-
国家外汇管理局统计数据显示，2022年6月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交20.31万亿元人民币（等值3.03万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.33万亿元人民币（等值0.50万亿美元），银行间市场成交16.98万亿元人民币（等值2.53万亿美元）；即期市场累计成交7.79万亿元人民币（等值1.16万亿美元），衍生品市场累计成交12.52万亿元人民币（等值1.87万亿美元）。 2022年1-6月，中国外汇市场累计成交111.07万亿元人民币（等值17.16万亿美元）。 2022-08-02/qingdao/2022/0802/2196.html
-
“我们成功运用汇率衍生品工具有效规避了人民币汇率波动带来的风险，与持有汇率敞口相比，节约采购成本约300万元”，新丝路能源控股集团有限公司负责人激动地表示。 近年来，随着汇率市场化水平的提高，汇率双向波动成为常态，特别是近期人民币兑美元汇率波动加剧，对涉外企业稳定经营带来了一定影响。为提高企业汇率风险中性意识和汇率管理水平，外汇局青岛市分局开展了汇率避险专项行动，围绕拓展首办户、减免交易手续费、公共资金担保等方面对外贸企业提供汇率避险政策和服务支持。 风险不设防，汇率波动“吃掉”企业利润 汉唐生物是一家医疗器械及检测试剂出口企业，合同收款周期不定，有的合同周期长达1年。“对我们有长单的外贸企业来说，收汇时的即期汇率与合同签订时的汇率经常存在较大差距，之前没有进行汇率避险操作，结汇有时就像炒股一样，心理也跟着汇市跌宕起伏，甚至有时出现汇率波动影响企业营收目标的情况”，公司负责人告诉记者，“汇率双向波动幅度比之前大了不少，企业再不进行汇率风险管理可要吃大亏了！” 汇率不设防的涉外企业不在少数。据调查，超过半数的中小企业还没有很好地树立汇率风险中性理念，依然是被动的接受汇率波动。这里面原因很多，主要的是企业对外汇衍生产品操作还存在侥幸心理，认为衍生产品值不值得做主要看能不能赚钱，而不是保值。当然，专业知识缺乏，畏难、顾虑交易手续费等也是很常见的原因。 “我们做了大量调查来分析中小涉外企业为什么不开展外汇衍生产品套期保值，汇率避险专项行动就是要针对这些痛点、难点逐一击破”，外汇局青岛市分局相关负责人表示，“专项行动也取得了很好的效果，这是我们最希望看到的”。记者了解到，今年汇率避险专项行动开展以来，全市外汇衍生品签约额129.2亿美元，同比提高72.7%；套保率18.3%，同比提高5.3个百分点。 帮扶指导、专项定制，让企业敢办、想办 “在外汇局的指导下，进出口银行山东省分行为我们公司建立了一对一汇率避险服务群，及时提供汇率报价，并结合公司需求和特点，制定了专项汇率套期保值方案，提前锁定了购汇成本，单笔套保业务就为我们公司节省了人民币300余万元”，青岛自贸发展投资管理有限公司负责人激动地表示，“有了起步，看到成果，我们就不再畏难，外汇衍生产品套期保值肯定会继续坚持下去”。 找准痛点、对症下药。为了引导企业逐步尝试汇率避险操作，树立风险中性意识，外汇局青岛市分局把提升首办户数量、特别是拓展小微企业首办户作为专项行动的关键环节。外汇局莱西市支局负责人说道：“汇率避险专项行动是分局在全市外汇局系统和银行开展的重点工作，我们外汇管理科在日常柜台和管理工作之余，通过现场走访、集中宣传方式推动行动开展，现场走访的32家涉外企业中，14家企业首次通过银行签约外汇衍生产品套期保值，青岛泰运畅渔业有限公司在我们现场走访的当日立即叙作了远期结汇17.5万美元”。 据了解，今年专项行动中，全市外汇局和商业银行通过宣传、培训、上门走访等形式服务涉外企业3000余家，不少企业在对接中熟悉了外汇衍生产品的设计原理、应用效果和操作步骤，银行的一对一定制服务也让企业“放下了包袱”，首办户数量有了明显提高。据统计，汇率避险专项行动共拓展汇率避险首办户657家，签约企业总量1418家，其中，外汇套保小微企业占比93.94%。 减免费率、分担风险，让企业资金少占用、零占用 对小微企业来说，不懂专业知识可以由银行提供服务，但外汇衍生产品交易需要缴纳保证金，资金占用的问题怎么解决？这是小微企业长期以来没法参与外汇衍生产品汇率避险的关键原因。对此，外汇局青岛市分局分别会同自贸区青岛片区、上合示范区两区管委制定印发关于支持中小微外贸企业汇率避险意见，在资金支持、担保增信两类支持措施上实现突破，引入担保资金支持专门推出了“上合·汇保通”汇率避险产品。 记者了解到，青岛泽森国际贸易有限公司是一家专门进口木材的外贸公司，几乎每周都有购汇需求，‘上合·汇保通’产品向其提供了“政府基金出资+担保公司增信+银行费率减免”的三重优惠保障，预计一年进口锁汇可为企业节约保证金和银行费率120万元。 “这是一个很好的起步，资金是小微企业运营的血液，让外汇衍生产品保证金近可能的少占用、不占用企业资金，就能推动小微企业汇率避险主动一点”，外汇局青岛市分局相关负责人欣慰的说。 据了解，目前，全市已有近20家银行通过降低交易点差和手续费、减免保证金、推出专项授信额度、给予首办户专享优惠、引入担保机构分担风险等多种方式，降低市场主体尤其是中小微企业的汇率避险成本，提高汇率避险服务水平。招商银行青岛分行国际业务部门负责人表示“我行对开展外汇业务满一年的A类企业提供特设的衍生品专项额度，同时还对新开户企业首笔衍生交易给予50bps的价格补贴，截至到8月末，已经累计减免保证金760万元，4家小微企业获得了专项额度”。类似为企业减免费率、降低成本的做法还有很多，例如，工商银行青岛市分行为小微企业提供点差优惠；青岛农商银行与政策性担保公司合作推出“农商汇率保”，企业获得担保公司核定的专属额度后可以免授信、免保证金。 “综合授信额度可以调剂使用替代远期结售汇保证金了，这对我们来说是大利好”，青岛中集冷藏箱制造有限公司财务部门负责人表示，“交通银行青岛分行在给我们提供授信额度调剂的同时，也为我们提供了90%的手续费优惠，今年前八个月，我们在交行办理远期结售汇1.1亿美元，充抵保证金4000万元，手续费减免约1000万元，这是实实在在看得见成本节约”。 足不出户、在线即办，企业“不跑腿” 青岛鼎途国际贸易有限公司是一家主营丝绸业务的出口企业，“浙商银行青岛分行‘数据保’业务全线上申请，10分钟就获得了汇率避险专项授信额度300万元，并成功办理10万美元的远期结售汇业务，可以说是0资金负担、0成本锁汇、0交易延迟、1键急速成交，线上操作对公司财务部门的小年轻们来说毫无困难，替我们节约了不少‘跑腿费’”，公司负责人笑着说道。 外汇衍生产品在线即办是各银行提升服务质量的重要体现，有此服务的银行不在少数，如平安银行青岛分行的“平安交易通”、交通银行青岛分行的“Easy兑”、兴业银行青岛分行的“单证通”等等，都为企业提供了线上外汇牌价跟踪、自主询价、交易管理等便捷功能，企业可足不出户掌握外汇市场动态、办理衍生产品。 提升企业汇率管理水平始终在路上。外汇局青岛市分局相关负责人表示，“青岛市外汇局将继续做好汇率风险管理的宣传、引导和服务，突出青岛特色、打造青岛样本、发挥外汇市场服务实体经济的重要作用，不断提升企业汇率风险中性意识和汇率风险管理能力，推动青岛市涉外经济高质量发展”。 2022-09-26/qingdao/2022/0926/2222.html
-
中国国际投资头寸表 2022-10-10/qingdao/2022/1010/2234.html
-
2022年6月末，我国对外金融资产91563亿美元，对外负债70746亿美元，对外净资产20816亿美元。 在对外金融资产中，直接投资资产26039亿美元，证券投资资产10196亿美元，金融衍生工具资产242亿美元，其他投资资产22620亿美元，储备资产32466亿美元，分别占对外金融资产的28%、11%、0.3%、25%和35%；在对外负债中，直接投资负债35874亿美元，证券投资负债19633亿美元，金融衍生工具负债181亿美元，其他投资负债15058亿美元，分别占对外负债的51%、28%、0.3%和21%。 按SDR计值，2022年6月末，我国对外金融资产68959亿SDR，对外负债53282亿SDR，对外净资产15678亿SDR。 为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据，国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2022年上半年中国国际收支报告》。（完） 2022年6月末中国国际投资头寸表 项目 行次 期末头寸 （亿美元） 期末头寸 （亿SDR） 净头寸 1 20816 15678 资产 2 91563 68959 1 直接投资 3 26039 19611 1.1 股权 4 22204 16722 1.2 关联企业债务 5 3835 2888 1.a 金融部门 6 3777 2845 1.1.a 股权 7 3594 2707 1.2.a 关联企业债务 8 184 138 1.b 非金融部门 9 22261 16766 1.1.b 股权 10 18610 14016 1.2.b 关联企业债务 11 3651 2750 2 证券投资 12 10196 7679 2.1 股权 13 6468 4871 2.2 债券 14 3728 2808 3 金融衍生工具 15 242 182 4 其他投资 16 22620 17036 4.1 其他股权 17 95 71 4.2 货币和存款 18 5410 4074 4.3 贷款 19 9343 7036 4.4 保险和养老金 20 271 204 4.5 贸易信贷 21 6338 4773 4.6 其他 22 1164 877 5 储备资产 23 32466 24451 5.1 货币黄金 24 1138 857 5.2 特别提款权 25 520 391 5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 26 100 75 5.4 外汇储备 27 30713 23131 5.5 其他储备资产 28 -4 -3 负债 29 70746 53282 1 直接投资 30 35874 27018 1.1 股权 31 32493 24471 1.2 关联企业债务 32 3382 2547 1.a 金融部门 33 2052 1546 1.1.a 股权 34 1792 1349 1.2.a 关联企业债务 35 261 196 1.b 非金融部门 36 33822 25473 1.1.b 股权 37 30701 23122 1.2.b 关联企业债务 38 3121 2351 2 证券投资 39 19633 14786 2.1 股权 40 12377 9322 2.2 债券 41 7256 5465 3 金融衍生工具 42 181 136 4 其他投资 43 15058 11341 4.1 其他股权 44 0 0 4.2 货币和存款 45 5812 4378 4.3 贷款 46 4070 3065 4.4 保险和养老金 47 251 189 4.5 贸易信贷 48 3862 2909 4.6 其他 49 582 438 4.7 特别提款权 50 481 362 说明：1.本表记数采用四舍五入原则。 2.净头寸是指资产减负债，“＋”表示净资产，“−”表示净负债。 3.SDR计值的数据，是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。 4.《国际投资头寸表》采用修订机制，最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。 2022-09-30/qingdao/2022/0930/2226.html
-
日前，国家外汇管理局公布了2022年6月末外债数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就相关问题回答了记者提问。 问：请问2022年二季度我国外债情况如何？ 答：2022年二季度我国外债规模总体有所下降。截至2022年6月末，我国全口径（含本外币）外债余额为26360亿美元，较2022年3月末下降742亿美元，降幅3%，其中汇率折算因素对外债余额下降的贡献度约为90%。 外债结构保持基本稳定。从外债币种结构看，截至2022年6月末，本币外债占比44%；从外债期限结构看，中长期外债占比46%。本币和中长期外债占比较2022年3月末均下降1个百分点。 问：如何看待当前我国外债形势？ 答：我国外债长期稳定的基础依然牢固。如前所述，二季度外债规模下降主要来自汇率折算因素。总体看，我国有效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面没有改变，包括人民币债券在内的中国资产对外资仍有较大吸引力，外债规模保持总体稳定的基础依然牢固。 预计短期内外债仍将窄幅波动，外债风险总体可控。当前外部环境更趋复杂严峻，全球经济下行压力加大，国际金融市场动荡加剧，预计短期内我国外债规模将维持窄幅波动的态势。目前我国外债主要指标均继续处于国际公认的安全线以内，外债风险总体可控。 2022-10-14/qingdao/2022/1014/2231.html
-
问：国家外汇管理局刚刚公布了最新外汇储备规模数据。请问造成2022年9月外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2022年9月末，我国外汇储备规模为30290亿美元，较8月末下降259亿美元，降幅为0.85%。 2022年9月，跨境资金流动总体平稳，境内外汇供求延续基本平衡。国际金融市场上，受主要国家货币及财政政策、宏观经济数据等因素影响，美元指数进一步上涨，全球金融资产价格大幅下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模小幅下降。 当前外部形势更趋复杂严峻，全球经济不稳定不确定因素明显增多，国际金融市场波动加剧。但我国经济总体延续恢复态势，经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，有利于外汇储备规模总体稳定。 2022-10-14/qingdao/2022/1014/2232.html
-
为进一步提升支局外汇从业人员业务素质，增强自觉服务实体经济、防范金融风险的责任感与使命感，切实提升辖区外汇管理工作水平，2022年10月13日，青岛市分局组织开展了2022年支局外汇业务技能竞赛。支局包含分管副局长在内的外汇业务从业人员共计35人参加竞赛。 竞赛采取现场笔试作答、“线下+线上”共同监考模式进行。分局选派5名人员赴支局现场发放、回收试卷并监考；同时，各支局在视频会议室组织竞赛作答，通过业务网视频会议系统连接，分局张朝晖副局长及相关人员在中支视频会议室全程线上监考。 各支局对本次竞赛做了充分的学习和准备，能够严格遵守竞赛规则和考场纪律，认真作答。下一步，青岛市分局将通过本次竞赛对照查找工作和管理中的薄弱环节，通过加强培训和交流、上派下调、以干促学等方式进一步夯实、巩固竞赛效果，推动辖区外汇管理工作水平有效提升。 2022-10-14/qingdao/2022/1014/2223.html
-
2022年6月末，我国银行业对外金融资产15495亿美元，对外负债14861亿美元，对外净资产634亿美元，其中，人民币净负债3637亿美元，外币净资产4271亿美元。 在银行业对外金融资产中，分工具看，存贷款资产10833亿美元，债券资产2639亿美元，股权等其他资产2023亿美元，分别占银行业对外金融资产的70%、17%和13%。分币种看，人民币资产2578亿美元，美元资产10046亿美元，其他币种资产2871亿美元，分别占17%、65%和18%。从投向部门看，投向境外银行部门8495亿美元，占比55%；投向境外非银行部门7000亿美元，占比45%。 在银行业对外负债中，分工具看，存贷款负债8084亿美元，债券负债2628亿美元，股权等其他负债4149亿美元，分别占银行业对外负债的54%、18%和28%。分币种看，人民币负债6215亿美元，美元负债5392亿美元，其他币种负债3254亿美元，分别占比42%、36%和22%。从来源部门看，来自境外银行部门5599亿美元，占比38%；来自境外非银行部门9262亿美元，占比62%。（完） 2022-09-30/qingdao/2022/0930/2225.html
-
中国银行业对外金融资产和负债(2022年6月末) 2022-10-08/qingdao/2022/1008/2233.html
-
国家外汇管理局统计数据显示，2022年8月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交24.39万亿元人民币（等值3.59万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.51万亿元人民币（等值0.52万亿美元），银行间市场成交20.88万亿元人民币（等值3.07万亿美元）；即期市场累计成交9.32万亿元人民币（等值1.37万亿美元），衍生品市场累计成交15.08万亿元人民币（等值2.22万亿美元）。 2022年1-8月，中国外汇市场累计成交156.85万亿元人民币（等值23.92万亿美元）。 2022-10-08/qingdao/2022/1008/2224.html