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2026年6月末，我国对外金融资产121804亿美元，对外负债83555亿美元，对外净资产38249亿美元。 在对外金融资产中，直接投资资产35849亿美元，证券投资资产21572亿美元，金融衍生工具资产515亿美元，其他投资资产26005亿美元，储备资产37863亿美元，分别占对外金融资产的29%、18%、0.4%、21%和31%；在对外负债中，直接投资负债41700亿美元，证券投资负债26232亿美元，金融衍生工具负债218亿美元，其他投资负债15404亿美元，分别占对外负债的50%、31%、0.3%和18%。 按SDR计值，2026年6月末，我国对外金融资产89819亿SDR，对外负债61614亿SDR，对外净资产28205亿SDR。 为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据，国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2026年上半年中国国际收支报告》。（完） 2026年6月末中国国际投资头寸表(概览表) 项目 行次 期末头寸 （亿美元） 期末头寸 （亿SDR） 净头寸 1 38249 28205 资产 2 121804 89819 1 直接投资 3 35849 26436 1.1 股权 4 30329 22365 1.2 债务工具 5 5521 4071 1.a 金融部门 6 5131 3784 1.1.a 股权 7 4883 3601 1.2.a 债务工具 8 248 183 1.b 非金融部门 9 30718 22652 1.1.b 股权 10 25445 18764 1.2.b 债务工具 11 5273 3888 2 证券投资 12 21572 15908 2.1 股权 13 13051 9624 2.2 债券 14 8521 6284 3 金融衍生工具 15 515 379 4 其他投资 16 26005 19176 4.1 其他股权 17 100 73 4.2 货币和存款 18 6059 4468 4.3 贷款 19 10152 7486 4.4 保险和养老金 20 367 271 4.5 贸易信贷 21 7636 5631 4.6 其他 22 1690 1246 5 储备资产 23 37863 27921 5.1 货币黄金 24 3037 2240 5.2 特别提款权 25 551 407 5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 26 110 81 5.4 外汇储备 27 34163 25192 5.5 其他储备资产 28 2 2 负债 29 83555 61614 1 直接投资 30 41700 30750 1.1 股权 31 38812 28621 1.2 债务工具 32 2888 2130 1.a 金融部门 33 2371 1748 1.1.a 股权 34 2120 1563 1.2.a 债务工具 35 251 185 1.b 非金融部门 36 39329 29002 1.1.b 股权 37 36692 27057 1.2.b 债务工具 38 2637 1945 2 证券投资 39 26232 19344 2.1 股权 40 19543 14411 2.2 债券 41 6690 4933 3 金融衍生工具 42 218 161 4 其他投资 43 15404 11359 4.1 其他股权 44 0 0 4.2 货币和存款 45 5293 3903 4.3 贷款 46 3467 2556 4.4 保险和养老金 47 332 245 4.5 贸易信贷 48 4801 3540 4.6 其他 49 1021 753 4.7 特别提款权 50 491 362 说明：1.本表记数采用四舍五入原则。 2.净头寸是指资产减负债，“＋”表示净资产，“−”表示净负债。 3.SDR计值的数据，是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。 4.《国际投资头寸表》采用修订机制，最新数据以国家外汇管理局官方网站“统计数据”栏目中的数据为准。 2026-10-15/liaoning/2026/1015/2579.html
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政策落地有没有堵点？企业经营有哪些难点？外汇服务还有哪些短板？2026年以来，国家外汇管理局抚顺市分局坚持党建引领业务、党建赋能服务，以党建与外汇服务深度融合为抓手，聚焦涉外经营主体需求，创新服务模式、下沉银企一线，全面推行“三问三查”标准化工作法，坚持银行、企业双线走访调研，打通政策传导和服务落地“最后一公里”，构建全链条、闭环式外汇服务体系，助推辖区涉外经济高质量发展再上新台阶。 一问政策知晓，排查传导堵点：政策“滴灌”到企。 抚顺市分局以银企双线走访为抓手，坚持上门送策、靶向宣讲。一方面，深入涉外企业，围绕汇率避险、跨境电商扶持、贸易投融资便利化等重点政策开展解读辅导；另一方面，下沉银行机构，压实金融机构政策传导主体责任，指导基层网点规范业务实操、精准落实惠企举措。现场解答银企政策盲区、实操难点问题，破除政策落地梗阻，确保外汇利好政策直达快享、落地生根，帮助经营主体吃透政策红利、抢抓外贸发展机遇。 二问急难愁盼，排查经营难点：纾困“赋能”到点。 抚顺市分局坚持问题导向、一线破题，全面摸排银企经营运行实情。精准掌握涉外企业生产经营、外贸订单、跨境结算、资金周转及汇率风险管理现状，重点收集企业跨境业务办理中的堵点、卡点、难点；同步走访银行机构，深入了解涉外金融产品创新、跨境服务供给、业务办理瓶颈等实际情况。建立银企动态需求台账和问题清单，对走访发现的突出难题现场会商、联动协调、跟进解决，做到事事有回应、件件有落实，切实为银行提质赋能、为企业纾困解难。 三问意见建议，排查服务短板：服务“升级”到位。 抚顺市分局坚持开门纳谏、问计于经营主体，广泛征集银行、涉外企业在政策落地、银企对接、流程优化、服务提质等方面的意见建议。精准查摆外汇监管服务薄弱环节，以市场诉求倒逼服务模式优化、工作流程再造，持续补短板、强弱项、提效能，不断擦亮外汇惠企便民志愿服务品牌。 走访不是“走过场”，关键在闭环。2026年以来，抚顺市分局常态化开展银企下沉走访工作，累计走访涉外企业73家次、下沉银行机构10家次。依托“三问三查”工作法，抚顺市分局构建形成“走访摸排—问题收集—按需施策—反馈优化”全闭环工作机制，实行清单化、项目化、销号式管理，实现单次走访、多维赋能、一体增效，切实提升外汇服务精准度、适配度。 2026-10-15/liaoning/2026/1015/2576.html
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2026年6月末，我国银行业对外金融资产21443亿美元，对外负债14726亿美元，对外净资产6717亿美元，其中，人民币净负债754亿美元，外币净资产7470亿美元。 在银行业对外金融资产中，分工具看，存贷款资产11694亿美元，债券资产6676亿美元，股权等其他资产3073亿美元，分别占银行业对外金融资产的55%、31%和14%。分币种看，人民币资产7077亿美元，美元资产9833亿美元，其他币种资产4533亿美元，分别占33%、46%和21%。从投向部门看，投向境外银行部门10841亿美元，占比51%；投向境外非银行部门10602亿美元，占比49%。 在银行业对外负债中，分工具看，存贷款负债7472亿美元，债券负债2390亿美元，股权等其他负债4865亿美元，分别占银行业对外负债的51%、16%和33%。分币种看，人民币负债7831亿美元，美元负债2784亿美元，其他币种负债4111亿美元，分别占比53%、19%和28%。从来源部门看，来自境外银行部门5216亿美元，占比35%；来自境外非银行部门9510亿美元，占比65%。（完） 2026-10-15/liaoning/2026/1015/2578.html
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日前，国家外汇管理局公布了2026年6月末中国外债数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就相关问题回答了记者提问。 问：您如何评价2026年二季度我国外债情况？ 答：2026年二季度，我国外债形势总体平稳。一是外债规模小幅上升。2026年6月末，我国全口径（含本外币）外债余额为24982亿美元，较2026年3月末增长861亿美元，增幅4%，主要是受跨境贸易较为活跃等因素影响，企业贸易信贷、关联公司间贷款等均有增长。二是外债币种结构有所优化，期限结构基本稳定。2026年6月末，本币外债占56%，较2026年3月末上升1个百分点；中长期外债占41%，与3月末持平。 2026-10-15/liaoning/2026/1015/2583.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2026年8月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交26.28万亿元人民币（等值3.87万亿美元）。其中，银行对客户市场成交4.30万亿元人民币（等值0.63万亿美元），银行间市场成交21.99万亿元人民币（等值3.24万亿美元）；即期市场累计成交7.66万亿元人民币（等值1.13万亿美元），衍生品市场累计成交18.62万亿元人民币（等值2.74万亿美元）。 2026年1-8月，中国外汇市场累计成交207.46万亿元人民币（等值30.21万亿美元）。 2026-10-15/liaoning/2026/1015/2577.html
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2026-10-15/heilongjiang/2026/1012/2934.html
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中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行；国家外汇管理局各省、自治区、直辖市及计划单列市分局；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行，中国邮政储蓄银行，各股份制商业银行： 为进一步便利跨国公司集团资金归集使用，深化高水平金融开放，支持实体经济高质量发展，中国人民银行、国家外汇管理局决定在全国范围内推广跨国公司本外币跨境资金集中运营业务。现就有关事宜通知如下。 一、本通知所称跨国公司，是指以资本联结为纽带，由境内外母公司、子公司、参股公司等组成的企业联合体。跨国公司本外币跨境资金集中运营业务（以下简称资金池业务），是指跨国公司根据自身经营和管理需要，集中运营管理境内外本外币资金，开展资金归集和余缺调剂、经常项目资金集中收付和轧差净额结算等业务。 金融机构、地方政府融资平台公司和房地产企业不得参与资金池业务，财务公司作为主办企业的除外。 二、成员企业，是指参与资金池业务，在跨国公司内部存在直接或间接持股关系，或者与主办企业属同一母公司控股的各家境内外公司及其分公司。跨国公司指定一家具有独立法人资格的境内成员企业作为主办企业，由其负责履行主体业务备案、实施、数据报送、情况反馈等职责。 三、开展资金池业务的跨国公司需满足下列条件： （一）具备真实业务需求。 （二）具有完善的跨境资金管理架构、内控制度。 （三）建立相应的内部管理电子系统。 （四）境内全部成员企业上年度本外币国际收支规模合计金额不低于等值7亿元人民币；或境内全部成员企业上年度营业收入合计金额不低于10亿元人民币且境外全部成员企业上年度营业收入合计金额不低于等值2亿元人民币。 主办企业注册在自由贸易试验区内的跨国公司开展资金池业务，境内全部成员企业上年度本外币国际收支规模合计金额不低于等值3.5亿元人民币；或境内全部成员企业上年度营业收入合计金额不低于5亿元人民币且境外全部成员企业上年度营业收入合计金额不低于等值1亿元人民币。 （五）近两年无重大跨境收付业务违法违规行为。成立不满两年的企业，自成立之日起无重大跨境收付业务违法违规行为。 （六）主办企业及其他成员企业在贸易外汇收支名录内的，货物贸易分类结果应为A类。 （七）境内外成员企业合计不得少于三家。 （八）境外成员企业为境内企业投资设立的，应符合国家有关境外投资的管理规定。 （九）境内成员企业未被列入跨境人民币业务重点监管名单。 主办企业货物贸易分类结果降为B、C类或被列入跨境人民币业务重点监管名单时，主办企业所在地国家外汇局分局通知跨国公司变更主办企业；其他成员企业货物贸易分类结果降为B、C类或被列入跨境人民币业务重点监管名单时，主办企业应终止其业务，并参照本通知第六条进行成员企业变更。 主办企业为财务公司的，应同时遵守行业管理部门的规定。 四、跨国公司应当选择主办企业所在地省级区域内符合下列条件的境内银行作为办理资金池业务的合作银行（以下简称合作银行）： （一）具有国际结算能力和结售汇业务资格，近两年执行银行外汇业务合规与审慎经营评估B类（含）以上。 （二）近两年开展跨境收付及结售汇业务无重大违法违规行为。 （三）有完善的反洗钱内控制度和措施，在履行反洗钱义务方面无重大缺陷。 （四）中国人民银行、国家外汇局规定的其他审慎监管条件。 合作银行在持续经营中不符合上述条件的，仅能为已开展资金池业务的客户办理已备案业务，不得为原资金池客户新增业务类别或新增资金池客户。 五、跨国公司开展资金池业务，应向主办企业所在地国家外汇局分局申请办理备案登记，申请材料可由主办企业或主办企业委托的一家合作银行提交。申请材料包括： （一）基本材料。 1.申请书，包括跨国公司及主办企业基本情况、拟开展的业务种类、境内全部成员企业上年度本外币国际收支规模或者境内外全部成员企业经审计的上年度营业收入情况、近两年跨境收付业务违法违规情况、境内外全部成员企业名单、主办企业及其他成员企业股权结构情况及货物贸易企业分类情况、境内企业投资设立境外成员企业的合规情况、拟选择的合作银行情况、跨境资金管理架构、内控管理及其系统建设情况等。 2.跨国公司对主办企业开展资金池业务的授权书。 3.主办企业与其他成员企业签订的资金池业务协议或跨国公司出具的明确各方权利义务且各方均同意的证明材料。 4.主办企业与合作银行签署的《跨国公司本外币跨境资金集中运营业务办理确认书》（见附件1）。 5.主办企业及境内其他成员企业营业执照复印件。 6.境外成员企业注册文件。注册文件为非中文的，需同时提供中文翻译件。 7.主办企业为财务公司的，需提供金融业务许可证及经营范围批准文件。 8.主办企业委托合作银行办理备案登记的委托授权书（如有）。 以上第2项材料应加盖跨国公司公章（如有），第3项材料应加盖主办企业与其他成员企业或跨国公司公章（如有），其余材料均应加盖主办企业公章。 （二）专项材料。 1.申请办理外债额度集中管理的：申请书中列表说明参加外债额度集中的境内成员企业名称、统一社会信用代码、注册地、每家境内成员企业经审计的上年度所有者权益状况、拟集中外债额度，并提供贡献外债额度成员企业经审计的上年度资产负债表复印件。 2.申请办理境外放款额度集中管理的：申请书中列表说明参加境外放款额度集中的境内成员企业名称、统一社会信用代码、注册地、每家境内成员企业经审计的上年度所有者权益状况、拟集中境外放款额度，并提供贡献境外放款额度成员企业经审计的上年度资产负债表复印件。 3.申请办理经常项目资金集中收付和轧差净额结算的：申请书中列表说明参加经常项目资金集中收付和轧差净额结算的境内成员企业名称、统一社会信用代码、注册地。 以上专项材料均应加盖主办企业公章。 （三）如前述基本材料和专项材料存在不清晰、不准确等情况，需要对内容进行核实的，主办企业所在地国家外汇局分局可以要求完善申请材料或作出书面解释说明。 主办企业所在地国家外汇局分局会同当地中国人民银行分支机构对申请材料进行审核，完成备案手续，并出具备案通知书（见附件2）。 主办企业应在出具备案通知书后一年内开立国内资金主账户并实际开展资金池业务，否则备案通知书自出具后满一年之日起失效。 六、跨国公司开展资金池业务期间，发生下列变更情形的，主办企业应在变更之日起30日内向主办企业所在地国家外汇局分局申请办理变更备案登记，申请材料可由主办企业或主办企业委托的一家合作银行提交。申请材料包括： （一）合作银行变更的： 1.变更合作银行申请，包括拟选择的合作银行情况，原账户余额的处理方式等。 2.加盖银行业务公章的原账户余额对账单（新增合作银行的无需提供）。 3.主办企业与变更后合作银行签署的《跨国公司本外币跨境资金集中运营业务办理确认书》。 （二）主办企业、业务种类、外债和境外放款额度等变更的，参照本通知第五条提交与变更事项有关材料。 主办企业所在地国家外汇局分局应按照相关规定，会同当地中国人民银行分支机构对变更申请材料进行审核，完成变更备案手续，并出具变更备案通知书。 成员企业发生变更如不涉及外债和境外放款额度的，主办企业应在变更之日起30日内报告合作银行，同时提交备案通知书复印件、变更所涉企业的相关情况说明、涉及变更事项的证明材料（如变更后的营业执照等）。合作银行根据主办企业申请事项，在“数字外管”平台银行版及人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS）相关模块中办理变更手续。 七、跨国公司拟停止办理资金池业务的，主办企业应在结清相关债权债务、关闭国内资金主账户后，向主办企业所在地国家外汇局分局申请办理注销备案登记，申请材料可由主办企业或主办企业委托的一家合作银行提交。申请材料包括： （一）申请书，包括资金池业务外债额度及境外放款额度集中、涉外收付款及结售汇、国内资金主账户关闭等相关情况。 （二）备案通知书原件。 主办企业所在地国家外汇局分局应按照相关规定，会同当地中国人民银行分支机构对注销申请材料进行审核，完成注销备案手续，并收回备案通知书原件。 八、跨国公司开展外债额度集中业务应符合下列规定： （一）跨国公司任一时点外债风险加权余额不得超过其外债集中额度。 跨国公司外债集中额度=（主办企业经审计的上年度所有者权益+Σ境内成员企业经审计的上年度所有者权益*集中比例）*跨境融资杠杆率*宏观审慎调节参数。 跨国公司外债风险加权余额=Σ本外币外债余额+Σ外币外债余额*汇率风险折算因子。 初始时期，跨境融资杠杆率为2，宏观审慎调节参数为1.75，汇率风险折算因子为0.5。 财务公司作为主办企业的，不得参与外债额度集中。 （二）境内成员企业可自行决定外债额度的集中比例，每年度最多调整一次。未被集中的外债额度，成员企业可以按照相关规定，通过自身外债账户办理外债业务。 （三）在集中的外债额度内，主办企业以自身为实际借款人借入外债，或以成员企业为实际借款人代理其借入外债的，应通过主办企业的国内资金主账户办理。 外债额度集中业务项下涉外收付款币种原则上应保持一致，不得进行人民币和外币间的跨币种套利。 （四）备案通知书出具后，主办企业所在地国家外汇局分局应在国家外汇局相关信息系统中按照经备案的外债集中额度，为主办企业办理一次性外债登记。 九、跨国公司开展境外放款额度集中业务应符合下列规定： （一）跨国公司任一时点境外放款风险加权余额不得超过其境外放款集中额度。 跨国公司境外放款集中额度=（主办企业经审计的上年度所有者权益+Σ境内成员企业经审计的上年度所有者权益*集中比例）*境外放款杠杆率*境外放款宏观审慎调节系数。 跨国公司境外放款风险加权余额=Σ本外币境外放款余额+Σ外币境外放款余额*币种转换因子。 初始时期，境外放款杠杆率为1，境外放款宏观审慎调节系数为0.6，币种转换因子为0.5。 财务公司作为主办企业的，不得参与境外放款额度集中。 （二）境内成员企业可自行决定境外放款额度的集中比例，每年度最多调整一次。未被集中的境外放款额度，成员企业可以按照相关规定，通过自身境外放款专户办理境外放款业务。 （三）在集中的境外放款额度内，主办企业以自身为实际放款人进行境外放款或以成员企业为实际放款人代理其进行境外放款的，应通过主办企业的国内资金主账户办理。 境外放款额度集中业务项下涉外收付款币种原则上应保持一致，不得进行人民币和外币间的跨币种套利。 境外放款资金用途不得违反国家有关法律法规的规定，不得变相规避境外直接投资、证券投资等管理要求，不得直接或间接用于借款人经营范围之外支出。 （四）备案通知书出具后，主办企业所在地国家外汇局分局应在国家外汇局相关信息系统中按照经备案的境外放款集中额度，为主办企业办理一次性境外放款额度登记。 十、跨国公司开展经常项目资金集中收付或轧差净额结算业务应符合下列规定： 经常项目资金集中收付，是指主办企业通过国内资金主账户集中代理境内成员企业办理经常项目收支。 经常项目轧差净额结算，是指主办企业通过国内资金主账户集中核算其境内外成员企业经常项目项下应收应付资金，合并一定时期内收付交易为单笔交易的操作方式。原则上每个自然月轧差净额结算不少于一次。 跨国公司可根据经营需要，通过主办企业办理经常项目资金集中收付或轧差净额结算业务。备案通知书出具后，主办企业所在地国家外汇局分局应在国家外汇局相关信息系统中为主办企业办理经常项目资金集中和轧差结算收支业务登记。 境内成员企业按照规定，需凭《货物贸易外汇业务登记表》办理的业务，应按相关规定办理，不得参加经常项目资金集中收付和轧差净额结算。 跨国公司停止办理经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务的，主办企业应在停办后30日内告知合作银行，并自行或委托合作银行向主办企业所在地国家外汇局分局报告。 十一、合作银行为跨国公司资金池主办企业和其他成员企业办理经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务时，符合下列条件的，可适用优质企业贸易外汇收支便利化政策、跨境贸易高水平开放试点以及更高水平贸易投资便利化试点（以下简称便利化政策）措施： （一）合作银行应为满足相应便利化政策规定的试点银行。 （二）跨国公司资金池主办企业和其他成员企业原则上均是相应便利化政策试点优质企业，主办企业为财务公司或自身无贸易涉外收支的除外。 跨国公司主办企业和其他成员企业开展经常项目资金集中收付和轧差净额结算的外汇业务时，应遵守便利化政策有关规定，在外汇数据报送交易附言中注明“贸易便利试点”或“高水平便利试点”等字样。 十二、主办企业应在合作银行开立国内资金主账户，办理资金池业务。同时，可根据经营需要，选择一家境外成员企业，在合作银行开立境外机构境内外汇或人民币账户（NRA账户），集中运营管理境外成员企业资金。 国内资金主账户可以是多币种（含人民币）账户，开户数量不予限制，但应符合审慎监管要求；国内资金主账户允许日间及隔夜透支；透支资金只能用于对外支付，收到资金后应优先偿还透支款。 十三、国内资金主账户收支范围如下： （一）收入范围。 1.境内成员企业的经常项目收入。 2.境内成员企业人民币银行结算账户（不参与集中的人民币外债资金存放账户除外）、经常项目账户、资本金账户、资本项目结算账户资金划入。 3.集中额度内融入的外债和收回的境外放款本息。 4.购汇存入（经常项目项下对外支付购汇、境外放款或偿还外债购汇所得资金）。 5.存款本息。 6.同一主办企业其他国内资金主账户资金划转收入。 7.中国人民银行、国家外汇局规定的其他收入。 跨国公司境内成员企业从境内存款性金融机构借入的外汇贷款不得进入国内资金主账户，用于偿还外债、境外放款、进口付汇以及中国人民银行、国家外汇局另有规定的除外。 （二）支出范围。 1.境内成员企业的经常项目支出。 2.向境内成员企业人民币银行结算账户、经常项目账户、资本金账户、资本项目结算账户划出。 3.集中额度内境外放款和偿还外债本息。 4.结汇用于符合规定的境内支出。 5.存款划出。 6.交纳存款准备金。 7.同一主办企业其他国内资金主账户资金划转支出。 8.中国人民银行、国家外汇局规定的其他支出。 十四、主办企业通过国内资金主账户借入的外债资金，在不违反相关监管规则的前提下，如成员企业自行支付，人民币外债资金可由国内资金主账户划至成员企业国内人民币银行结算账户，外币外债资金可由国内资金主账户直接划至成员企业外债账户办理相关业务。 十五、国内资金主账户可集中办理经常项目、直接投资、外债和境外放款项下结售汇。 境内成员企业归集至主办企业的外商直接投资项下外汇资金（包括外汇资本金、资本项目结算账户资金），以及主办企业在经备案的集中额度内融入的外币外债资金和收回的外币境外放款本息，在国内资金主账户内可以按照意愿结汇方式或支付结汇方式办理结汇手续，结汇所得人民币资金可不进入资本项目-结汇待支付账户，仍存放国内资金主账户。 十六、主办企业在办理国内资金主账户内资本项目收入支付使用时，可在承诺支付使用所涉交易真实合规的前提下，直接在合作银行办理，无需事前逐笔向合作银行提供真实性证明材料。 十七、国内资金主账户开立和资金使用应符合中国人民银行和国家外汇局有关规定，国内资金主账户归集的资本项下资金境内使用需遵照资本项目收入使用负面清单有关管理要求。 十八、主办企业通过国内资金主账户进行经常项目收付以及结售汇，包括集中收付和轧差净额结算等，合作银行应按展业原则办理相关手续。对于资金性质不明确的，合作银行应当要求主办企业提供相关单证。服务贸易等项目对外支付仍需按规定提交纸质或电子税务备案表。 主办企业按照相关规定，需凭《货物贸易外汇业务登记表》办理的业务，应到主办企业所在地国家外汇局分局办理登记手续。 主办企业及境内其他成员企业应按货物贸易外汇管理规定，及时、准确通过“数字外管”平台互联网端货物贸易相关模块进行贸易信贷、贸易融资等业务报告。 十九、主办企业通过国内资金主账户融入和偿还外债资金、融出和收回境外放款资金、办理经常项目资金集中收付或轧差净额结算等业务时，应严格按照相关规定进行涉外收付款统计申报，并报送相关账户信息。 主办企业通过国内资金主账户办理经常项下资金集中收付或轧差净额结算等业务境内划转时，应参照涉外收付款还原申报的相关规定进行境内划转实际收付数据和还原数据申报。 主办企业为财务公司或指定申报主体的，还应进行对外金融资产负债及交易统计申报。 二十、合作银行应与跨国公司联合制定资金池业务的管理制度，包括但不限于业务模式、操作流程、内控制度、组织架构、系统建设、风险防控措施、数据监测方式以及技术服务保障方案等内容，并留存备查。 合作银行应认真履行人民币跨境收付信息管理系统数据报送义务，及时、完整、准确地向人民币跨境收付信息管理系统报送资金池业务基础信息、本外币跨境收支、账户及余额等相关信息。 合作银行应审核企业报送的业务数据，按规定及时、完整、准确地报送相关账户信息、涉外收付款统计申报、境内资金划转、结售汇等数据。 合作银行、主办企业应分别留存充分证明其交易真实、合法的相关文件和单证等五年备查。 合作银行需建立监测评估机制，定期对资金池业务进行评估，协助做好非现场监测。办理资金池业务时，应按照“了解客户”“了解业务”“尽职审查”等展业原则进行真实性和合规性审核，并切实履行反洗钱义务。发现异常情况及时向所在地中国人民银行分支机构和国家外汇局分局报告。 二十一、中国人民银行分支机构、国家外汇局分局应加强对跨国公司资金池业务的事中事后监管，切实履行管理职责： （一）做好银行、企业业务指导工作。督促银行建立操作规程和内控制度，提供必要的技术服务保障。必要时可要求主办企业对资金池业务的合规性等进行专项审计。 （二）强化非现场监测与现场核查检查。充分利用跨境资金流动监测与分析系统、资本项目信息系统等，建立参与资金池业务的跨国公司名单，全面分析资金池业务相关涉外收付款、结售汇及账户管理等情况，加强业务监测分析，视情况开展现场核查检查。 （三）定期或不定期进行风险评估。根据具体情节和评估结果，对业务风险较高的跨国公司和合作银行进行约谈、发放风险提示函或要求其限期整改；对于涉嫌违规的，立案查处。 二十二、跨国公司和合作银行开展资金池业务违反本通知、外汇管理和跨境人民币相关规定的，由主办企业所在地中国人民银行分支机构、国家外汇局分局按照《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规处理。 二十三、按照本通知开展资金池业务的跨国公司，原则上不得办理其他跨境资金池业务，已按照《中国人民银行关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》（银发〔2015〕279号）取得跨境双向人民币资金池业务备案的除外。 自本通知施行之日起，各地新增资金池业务（不含跨国公司本外币一体化资金池），以及存量跨国公司跨境资金集中运营管理业务，按照本通知办理。 二十四、本通知自2026年9月14日起施行。《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号）第三条不再适用，《国家外汇管理局关于印发〈跨国公司跨境资金集中运营管理规定〉的通知》（汇发〔2019〕7号）同时废止。 请中国人民银行计划单列市分行以上分支机构、国家外汇局各省、自治区、直辖市及计划单列市分局以适当方式通知到辖区内中国人民银行及国家外汇局分支机构、城市商业银行、外资银行及其他开办跨境人民币业务的金融机构。 附件1 跨国公司本外币跨境资金集中运营业务办理确认书 附件2 国家外汇管理局××分局（主办企业所在地分局）关于××公司开展本外币跨境资金集中运营业务的备案通知书（参考样式） 中国人民银行 国家外汇管理局 2026年8月13日 2026-08-14/sichuan/2026/0814/3261.html
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截至2026年6月末，我国全口径（含本外币）外债余额为170148亿元人民币（等值24982亿美元，不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债，下同）。 从期限结构看，中长期外债余额为70124亿元人民币（等值10296亿美元），占41%；短期外债余额为100024亿元人民币（等值14686亿美元），占59%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占41%。 从机构部门看，广义政府外债余额为25937亿元人民币（等值3808亿美元），占15%；中央银行外债余额为7309亿元人民币（等值1073亿美元），占4%；银行外债余额为67931亿元人民币（等值9974亿美元），占40%；其他部门（含关联公司间贷款）外债余额为68971亿元人民币（等值10127亿美元），占41%。 从债务工具看，贷款余额为23611亿元人民币（等值3467亿美元），占14%；贸易信贷与预付款余额为32699亿元人民币（等值4801亿美元），占19%；货币与存款余额为36047亿元人民币（等值5292亿美元），占21%；债务证券余额为45563亿元人民币（等值6690亿美元），占27%；特别提款权（SDR）分配为3344亿元人民币（等值491亿美元），占2%；关联公司间贷款债务余额为19670亿元人民币（等值2888亿美元），占12%；其他债务负债余额为9214亿元人民币（等值1353亿美元），占5%。 从币种结构看，本币外债余额为95609亿元人民币（等值14038亿美元），占56%；外币外债余额（含SDR分配）为74539亿元人民币（等值10944亿美元），占44%。在外币登记外债余额中，美元债务占76%，欧元债务占9%，港币债务占6%，日元债务占4%，特别提款权和其他外币外债合计占比为5%。 附 名词解释及相关说明 关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类，有两种分类方法。一是按照签约期限划分，即合同期限在一年以上的外债为中长期外债，合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债；二是按照剩余期限划分，即在签约期限划分的基础上，将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。本新闻稿按签约期限划分中长期外债和短期外债。 与贸易有关的信贷是一个较广义的概念，除贸易信贷与预付款外，它还包括为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看，与贸易有关的信贷包括贸易信贷与预付款、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。其中，贸易信贷与预付款是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）非居民之间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商（如境外出口商）为商品交易和服务直接提供信贷，以及购买者（如境外进口商）为商品和服务以及进行中（或准备承担）的工作预先付款；银行贸易融资是指第三方（如银行）向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款，如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。 附表：中国2026年6月末按部门划分的外债总额头寸 2026年6月末 2026年6月末 （亿元人民币） （亿美元） 广义政府 25937 3808 短期 507 74 货币与存款 0 0 债务证券 507 74 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 25430 3734 SDR分配 0 0 货币与存款 0 0 债务证券 22499 3303 贷款 2931 431 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 中央银行 7309 1073 短期 3308 486 货币与存款 1537 226 债务证券 1771 260 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 4001 587 SDR分配 3344 491 货币与存款 0 0 债务证券 0 0 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 657 96 其他接受存款公司 67931 9974 短期 52077 7646 货币与存款 29442 4323 债务证券 7228 1061 贷款 14667 2153 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 740 109 长期 15854 2328 货币与存款 4150 609 债务证券 9044 1328 贷款 2606 383 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 54 8 其他部门 49301 7239 短期 40198 5902 货币与存款 893 131 债务证券 753 111 贷款 1402 206 贸易信贷与预付款 32127 4717 其他债务负债 5023 737 长期 9103 1337 货币与存款 25 4 债务证券 3760 552 贷款 2006 295 贸易信贷与预付款 572 84 其他债务负债 2740 402 直接投资：公司间贷款 19670 2888 直接投资企业对直接投资者的债务负债 10888 1599 直接投资者对直接投资企业的债务负债 1710 251 对关联企业的债务负债 7072 1038 外债总额头寸 170148 24982 注：1. 本表按签约期限划分长期、短期外债。 2. 本表统计采用四舍五入法。 2026-10-15/liaoning/2026/1015/2582.html
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“十五五”规划纲要提出，要推进通关、税务、外汇等监管创新。为全面贯彻习近平法治思想，深入落实党的二十届三中全会关于“完善行政处罚和刑事处罚双向衔接制度”的部署要求，进一步健全外汇行政执法与刑事司法反向衔接工作机制，依法惩治外汇违法犯罪行为，维护国家外汇市场秩序和经济金融安全，最高人民检察院与国家外汇管理局联合制定印发《外汇领域行刑反向衔接工作指引》（以下简称《指引》）。近日，最高检行政检察厅负责人、国家外汇管理局管理检查司负责人就《指引》的制定背景、主要内容以及下一步工作计划回答了记者提问。 问：请问，最高检、国家外汇管理局联合制定出台《指引》的背景和主要考虑是什么？ 最高检行政检察厅负责人：制定出台《指引》，主要基于以下三方面背景和考虑。 第一，全面贯彻落实党中央决策部署。党的十八大以来，党中央高度重视行政执法和刑事司法双向衔接机制建设。《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》明确要求，健全检察机关对决定不起诉的犯罪嫌疑人依法移送有关主管机关给予行政处罚、政务处分或者其他处分的制度。党的二十届三中全会进一步提出“完善行政处罚和刑事处罚双向衔接制度”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第三款、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条等法律规定，为检察机关对不起诉案件提出检察意见、移送主管机关处理提供了明确法律依据。出台《指引》，就是把党中央的部署要求和相关法律规定转化为可操作、可落地的具体工作规范。 第二，推动外汇领域刑事处罚与行政处罚“无缝、有效”对接。近年来，检察机关与外汇管理部门密切协作，办理了一批非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违法犯罪案件，有力维护了外汇市场秩序。但实践中，部分案件在检察机关依法作出不起诉决定后、反向衔接过程中，遇到移送机制不健全、处罚要件不统一、管辖衔接不顺畅等问题，亟待健全刑事司法与行政执法衔接机制，将实践中的共识固化成制度规范，进一步预防、纠正和惩罚违法犯罪行为。 第三，总结固化实践经验、统一执法司法尺度。2023年以来，各地检察机关与外汇管理部门积极探索，在管辖协商、证据移交、信息共享、联席会议等方面形成了一批行之有效的做法。2025年5月，最高检、国家外汇管理局联合发布6件外汇领域行刑反向衔接典型案例，对事实认定、法律适用等重点难点问题明确了办案规则。在此基础上，两部门深入调研、广泛征求各级检察机关、外汇管理部门以及有关专家学者意见，共同研究起草了《指引》，力求为一线办案提供清晰、统一、可执行的操作指引，形成刑事处罚和行政处罚的治理闭环。 问：《指引》的主要内容有哪些？重点破解了哪些实践难点？ 国家外汇管理局管理检查司负责人：《指引》共18条，涵盖外汇领域行刑反向衔接全部流程，重点围绕移送条件、管辖衔接、证据移送和转化、案件处理反馈、长效机制建立等实践中关注的问题作出指导。具体包括： 一是明确案件移送条件。《指引》规定，人民检察院向外汇管理部门移送反向衔接案件，原则上应符合被不起诉人主体适格、相关外汇违法行为有明确处罚对象、刑事案件的在案证据足以证明被不起诉人实施了外汇违法行为、有行政处罚依据、未超过行政处罚追责时效、未因同一行为已受到外汇行政处罚等条件。 二是明确管辖权处理规则。针对此前反向衔接案件遇到的跨地域、跨层级等管辖难点，《指引》明确指定管辖、级别管辖规则，以及难以确定管辖权的，两部门如何对接申请指定管辖等。 三是明确证据移送及审查转化规则。《指引》明确，人民检察院移送行刑反向衔接案件，除制发《检察意见书》以外，还应随案移送不起诉决定书、证据材料及清单、被不起诉人配合行政执法工作告知书等相关材料，相关刑事证据材料可在行政处罚中转化使用。 四是明确案件处理方式及结果反馈。外汇管理部门应当在法定期限内作出相应处理决定，并在自收到《检察意见书》之日起九十日内，将处理结果或者办理情况书面回复人民检察院。 五是建立长效协作机制。在确立协同高效原则的基础上，《指引》还明确人民检察院与外汇管理部门应当建立信息共享、案件会商、联席会议、同堂培训等协作机制，加强沟通联络。 问：下一步，最高检、国家外汇管理局将如何抓好外汇领域行刑反向衔接工作？ 最高检行政检察厅负责人：制度的生命力在于执行。下一步，最高人民检察院、国家外汇管理局将以落实《指引》为抓手，重点从三个方面抓好外汇领域行刑反向衔接工作。 一是抓学习贯彻，推动《指引》落地见效。最高检和国家外汇管理局将联合部署，组织各级检察机关行政检察部门和外汇管理部门检查执法力量开展专题培训，准确理解和把握《指引》确立的规则和程序，确保一线办案人员会用、用好。同时，通过择机发布典型案例，以案释法、以案警示，向社会释放“违法必追责”的鲜明信号，为维护外汇市场健康秩序和国家金融安全提供有力法治保障。 二是紧盯办案质效，严格把握“可处罚性”。检察机关将继续聚焦非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等重点领域，对不起诉案件要严格把握“可处罚性”，依法及时提出检察意见、移送案件。外汇管理部门要依法、全面、及时作出处理，并将处理结果及时反馈检察机关。双方将以办案数据为基础，及时通报反向衔接案件办理情况，坚决防止“一移了之”“当罚不罚”，形成刑事处罚与行政处罚的治理闭环。 三是深化机制协同，凝聚执法司法合力。鼓励各地检察机关与外汇管理部门建立常态化联席会议、信息通报和联合督办等对口衔接机制，确保案件移得出、接得住、办得下。针对跨境对敲、以虚拟货币为媒介实现本外币兑换等新型违法形态，加强联合研判，及时研究解决法律适用、证据标准、处罚裁量中的共性问题，明确适用规则，统一执法司法尺度。 2026-10-15/shanxi/2026/1015/1689.html
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近日，最高人民检察院与国家外汇管理局联合印发《外汇领域行刑反向衔接工作指引》（下称《指引》），进一步健全外汇行政执法与刑事司法反向衔接工作机制，依法惩治外汇领域违法犯罪行为，维护国家外汇市场秩序和经济金融安全。 《指引》共18条，涵盖外汇领域行刑反向衔接全流程，重点对移送条件、管辖衔接、证据移送和转化、案件处理与反馈、长效机制建立等实践中关注的问题作出规范。 在移送条件方面，《指引》明确，人民检察院向外汇管理部门移送反向衔接案件，原则上应符合外汇管理部门有管辖权、被不起诉人主体适格、有证据证明被不起诉人存在外汇违法行为、依照外汇管理相关法律法规应当给予行政处罚、没有超过行政处罚时效、被不起诉人未因同一违法行为受到外汇管理部门行政处罚等条件。 针对此前反向衔接案件遇到的跨地域、跨层级等管辖难点，《指引》明确管辖争议的处理规则、案件移送程序，特别是如何确定案件管辖的程序操作。 在证据使用方面，《指引》规定，在刑事案件办理过程中依法收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料，外汇管理部门可以在行政处罚案件中作为证据使用。对刑事案件办理过程中依法收集的言词证据，外汇管理部门可以结合其他证据综合分析判断是否作为证据使用。 《指引》进一步健全了案件处理方式与结果反馈机制，规定外汇管理部门依法作出处理决定，并书面反馈检察机关；推动检汇双方建立常态化协作机制，强化信息共享、会商研判和业务交流，凝聚外汇领域违法行为治理合力。 最高检行政检察厅负责人表示，检察机关将继续聚焦非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等重点领域，对不起诉案件严格把握“可处罚性”，依法及时提出检察意见、移送案件。外汇管理部门依法、全面、及时作出处理，并将处理结果及时反馈检察机关。双方将相互通报行刑反向衔接案件移送及查处情况，研究解决工作中遇到的问题，加强日常沟通联络。 2026-10-15/shanxi/2026/1015/1688.html