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2025年9月末，我国对外金融资产115073亿美元，对外负债74597亿美元，对外净资产40476亿美元。 在对外金融资产中，直接投资资产34336亿美元，证券投资资产19520亿美元，金融衍生工具资产264亿美元，其他投资资产24064亿美元，储备资产36889亿美元，分别占对外金融资产的30%、17%、0.2%、21%和32%；在对外负债中，直接投资负债37430亿美元，证券投资负债23272亿美元，金融衍生工具负债239亿美元，其他投资负债13656亿美元，分别占对外负债的50%、31%、0.3%和18%。 按SDR计值，2025年9月末，我国对外金融资产83935亿SDR，对外负债54412亿SDR，对外净资产29524亿SDR。（完） 2025年9月末中国国际投资头寸表 项目 行次 期末头寸 （亿美元） 期末头寸 （亿SDR） 净头寸 1 40476 29524 资产 2 115073 83935 1 直接投资 3 34336 25045 1.1 股权 4 30303 22103 1.2 关联企业债务 5 4034 2942 1.a 金融部门 6 4745 3461 1.1.a 股权 7 4494 3278 1.2.a 关联企业债务 8 251 183 1.b 非金融部门 9 29592 21584 1.1.b 股权 10 25809 18825 1.2.b 关联企业债务 11 3783 2759 2 证券投资 12 19520 14238 2.1 股权 13 12899 9409 2.2 债券 14 6621 4829 3 金融衍生工具 15 264 192 4 其他投资 16 24064 17552 4.1 其他股权 17 100 73 4.2 货币和存款 18 5673 4138 4.3 贷款 19 9265 6758 4.4 保险和养老金 20 347 253 4.5 贸易信贷 21 7523 5487 4.6 其他 22 1155 843 5 储备资产 23 36889 26908 5.1 货币黄金 24 2833 2066 5.2 特别提款权 25 561 409 5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 26 112 82 5.4 外汇储备 27 33387 24353 5.5 其他储备资产 28 -4 -3 负债 29 74597 54412 1 直接投资 30 37430 27302 1.1 股权 31 34838 25411 1.2 关联企业债务 32 2592 1890 1.a 金融部门 33 2146 1565 1.1.a 股权 34 1971 1438 1.2.a 关联企业债务 35 174 127 1.b 非金融部门 36 35284 25736 1.1.b 股权 37 32867 23973 1.2.b 关联企业债务 38 2417 1763 2 证券投资 39 23272 16975 2.1 股权 40 16152 11781 2.2 债券 41 7121 5194 3 金融衍生工具 42 239 174 4 其他投资 43 13656 9961 4.1 其他股权 44 0 0 4.2 货币和存款 45 4829 3522 4.3 贷款 46 3135 2287 4.4 保险和养老金 47 318 232 4.5 贸易信贷 48 4003 2920 4.6 其他 49 874 638 4.7 特别提款权 50 496 362 说明：1.本表记数采用四舍五入原则。 2.净头寸是指资产减负债，“＋”表示净资产，“−”表示净负债。 3.SDR计值的数据，是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。 4.《国际投资头寸表》采用修订机制，最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。 2025-12-31/qingdao/2025/1231/2857.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2025年11月，银行结汇14840亿元人民币，售汇13732亿元人民币。2025年1-11月，银行累计结汇162781亿元人民币，累计售汇155932亿元人民币。 按美元计值，2025年11月，银行结汇2095亿美元，售汇1938亿美元。2025年1-11月，银行累计结汇22769亿美元，累计售汇21804亿美元。 2025年11月，银行代客涉外收入46372亿元人民币，对外付款45112亿元人民币。2025年1-11月，银行代客累计涉外收入511208亿元人民币，累计对外付款497719亿元人民币。 按美元计值，2025年11月，银行代客涉外收入6545亿美元，对外付款6367亿美元。2025年1-11月，银行代客累计涉外收入71481亿美元，累计对外付款69594亿美元。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人和机构与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 2025-12-22/qingdao/2025/1222/2850.html
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为深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，提升资本项目开放水平，推动金融服务实体经济高质量发展，2025年12月26日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《关于境内企业境外上市资金管理有关问题的通知》（银发〔2025〕252号，以下简称《通知》），进一步便利境内企业在境外金融市场高效融资。 《通知》主要内容包括：一是统一本外币资金管理政策。明确境外上市募集资金、减持或转让股份等所得可以外币或人民币调回，参与H股“全流通”的上市主体对境内股东的分红款应在境内以人民币形式派发。二是便利企业在境内使用募集资金和管理汇率风险。明确境外上市募集资金以外币调回的可自主结汇使用，上市主体在境内可自主选择汇率风险管理途径。三是简化管理程序，放宽登记时限要求。支持以银行为主为企业直接办理境内企业境外上市登记，适当放宽发行上市、增发、减持等登记时限要求。四是进一步规范募集资金管理。明确境外上市募集资金、减持或转让股份所得资金原则上应汇回境内，股东因增持汇出资金如有剩余或交易未达成时，应及时汇回境内。允许符合一定条件的企业将募集资金留存境外使用。 下一步，中国人民银行、国家外汇管理局将继续加大金融支持实体经济力度，持续优化跨境资金管理政策，提升跨境投融资便利化水平，为经济高质量发展提供有力支撑。 2025-12-29/qingdao/2025/1229/2855.html
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深入贯彻党的二十届四中全会精神，扩大高水平对外开放，在总结前期跨国公司本外币一体化资金池试点经验的基础上，2025年12月26日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《关于跨国公司本外币一体化资金池业务有关事宜的通知》（银发〔2025〕251号，以下简称《通知》），在全国范围内推广跨国公司本外币一体化资金池业务。《通知》自发布之日起施行。 《通知》内容包括：一是建立本外币一体化资金池政策框架。将本外币资金池业务纳入统一管理，鼓励企业以本币开展资金池业务。同时明确由各地国家外汇局分局“一个窗口”对外，为企业办理资金池业务备案登记等，减少企业“脚底成本”。二是便利跨国公司跨境归集划转资金。设定与资金池成员企业所有者权益相挂钩的外债和境外放款集中额度，支持跨国公司额度内自主高效调配使用资金。三是完善资金池业务事中事后监督管理。明确跨国公司和合作银行资金池业务办理规范，要求各地中国人民银行分支机构、国家外汇局分局加强统计监测，开展非现场核查与现场检查，切实防范跨境资金流动风险。 下一步，中国人民银行和国家外汇管理局将不断优化跨国公司跨境资金管理政策，提升跨境贸易和投融资便利化水平，助力金融服务实体经济高质量发展。 2025-12-29/qingdao/2025/1229/2854.html
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为规范和发展外汇市场，扩大高水平对外开放，保障各方合法权益，防范相关风险，促进外汇市场更好服务实体经济，中国人民银行对《银行间外汇市场管理暂行规定》（银发〔1996〕423号）进行修订，发布《银行间外汇市场管理规定》（中国人民银行令〔2025〕第13号），自2026年2月1日起施行。 新规定立足我国银行间外汇市场发展变化和监管实践，统筹整合有关制度规定，形成系统性的监管框架和监管要求。主要内容包括：一是加强银行间外汇市场监管，从交易场所、资质条件、报价规范、交易清算规则、信息管理、数据服务、自律管理等领域明确相应要求，实现业务监管全覆盖。二是维护外汇市场稳健运行，规范银行间外汇市场基础设施、境内外金融机构、货币经纪公司、金融信息服务商权利和义务，要求遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，保护市场参与者合法权益。三是推动银行间外汇市场高质量发展，支持外汇市场基础设施根据市场需求不断丰富交易和清算品种、币种、方式等，便利金融机构为客户提供外汇服务。 下一步，中国人民银行、国家外汇管理局将不断健全银行间外汇市场管理，深化外汇市场发展，维护外汇市场稳健运行。 2025-12-29/qingdao/2025/1229/2853.html
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日前，国家外汇管理局公布了2025年11月银行代客涉外收付款和结售汇数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2025年11月外汇市场形势回答了记者提问。 问：您如何评价11月以来我国外汇市场运行情况？ 答：11月以来，国际金融市场延续较高波动态势，美元指数总体走弱，主要非美货币表现偏强。我国外汇市场继续保持平稳运行。一是外汇市场供求延续基本平衡。11月，银行结汇和售汇规模均保持稳定，结售汇顺差157亿美元，与10月基本相当。二是跨境收支保持活跃。11月，企业、个人等非银行部门跨境收入和支出合计为1.3万亿美元，环比增长8%，跨境收支顺差178亿美元，低于9至10月平均240亿美元的水平。分项目看，货物贸易仍是主要的资金净流入渠道，服务贸易、投资收益、直接投资项下资金流动保持稳定，近期证券投资项下资金流动更趋平稳。总体看，当前我国外贸外资保持韧性，跨境资金流动和外汇市场预期平稳，外汇交易稳健有序。 2025-12-22/qingdao/2025/1222/2851.html
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2025年9月末，我国银行业对外金融资产18114亿美元，对外负债14399亿美元，对外净资产3716亿美元，其中，人民币净负债2249亿美元，外币净资产5965亿美元。 在银行业对外金融资产中，分工具看，存贷款资产10588亿美元，债券资产4877亿美元，股权等其他资产2650亿美元，分别占银行业对外金融资产的58%、27%和15%。分币种看，人民币资产5312亿美元，美元资产8855亿美元，其他币种资产3948亿美元，分别占29%、49%和22%。从投向部门看，投向境外银行部门8825亿美元，占比49%；投向境外非银行部门9289亿美元，占比51%。 在银行业对外负债中，分工具看，存贷款负债6695亿美元，债券负债3062亿美元，股权等其他负债4641亿美元，分别占银行业对外负债的47%、21%和32%。分币种看，人民币负债7561亿美元，美元负债2910亿美元，其他币种负债3928亿美元，分别占比53%、20%和27%。从来源部门看，来自境外银行部门5788亿美元，占比40%；来自境外非银行部门8610亿美元，占比60%。（完） 2025-12-30/qingdao/2025/1230/2856.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2025年10月，银行结汇15194亿元人民币，售汇13940亿元人民币。2025年1-10月，银行累计结汇147941亿元人民币，累计售汇142201亿元人民币。 按美元计值，2025年10月，银行结汇2142亿美元，售汇1965亿美元。2025年1-10月，银行累计结汇20675亿美元，累计售汇19866亿美元。 2025年10月，银行代客涉外收入44207亿元人民币，对外付款40579亿元人民币。2025年1-10月，银行代客累计涉外收入464836亿元人民币，累计对外付款452607亿元人民币。 按美元计值，2025年10月，银行代客涉外收入6231亿美元，对外付款5719亿美元。2025年1-10月，银行代客累计涉外收入64936亿美元，累计对外付款63227亿美元。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人和机构与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 2025-11-19/qingdao/2025/1119/2830.html
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见附件。 各种货币对美元折算率（2026年7月31日） 2026-08-05/qingdao/2026/0805/3058.html
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日前，国家外汇管理局公布了2025年10月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2025年10月外汇市场形势回答了记者提问。 问：10月以来我国外汇市场运行状况如何？有什么特点和变化？ 答：10月以来，国际金融市场波动性有所上升，美元指数总体上行。我国外汇市场继续保持稳健运行态势。一是外汇市场供求基本平衡。10月，银行结售汇顺差177亿美元，环比有所收窄，结售汇更加平衡。企业等主体根据实际需求有序开展结汇和购汇交易，结汇率和售汇率与前9个月月均水平基本相当。二是跨境资金流动保持稳定。受国庆中秋假期因素等影响，9月企业、个人等非银行部门跨境资金小幅净流出，10月跨境资金净流入增多，综合两个月情况看跨境收支月均顺差为240亿美元。其中，货物贸易资金净流入保持高位；居民出境旅行、外资企业分红派息等跨境支出季节性回落，服务贸易、投资收益资金净流出环比收窄。总的来看，我国外汇市场预期平稳，供求基本平衡，保持较强韧性和活力。 2025-11-19/qingdao/2025/1119/2831.html