审核前一笔支付证明材料的真实性与合规性。银行应留存境内机构资本项目外汇收入结汇及使用的相关证明材料5年备查。 银行应按照《国家外汇管理局关于发布<金融机构外汇业务数据采集规范（1.0版）>的通知》（汇发〔2014〕18号）的要求，及时报送与资本金账户、境内资产变现账户、境内再投资账户、外债专用账户、境外上市专用账户、其他类型的资本项目账户、结汇待支付账户（账户性质代码2113）有关的账户、跨境收支、境内划转、账户内结售汇等信息。其中，结汇待支付账户与其他人民币账户之间的资金划转，应通过填写境内收付款凭证报送境内划转信息，并在“发票号”栏中填写资金用途代码（按照汇发〔2014〕18号文件中“7.10结汇用途代码”填写）；除货物贸易核查项下的支付，其他划转的交易编码均填写为“929070”。 （三）对于境内机构确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的，银行可在履行尽职审查义务、确定交易具备真实交易背景的前提下为其办理相关支付，并应于办理业务当日通过外汇局相关业务系统向外汇局提交特殊事项备案。银行应在支付完毕后20个工作日内收齐并审核境内机构补交的相关证明材料，并通过相关业务系统向外汇局报告特殊事项备案业务的真实性证明材料补交情况。 对于境内机构以备用金名义使用资本项目收入的，银行可不要求其提供上述真实性证明材料。单一机构每月备用金（含意愿结汇和支付结汇）支付累计金额不得超过等值20万美元。 对于申请一次性将全部资本项目外汇收入支付结汇或将结汇待支付账户中全部人民币资金进行支付的境内机构，如不能提供相关真实性证明材料，银行不得为其办理结汇、支付。 六、进一步强化外汇局事后监管与违规查处 （一）外汇局应根据《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）、《国家外汇管理局关于发布<外债登记管理办法>的通知》（汇发〔2013〕19号）、《国家外汇管理局关于印发<外国投资者境内直接投资外汇管理规定>及配套文件的通知》（汇发〔2013〕21号）、《国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕54号）等有关规定加强对银行办理境内机构资本项目收入结汇和支付使用等业务合规性的指导和核查。核查的方式包括要求相关业务主体提供书面说明和业务材料、约谈负责人、现场查阅或复制业务主体相关资料、通报违规情况等。 （二）对于违反本通知办理资本项目收入结汇和支付使用等业务的境内机构和银行，外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》及有关规定予以查处。对于严重、恶意违规的银行可依法暂停其资本项下结售汇业务办理。对于严重、恶意违规的境内机构可依法暂停其办理意愿结汇资格或在外汇局资本项目信息系统中对其进行业务管控，且在其提交书面说明函并进行相应整改前，不得为其办理其他资本项下业务或取消业务管控。 本通知自发布之日起实施。《国家外汇管理局关于发布<外债登记管理办法>的通知》（汇发〔2013〕19号）、《国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕54号）、《国家外汇管理局关于改革外商投资企业外汇资本金结汇管理方式的通知》（汇发〔2015〕19号）、《国家外汇管理局关于印发<跨国公司外汇资金集中运营管理规定>的通知》（汇发〔2015〕36号）等此前规定与本通知内容不一致的，以本通知为准。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行及外资银行。各中资外汇指定银行收到本通知后，应尽快转发所辖分支行。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局资本项目管理司反映。 附件: 资本项目账户资金支付命令函 国家外汇管理局 2016年6月9日 附件1: 资本项目账户资金支付命令函 2016-06-16/xiamen/2016/0616/514.html
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为规范内地与香港两地基金互认，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国外汇管理条例》及相关规定，中国人民银行、国家外汇管理局制定了《内地与香港证券投资基金跨境发行销售资金管理操作指引》。现予公布，自公布之日起施行。 附件1: 内地与香港证券投资基金跨境发行销售资金管理操作指引 2015-11-10/xiamen/2015/1110/510.html
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主持人 袭艳春: 女士们、先生们，上午好，欢迎大家出席国务院新闻办新闻发布会。7月份我们已经连续组织了好几场关于经济数据的发布，今天我们非常高兴地请到了国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英女士，请她向大家介绍2016年上半年外汇收支数据有关情况，并回答大家提问。下面先请王女士作介绍。 · 王春英: 媒体朋友，大家上午好，欢迎大家参加今天的新闻发布会。先通报一下2016年外汇收支情况，然后再回答大家提出的问题。 2016年上半年，全球经济仍处于深度调整期，下行风险依然较大，国际金融市场形势更加复杂；我国经济运行基本符合预期，国内金融市场总体平稳，人民币汇率保持基本稳定。外汇局一方面继续推动外汇管理改革，便利市场主体贸易投资活动；另一方面加强跨境资金流动监测，积极防范相关风险。总体看，2016年上半年我国跨境资金流出压力逐步缓解。 王春英: 从银行结售汇数据看，2016年上半年，银行累计结汇4.75万亿元人民币（折合7267亿美元），售汇5.88万亿元人民币（折合9005亿美元），结售汇逆差1.13万亿元人民币（折合1738亿美元）。从银行代客涉外收付款数据看，2016年上半年，累计涉外收入8.85万亿元人民币（折合13545亿美元），对外付款9.95万亿元人民币（折合15233亿美元），涉外收付款逆差1.10万亿元人民币（折合1688亿美元）。 · 王春英: 2016年上半年我国外汇收支状况主要呈现以下特点： 第一，银行结售汇和涉外收付款总体仍呈现逆差。2016年上半年，按美元计价，银行结汇同比下降16%，售汇下降7%，结售汇逆差1738亿美元；上半年，银行代客涉外收入同比下降18%，支出下降5%，涉外收付款逆差1688亿美元，其中，涉外外汇收付款逆差259亿美元。 第二，跨境资金流出压力逐步缓解。从银行结售汇数据看，2016年一季度逆差1248亿美元，二季度逆差大幅收窄至490亿美元，其中，月度结售汇逆差由1月份的544亿美元，逐步回落到5、6月份的125亿和128亿美元。从银行代客涉外收付款数据看，一季度逆差1123亿美元，二季度逆差收窄至565亿美元，其中，1至4月份，银行代客涉外外汇收付款逆差逐月减少，分别为201亿、105亿、59亿和20亿美元；5、6月份转为顺差2亿和125亿美元。 王春英: 第三，售汇率下降，部分渠道的外汇融资规模回升。2016年一季度，衡量企业购汇动机的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为80%，二季度售汇率为74%，较一季度下降6个百分点。2016年上半年，境内外汇贷款余额下降583亿美元，一季度和二季度分别下降350亿和234亿美元。同时，一季度，海外代付、远期信用证等进口跨境融资余额下降349亿美元，二季度降幅收窄至50亿美元。其中，进口跨境外汇融资余额自3月份起已连续4个月回升，显示企业对外债务去杠杆化步伐放缓。 第四，结汇率上升，市场主体持汇意愿有所减弱。2016年一季度，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为59%，二季度结汇率为63%，较一季度上升4个百分点。上半年，银行的各项外汇存款余额增加288亿美元，其中，一季度增加386亿美元，二季度减少98亿美元，这些都显示企业和个人保留外汇的意愿减弱。 王春英: 第五，银行远期结售汇逆差大幅收窄。2016年上半年，银行对客户远期结汇签约同比下降61%，远期售汇签约下降55%，远期结售汇签约逆差370亿美元，同比下降46%。其中，一季度逆差363亿美元，二季度逆差收窄至8亿美元，显示远期市场外汇供求逐渐趋向平衡，市场对人民币汇率的预期趋于稳定。 以上就是我要通报的2016年上半年外汇收支主要统计数据。下面，欢迎大家就我国外汇收支状况有关问题提问。 主持人 袭艳春: 下面进入提问环节，提问前请通报一下所在的新闻机构。请大家提问。 经济日报记者: 近一段时间以来，我国跨境资本流动出现了比较大的波动，在将来一段时间，这是否会成为常态？ 王春英: 按照国际公认的方法，国际收支平衡表可以比较全面地反映一个国家的跨境资本流动状况。目前，我们已经公布了今年一季度国际收支平衡表数据，过一段时间我们还要发布上半年数据。 王春英: 从近年来的我国国际收支状况看，主要特点是经常账户顺差，非储备性质的资本和金融账户逆差。在分析问题时，我们一般会把储备从资本和金融账户中剔除，主要观察非储备性质的资本和金融账户情况。如果包含储备，在不考虑净误差与遗漏的情况下，经常账户顺差规模就会对应着资本和金融账户逆差规模。 首先，经常账户顺差是我国跨境资本流动的基础。根据国际收支统计原则，经常账户顺差实际上是我国持续跨境输出资本、不断累积对外债权的基础。比如，我国货物出口收到的外汇，或者对外提供服务收到的外汇，都要通过投资等方式运用到境外，这就会表现为资本和金融账户逆差。从上世纪九十年代以来，我国经常账户持续顺差，今年一季度顺差与同期国内生产总值之比为1.6%，历史最高曾达到10%左右，目前是处于国际公认的合理水平。 王春英: 其次，非储备性质的金融账户日益成为我国跨境资本流动的主力。非储备性质的金融账户集中反映民间部门的跨境资本流动，2014年二季度前后，我国非储备性质的金融账户出现较大变化。2014年以前，除个别季度外，我国非储备性质的资本和金融账户持续顺差，尤其是2003年到2013年这11年间，外来资本大量流入中国，外汇储备也较快增长。从2014年起，我国非储备性质的资本和金融账户开始出现逆差，但主导因素不是外来资本撤资，而是我国民间部门不断地扩大对外投资，布局海外。以2016年一季度为例，一方面，我国企业和个人对外金融资产增加了1098亿，其中超过50%是对外直接投资。另一方面，我国对外负债下降135亿美元，这有利于减少货币错配风险和降低整个社会的杠杆率。同时，我们仍吸收了411亿美元的外商直接投资净流入，说明境外长期资本继续看好中国。 王春英: 从未来情况看，我国跨境资本流动总体仍会主要反映国内经济基本面。随着国内经济转型升级，我国经济仍将保持中高速增长，以货物贸易为主导的经常账户仍会保持顺差。同时，我国外汇储备依然充裕，防范跨境资本流动风险的能力较强。而且，我国对长期资本的吸引力依然较强。另外，随着我国改革开放的推进，国内企业和个人将更加理性、合理的调整资产负债结构，这将引导我国跨境资本流动向着一个更加平稳的方向发展，谢谢。 央视记者: 从刚才您发布的一些数据可以看出，上半年我国跨境资金流出压力有所减缓，请问出现这种变化的主要原因是什么？您如何看待未来我国跨境资金流动形势？ 王春英: 谢谢你的问题。从刚刚发布的数据看，上半年跨境资金流出压力确实逐步缓解，这主要体现了国内外市场环境的变化。 一是宏观经济金融环境总体较为平稳。从外部看，除了年初以及6月底，其他大部分时间国际金融市场保持基本稳定，美联储加息进程放缓，上半年美元指数总体下降了2.6%。从国内看，经济运行仍保持在合理区间，二季度经济延续了一季度平稳增长的态势，国内需求的作用更加巩固，各项改革也取得了积极进展，部分经济指标表现良好。比如，就业和物价水平总体稳定，市场销售平稳增长，官方PMI指数在多数时间处于扩张区间等。 二是市场情绪趋向稳定和理性，人民币汇率贬值预期减弱。随着人民币汇率市场化程度进一步提高，市场主体逐步适应新机制，汇率预期总体趋稳。从境内外人民币对美元汇率的价差来看，今年1至4月份日均价差逐渐收窄，分别为419个、111个、94个和80个基点；5月份虽然扩大至162个基点，但6月份又回落到97个基点。总之，市场情绪的稳定是个非常可喜的变化。 王春英: 总体来看，未来我国跨境资金流动将保持基本稳定。一方面，国内外环境中的不确定因素依然较多，确实会给我国跨境资金流动平稳运行带来一些挑战。但另一方面，支撑我国国际收支平稳运行的因素依然很多。第一，我国经济运行保持在合理区间，经济结构持续优化，经济增速在世界范围内仍属于较高水平。另外，我国财政状况良好，金融体系稳健，而且经济韧性好、潜力足、回旋余地大的特征没有变。根据7月19日国际货币基金组织发布的最新预测，今年全球经济将增长3.1%，比4月份的预测下调了0.1个百分点，但将今年我国经济增长的预测上调了0.1个百分点至6.6%，这是基金组织今年以来第二次调高对我国经济的预测。第二，经常账户持续顺差，并且处于合理范围之内。第三，境内外资产收益仍维持一定差距。例如，今年6月末，我国1年期国债收益率高于美国1.8个百分点，10年期国债收益率高出1.2个百分点。第四，外汇储备余额仍然稳居世界第一位。此外，当前国际上关于防范风险的沟通协调不断加强，有利于维护市场稳定。 中国日报记者: 英国脱欧以来，全球金融市场波动加大，请问对我国跨境资金流动产生了什么影响，我国将采取什么样的措施来防范相关风险？谢谢。 王春英: 英国脱欧事件受到了全社会的广泛关注。在英国脱欧公投前后，我们均加强了高频的统计监测和预警。到目前为止，尚没有发现英国脱欧事件对我国跨境资金流动产生较大影响。 第一，短期看，影响主要来自国际市场波动，但压力得到有效释放，境内外汇供求受到的影响有限。英国脱欧公投结果公布以后，国际金融市场大幅震荡，美元指数较快攀升，市场避险情绪也明显加重，人民币对美元汇率有所贬值，但我国跨境资金流动和境内外汇供求状况保持基本稳定，这也说明汇率对市场供求的调节作用进一步增强。 王春英: 第二，中长期看，影响将是一个复杂和逐步显现的过程，不会改变我国跨境资金流动保持基本稳定的大局。英国脱欧公投以后的市场演变与传导具有较大不确定性，而且可能会影响到美联储货币政策的调整节奏，共同影响我国跨境资金流动。比如说，如果英国脱欧事件对市场的冲击出现反复，那么可能继续通过市场震荡、避险情绪上升、美元走强的传导机理影响我国跨境资金流动，但美联储加息进程也可能因市场震荡而减缓。此外，英国脱欧对英国以及欧洲经济的影响，进而对我国和英国以及欧洲贸易、投资的影响，不会在短期内立刻显现和大幅调整，因此对我国跨境资金流动的影响也不会立刻显现。 王春英: 第三，历史的看，近年来我国跨境资金流动多次经受住了外部冲击的考验，说明我们保持稳定的基础是牢固的。从2008年的国际金融危机到2011年的欧债危机，再到2014年美联储结束量化宽松货币政策以及2015年首次加息，国际金融市场都发生了比较大的波动。我国跨境资金流动虽然受到一定影响，但都在短期波动后逐步回稳，相关风险也都在可控范围之内，这与我国经济基本面良好、外部账户稳健和外汇储备充裕等因素密切相关，这次英国脱欧的影响也不例外，只要我国内部基础稳固，跨境资金流动保持基本稳定的趋势不会改变。 当然，我们也会继续加强监测，实时评估影响，不断完善已有的政策预案，积极防范跨境资金流动风险。 第一财经日报记者: 通过外汇储备和银行结售汇数据可以看出，我国跨境资本流出规模正在收窄，可是从人民币汇率的角度来看，特别是5月份和6月份，贬值压力实际上是加大的，也就是说汇率贬值和跨境资本流动出现了脱钩，人民币的量价是背离了，您能不能分析一下原因是什么，和我们的外汇管理的政策有没有关系？ 王春英: 关于你提到的这个问题，我们也观察到了。结售汇逆差逐步收窄，跨境资金流出总体下降，但人民币汇率的变化也是正常现象。去年“8·11”汇改，人民银行完善了人民币对美元汇率中间价报价机制，去年12月份又公布了人民币汇率指数，进一步完善了以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的形成机制，能够更好地适应市场变化。近一段时期，受市场供求和一篮子货币汇率变化的双重影响，人民币对美元汇率有所贬值，但对一篮子货币汇率仍保持了基本稳定。 关于结售汇逆差的变化，其实还受到很多因素的影响，比如前面提到的，近期出台了一些支持跨境投融资的新政策，很多企业也会考虑增加境外融资，减少购汇，所以在汇率贬值的情况下，结售汇逆差不一定会扩大。 北京电视台记者: 我们注意到，外储数据在3、4月连续两个月增加，5月有所回落，6月份再度增加。请问6月份外汇储备规模上升的原因是什么？您如何看待当前我国的外汇储备规模水平？ 王春英: 影响外汇储备规模变动的因素主要有四类：一是国际收支交易导致的储备变化，这其中既包括央行为满足外汇供求而进行的调节，也包括储备经营收益；二是外汇储备投资资产的价格波动，也就是价值重估；三是汇率折算因素，由于我国外汇储备用美元作为计量货币，同时储备坚持多元化经营，其他各种货币相对美元的汇率变动可能导致外汇储备规模发生变化；四是根据国际货币基金组织的定义，外汇储备在支持“走出去”等方面的资金运用记账时会从外汇储备规模内调整至规模外。 2016年6月末，我国外汇储备规模为32052亿美元，较5月末增加134亿美元，主要是由于储备所投资的资产价格总体呈现上涨。当然，近期境内外汇供求趋向基本平衡以及储备收益的作用，也都有助于储备的稳定。 王春英: 目前，我国外汇储备规模仍是全球最高水平，明显高于排名第二位的日本（接近1.3万亿美元），以及排名第三和第四位的瑞士和沙特（其储备规模均为6000亿美元上下）。根据国际货币基金组织的统计，今年一季度末，我国外汇储备规模占全球外汇储备总规模的三成左右，比重依然较高。 关于外汇储备的合适规模有各种各样的学术观点，传统上使用3到6个月的进口额或100%的短期外债等指标衡量。总体看，无论是以外汇储备的绝对规模，还是以其他各种充足性指标，如外汇储备相对于进口、外债等比重进行衡量，我国外汇储备都是充裕的，是国家抵御外部冲击的一个强有力的基础。 王春英: 未来外汇储备围绕合理水平上下波动可能成为常态。外汇储备变化是国内外宏观经济运行的结果，我国深度融入世界经济，会受到一些不确定性因素影响，但我国国际收支平稳运行的根本性支撑因素依然较多，包括国内经济运行在合理区间、经济结构不断优化、经常账户持续顺差、长期资本继续流入等，我国跨境资金将继续呈现有进有出、双向波动的格局。同理，外汇储备在合理水平上下波动可能成为常态。 日本经济新闻记者: 这个记者会的内容比较专业，还有很多数据，可不可以给我一些材料？因为除了这个记者会以外，这样的发布统计数据的记者会都有一些材料。 主持人 袭艳春: 我解释一下，今天上午外汇局网上相关数据已经发布了，这场发布会的答问实录也在实时上网，如果您还对相关的问题不清楚或者需要更详细的资料，欢迎和外汇局的新闻部门联系，相信他们会给您提供帮助。 光明日报记者: 一段时间以来，媒体一直在关注我国失去第二大债权国地位的问题，针对这个关注，请问外汇局有什么看法？ 王春英: 对于前面那位记者的建议，我们愿意事先提供一些历史数据，以帮助大家理解。同时，今天的数据正在外汇局网站上同步发布，而且在网站上也可以查到已发布的历史数据。 王春英: 关于这位记者的提问，涉及到国际收支平衡表和国际投资头寸表的关系。2015年，我国对外净资产排名有所下降。2015年我国对外净资产是1.6万亿美元，比2014年末减少63亿美元。2014年末对外净资产比2013年末减少3932亿美元。2014年以来对外净资产下降，主要原因是我们采用了新的统计方法。我国对外净资产的增减，不仅会受国际收支金融账户交易的影响，也就是对外投资或者吸引资金引起资产或者负债增减的影响，还会受价格和汇率等非交易变动的影响。 王春英: 从交易因素看，2014年和2015年，我国国际收支金融账户对外净资产累积增加了3118亿美元，使得我国对外净资产余额也相应增加了3118亿美元，而不是下降。交易引起对外净资产增长，一方面在于我国对外投资增加，也就是非储备性质的对外资产出现较大增长，两年间我国对外投资资产净增加8000多亿美元。另一方面，受境内外汇率和利率变化等因素影响，国内市场主体主动调节自身资产负债结构，持续偿还对外债务，非居民也减少在境内的存款，使得我国对外负债持续下降。 王春英: 从非交易因素看，统计方法调整以及价格、汇率变动造成的估值损失是近年我国对外净资产下降的主因。 首先，统计方法调整使得近两年我国对外股权负债增长近3000亿美元。举个例子，一家企业在境外上市发行股票，发了10股，一股1块钱，全部被非居民买走。这时，我国对非居民产生了1块钱一股、共计10块钱的负债。两年后，企业与非居民没有发生交易，还是非居民持有这些股票，但是每股值3块钱，这时我国对非居民的负债就是30块钱，负债因估值因素增加了20块钱，从而导致我国对外净资产下降。类似的，用市值法取代历史成本法计量我国对外股权负债，使得2015年底我国对外股权负债较2013年底增加近3000亿美元，我国对外净资产也因此减少近3000亿美元。 王春英: 其次，资产价格和汇率变动带来对外资产估值变化。2014至2015年，我国对外资产因价格和汇率因素减少3969亿美元。当然中国不是一个特例，我们也观察了目前对外净资产排名第一和第二的日本和德国的情况，这两个国家也有类似的估值变化。如，2015年末，日本对外净资产因估值等因素减少近5000亿美元，德国减少了2000多亿美元。如果我国剔除历史估值以及数据源完善等不可比因素，则中国、日本、德国三国的估值变化与净资产的比例基本相当。 王春英: 由于这类估值变化反映了不同时点账面价值的变动，不是实际损失。因此，对于汇率、资产价格的变动导致的净资产规模增减，应以平常心看待。 最后，我们还要理性看待我国净债权规模的问题。一方面，对外净债权的规模应该适度，这需要结合投资回报以及国内资金需求情况来看。另一方面，如果能够吸引外来投资、合理利用境外低成本融资，其实也是一个比较经济合理的事情。很多发达经济体，包括美国，是对外净债务国，吸收了大量的外来投资来发展本国经济。所以，对这个问题要理性客观看待。 主持人 袭艳春: 时间关系，今天的发布会到此结束，谢谢王春英女士非常专业、详实的解答，也谢谢大家。 2016-07-22/xiamen/2016/0722/579.html
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截至2016年3月末，我国全口径外债余额为88165亿元人民币（等值13645亿美元，不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同）。 从期限结构看，中长期外债余额为33301亿元人民币（等值5154亿美元），占38%；短期外债余额为54864亿元人民币（等值8491亿美元），占62%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占41%。 从机构部门看，广义政府债务余额为7385亿元人民币（等值1143亿美元），占8%；中央银行债务余额为4828亿元人民币（等值747亿美元），占6%；银行债务余额为36063亿元人民币（等值5581亿美元），占41%；其他部门债务余额为24543亿元人民币（等值3799亿美元），占28%；直接投资：公司间贷款债务余额为15346亿元人民币（等值2375亿美元），占17%。 从债务工具看，货币与存款余额为20858亿元人民币（等值3228亿美元），占24%；贷款余额为19406亿元人民币（等值3004亿美元），占22%；贸易信贷与预付款余额为15384亿人民币（等值2381亿美元），占17%；直接投资：公司间贷款余额为15346亿人民币（等值2375亿美元），占17%；债务证券余额为13284 亿元人民币（等值2056亿美元），占15%；特别提款权（SDR）分配为636亿元人民币（等值98亿美元），占1%；其他债务负债余额为3251亿元人民币（等值503亿美元），占4% 。 从币种结构看，本币外债余额为39109亿元人民币（等值6053亿美元），占44%；外币外债余额（含SDR分配）为49055亿元人民币（等值7592亿美元），占56%。在外币登记外债余额中，美元债务占79%，欧元债务占8%，港币债务占5%，日元债务占4%，特别提款权和其他外币债务合计占4%。 附 名词解释及相关说明 关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类，有两种分类方法。一是按照签约期限划分，即合同期限在一年以上的外债为中长期外债，合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债；二是按照剩余期限划分，即在签约期限划分的基础上，将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。本新闻稿所述的中长期外债和短期外债是以签约期限进行分类。 与贸易有关的信贷是一个较广义的概念，除贸易信贷与预付款外，它还包括为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看，与贸易有关的信贷包括贸易信贷与预付款、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。其中，贸易信贷与预付款是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）非居民之间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商（如境外出口商）为商品交易和服务直接提供信贷，以及购买者（如境外进口商）为商品和服务以及进行中（或准备承担）的工作预先付款；银行贸易融资是指第三方（如银行）向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款，如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。 附表： 中国2016年3月末按部门划分的外债总额头寸 2016年3月末 2016年3月末 （亿元人民币） （亿美元） 广义政府 7385 1143 短期 377 58 货币与存款 0 0 债务证券 377 58 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 7008 1085 SDR分配 0 0 货币与存款 0 0 债务证券 3926 608 贷款 3082 477 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 中央银行 4828 747 短期 1358 210 货币与存款 1358 210 债务证券 0 0 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 3470 537 SDR分配 636 98 货币与存款 0 0 债务证券 364 56 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 2469 382 其他接受存款公司 36063 5581 短期 29623 4585 货币与存款 19499 3018 债务证券 3623 561 贷款 6478 1003 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 22 3 长期 6441 997 货币与存款 0 0 债务证券 3784 586 贷款 2615 405 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 42 6 其他部门 24543 3799 短期 16843 2607 货币与存款 0 0 债务证券 28 4 贷款 1668 258 贸易信贷与预付款 15115 2339 其他债务负债 32 5 长期 7700 1192 货币与存款 0 0 债务证券 1182 183 贷款 5563 861 贸易信贷与预付款 269 42 其他债务负债 686 106 直接投资：公司间贷款 15346 2375 直接投资企业对直接投资者的债务负债 12777 1978 直接投资者对直接投资企业的债务负债 34 5 对关联企业的债务负债 2535 392 外债总额头寸 88165 13645 注：1. 本表按签约期限划分长期、短期外债。 2.本表统计采用四舍五入法。 2016-06-30/xiamen/2016/0630/572.html
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附件1: 外汇局进一步规范个人本外币兑换特许业务和外币代兑业务管理 2015-03-06/xiamen/2015/0306/652.html
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问：近日有媒体报道称，中国考虑减缓或暂停增持美债，请问该消息是否属实？ 答：我们也是通过一些媒体的报道才得知该消息。我们认为，该消息有可能引用了错误的信息来源，也有可能是一条假消息。 中国外汇储备始终按照多元化、分散化原则进行投资管理，保障外汇资产总体安全和保值增值。与其它投资一样，外汇储备对美国国债的投资是市场行为，根据市场状况和投资需要进行专业化管理。无论是对外汇储备自身还是对所参与的市场而言，中国外汇储备经营管理部门都是负责任的投资者，相关投资活动促进了国际金融市场的稳定和中国外汇储备的保值增值。（完） 2018-01-12/xiamen/2018/0112/967.html