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货币对 中间价 美元/人民币 6.8853 欧元/人民币 7.7214 100日元/人民币 6.3319 港元/人民币 0.88243 英镑/人民币 8.6167 澳元/人民币 4.7996 新西兰元/人民币 4.5617 新加坡元/人民币 5.0621 瑞士法郎/人民币 6.9245 加元/人民币 5.2556 人民币/马来西亚林吉特 0.60106 人民币/俄罗斯卢布 9.2509 人民币/南非兰特 2.0601 人民币/韩元 171.33 人民币/阿联酋迪拉姆 0.53349 人民币/沙特里亚尔 0.54472 人民币/匈牙利福林 42.0429 人民币/波兰兹罗提 0.55120 人民币/丹麦克朗 0.9663 人民币/瑞典克朗 1.3745 人民币/挪威克朗 1.2551 人民币/土耳其里拉 0.83267 人民币/墨西哥比索 2.7495 人民币/泰铢 4.4761 免责声明：本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用，不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。 数据来源：中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 2019-07-09/dalian/2019/0709/908.html
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货币对 中间价 美元/人民币 6.8677 欧元/人民币 7.7393 100日元/人民币 6.3659 港元/人民币 0.87726 英镑/人民币 8.6325 澳元/人民币 4.8200 新西兰元/人民币 4.5978 新加坡元/人民币 5.0563 瑞士法郎/人民币 6.9759 加元/人民币 5.2691 人民币/马来西亚林吉特 0.59876 人民币/俄罗斯卢布 9.1854 人民币/南非兰特 2.0350 人民币/韩元 171.44 人民币/阿联酋迪拉姆 0.53485 人民币/沙特里亚尔 0.54616 人民币/匈牙利福林 42.0719 人民币/波兰兹罗提 0.55170 人民币/丹麦克朗 0.9647 人民币/瑞典克朗 1.3640 人民币/挪威克朗 1.2429 人民币/土耳其里拉 0.83419 人民币/墨西哥比索 2.7654 人民币/泰铢 4.4975 免责声明：本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用，不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。 数据来源：中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 2019-07-15/dalian/2019/0715/912.html
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货币对 中间价 美元/人民币 6.8856 欧元/人民币 7.7149 100日元/人民币 6.3230 港元/人民币 0.88158 英镑/人民币 8.5791 澳元/人民币 4.7700 新西兰元/人民币 4.5463 新加坡元/人民币 5.0557 瑞士法郎/人民币 6.9294 加元/人民币 5.2455 人民币/马来西亚林吉特 0.60137 人民币/俄罗斯卢布 9.2693 人民币/南非兰特 2.0605 人民币/韩元 171.52 人民币/阿联酋迪拉姆 0.53344 人民币/沙特里亚尔 0.54469 人民币/匈牙利福林 42.1917 人民币/波兰兹罗提 0.55332 人民币/丹麦克朗 0.9674 人民币/瑞典克朗 1.3756 人民币/挪威克朗 1.2561 人民币/土耳其里拉 0.83193 人民币/墨西哥比索 2.7821 人民币/泰铢 4.4776 免责声明：本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用，不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。 数据来源：中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 2019-07-10/dalian/2019/0710/909.html
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货币对 中间价 美元/人民币 6.8761 欧元/人民币 7.7186 100日元/人民币 6.3695 港元/人民币 0.88024 英镑/人民币 8.5463 澳元/人民币 4.8199 新西兰元/人民币 4.6291 新加坡元/人民币 5.0527 瑞士法郎/人民币 6.9663 加元/人民币 5.2665 人民币/马来西亚林吉特 0.59828 人民币/俄罗斯卢布 9.1566 人民币/南非兰特 2.0378 人民币/韩元 171.70 人民币/阿联酋迪拉姆 0.53431 人民币/沙特里亚尔 0.54564 人民币/匈牙利福林 42.2978 人民币/波兰兹罗提 0.55232 人民币/丹麦克朗 0.9674 人民币/瑞典克朗 1.3621 人民币/挪威克朗 1.2494 人民币/土耳其里拉 0.82687 人民币/墨西哥比索 2.7742 人民币/泰铢 4.4936 免责声明：本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用，不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。 数据来源：中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 2019-07-18/dalian/2019/0718/915.html
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货币对 中间价 美元/人民币 6.8635 欧元/人民币 7.7272 100日元/人民币 6.3894 港元/人民币 0.87844 英镑/人民币 8.6066 澳元/人民币 4.8483 新西兰元/人民币 4.6496 新加坡元/人民币 5.0571 瑞士法郎/人民币 6.9844 加元/人民币 5.2643 人民币/马来西亚林吉特 0.59912 人民币/俄罗斯卢布 9.1502 人民币/南非兰特 2.0199 人民币/韩元 171.07 人民币/阿联酋迪拉姆 0.53524 人民币/沙特里亚尔 0.54655 人民币/匈牙利福林 42.1621 人民币/波兰兹罗提 0.55063 人民币/丹麦克朗 0.9663 人民币/瑞典克朗 1.3580 人民币/挪威克朗 1.2457 人民币/土耳其里拉 0.81950 人民币/墨西哥比索 2.7645 人民币/泰铢 4.4875 免责声明：本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用，不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。 数据来源：中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 2019-07-19/dalian/2019/0719/916.html
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货币对 中间价 美元/人民币 6.8677 欧元/人民币 7.7313 100日元/人民币 6.3397 港元/人民币 0.87834 英镑/人民币 8.5895 澳元/人民币 4.7806 新西兰元/人民币 4.5646 新加坡元/人民币 5.0593 瑞士法郎/人民币 6.9504 加元/人民币 5.2522 人民币/马来西亚林吉特 0.60149 人民币/俄罗斯卢布 9.1934 人民币/南非兰特 2.0363 人民币/韩元 171.21 人民币/阿联酋迪拉姆 0.53496 人民币/沙特里亚尔 0.54625 人民币/匈牙利福林 42.1233 人民币/波兰兹罗提 0.55163 人民币/丹麦克朗 0.9656 人民币/瑞典克朗 1.3708 人民币/挪威克朗 1.2490 人民币/土耳其里拉 0.82796 人民币/墨西哥比索 2.7886 人民币/泰铢 4.4645 免责声明：本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用，不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。 数据来源：中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 2019-07-11/dalian/2019/0711/910.html
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货币对 中间价 美元/人民币 6.8662 欧元/人民币 7.7303 100日元/人民币 6.3300 港元/人民币 0.87779 英镑/人民币 8.6036 澳元/人民币 4.7901 新西兰元/人民币 4.5778 新加坡元/人民币 5.0594 瑞士法郎/人民币 6.9364 加元/人民币 5.2562 人民币/马来西亚林吉特 0.59892 人民币/俄罗斯卢布 9.1472 人民币/南非兰特 2.0332 人民币/韩元 171.08 人民币/阿联酋迪拉姆 0.53486 人民币/沙特里亚尔 0.54615 人民币/匈牙利福林 42.1670 人民币/波兰兹罗提 0.55217 人民币/丹麦克朗 0.9662 人民币/瑞典克朗 1.3659 人民币/挪威克朗 1.2435 人民币/土耳其里拉 0.82788 人民币/墨西哥比索 2.7766 人民币/泰铢 4.4790 免责声明：本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用，不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。 数据来源：中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 2019-07-12/dalian/2019/0712/911.html
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货币对 中间价 美元/人民币 6.8710 欧元/人民币 7.7378 100日元/人民币 6.3692 港元/人民币 0.87784 英镑/人民币 8.6023 澳元/人民币 4.8380 新西兰元/人民币 4.6217 新加坡元/人民币 5.0677 瑞士法郎/人民币 6.9819 加元/人民币 5.2669 人民币/马来西亚林吉特 0.59796 人民币/俄罗斯卢布 9.1164 人民币/南非兰特 2.0231 人民币/韩元 171.62 人民币/阿联酋迪拉姆 0.53451 人民币/沙特里亚尔 0.54579 人民币/匈牙利福林 42.0266 人民币/波兰兹罗提 0.55074 人民币/丹麦克朗 0.9650 人民币/瑞典克朗 1.3605 人民币/挪威克朗 1.2426 人民币/土耳其里拉 0.83109 人民币/墨西哥比索 2.7615 人民币/泰铢 4.4944 免责声明：本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用，不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。 数据来源：中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 2019-07-16/dalian/2019/0716/913.html
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货币对 中间价 美元/人民币 6.8827 欧元/人民币 7.7167 100日元/人民币 6.3606 港元/人民币 0.88070 英镑/人民币 8.5432 澳元/人民币 4.8288 新西兰元/人民币 4.6125 新加坡元/人民币 5.0679 瑞士法郎/人民币 6.9671 加元/人民币 5.2601 人民币/马来西亚林吉特 0.59728 人民币/俄罗斯卢布 9.1549 人民币/南非兰特 2.0267 人民币/韩元 171.40 人民币/阿联酋迪拉姆 0.53354 人民币/沙特里亚尔 0.54480 人民币/匈牙利福林 42.2285 人民币/波兰兹罗提 0.55152 人民币/丹麦克朗 0.9675 人民币/瑞典克朗 1.3641 人民币/挪威克朗 1.2455 人民币/土耳其里拉 0.82990 人民币/墨西哥比索 2.7745 人民币/泰铢 4.4932 免责声明：本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用，不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。 数据来源：中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 2019-07-17/dalian/2019/0717/914.html
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一、适用主体 1. 融资担保公司、小额贷款公司等机构可否开展跨国公司跨境资金集中运营业务？ 答：融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构，参照金融机构管理，原则上不得作为主办企业或成员企业开展跨国公司跨境资金集中运营业务。 2. 分公司能否作为成员企业参与跨境资金集中运营业务？ 答：根据《国家外汇管理局关于印发<跨国公司跨境资金集中运营管理规定>的通知》（汇发〔2019〕7号，以下简称7号文），成员企业原则上应具有独立法人资格。对于已按《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》（汇发〔2015〕36号，以下简称36号文）参加跨境资金集中运营业务、且后续仍有业务需求等情况的分公司，可由主办企业所在地外汇分局按照规定程序集体审议决定。 3. 根据7号文要求，主办企业为财务公司的，应将跨境资金集中运营业务和其他业务（包括自身资产负债业务）分账管理。具体操作中如何区分？ 答：在跨国公司跨境资金集中运营业务框架下，财务公司需将其作为主办企业的跨境资金集中运营业务和其他业务分账管理，如财务公司不得集中自身的外债和境外放款额度、不得归集自身资本金等；除按规定对成员企业资金进行集中运营外，财务公司作为实际债务人借入的外债资金不得纳入跨境资金集中运营业务范围。 二、业务备案及变更 4. 7号文第八条“分局应在收到完整的跨国公司跨境资金集中运营业务备案申请材料之日起二十个工作日内完成备案手续，并通过主办企业所在地外汇局出具备案通知书”，二十个工作日是从什么时间开始计算？是由分局还是主办企业所在地外汇局出具备案通知书？ 答：根据《行政许可法》，除可以当场作出行政许可决定外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。二十日内不能作出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长十日，并应当将延长期限的理由告知申请人。关于“受理行政许可申请之日”，根据《行政许可法》，申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在五日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。行政许可受理单由主办企业所在地外汇局出具，备案通知书由所属外汇分局出具，并交由主办企业所在地外汇局转发给主办企业。 5. 已按36号文备案、实际开展了跨国公司外汇资金集中运营业务并选择继续按照7号文开展跨境资金集中运营业务的跨国公司，应如何调整外债或境外放款额度？ 答：（1）在重新按照7号文进行备案之前，已按36号文备案的跨国公司可在原备案额度内办理跨国公司项下业务。 （2）按36号文备案部分集中外债额度或境外放款额度的主办企业和成员企业，应在重新按照7号文备案时明确不集中或者全部集中相关额度。若选择全部集中相关额度，其以自身名义借用的外债应全部偿清和（或）发放的境外放款应全部收回，否则不得参与外债或境外放款额度集中。 若选择集中外债额度，应根据7号文第十五条规定，按宏观审慎原则确定外债额度。 三、外债额度集中管理及境外放款额度集中管理 6. 计算外债集中额度和（或）境外放款集中额度时，如果某成员企业所有者权益为负，是按照“零”计算还是按照负值计算？ 答：在参与外债额度和（或）境外放款额度集中的成员企业中，如果某成员企业所有者权益为负数，其贡献额度按照“零”计算。 7. 外汇局为跨国公司主办企业办理一次性外债和（或）境外放款登记，主办企业是否还需要提供外债合同和（或）境外放款合同？如果需要提供，签约币种、债权人和签约期限等要素如何确定？不同合作银行如何进行额度控制？ 答：外汇局为跨国公司主办企业办理一次性外债和（或）境外放款登记时，主办企业需提供外债合同和（或）境外放款合同。为便于操作，主办企业可与其频繁发生交易往来的境外机构签订框架性协议或意向书，明确币种、金额、期限和利率等主要条款，币种可选择发生交易常用的币种或交易金额占比较高的币种，金额按照集中的额度填写，签约期限按照双方约定期限填写。银行可在国家外汇管理局资本项目信息系统中通过查询跨国公司主办企业控制信息表查看尚可流入和（或）尚可流出额度。 8. 主办企业借入的外债，是否可错币种签约、提款和偿还？ 答：主办企业借入外债，其提款币种、还款币种可以和签约币种不一致，但提款币种和还款币种原则上应保持一致（如有特殊情况，外币之间可以不一致，如提款币种为美元，还款币种可以是除了人民币之外的其他币种）。 9. 外汇局为跨国公司主办企业办理一次性外债和境外放款登记后，对于实际的外债债权人和境外放款债务人是否有限制？ 答：跨国公司跨境资金集中运营业务项下的外债和境外放款业务均应符合相应的管理规定，外债的实际债权人不限于一次性登记时提供的签订框架性协议的债权人；境外放款的实际债务人限于成员企业。 10. 主办企业通过国内资金主账户办理外债和境外放款业务时，是否需要办理国际收支申报？是否需要填写业务编号？如果需要，应填写什么编号？ 答：主办企业通过国内资金主账户办理外债和境外放款业务时，应按现行外汇管理规定办理国际收支申报，准确填写与交易性质对应的外债登记业务编号或境外放款登记业务编号、收/付款人信息和交易金额等信息，合作银行应按“展业三原则”履行尽职审查义务。 四、经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务管理 11. 非货物贸易外汇收支企业名录内的企业可否参加跨境资金集中运营管理业务？可否开展经常项目集中收付和轧差净额结算业务？ 答：可以，但非货物贸易外汇收支名录内的企业仅能开展服务贸易项下的相关业务，不能开展货物贸易项下的相关业务，合作银行应按要求做好尽职审查工作。 12. 参加经常项目集中收付和轧差净额结算业务的成员企业可否包括没有股权关联关系的供应链上下游企业？ 答：参加经常项目集中收付和轧差净额结算业务的企业原则上应是跨国公司内部相关直接或间接持股的、具有独立法人资格的企业。与跨国公司无股权关联关系的供应链上下游企业申请参加跨国公司跨境资金集中运营业务的，可由主办企业所在地外汇分局按照规定程序集体审议决定，但仅限于开展经常项目集中收付和轧差净额结算业务。 五、账户管理 13. 是否允许多个境外成员企业按照7号文第二十七条开立多个NRA账户？境外成员企业之前已开立的NRA账户可否适用于7号文？ 答：7号文对境外成员企业开立NRA账户的个数并无限制,但应满足《国家外汇管理局关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知》（汇发〔2009〕29号）等现行外汇管理规定的要求。境外成员企业之前开立的NRA账户也可适用于7号文。 14. 国内资金主账户是多币种（含人民币）账户，可否通过国内资金主账户归集境内成员企业人民币账户资金？ 答：若跨国公司在跨境资金集中运营业务项下有归集人民币资金需求，国内资金主账户可归集境内成员企业人民币账户资金并将归集的人民币资金划转至境内成员企业人民币账户，银行应在国内资金主账户内将外币和人民币子账户分开管理，并按照展业原则做好真实性审核。但国内资金主账户的资本项下外币资金结汇所得人民币资金，应直接对外支付或划转至主办企业对应开立的资本项目-结汇待支付账户（以下简称结汇待支付账户），同时需遵守《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号，以下简称16号文）等现行外汇管理规定。 15. 外债账户可否与国内资金主账户进行资金划转？当成员企业为实际外债借款人并由主办企业代理其借入外债时，相关资金通过国内主账户流入后可划转至成员公司什么账户，成员公司如何使用？ 答：根据7号文，集中外债额度的成员企业不得自行举借外债，国内资金主账户的收支范围也不含外债账户。 通过国内资金主账户借入的外债资金，可由主办企业通过国内资金主账户直接代成员企业对外支付，或结汇进入国内资金主账户对应的结汇待支付账户，再由主办企业代成员企业支付。 若必须由成员企业自行支付，可将主办企业国内资金主账户内的外汇资金划入成员企业基于委托贷款框架开立的国内外汇贷款账户（委托贷款账户），或结汇进入主办企业的结汇待支付账户，再划入成员企业的结汇待支付账户。 在偿还时，对于划往成员企业国内外汇贷款账户（委托贷款账户）的外债资金，成员企业可将自有外汇资金或人民币资金购汇划至该国内外汇贷款账户（委托贷款账户）后，再划至主办企业国内资金主账户用于偿还；对于划往成员企业结汇待支付账户的外债资金，成员企业应将人民币资金划至主办企业国内资金主账户的人民币子账户购汇偿还。 无论由主办企业代为支付或成员企业自行支付，均需遵守16号文等现行外汇管理规定。 16. 国内资金主账户融入的资金是否可以做套期保值？ 答：经国内资金主账户借入的外债资金，跨国公司可根据实际需求作以锁定外债还本付息风险为目的的保值交易。跨国公司获得的保值交易外汇收入，可直接到银行办理结汇或者在国内资金主账户保留。 17. 国内资金主账户内的人民币资金支付使用时是否可享受资本项目收入支付便利化政策？ 答：国内资金主账户的人民币子账户资金在支付使用时也可享受资本项目收入支付便利化政策，经办银行需按照展业原则进行审核。 18. 经备案的成员企业资本金账户内资金结汇可否享受资本项目收入结汇支付便利化政策？ 答：根据7号文，原则上只有主办企业国内资金主账户内的资本项目收入及其结汇所得人民币资金可适用支付便利化政策。 六、其他 19. 对于总部在境外的跨国公司，7号文要求跨国公司提供的对主办企业《授权书》、《跨国公司外汇资金集中运营管理业务办理确认书》等是否可由跨国公司中国区总部签署？ 答：可以。 2019-10-18/dalian/2019/1018/940.html