國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各中資外匯指定銀行：
為進一步改進銀行結售匯綜合頭寸報表和大額結售匯交易統計工作，現就有關事項通知如下：
一、根據外匯收支監測工作需要，國家外匯管理局決定調整結售匯綜合頭寸報表格式（附件1、2）。
二、為配合報表調整需要，國家外匯管理局對結售匯綜合頭寸系統進行了升級。新版結售匯綜合頭寸系統仍通過國家外匯管理局應用服務平台（簡稱ASOne）報送。其中，外匯局訪問地址為：http://100.1.48.51:9101/asone/,銀行訪問地址為：http://asone.safe:9101/asone/。系統使用方法詳見ASOne平台首頁“常用下載”欄目“結售匯綜合頭寸系統用戶使用手冊”。
三、新版結售匯綜合頭寸系統上線工作分為兩個階段進行：
（一）2012年8月20日-9月3日，新版結售匯綜合頭寸系統進行試運行。在此期間，銀行仍然通過舊版結售匯綜合頭寸系統向外匯局報送正式數據。銀行應同時在新版結售匯綜合頭寸系統中報送不少於2個交易日的數據，以確保可以通過新版系統正常報送數據，但相關數據只作為測試數據管理。
（二）自2012年9月4日（報送9月3日的結售匯綜合頭寸數據）起，新版結售匯綜合頭寸系統正式運行，舊版結售匯綜合頭寸系統停用，銀行必須通過新版結售匯綜合頭寸系統向外匯局報送數據。新版結售匯綜合頭寸系統啟用後，銀行不再通過傳真方式報送《結售匯綜合頭寸日報表》。
四、銀行結售匯綜合頭寸和大額結售匯交易的其他制度性要求，仍按照《國家外匯管理局關於銀行結售匯綜合頭寸管理有關問題的通知》（匯發[2010]56號）執行。
五、各分局、外匯管理部接到本通知後，應立即轉發轄內中心支局、支局和城市商業銀行、農村商業銀行、農村合作金融機構、外資銀行。
執行中如遇問題，請及時與國家外匯管理局聯繫。
業務支援聯繫電話：010-68402271、68402313；
技術支援聯繫電話：010-68402220。
附件：1. （ 銀行）結售匯綜合頭寸日報表
2. （ 銀行）大額結售匯交易統計
2012年8月10日
