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索 引 号: 000014453-2018-00618 分  类: 体裁 >> 新闻报道  服务对象 >> 各类社会公众  主题 >> 资本项目管理
来  源: 国家外汇管理局 发布日期: 2018/06/29
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国家外汇管理局公布2018年3月末中国全口径外债数据


截至20183月末,我国全口径(含本外币)外债余额为115921亿元人民币(等值18435亿美元,不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债,下同)。

从期限结构看,中长期外债余额为41268亿元人民币(等值6563亿美元),占36%;短期外债余额为74653亿元人民币(等值11872亿美元),占64%,短期外债比例保持稳定。短期外债余额中,与贸易有关的信贷占37%

从机构部门看,广义政府债务余额为12056亿元人民币(等值1917亿美元),占11%;中央银行债务余额为1568亿元人民币(等值249亿美元),占1%;银行债务余额为57529亿元人民币(等值9149亿美元),占50%;其他部门债务余额为30419亿元人民币(等值4838亿美元),占26%;直接投资:公司间贷款债务余额为14349亿元人民币(等值2282亿美元),占12%

   从债务工具看,贷款余额为26794亿元人民币(等值4261亿美元),占23%贸易信贷与预付款余额为17569亿元人民币(等值2794亿美元),占15%货币与存款余额为30376亿元人民币(等值4830亿美元),占26%;债务证券余额为24068亿元人民币(等值3828亿美元),占21%特别提款权(SDR)分配为639亿元人民币(等值102亿美元),占1%;直接投资:公司间贷款余额为14349亿元人民币(等值2282亿美元),占12%;其他债务负债余额为2126亿元人民币(等值338亿美元),占2%

从币种结构看,本币外债余额为39583亿元人民币(等值6295亿美元),占34%;外币外债余额(含SDR分配)为76338亿元人民币(等值12140亿美元),占66%。在外币登记外债余额中,美元债务占81%,欧元债务占9%,日元债务占2%,特别提款权和其他外币外债合计占比为8%

 

 

名词解释及相关说明

 

关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类,有两种分类方法。一是按照签约期限划分,即合同期限在一年以上的外债为中长期外债,合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债;二是按照剩余期限划分,即在签约期限划分的基础上,将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。本新闻稿按签约期限划分中长期外债和短期外债。

与贸易有关的信贷是一个较广义的概念,除贸易信贷与预付款外,它还包括为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看,与贸易有关的信贷包括贸易信贷与预付款、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。其中,贸易信贷与预付款是指发生在中国大陆居民与境外(含港、澳、台地区)非居民之间,由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债,即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商(如境外出口商)为商品交易和服务直接提供信贷,以及购买者(如境外进口商)为商品和服务以及进行中(或准备承担)的工作预先付款;银行贸易融资是指第三方(如银行)向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款,如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。

 

 

    附表:中国20183月末按部门划分的外债总额头寸

     
 

20183月末

20183月末

 

(亿元人民币)

(亿美元)

 

广义政府

12056

1917

 

短期

1185

188

 

货币与存款

0

0

 

债务证券

1185

188

 

贷款

0

0

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

0

0

 

长期

10872

1729

 

SDR分配

0

0

 

货币与存款

0

0

 

债务证券

7640

1215

 

贷款

3232

514

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

0

0

 

中央银行

1568

249

 

短期

793

126

 

货币与存款

793

126

 

债务证券

0

0

 

贷款

0

0

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

0

0

 

长期

775

123

 

SDR分配

639

102

 

货币与存款

0

0

 

债务证券

0

0

 

贷款

0

0

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

136

22

 

其他接受存款公司

57529

9149

 

短期

45983

7313

 

货币与存款

29573

4703

 

债务证券

4894

778

 

贷款

11305

1798

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

211

33

 

长期

11546

1836

 

货币与存款

0

0

 

债务证券

7713

1227

 

贷款

3786

602

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

47

7

 

其他部门

30419

4838

 

短期

22260

3540

 

货币与存款

10

2

 

债务证券

260

41

 

贷款

3785

602

 

贸易信贷与预付款

17261

2745

 

其他债务负债

943

150

 

长期

8160

1298

 

货币与存款

0

0

 

债务证券

2376

378

 

贷款

4686

745

 

贸易信贷与预付款

307

49

 

其他债务负债

790

126

 

直接投资:公司间贷款

14349

2282

 

直接投资企业对直接投资者的债务负债

9871

1570

 

直接投资者对直接投资企业的债务负债

290

46

 

对关联企业的债务负债

4188

666

 

外债总额头寸

115921

18435

 

注:1. 本表按签约期限划分长期、短期外债。

   

 

2. 本表统计采用四舍五入法。

   

 



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