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国家外汇管理局统计数据显示，2014年2月，银行结汇8904亿元人民币（等值1457亿美元），售汇6108亿元人民币（等值999亿美元），结售汇顺差2796亿元人民币（等值457亿美元）。其中，银行代客结汇8570亿元人民币，售汇5765亿元人民币，结售汇顺差2805亿元人民币；银行自身结汇334亿元人民币，售汇342亿元人民币，结售汇逆差9亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约2503亿元人民币，远期售汇签约1113亿元人民币，远期净结汇1390亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇10929亿元人民币，未到期售汇6771亿元人民币，未到期净结汇4158亿元人民币。 2014年1-2月，银行累计结汇21316亿元人民币（等值3490亿美元），累计售汇14045亿元人民币（等值2299亿美元），累计结售汇顺差7272亿元人民币（等值1191亿美元）。其中，银行代客累计结汇20768亿元人民币，累计售汇13305亿元人民币，累计结售汇顺差7463亿元人民币；银行自身累计结汇548亿元人民币，累计售汇740亿元人民币，累计结售汇逆差191亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约5209亿元人民币，累计远期售汇签约2271亿元人民币，累计远期净结汇2937亿元人民币。 2014年2月，境内银行代客涉外收入13852亿元人民币（等值2266亿美元），对外付款13020亿元人民币（等值2130亿美元），涉外收付款顺差831亿元人民币（等值136亿美元）。 2014年1-2月，银行代客累计涉外收入32599亿元人民币（等值5337亿美元），累计对外付款29855亿元人民币（等值4888亿美元），累计涉外收付款顺差2745亿元人民币（等值449亿美元）。（完） 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指外汇指定银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2014-03-19/safe/2014/0319/5042.html
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2013年第四季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入227.43亿元人民币（折合37.10亿美元），流出112.49亿元人民币（折合18.35亿美元），净流入114.94亿元人民币（折合18.75亿美元）；我国境内金融机构对境外直接投资流出233.13亿元人民币（折合38.03亿美元），流入74.91亿元人民币（折合12.22亿美元），净流出158.22亿元人民币（折合25.81亿美元）。 2013年全年，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入382.47亿元人民币（折合61.91亿美元），流出117.55亿元人民币（折合19.17亿美元），净流入264.86亿元人民币（折合42.73亿美元）；我国境内金融机构对境外直接投资流出975.65亿元人民币（折合157.75亿美元），流入259.42亿元人民币（折合41.91亿美元），净流出716.23亿元人民币（折合115.84亿美元）。 2013年末，境外投资者对我国境内金融机构直接投资存量5684.69亿元人民币（折合932.39亿美元），我国境内金融机构对境外直接投资存量7253.48亿元人民币（折合1189.70亿美元）。2012年末存量数据同时修正。 金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿元人民币 项目 2013年第四季度 2013年全年 来华直接投资净流入 114.94 264.86 流入 227.43 382.47 流出 112.49 117.55 对外直接投资净流出 158.22 716.23 流入 74.91 259.42 流出 233.13 975.65 注： 1.本表计数采用四舍五入原则。 2.季度流量人民币值通过当季流量美元值折算而成，折算率采用人民币对美元中间价季度平均值。年度流量人民币值由各季流量人民币值累加而成。 金融机构直接投资存量表（年度） 单位：亿元人民币 项目 2011年末 2012年末 2013年末 来华直接投资 4311.77 5100.81 5684.69 对外直接投资 4438.23 6236.68 7253.48 注： 1.本表计数采用四舍五入原则。 2.年末存量人民币值通过年末存量美元值折算而成，折算率采用12月末人民币对美元中间价。 金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿美元 项目 2013年第四季度 2013年全年 来华直接投资净流入 18.75 42.73 流入 37.10 61.91 流出 18.35 19.17 对外直接投资净流出 25.81 115.84 流入 12.22 41.91 流出 38.03 157.75 注：本表计数采用四舍五入原则。 表2：金融机构直接投资存量表（年度） 单位：亿美元 项目 2011年末 2012年末 2013年末 来华直接投资 684.31 811.52 932.39 对外直接投资 704.38 992.23 1189.70 注：本表计数采用四舍五入原则。 附：名词解释 金融机构包括在我国境内依法成立的从事银行业、证券业、保险业及其他金融业务的机构总部及分支机构。 金融机构直接投资是指境外投资者对我国境内金融机构或我国境内金融机构对境外企业进行股权投资，且这种股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权。 金融机构直接投资流量表统计境内金融机构对外直接投资和来华直接投资的投资资本金流量数据情况。其中：来华直接投资流入是指境外投资者对我国境内金融机构投入或新增的投资资本金，流出是指境外投资者从我国境内金融机构减少或撤出的投资资本金；对外直接投资资金流出是指我国境内金融机构对境外企业投入或新增的投资资本金，流入是指我国境内金融机构从境外企业减少或撤出的投资资本金。 2014-02-19/safe/2014/0219/5034.html
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日前，国家外汇管理局公布了2009年银行代客结售汇和银行代客涉外收付款数据。对此，国家外汇管理局有关负责人接受了记者采访。 一、银行代客结售汇与银行结售汇之间有什么区别？ 答：银行代客结售汇是指外汇指定银行为客户办理的结汇和售汇业务，反映了外汇指定银行为机构客户和个人客户办理的结汇、售汇规模。银行代客结售汇不包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行间外汇市场交易数据。 二、银行代客结售汇差额与同期外汇储备变化之间有什么关系？ 答：银行代客结售汇差额是银行代客结汇与售汇的轧差数。银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。因此，银行代客结售汇差额不等于同期外汇储备的增减额。 三、银行代客结售汇数据与银行代客涉外收付款数据有什么不同？ 答：银行代客结售汇数据与银行代客涉外收付款数据在统计数据范围和统计时点上均存在差异。银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。银行代客结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，凡在境内银行柜台发生的人民币与外币交易（外汇指定银行自身除外），均纳入该统计，统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。 四：如何理解银行代客涉外收付款与国际收支统计之间的关系？ 答：银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，反映了境内非银行部门通过境内银行与非居民之间发生的涉外收入和支出的规模，即境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。同时，由于银行代客涉外收付款在统计原则上采用资金收付制，其与国际收支统计所要求的权责发生制也存在不同。 2010-03-31/safe/2010/0331/4897.html
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2013年12月末，我国非居民人民币存款余额13566.33亿元。其中，非居民个人人民币存款余额5016.17亿元（见附表）。 附表：非居民人民币存款余额表（季度） 单位：亿元人民币 项目 2013年12月末 非居民人民币存款 13566.33 其中：非居民个人 5016.17 注：本表计数采用四舍五入原则。 附：名词解释 非居民是“非中国居民”的简称，相对于“中国居民”而言。中国居民是指：(一)在中国境内居留1年以上的自然人，外国及香港、澳门、台湾地区在境内的留学生、就医人员、外国驻华使馆领馆外籍工作人员及其家属除外；(二)中国短期出国人员(在境外居留时间不满1年)、在境外留学人员、就医人员及中国驻外使馆领馆工作人员及其家属：(三)在中国境内依法成立的企业事业法人(含外商投资企业及外资金融机构)及境外法人的驻华机构(不含国际组织驻华机构、外国驻华使馆领馆)；(四)中国国家机关(含中国驻外使馆领馆)、团体、部队。 非居民人民币存款是指境内银行类金融机构和中央银行吸收的非居民人民币存款。 2014-02-19/safe/2014/0219/5035.html
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见附件。 附件1: 各种货币对美元折算率（2017年4月28日） 2017-04-28/safe/2017/0428/6054.html
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见附件。 附件1: 数据公布特殊标准（SDDS）简要说明 2015-11-25/safe/2015/1125/6079.html
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附件1: 2006年末中国对外债简表 2012-04-19/safe/2012/0419/6065.html
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附件1: 2008年末中国对外债简表 2012-04-19/safe/2012/0419/6067.html
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请下载附件： 附件1: 统计数据2001年 附件2: 中国外汇管理年报---2001年 2003-03-13/safe/2003/0313/6115.html
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附件1: 中国银行业对外金融资产和负债（2015年12月末） 2016-09-30/safe/2016/0930/2098.html