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国家外汇管理局统计数据显示，2025年9月，银行结汇18809亿元人民币，售汇15183亿元人民币。2025年1-9月，银行累计结汇132747亿元人民币，累计售汇128261亿元人民币。 按美元计值，2025年9月，银行结汇2647亿美元，售汇2136亿美元。2025年1-9月，银行累计结汇18533亿美元，累计售汇17901亿美元。 2025年9月，银行代客涉外收入48409亿元人民币，对外付款48629亿元人民币。2025年1-9月，银行代客累计涉外收入420628亿元人民币，累计对外付款412029亿元人民币。 按美元计值，2025年9月，银行代客涉外收入6812亿美元，对外付款6843亿美元。2025年1-9月，银行代客累计涉外收入58705亿美元，累计对外付款57508亿美元。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人和机构与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 2025-10-24/ningbo/2025/1024/2453.html
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近日，外汇局乐山市分局局长带队，联合中行乐山分行组建专项服务组，深入辖内某生物科技股份有限公司开展“点对点”现场调研，围绕企业跨境投资诉求开展深度座谈。 座谈中，服务组首先倾听企业“心声”，详细了解企业生产经营、投资布局情况，重点聚焦企业境外投资尼日利亚项目的推进进度与资金汇出实际需求。针对企业核心诉求，服务组从“合规+便利+增效”三个维度精准送策：一是详细解读境外直接投资资金汇出政策要点，用“大白话”拆解法规细节，确保企业懂政策、合规用；二是引导企业聚焦主责主业，做好汇率风险管理，提前锁定经营成本；三是结合企业集团化运营特点，讲解跨国公司跨境资金集中运营政策，助力企业优化集团资金调配效率。企业负责人表示，此次调研“靶向性”极强，政策解读接地气、解决方案贴需求，切实打消了企业跨境投资的政策顾虑。 下一步，乐山市分局将持续深化“调研+服务+解困”工作模式，主动靠前对接辖内涉外企业需求，及时协调解决业务办理中的难点问题，推动政策红利精准直达市场主体，不断提升企业在外汇服务中的获得感与满意度。 2025-10-21/sichuan/2025/1021/3052.html
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外商投资企业的外债模式能否变更？ 根据《国家外汇管理局关于印发〈资本项目外汇业务指引（2024年版）〉的通知》（汇发〔2024〕12号）3.3.4.1外债签约（变更）登记第（6）条： 外商投资企业第一次办理外债签约登记时，应在向所在地外汇局提交的书面申请中明确其选择的跨境融资管理模式。若初始选定为“投注差”模式的，可以变更为宏观审慎模式，且变更后不得更改。 2025-10-23/tianjin/2025/1023/2912.html
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日前，国家外汇管理局公布了2025年9月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2025年9月外汇市场形势回答了记者提问。 问：能否介绍一下9月我国外汇市场运行情况？ 答：9月我国外汇市场平稳运行，主要呈现两个特点。 一是跨境资金流动保持活跃、均衡态势。9月企业、个人等非银行部门跨境收入和支出合计为1.37万亿美元，环比增长7%。经常项下和资本项下跨境收支均保持增长态势，显示我国涉外经济稳健发展。受十一假期对跨境收付的季节性影响，9月跨境资金小幅净流出31亿美元，10月以来已转为净流入。分项目看，我国外贸稳步增长，9月货物贸易项下资金净流入保持高位；服务贸易、投资收益等项下跨境资金流动较为平稳。 二是外汇市场供求较为平衡。9月银行代客结汇和售汇环比均明显增长，企业等主体根据自身需求灵活开展外汇买卖。9月结售汇顺差为510亿美元，其中上中旬净结汇较多，下旬结售汇差额趋向均衡。10月以来银行代客结汇和售汇大体相当，外汇市场供求基本平衡。 今年前三季度我国涉外收支总规模为11.6万亿美元，创历史同期新高。跨境资金净流入1197亿美元，银行结售汇顺差632亿美元，均高于上年同期水平。总的来看，面对复杂多变的外部环境，今年以来我国外汇市场稳健运行，市场预期平稳，供求基本平衡，外汇市场保持着较强的韧性和活力。 2025-10-24/guangdong/2025/1024/3095.html
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各种货币对美元折算率（2025年9月30日） 2025-10-24/jilin/2025/1021/2715.html
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国际储备与外币流动性数据模板 Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2025-10-24/jilin/2025/1022/2718.html
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2025年10月24日，国家外汇管理局党组书记、局长朱鹤新主持召开党组会议，传达学习习近平总书记在党的二十届四中全会上的重要讲话精神和全会精神，落实金融系统学习贯彻党的二十届四中全会精神会议要求，研究部署贯彻落实工作。国家外汇管理局党组成员参加会议。 党组成员一致认为，党的二十届四中全会是在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上举行的一次十分重要的会议。习近平总书记在全会上发表的重要讲话，具有很强的政治性、思想性、引领性，为做好“十五五”时期各项工作提供了根本遵循。全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，是乘势而上、接续推进中国式现代化建设的又一次总动员、总部署，是确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展的纲领性文献，体现了以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民续写经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹新篇章、奋力开创中国式现代化建设新局面的历史主动，必将对党和国家事业发展产生重大而深远的影响。 党组成员一致认为，“十四五”时期我国发展历程极不寻常、极不平凡，党和国家事业取得新的重大成就，根本在于以习近平同志为核心的党中央领航掌舵，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。实践充分证明，“两个确立”对于我们应对各种风险挑战、推进中国式现代化建设具有决定性意义。 会议强调，“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。国家外汇管理局系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，准确把握“十五五”时期金融工作的主要目标和面临的形势任务，坚持稳中求进工作总基调，遵循“六个坚持”原则，时刻谨记金融工作的政治性、人民性，始终牢牢把握防风险、强监管、促高质量发展工作主线，构建“更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧”的外汇管理体制机制，坚定不移走中国特色金融发展之路，助力金融强国建设取得新的重大进展。 一是坚持和加强党中央对外汇管理工作的集中统一领导。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续深入贯彻落实好中央金融工作会议精神特别是习近平总书记关于做好金融外汇工作的系列重要讲话精神，持之以恒推进全面从严治党，切实把党的领导贯穿外汇管理工作各方面全过程。 二是服务经济高质量发展。坚持金融服务实体经济的根本宗旨，深入推进银行外汇展业改革和跨境贸易投资便利化改革，完善“越诚信越便利”的外汇政策体系，进一步加大外汇支持实体经济力度。以支持高水平科技自立自强为重点，做好金融“五篇大文章”。加强外汇管理政策评估和跟踪问效，让群众和企业有更多获得感。 三是助力扩大高水平对外开放。稳步扩大外汇领域高水平制度型开放，统筹推进人民币国际化与资本项目高质量开放。加强外汇政策供给，支持贸易创新发展，促进拓展双向投资合作空间。建设开放多元、功能健全、竞争有序的外汇市场，提高外汇市场资源配置效率。支持重点区域开放发展。支持高质量共建“一带一路”。 四是维护外汇市场稳定和国家经济金融安全。加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，完善跨境资金流动监测预警体系，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，强化外汇领域监管全覆盖，严厉打击外汇领域违法违规活动。完善中国特色外汇储备经营管理，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。 会议强调，国家外汇管理局系统要继续精准落实党中央决策部署，统筹发展和安全，扎实做好四季度工作，坚决完成好全年工作任务。加强外汇市场宏观审慎和预期管理，有效防范外部冲击风险。巩固严监管氛围，维护外汇市场健康秩序。加快推出多项外汇支持性政策，助力巩固拓展经济回升向好势头，为顺利开启“十五五”提供有力支持。 2025-10-27/dalian/2025/1027/2553.html
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近日，外汇局广东省分局为南航国际融资租赁有限公司顺利办理了广东省首笔融资租赁母子公司共享外债额度试点业务，开辟广东融资租赁企业跨境融资新通道，助力航空等重点产业高质量发展。 ——政策破题 盘活跨境融资资源 近年来，随着我国融资租赁行业快速发展，融资租赁公司通过设立特殊目的（SPV）子公司开展飞机、船舶等大型设备租赁业务逐渐成为常见模式。但受限于净资产规模，SPV子公司往往面临外债额度不足的跨境融资困境，从而难以从境外获取资金购买飞机、船舶等高价资产。 为破解SPV子公司融资困境，在国家外汇管理局的指导下，外汇局广东省分局出台了融资租赁母子公司共享外债额度试点政策，允许符合条件的融资租赁公司与其设立的SPV子公司共享外债额度。SPV子公司在自身外债额度不足的情况下使用母公司尚未使用的外债额度借用外债，能够拓宽子公司融资渠道和提升融资能力，有效盘活融资租赁公司内部跨境融资资源。 ——服务争优 靠前发力彰显“广东速度” 南航国际融资租赁有限公司存在共享外债额度的诉求，外汇局广东省分局在了解这一情况后，立即“一对一”向企业开展政策宣导，详细解读试点政策内容、办理流程和所需材料，并指导中国银行广东省分行结合企业实际，设计个性化融资方案，通过“融资性保函+海外直贷”模式满足企业“低成本、高效率”的跨境融资需求。由于企业融资需求较为迫切，外汇局广东省分局通过“事前沟通+事中提速”方式优化业务办理流程，为南航国际融资租赁有限公司及其两家SPV子公司高效办理母子公司共享外债额度和外债登记业务，从业务受理、审核到办结全流程仅花费两个工作日。 南航国际融资租赁有限公司表示，企业提出相关诉求后，外汇局和银行第一时间对企业开展政策宣导和业务办理服务，在准备材料、审核业务、办理登记等环节全流程给予详细指导，帮助子公司在最短时间内成功借用了1.65亿美元外债。 ——赋能实体 激发航空产业新动能 飞机租赁行业具有资金密集、投资回报周期长的特性，且基本以美元计价，需相应开展美元融资。此次业务办理前，南航国际融资租赁有限公司的两家SPV子公司因净资产过低，可借用外债额度上限合计仅为约500万元人民币，独立开展外币融资存在困难。共享母公司外债额度后，两家SPV子公司可借用外债额度上限合计扩大至近25亿元人民币。一方面，大幅缓解子公司流动性压力，为企业开展经营租赁飞机及相关外汇业务提供资金保障；另一方面，便利母公司统筹资金管理，充分利用国内国际两个市场、两种资源，从而最大程度降低融资成本、提高融资效率。 据悉，当前全球航空供应链面临紧张局面，新飞机引进周期长、航材供不应求。在此背景下，国内航空公司对于现有飞机的续租，以及二手发动机、关键航材的采购需求显著增强。南航国际融资租赁有限公司表示，此次试点业务的落地，不仅能够便利企业更加灵活、便捷地运用跨境资金，参与境内外航空资产交易，而且可及时满足航空公司对于飞机续租和二手航材购置的需求，为整合航空供应链资源供给与流转提供有力支撑。 下一步，外汇局广东省分局将继续深入贯彻落实中央关于金融支持实体经济的决策部署，持续跟踪试点政策效果，不断优化外汇管理与服务，推动更多跨境投融资便利化政策在广东落地生根，充分激发市场主体活力，助力广东省实体经济高质量发展。 2025-10-27/guangdong/2025/1027/3096.html
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为进一步完善对外金融资产负债及交易统计，国家外汇管理局根据《国际收支统计申报办法》（中华人民共和国国务院令第642号），对《对外金融资产负债及交易统计制度》（汇发〔2018〕24号文印发）进行了修订（见附件1），主要修订内容如下（修订说明见附件2）。 一、新增的主要内容 （一）新增统计报表。新增E02表（境外建设项目概览表、境外建设统计表）、E03表（运输收入统计表）和G03表（非居民持有境内银行卡的收入支出）。 （二）新增统计业务。新增“沪伦通”“存托凭证”“债券通”和“跨境理财通”业务，涉及B表和H表。 （三）新增统计要素。一是在A01表新增“申报主体持有该SPV或壳机构的股权比例（%）”“境外被投资机构是否为上市企业”；二是在B表和H表中新增“（本月卖出金额）其中：债券到期或提前兑付的本息金额”和“本月末未到期/未偿付债券面值”；三是在D02表新增“贷款类型”“贷款是否存在担保人”“担保人所属国家/地区”和“担保人所属部门”；四是在E01表新增“原始币种”；五是在H01表中新增“投资工具发行人所属国家/地区”。 二、补充、调整的主要内容 （一）调整报表内容。调整E01表货物贸易和服务贸易项下交易项目的内容，新增初次收入、二次收入和资本账户项下交易代码。 （二）调整要素名称。一是修改A表“最终控制方全称”和“最终控制方所属国家/地区”的表述；二是统一B表、C表和H表中“注销、调整或重新分类至其他报表统计的金额”要素名称；三是调整H01表“投资工具发行人所属部门”等要素名称。 （三）其他调整。一是调整H01表和H02表名称，使其与新增的报表统计内容一致；二是补充指标解释，如债券市值应为“全价”市值的说明等；三是其他必要的文字调整。 三、简化申报项目 简化E01表货物贸易和服务贸易项下交易项目。一是暂停报送运输服务收入、境外建设收入和支出及旅行收入和支出项目；二是将原有货物贸易5项指标简化为“黄金进出口”“离岸转手买卖”和“其他货物贸易”3项。 四、其他说明 修订后的《对外金融资产负债及交易统计制度》自2022年9月1日起施行，按本制度要求进行的首次申报应报送2022年8月报告期数据，金融机构于2022年9月10日前完成，非金融企业于9月15日前完成。《国家外汇管理局关于印发〈对外金融资产负债及交易统计制度〉的通知》（汇发〔2018〕24号）同时废止。与本制度配套的数据采集规范修订版将另文印发。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部收到本通知后应及时转发辖内中心支局、支局、金融机构、境外金融机构境内主报告分机构以及境内重点非金融企业等其他指定报送主体，并协调做好系统调整等准备工作。所在地外汇局在转发文件时应提供本级外汇局业务咨询电话，以便于解答申报主体在制度执行中遇到的疑问。 国家外汇管理局国际收支司业务咨询电话：010-68402521，68402488，68402234；传真：010-68402316。 特此通知。 附件：1.对外金融资产负债及交易统计制度 2.《对外金融资产负债及交易统计制度》修订对照表 国家外汇管理局 2021年11月26日 2021-12-03/safe/2021/1203/20291.html
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2025年10月22日，外汇局聊城市分局召开局务会，全面总结前三季度工作进展与成效，谋划部署第四季度重点任务，研究设立县域涉外经济服务站、修订市分局重大事项报告制度等。市分局局长张鲁、副局长张宏军和相关科室负责人员参加会议。 会上，外汇管理科和国际收支科主要负责人汇报了前三季度的工作成效、存在的不足，明确了四季度的冲刺措施。一是夯实工作基础，提升业务水平。二是积极参与重点工作，加强改进薄弱环节；三是创新开展亮点工作，优化服务质效；四是擦亮党建品牌，引领队伍建设。 会议深入研究了依托临清保税物流中心设立“县域涉外经济服务站”的实施方案，通过打造“一站式”涉外综合服务平台，加大县域外汇便利化政策和优质外汇服务供给。同时，会议审议并原则通过了《外汇局聊城市分局重大事项报告制度》，进一步明确了重大事项的范围、报告流程、时限要求与责任分工，确保关键信息上传下达的及时性与准确性。 张鲁同志对下一步工作提出三点要求：一是提高站位，扎实做好思想政治工作。要自觉站在全局高度，统一思想认识，充分鼓足干劲，调动各方积极性、主动性，创新开展好各项工作。二是加强沟通，着力锻炼过硬队伍。要积极主动加强与上级部门的请示汇报和沟通联系，准确把握政策导向和工作要求。同时，要加强业务指导和实践锻炼，打造一支政治过硬、作风优良、业务精通的外汇管理干部队伍。三是强化作风建设，狠抓廉政风险防控。要持续深化作风建设，时刻绷紧廉洁自律这根弦，完善内控机制，加强监督约束，防范履职风险，营造风清气正的良好政治生态。 2025-10-23/shandong/2025/1023/2702.html