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中国人民银行重庆营业管理部党委委员、副主任 国家外汇管理局重庆外汇管理部副主任 2017-07-31/chongqing/2017/0731/576.html
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中国人民银行重庆营业管理部党委书记、主任 国家外汇管理局重庆外汇管理部主任 2017-07-31/chongqing/2017/0731/577.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2017年7月，银行结汇8632亿元人民币（等值1276亿美元），售汇9681亿元人民币（等值1431亿美元），结售汇逆差1049亿元人民币（等值155亿美元）。其中，银行代客结汇8163亿元人民币，售汇8591亿元人民币，结售汇逆差428亿元人民币；银行自身结汇469亿元人民币，售汇1089亿元人民币，结售汇逆差621亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约689亿元人民币，远期售汇签约511亿元人民币，远期净结汇177亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇1527亿元人民币，未到期售汇6990亿元人民币，未到期净售汇5463亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-3747亿元人民币。 2017年1-7月，银行累计结汇61710亿元人民币（等值9003亿美元），累计售汇69202亿元人民币（等值10096亿美元），累计结售汇逆差7492亿元人民币（等值1093亿美元）。其中，银行代客累计结汇58731亿元人民币，累计售汇64068亿元人民币，累计结售汇逆差5337亿元人民币；银行自身累计结汇2980亿元人民币，累计售汇5134亿元人民币，累计结售汇逆差2154亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约5448亿元人民币，累计远期售汇签约4620亿元人民币，累计远期净结汇828亿元人民币。 2017年7月，银行代客涉外收入15691亿元人民币（等值2319亿美元），对外付款17180亿元人民币（等值2539亿美元），涉外收付款逆差1489亿元人民币（等值220亿美元）。 2017年1-7月，银行代客涉外收入111155亿元人民币（等值16217亿美元），对外付款118422亿元人民币（等值17279亿美元），涉外收付款逆差7268亿元人民币（等值1062亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2017-08-18/beijing/2017/0818/629.html
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日前，国家外汇管理局公布了2017年7月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。 问：上半年我国跨境资金流动形势回稳向好，请问7月份我国跨境资金流动情况如何？ 答：7月份我国跨境资金流动延续基本平衡格局。具体来看：一是境内外汇供求呈现基本平衡。2017年7月，银行结售汇逆差155亿美元，环比下降26%，其中，银行代客结售汇逆差63亿美元，下降53%。7月，远期结售汇签约顺差26亿美元，连续第4个月保持顺差。综合上述银行即远期结售汇以及期权等外汇供求因素，7月份境内外汇供求平衡状况好于前两个月。二是非银行部门涉外收付款逆差规模保持稳定。7月，非银行部门涉外收付款逆差220亿美元，与5、6月规模基本持平。其中，人民币和外币涉外收付款逆差分别为138亿和82亿美元。另外，从7日公布的7月末国家外汇储备余额看，已连续6个月上升，达到30807亿美元，较6月末增加239亿美元。 境内主体涉外收支行为更加平稳有序。第一，市场主体结汇意愿保持稳定，购汇意愿继续下降。7月，银行客户结汇与涉外外汇收入之比为62%，下降1个百分点；银行客户购汇与涉外外汇支出之比为63%，较6月回落4个百分点。第二，企业使用外币融资的积极性稳步提高。7月份，我国登记外债余额继续稳步上升；企业用于偿还境内外汇贷款的购汇规模处于近几年较低水平，环比下降46%。第三，个人购汇有所回落。今年以来，随着市场预期进一步趋稳，个人用汇更加合理有序，7月个人购汇环比和同比分别下降35%和27%。 今年以来，我国经济稳中向好态势更趋明显，市场预期更加稳定，推动我国外汇形势明显好转。未来我国跨境资金流动将保持总体稳定，经济基本面的支撑作用进一步增强，国内市场扩大开放的效果有望逐步显现，境内主体对外资产负债调整也将趋于平稳。 2017-08-18/beijing/2017/0818/630.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年8月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.6709元，1欧元对人民币7.8531元，100日元对人民币6.0634元，1港元对人民币0.85292元，1英镑对人民币8.5998元，1澳大利亚元对人民币5.2879元，1新西兰元对人民币4.8753元，1新加坡元对人民币4.8960元，1瑞士法郎对人民币6.9095元，1加拿大元对人民币5.2830元，人民币1元对0.64384林吉特，人民币1元对8.8902俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9760南非兰特，人民币1元对170.41韩元，人民币1元对0.55060阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.56219沙特里亚尔，人民币1元对38.7689匈牙利福林，人民币1元对0.54346波兰兹罗提，人民币1元对0.9472丹麦克朗，人民币1元对1.2106瑞典克朗，人民币1元对1.1878挪威克朗，人民币1元对0.52719土耳其里拉，人民币1元对2.6479墨西哥比索。 (内容来源：中国人民银行网站) 2017-08-18/beijing/2017/0818/631.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年8月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.6709元，1欧元对人民币7.8412元，100日元对人民币6.1014元，1港元对人民币0.85275元，1英镑对人民币8.5863元，1澳大利亚元对人民币5.2864元，1新西兰元对人民币4.8757元，1新加坡元对人民币4.8917元，1瑞士法郎对人民币6.9102元，1加拿大元对人民币5.2973元，人民币1元对0.64291林吉特，人民币1元对8.8568俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9738南非兰特，人民币1元对170.83韩元，人民币1元对0.55059阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.56215沙特里亚尔，人民币1元对38.7077匈牙利福林，人民币1元对0.54552波兰兹罗提，人民币1元对0.9485丹麦克朗，人民币1元对1.2163瑞典克朗，人民币1元对1.1867挪威克朗，人民币1元对0.52734土耳其里拉，人民币1元对2.6561墨西哥比索。 (内容来源：中国人民银行网站) 2017-08-24/beijing/2017/0824/633.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年8月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.6633元，1欧元对人民币7.8356元，100日元对人民币6.0755元，1港元对人民币0.85139元，1英镑对人民币8.5417元，1澳大利亚元对人民币5.2647元，1新西兰元对人民币4.8375元，1新加坡元对人民币4.8898元，1瑞士法郎对人民币6.8787元，1加拿大元对人民币5.3005元，人民币1元对0.64237林吉特，人民币1元对8.8681俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9839南非兰特，人民币1元对169.91韩元，人民币1元对0.55121阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.56280沙特里亚尔，人民币1元对38.6616匈牙利福林，人民币1元对0.54544波兰兹罗提，人民币1元对0.9493丹麦克朗，人民币1元对1.2155瑞典克朗，人民币1元对1.1872挪威克朗，人民币1元对0.52458土耳其里拉，人民币1元对2.6509墨西哥比索。 (内容来源：中国人民银行网站) 2017-08-24/beijing/2017/0824/635.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年8月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.6525元，1欧元对人民币7.8602元，100日元对人民币6.1072元，1港元对人民币0.85014元，1英镑对人民币8.5167元，1澳大利亚元对人民币5.2627元，1新西兰元对人民币4.8110元，1新加坡元对人民币4.8920元，1瑞士法郎对人民币6.8929元，1加拿大元对人民币5.3037元，人民币1元对0.64301林吉特，人民币1元对8.8748俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9775南非兰特，人民币1元对169.59韩元，人民币1元对0.55216阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.56377沙特里亚尔，人民币1元对38.5057匈牙利福林，人民币1元对0.54498波兰兹罗提，人民币1元对0.9463丹麦克朗，人民币1元对1.2109瑞典克朗，人民币1元对1.1819挪威克朗，人民币1元对0.52306土耳其里拉，人民币1元对2.6583墨西哥比索。 (内容来源：中国人民银行网站) 2017-08-24/beijing/2017/0824/636.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年8月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.6597元，1欧元对人民币7.8687元，100日元对人民币6.1087元，1港元对人民币0.85117元，1英镑对人民币8.5894元，1澳大利亚元对人民币5.2881元，1新西兰元对人民币4.8799元，1新加坡元对人民币4.8939元，1瑞士法郎对人民币6.9198元，1加拿大元对人民币5.3021元，人民币1元对0.64340林吉特，人民币1元对8.8766俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9762南非兰特，人民币1元对170.89韩元，人民币1元对0.55149阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.56308沙特里亚尔，人民币1元对38.5348匈牙利福林，人民币1元对0.54374波兰兹罗提，人民币1元对0.9454丹麦克朗，人民币1元对1.2127瑞典克朗，人民币1元对1.1864挪威克朗，人民币1元对0.52503土耳其里拉，人民币1元对2.6514墨西哥比索。 (内容来源：中国人民银行网站) 2017-08-24/beijing/2017/0824/634.html
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年8月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.6779元，1欧元对人民币7.8394元，100日元对人民币6.0358元，1港元对人民币0.85358元，1英镑对人民币8.5914元，1澳大利亚元对人民币5.2258元，1新西兰元对人民币4.8302元，1新加坡元对人民币4.8860元，1瑞士法郎对人民币6.8662元，1加拿大元对人民币5.2355元，人民币1元对0.64326林吉特，人民币1元对8.9378俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9950南非兰特，人民币1元对170.03韩元，人民币1元对0.55014阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.56171沙特里亚尔，人民币1元对38.8070匈牙利福林，人民币1元对0.54723波兰兹罗提，人民币1元对0.9486丹麦克朗，人民币1元对1.2091瑞典克朗，人民币1元对1.1910挪威克朗，人民币1元对0.52962土耳其里拉，人民币1元对2.6671墨西哥比索。 (内容来源：中国人民银行网站) 2017-08-16/beijing/2017/0816/628.html