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问：境内A公司与境外B公司签订进口铜矿石合同，该铜矿石存储在我国保税区内。后A公司又与境外C公司签订销售合同，将该笔铜矿石转卖给境外C公司。对于上述业务发生的跨境资金应如何申报？ 答：由于货物仅通过我国保税区进出境，因此A公司与B公司、C公司发生的跨境资金收付，应申报在“121030货物贸易—纳入海关统计的货物贸易—海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物”项下。 2018-11-15/tianjin/2018/1115/1032.html
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问：某外商投资企业与其境外母公司签订专利技术许可使用合同，根据合同规定，该公司出售使用该技术生产的产品，须按比例支付给母公司技术提成费，银行应如何统计？ 答：该公司引进的技术属于专利技术，则该笔技术提成费实质为技术许可使用费，应统计在横栏“324专有权利使用费和特许费”，纵栏“04外资机构”。 2018-11-15/tianjin/2018/1115/1033.html
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为进一步贯彻落实《关于进一步深化北京民营和小微企业金融服务的实施意见》，营造“资信诚信主位、政策扶持到位、风险分担补位”的民营和小微企业金融服务体系，2018年11月16日，人民银行中关村中心支行以“深化民营和小微企业金融服务”为主题，在中关村国家自主创新示范区展示中心举办了第八期“中关村金融创新讲坛”。人民银行营业管理部、北京市地方金融监督管理局、中关村科技园区管理委员会等相关部门负责人出席，49家金融机构和102家中关村示范区企业的代表参会。 人民银行营业管理部副巡视员、中关村中心支行行长李玉秀通报了在中关村示范区开通再贴现“直通车”、实施新一轮资本项目便利化政策、推进“互联网+政务服务”等多项支持民营和小微企业发展的举措。人民银行营业管理部货币信贷处相关负责人详细介绍了人民银行中关村示范区再贴现窗口的业务办理流程，北京银行中关村分行推出了配套产品。人民银行中关村中心支行相关部门负责人介绍了外汇业务网上预审批系统、工商登记注册信息辅助账户审批系统以及“e窗通”系统的推进工作，并具体讲解了外债便利化政策和资本项目收入结汇支付便利化政策在中关村示范区的实施内容，支持民营和小微高新技术企业通过较低成本、更快捷地获得融资。截至10月底，中关村示范区高新技术企业通过办理外债融资，已节约财务成本20.96亿元人民币。招商银行北京分行就民营和小微企业汇率风险管理做了专题介绍。 本期讲坛聚焦中关村示范区民营和小微高新技术企业发展，打出支持民营、扶小助微的组合拳，将进一步提升中关村示范区的营商环境，帮助民营和小微高新技术企业更充分地享受政策和发展红利，为支持北京建设全国科技创新中心和经济高质量发展增添助力。 2018-11-16/beijing/2018/1116/981.html
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为深入践行“金融为民”主题实践活动，近日，国家外汇管理局石嘴山市中心支局组织召开了全市外商投资企业和境外投资企业座谈会。 会议通报了辖区外商投资企业、境外投资企业存量权益登记数据质量；解读了全口径跨境融资宏观审慎管理等外汇政策，征求了与会企业对资本项目外汇政策的诉求及建议。下一步，石嘴山市中心支局将认真梳理企业提出的问题和建议，根据涉外企业的政策需求，主动做好外汇政策服务和指导，进一步促进辖区涉外经济健康发展。 2018-11-15/ningxia/2018/1115/790.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2018年10月，银行结汇10751亿元人民币（等值1552亿美元），售汇10953亿元人民币（等值1581亿美元），结售汇逆差203亿元人民币（等值29亿美元）。其中，银行代客结汇9862亿元人民币，售汇10103亿元人民币，结售汇逆差241亿元人民币；银行自身结汇888亿元人民币，售汇850亿元人民币，结售汇顺差38亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约644亿元人民币，远期售汇签约453亿元人民币，远期净结汇191亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇3794亿元人民币，未到期售汇10703亿元人民币，未到期净售汇6909亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-1442亿元人民币。 2018年1-10月，银行累计结汇103045亿元人民币（等值15715亿美元），累计售汇105216亿元人民币（等值16025亿美元），累计结售汇逆差2171亿元人民币（等值310亿美元）。其中，银行代客累计结汇96915亿元人民币，累计售汇96207亿元人民币，累计结售汇顺差709亿元人民币；银行自身累计结汇6130亿元人民币，累计售汇9010亿元人民币，累计结售汇逆差2880亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约12185亿元人民币，累计远期售汇签约14973亿元人民币，累计远期净售汇2788亿元人民币。 2018年10月，银行代客涉外收入18879亿元人民币（等值2726亿美元），对外付款19393亿元人民币（等值2800亿美元），涉外收付款逆差514亿元人民币（等值74亿美元）。 2018年1-10月，银行代客涉外收入187320亿元人民币（等值28575亿美元），对外付款191599亿元人民币（等值29214亿美元），涉外收付款逆差4279亿元人民币（等值639亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2018-11-16/xiamen/2018/1116/1193.html
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日前，国家外汇管理局公布了2018年10月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人王春英就10月份跨境资金流动情况回答了记者提问。 问：请问10月份我国跨境资金流动形势如何？ 答：10月份，我国涉外收支逆差大幅收窄，跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡。当月，银行结售汇逆差29亿美元，较9月收窄83%；境内企业等非银行部门涉外收支逆差74亿美元，环比收窄73%，其中，外汇收支由9月逆差转为顺差46亿美元。10月结售汇和涉外收支逆差明显下降，显示当前我国跨境资金流动依然呈现双向波动、总体稳定的发展态势。从今年前10个月的情况看，银行结售汇逆差同比下降72%；涉外收支逆差同比下降43%。 市场主体外汇交易平稳理性，外汇市场秩序正常有序。一是外商直接投资结汇稳步增加，10月外商直接投资资本金结汇同比增长11%。二是企业对外直接投资购汇合理稳定，10月对外直接投资资本金购汇同比基本持平。三是投资收益购汇季节性回落且总体下降，10月相关购汇环比减少55%，前10个月同比下降16%。四是个人结售汇行为保持理性，10月个人净购汇稳中有降，较9月减少6%。五是远期结售汇签约呈现小幅顺差28亿美元，9月为顺差3亿美元。 当前，全球经济金融运行面临一些不确定性，而我国在应对上仍具优势。首先，在复杂多变的国际环境下，我国经济政治稳定的格局更加突出，改革开放的力度更加凸显，巨大的市场潜力更有吸引力。我国坚持推进供给侧结构性改革，做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，可以有效应对外部环境变化，夯实我国外汇市场总体稳定的基础。其次，近年来的人民币汇率双向浮动弹性增强，市场主体面对外汇市场形势变化更加理性；同时，我国在应对上也积累了丰富的实践经验和充足的政策工具，可以更加灵活地发挥宏观审慎调节作用，维护外汇市场稳定。 2018-11-16/xiamen/2018/1116/1192.html
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2018年11月8日下午，张掖市中心支局举办了全市外汇管理政策与实务培训班，辖内20家出口企业、6家外汇指定银行部门负责人、业务经办人共计40余人参加了培训。 此次培训内容涵盖了当前经济金融形势与企业应对策略、国际收支统计申报、经常项目外汇业务管理、资本项目外汇业务管理等多个方面。参训人员普遍认为培训对企业经营、外汇业务办理具有很强的指导意义，切实解决了外汇从业人员日常业务中的各种问题，同时，希望今后有更多的机会参加此类培训，不断提高外汇政策理论水平和业务操作水平。 会上，张掖市中心支局对做好今后外汇管理政策贯彻落实提出要求。一是认真把握政策实质，全面、准确地贯彻执行外汇管理政策。二是把握正确的舆论导向，有针对性地开展宣传、培训。三是密切关注外汇形势，及时跟踪，积极反馈。 2018-11-09/gansu/2018/1109/631.html
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为进一步扩大外汇法规政策宣传面，促进外汇便利化政策落地，积极服务涉外实体企业，近日，漳浦县支局携手商务局在漳浦县绥安工业开发区互联网经济产业园联合开展外汇政策宣传活动，辖内13家外汇指定银行、29家涉外进出口企业以及县广电局等多家单位参加了本次宣传活动。 此次联合宣传活动，漳浦县支局对外汇管理新政策进行解读和答疑，积极宣传诚信兴商理念，并在现场发放外汇管理新政策解读讲义、宣传折页等材料近七十份，重点向银企人员讲解人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化、远期结售汇业务以及福建省特殊经济区域台资企业资本项目管理便利化试点等政策，提示进出口企业注意汇率风险，有效增进辖区银行、企业对外汇知识和政策法规的了解，进一步推进外汇市场信用体系建设，取得了良好的宣传效果。 2018-11-16/fujian/2018/1116/767.html
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为普及中小学学生外汇知识，提升新一代青少年金融素养，长汀县支局联合多家商业银行走进长汀县第四中学和长汀县濯田中学，开展了两场以“依法诚信用汇、共建和谐社会”为主题的外汇知识宣传。活动向同学们宣讲了“什么是外汇、如何正确的使用外汇”等基础常识，通过积极与同学们互动，活跃课堂气氛。此次宣传活动旨在为中小学生特别是农村地区学生创造学习外汇知识的条件，提升他们的金融素养，取得了良好的宣传效果。 2018-11-16/fujian/2018/1120/768.html
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附件：11月22日人民币汇率中间价及人民币对美元汇率变动表 2018-11-22/ningbo/2018/1122/846.html