跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點，主要包括以下內容：一是創新跨國公司賬戶體系。允許跨國公司同時或單獨開立國內、國際外匯資金主賬戶，集中管理境內外成員企業外匯資金，開展資金集中收付匯、軋差淨額結算，賬戶內可以全部或部分共用外債和對外放款額度。二是進一步簡化單證審核。銀行按照“了解客戶”、“了解業務”、“盡職審查”等原則辦理經常項目收結匯、購付匯手續，服務貿易等項目對外支付需按規定提交稅務備案表。三是便利跨國公司融通資金。國際外匯資金主賬戶與境外劃轉自由，沒有額度控制；在規定的外債和對外放款額度內，國內、國際賬戶內互聯互通，便利企業內部調劑資金餘缺。四是資本金結匯採取負面清單管理。資本金資金意願結匯，審核真實性後對外支付。五是加強統計監測防控風險。全面採集跨國公司外匯收支資訊，集中收付或軋差淨額結算進行數據還原申報，留存相關單證備查，落實額度控制監管“閥門”。