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为深化外汇管理体制改革，支持涉外经济稳步发展，进一步推进贸易便利化，日前，国家外汇管理局发布了《关于实施进口付汇核销制度改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），决定自 2010年 12月 1日 开始推广实施进口付汇核销制度改革。 进口付汇核销制度改革的主要内容为：一是企业的正常业务无需再办理现场核销手续，贸易项下对外支付得到极大便利；二是取消银行为企业办理进口付汇业务的联网核查手续，减轻银行负担，便利银行日常业务操作；三是外汇局对企业实行名录管理，进口付汇名录信息在全国范围内实现共享，企业异地付汇无需再到外汇局办理事前备案手续；四是外汇局利用“贸易收付汇核查系统”，以企业为主体进行非现场核查和监测预警，对异常交易主体进行现场核查，确定企业分类考核等级，并实施分类管理。 进口付汇核销制度改革是对现行核销管理方式的根本性变革，是贸易外汇管理体制机制的有益创新。通过实施该项改革，一是推动外汇管理理念和方式创新，实现由逐笔核销向总量核查、由现场核销向非现场核查、由行为监管向主体监管的转变；二是推进贸易便利化，简化企业进口付汇手续，降低企业成本，方便企业经营，使合规企业的正常业务活动“无障碍”进行；三是切实防范风险，在外汇形势发生变化以及贸易主体实施不当行为时，外汇局将采取有效的控制措施，加大对“B类”和“C类”企业现场核查力度，实施严格的分类监管措施，并对违规企业予以处罚。（完） 2010-10-27/safe/2010/1027/4742.html
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随着我国对外经济的快速发展，人员跨境交往增多，银行卡作为一种安全、便捷的支付方式，在跨境消费支付中被广泛使用。为完善银行外币卡管理，便于社会公众理解银行外币卡相关管理政策，国家外汇管理局日前发布《关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发[2010]53号）（以下简称《通知》）。《通知》自 2010年 11月 1日 起实施。 《通知》将原有4个有关银行外币卡的外汇管理法规整合为1个，并明确了银行卡外汇业务管理的基本原则：一是坚持经常项目可兑换，居民和非居民持银行卡可以用于跨境的旅游、服务等消费项目；二是境内银行卡境外使用应遵守商户类别码管理，境外提现应限制在规定的金额内，并由发卡金融机构或负责信息转接的银行卡组织落实；三是保证银行卡交易记录可查，有效监测、跟踪异常交易，及时查处有关违法违规行为。根据近年工作实践，《通知》对境外卡在境内通过自动柜员机提取人民币现钞调整了限额管理要求，即：每笔不得超过3000元人民币。 《通知》的发布，有利于增加外汇管理法规的透明度，便于社会公众和银行理解并执行相关外汇管理规定，从而更加便利社会公众在跨境交往中使用银行卡，将更多的涉外交易纳入银行体系，提高对外经济的透明度。（完） 2010-10-11/safe/2010/1011/4740.html
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2011年以来，国家外汇管理局积极贯彻落实党中央、国务院的决策部署，继续保持打击“热钱”的高压态势，特别是通过进一步改进检查手段，积极应用“外汇非现场检查系统”，不断提高对“热钱”等违法违规行为的打击精准度。日前，国家外汇管理局副局长邓先宏就应对和打击“热钱”等违法违规资金流动问题接受了记者采访。 问1：今年以来，外汇管理部门在打击“热钱”等违法违规资金流动方面成效如何？ 答：今年以来，为切实防范金融风险，外汇局按照党中央、国务院的决策部署，保持对“热钱”的高压打击态势，成效明显。2011年上半年，共查处各类外汇违法违规案件1865件，涉案金额超过160亿美元，较去年同期分别增长26.2%和26.9%；共处行政罚没款2.6亿元人民币，而2010年全年罚没款总额是2.43亿元人民币。2011年上半年，外汇管理部门与公安机关密切配合，在广东、福建、深圳等地开展了一系列打击跨境资金违规流动专项行动，共破获10起地下钱庄和网络炒汇案件，涉案金额累计超过100亿元人民币，捣毁16个非法交易窝点，有效地打击和震慑了外汇领域违法犯罪活动，有力遏制了“热钱”等违法违规资金流动日趋活跃的势头。 问2：今年以来，外汇局对“热钱”等违法违规资金的查处呈现了突破性增长，请问主要原因是什么？ 答：近年来，随着我国涉外经济的不断发展，“热钱”等违法违规资金流动更加复杂和隐蔽。外汇局始终严厉打击跨境资金违规流动，开展应对和打击“热钱”等违法违规资金流入专项行动，有针对性地查处重点主体、重点渠道违法违规资金，严厉打击地下钱庄等违法违规交易。特别是外汇局多渠道深入挖掘“热钱”等违法违规资金流动线索，并及时与现场检查进行衔接和联动，从而提高了对打击“热钱”的精确性和有效性。 一般情况下，外汇局获取外汇违规流动线索的主要渠道包括：一是外汇管理部门的业务办理或现场检查；二是接到的举报；三是公安、审计、海关、税务等其它部门的案件线索移交。其中，对于主动反映、检举、揭发外汇违法违规线索的举报人，我们将根据其贡献大小给予最高10万元人民币的奖励金，对有特殊贡献的举报人，经批准奖励金还可以适当提高。 为加强对“热钱”等违法违规资金流动的监测预警，近年来外汇局大力提升和完善非现场检查手段。2010年，外汇局开发了“外汇非现场检查系统”，并在全国正式推广。该系统的运用，增强了外汇管理部门深入挖掘违法违规资金流动线索的能力，为提高打击外汇违法违规活动的精确性、主动性和有效性发挥了重要作用。 问3：能简要介绍一下“外汇非现场检查系统”吗？ 答：“外汇非现场检查系统”主要用于发现“热钱”等违法违规资金流动线索。近年来，违法违规资金跨境流动的手段与方式愈加复杂，给外汇管理检查工作带来极大挑战。若仅靠日常监管或现场检查发现违法违规线索，已难以适应形势需要。为使外汇检查覆盖各类市场主体的外汇收支活动，外汇局经过多年探索，设计开发了“外汇非现场检查系统”。 该系统的特色在于：一是覆盖面广，涵盖了银行、非银行金融机构、企业、个人等各类涉汇主体，监测经常项目和资本项目下几乎所有的外汇交易信息。二是信息搜索能力强，可以从浩如烟海的外汇交易数据中筛选出可疑和违规交易，并勾画出可疑和违规交易主体资金运作的整体轨迹，从而迅速、准确地锁定违法违规主体及其具体违法违规行为，基本实现了外汇监管全方位、违法违规均锁定以及对案件查处的精确制导。 问4：“外汇非现场检查系统”的实际效果如何？ 答：“外汇非现场检查系统”在发现并锁定外汇违法违规线索方面具有明显的优势，正在成为外汇局精确打击违规跨境资金流动的有力武器。今年上半年，外汇局的立结案数量和罚没款金额远远超过去年同期，其中“外汇非现场检查系统”发挥了重要作用。 目前，“外汇非现场检查系统”通过设置6类19项监测分析指标，较全面地覆盖了“热钱”等违法违规资金跨境流动的主要交易方式和渠道。今年上半年，利用“外汇非现场检查系统”，外汇局在全国范围内重点筛选和排查了近两年内与“热钱”等违法违规资金跨境流入和结汇相关的线索，共发现涉嫌违规资金跨境流动线索821起，涉嫌违规交易16945笔，涉嫌违规金额167.03亿美元。其中，江苏省分局、上海市分局和浙江省分局的线索查实率分别达62.5%，70%和76.7%。 问5：能否介绍几个通过“外汇非现场检查系统”发现的违规案例？ 答：“外汇非现场检查系统”可根据检查经验和检查目标灵活设置筛选条件和查询方法，从而及时发现违法违规资金流动线索。 例如，一般情况下，交易货款金额正常情况下不常以整数形式出现。基于这个行为特征，外汇局某支局定期监测结汇后人民币资金用于支付货款且呈现整数形式的外汇交易，成功发现1起企业利用虚构的货物交易合同完成外债结汇，用于归还境内人民币贷款的案件。经查，该企业擅自改变了该笔外债结汇资金的用途，现已依规被当地外汇局处罚。 再如，外汇局某分局在“外汇非现场检查系统”中设置专门指标，针对新设立外商投资企业以支付土地款名义大额快速结汇的行为进行筛选，并跟踪其结汇后人民币资金流向。共筛选出了15家可疑企业并进行了现场检查，其中查实9家企业结汇后的人民币最终没有用于先前申报的支付土地款，而是改作其它用途。目前，这9家企业也已被当地外汇局查处。 问6：在发现“热钱”等违法违规资金跨境流动线索后，外汇管理部门如何查实违规事实？违规主体将面临什么样的行政处罚？ 答：外汇管理部门通过“外汇非现场检查系统”发现并锁定外汇违法违规行为的主体及所涉具体交易后，将有针对性地对有关主体开展现场检查和调查取证。根据2008年新修订的《中华人民共和国外汇管理条例》第三十三条规定，外汇管理部门可以进入经营外汇业务的金融机构和涉嫌外汇违法行为发生的场所，进行现场检查和调查取证；有权要求相关机构和人员对所调查事项作出说明，并有权查询与外汇违法事件直接相关单位和个人的账户；在有必要时，还可以向人民法院申请将违法资金等涉案财产进行冻结或查封。 经现场检查和调查取证，查证确实存在外汇违法违规行为的，外汇管理部门将依法进行行政处罚，涉嫌犯罪的，还将移交司法机关依法追究刑事责任。其中，对于与“热钱”等违法违规资金跨境流动行为有关的机构和个人，外汇管理部门依据《中华人民共和国外汇管理条例》，除责令其整改、没收违法所得外，还将对其处以涉案金额30%以下的罚款；对于情节严重的，还可以处以涉案金额30%以上等值以下的罚款。对于查实存在外汇违法违规行为的金融机构，外汇管理机关还可责令其停止经营相关业务，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人，给予警告和行政罚款。 今年上半年，外汇局对非法使用外汇、违规将外汇汇入境内或非法结汇，以及违反外债管理规定等三类与“热钱”流动密切相关的违规行为，共处罚没款2.02亿人民币，其中多起重大案件的处罚金额超过了1000万元人民币，充分显示外汇局打击“热钱”等违法违规资金跨境流动的力度和决心。 问7：请问，对今后应对和打击“热钱”工作有何展望？ 答：面对复杂的国内外经济形势，外汇局将继续严厉打击跨境资金违规流动，特别是对“热钱”流入保持高压态势，进一步提升检查手段，加大大案要案查处力度。我们将不断完善“外汇非现场检查系统”，扩大数据来源，优化监测分析指标，并根据外汇收支形势的变化及时调整监测指标。在强化对企业、银行和个人异常资金流入的非现场监测的同时，进一步加大对异常资金流出的非现场检查力度，切实防范和化解异常资金流入流出的金融风险。 总之，对于“热钱”等违法违规资金流动，外汇局有能力、有手段、更有信心予以坚决打击，任何扰乱外汇市场秩序、违反外汇管理法规的行为，都将依法受到应有的惩处。 2011-11-21/safe/2011/1121/4766.html
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新华网北京11月22日电 日前，国务院总理李克强签署国务院令，公布了修改后的《国际收支统计申报办法》，新办法自2014年1月1日起施行。 国际收支统计数据是一国对外经济状况的综合反映，是进行宏观经济决策的重要依据。1995年，经国务院批准，中国人民银行发布了《国际收支统计申报办法》，为全面掌握我国国际收支状况提供了制度保障。近年来，随着国际收支交易规模不断扩大，交易内容、交易类型、交易方式日益多样化。作为各国编制国际收支统计报表通用标准的国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册》，于2008年发布了第六版，在统计原则、经常项目、资本与金融项目等方面作了多处修订，对国际收支统计数据和方法提出了更高要求。 为进一步提高数据的国际可对比性，新办法规定，“国际收支统计申报范围为中国居民与非中国居民之间发生的一切经济交易以及中国居民对外金融资产、负债状况”。而根据原办法，国际收支统计申报范围为中国居民与非中国居民之间发生的一切经济交易（即流量），没有包括中国居民的对外金融资产和负债状况（即存量）。 根据原办法，中国居民通过境内金融机构与非中国居民进行交易的，应当通过该金融机构向国家外汇管理局或其分支局申报交易内容；中国境内各类金融机构应当直接向国家外汇管理局或其分支局申报其自营对外业务情况，包括其对外资产、负债及其变动等情况，并履行与中国居民通过其进行国际收支统计申报活动有关的义务。考虑到中国居民个人的对外金融资产、负债情况无法完全通过金融机构采集，新办法在保留上述规定的同时，增加了“拥有对外金融资产、负债的中国居民个人，应当按照国家外汇管理局的规定申报其对外金融资产、负债的有关情况”的规定。 此外，考虑到将非居民作为国际收支统计申报主体已是各国较为普遍的做法，新办法将申报主体由中国居民扩大到在中国境内发生经济交易的非中国居民，规定：“中国居民和在中国境内发生经济交易的非中国居民应当按照规定及时、准确、完整地申报国际收支信息。” 2013-11-22/safe/2013/1122/4792.html
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日前，国家外汇管理局公布了2016年三季度及前三季度国际收支平衡表初步数据。国家外汇管理局新闻发言人就相关问题回答了记者提问。 问：2016年三季度国际收支形势有何新变化？ 答：一是经常账户顺差有所增长，与当期国内生产总值（GDP）之比为2.5%，处于合理水平。2016年三季度，经常账户顺差712亿美元，环比增长11%。其中，货物贸易顺差1371亿美元，环比增长9%。随着国际国内市场需求缓慢回暖，货物出口和进口均有所增长。服务贸易逆差695亿美元，环比扩大25%，主要是季节性因素影响，7月、8月为出国旅游旺季，三季度旅行逆差629亿美元，环比增长26%。 二是非储备性质的金融账户逆差（含净误差与遗漏）为2073亿美元，主要是境内主体积极配置对外资产。具体来看，对外资产方面，对外直接投资资产净增加550亿美元，环比收窄14%；据不完全统计，合格境内机构投资者（QDII）、港股通等对外证券投资净增加超300亿美元，对外贷款净增加超400亿美元。对外负债方面，外国来华直接投资净增加236亿美元，表明我国长期投资环境仍具有吸引力，同时，随着企业去杠杆化告一段落，证券投资和贷款负债项下净流入也有所恢复，如境外机构购买境内股票和债券净流入超400亿美元。 总体来看，我国经济仍将保持中高速增长，以货物贸易为主导的经常账户仍将保持顺差，对长期资本的吸引力也仍然较强。随着人民币正式加入特别提款权（SDR）货币篮子，金融市场双向开放不断推进，包括国内股票市场、债券市场、外汇市场等进一步开放，一方面，国内主体合理安排跨境投融资的主动性将进一步增强，另一方面，国际投资者投资我国资产的需求也会明显提升，这些因素会共同引导我国跨境资本呈现有进有出、双向波动的局面。 2016-11-04/safe/2016/1104/5222.html
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为便利银行办理结售汇业务，根据《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令[2014]第2号，以下简称《办法》），日前，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于印发<银行办理结售汇业务管理办法实施细则>的通知》（汇发[2014]53号，以下简称《细则》）。 《细则》贯彻落实简政放权的改革思路，整合了银行结售汇市场准入、即期结售汇业务管理、人民币与外汇衍生产品管理、银行结售汇综合头寸等方面的相关法规，并调整了部分管理内容。主要包括：一是整合银行即期结售汇、人民币与外汇衍生产品业务的市场准入管理，简化银行结售汇信息变更备案程序。二是取消设置个人本外币兑换统一标识的要求，明确银行办理对私结售汇业务应在醒目位置设置个人本外币兑换标识。三是将银行结售汇综合头寸按日考核调整为按周考核，取消结售汇综合头寸与外汇贷存比挂钩的政策。四是下放银行资本金（营运资金）本外币转换审批权限，取消银行代债务人结售汇审批。五是明确银行办理结售汇业务“了解客户、了解业务、尽职审查”的原则性要求。 《细则》自2015年1月1日起实施。（完） 2014-12-29/safe/2014/1229/4825.html
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见附件。 附件1: 各种货币对美元折算率（2015年12月31日） 2015-12-31/safe/2015/1231/6038.html
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为完善外债转贷款（以下简称转贷款）外汇管理，推进简政放权，促进投融资便利化，日前，国家外汇管理局发布了《国家外汇管理局关于印发<外债转贷款外汇管理规定>的通知》（汇发[2014]5号，以下简称《通知》）。 《通知》的主要内容包括：一是取消转贷款在外汇局环节的逐笔登记和汇兑审批，实行转贷款债权人集中登记；二是取消转贷款账户开立核准，转贷款债务人可凭开户申请和转贷款协议直接在银行办理开户手续；三是允许转贷款债权人或转贷款债务人凭转贷款协议等直接到开户银行办理境内相关资金划转；四是取消政策性转贷款结汇核准，转贷款债务人可凭转贷款协议直接到开户银行办理转贷款资金结汇手续；五是取消转贷款项下还本付息及购汇核准手续，转贷款债务人可凭转贷款协议和还款通知书等直接到银行办理还款手续。 《通知》自2014年3月1日起实施。（完） 2014-02-21/safe/2014/0221/4801.html
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日前，国家外汇管理局机关召开保持共产党员先进性教育活动动员大会。局党组书记、局长郭树清作动员。中央督导组组长赵光华出席会议并讲话。会议由局党组副书记、副局长马德伦主持。局机关党员共270余人参加了会议。 郭树清在动员中指出，要充分认识开展先进性教育活动的重大意义。开展先进性教育活动是坚持用“三个代表”重要思想武装全党的重要举措。开展先进性教育活动是加强党的执政能力建设，推进党的建设新的伟大工程的一项基础性工程。开展先进性教育活动是完成外汇局各项工作的重要保证。要把开展先进性教育活动既作为一项重大政治任务，也作为推进外汇局各项工作的重要机遇，切实抓紧、抓好、抓实。 郭树清强调，要明确开展共产党员先进性教育活动的目标，坚持先进性教育活动的指导原则，坚持领导干部带头，发挥表率作用。局党组的每一位成员都要以普通党员身份参加先进性教育活动；要坚持区别情况，分类指导，确定不同的重点学习内容和重点解决的问题。加强对先进性教育活动的组织领导，开展主题实践活动，把开展先进性教育活动与推进当前工作有机结合起来，在进一步深化外汇管理体制改革中作出新的贡献。 赵光华代表中央督导组讲话指出，要充分认识开展先进性教育活动的重大意义，切实把思想统一到中央的重大决策上来。同时希望国家外汇管理局机关在先进性教育活动中出成效、出经验，向党和人民交上满意的答卷。 会后，郭树清召集外汇局机关保持共产党员先进性教育领导小组会议，研究部署下一步开展保持共产党员先进性教育活动的工作，明确党组成员在外汇局机关先进性教育活动中的对口联系单位，并对工作和实施方案做了深入细致的研究。（完） 2005-01-27/safe/2005/0127/6198.html
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2013年7月25日，国家外汇管理局召开局党组中心组理论学习扩大会议，深入学习贯彻党的群众路线教育实践活动相关文件，着力提高学习教育成效。外汇局党组中心组成员、各单位主要负责同志参加了会议。中央党的群众路线教育实践活动第二十九督导组齐让、曹兴信同志应邀出席了学习活动。 会议在前期认真学习中国特色社会主义理论体系，学习党章和党的十八大报告，学习习近平总书记一系列重要讲话精神，学习中央党的群众路线教育实践活动工作会议和中央政治局专门会议精神的基础上，紧紧围绕学习党章、加强作风建设、贯彻落实党的群众路线三大主题展开集中研读，交流学习体会，提高思想认识。大家一致认为，在全党深入开展党的群众路线教育实践活动，是新形势下坚持党要管党、从严治党的重大决策，是顺应群众期盼、加强学习型服务型创新型马克思主义执政党建设的重大部署，是推进中国特色社会主义伟大事业的重大举措。在外汇局深入开展以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动，是保持党的先进性和纯洁性，增强外汇管理党员干部队伍凝聚力战斗力创造力的必然要求，是深化外汇管理体制机制改革，全面提升外汇管理履职水平的迫切需要，也是顺应人民群众期盼，推动外汇管理更好地服务实体经济、服务民生的重要举措。 易纲强调，外汇局全体党员要深入学习领会习近平总书记等中央领导同志一系列重要讲话精神，切实把思想和行动统一到中央的决策部署上来，切实提高对教育实践活动重大意义和现实紧迫性的认识，积极投入到教育实践活动中来，以思想作风建设促进党的各方面建设，着力解决“四风”问题，真正把为民务实清廉的价值追求深深植根于思想和行动中。 易纲要求，外汇局全体党员干部要紧紧围绕世界观、人生观、价值观这个“总开关”，突出坚定理想信念这个根本要求，以党章为镜、以群众期盼为镜、以先进典型为镜、以史为镜，联系自身思想和外汇管理工作实际进行深刻反思和思想交流，自觉加强党性修养和品德修养，增强党纪观念，着力在提高辨别能力、政治定力和实践能力上下功夫。要在外汇局广泛开展马克思主义群众观点和党的群众路线专题讨论，重点围绕群众路线的时代内涵，围绕各单位“四风”具体表现和危害，围绕为民务实清廉的具体要求等进行研讨，解决世界观、人生观、价值观的根本问题，进一步深化认识，查找差距，明确方向。要把学习教育与查摆问题结合起来，把学习教育与解决问题结合起来，把学习教育与建章立制结合起来，牢牢把握“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，强化群众观点，解决突出问题，提高工作能力，在加快外汇管理理念和方式转变、深化重点领域改革方面出高招、出新招、出实招，进一步发挥外汇管理对涉外经济发展的服务功能，确保教育实践活动取得让群众看得见、让服务和监管对象真满意的效果。（完） 2013-07-25/safe/2013/0725/6235.html