-
国家外汇管理局统计数据显示，2019年1月，银行结汇12292亿元人民币（等值1810亿美元），售汇11474亿元人民币（等值1690亿美元），结售汇顺差818亿元人民币（等值121亿美元）。其中，银行代客结汇11555亿元人民币，售汇10524亿元人民币，结售汇顺差1031亿元人民币；银行自身结汇737亿元人民币，售汇950亿元人民币，结售汇逆差213亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约1073亿元人民币，远期售汇签约622亿元人民币，远期净结汇451亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇3211亿元人民币，未到期售汇7947亿元人民币，未到期净售汇4735亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-2178亿元人民币。 2019年1月，银行代客涉外收入23596亿元人民币（等值3475亿美元），对外付款20789亿元人民币（等值3062亿美元），涉外收付款顺差2807亿元人民币（等值413亿美元）。 为进一步扩大数据透明度，国家外汇管理局于2019年起公布各地区结售汇业务规模。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与 非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2019-02-26/guangxi/2019/0226/1269.html
-
日前，国家外汇管理局公布了2019年1月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英就1月份外汇收支形势回答了记者提问。 问：请问1月份我国外汇收支形势有何变化？ 答：2019年以来我国外汇市场运行更趋平稳，1月份银行结售汇和涉外收付款均呈现顺差。从相关统计数据看：一是银行结售汇差额由逆转顺。1月份，银行结汇环比增长9%，售汇下降2%，结售汇顺差121亿美元。二是银行代客涉外收付款顺差进一步扩大。1月份，企业、个人等非银行部门涉外收入环比增长6%，涉外支出下降6%，涉外收付款顺差413亿美元，较2018年12月顺差3亿美元明显增加。三是外汇储备余额继续回升。总的来看，1月份境内外汇市场供求保持基本平衡，非美元货币相对美元汇率上升，主要金融资产价格有所上涨，共同推动当月外汇储备余额上升152亿美元。 外汇市场预期继续改善，主要渠道跨境资金流动呈现积极变化。2019年以来，市场主体结汇意愿上升、购汇意愿继续下降。1月份，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为63%，环比上升3个百分点；衡量购汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为64%，环比下降1个百分点。在此情况下，1月份主要渠道的外汇收支状况均呈现积极变化。一是银行代客货物贸易结售汇顺差和涉外收付款顺差环比分别增长96%和2.9倍。二是直接投资项下结售汇和涉外收付款均延续较大顺差。三是证券投资项下结售汇由逆转顺，涉外收付款顺差环比增长70%。四是个人购汇继续稳中有降，同比减少11%。五是远期结售汇签约连续5个月保持顺差格局。 今年以来，我国宏观政策强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，进一步增强了市场信心，起到了稳定外汇市场的作用。下一步，我国深入推进供给侧结构性改革，积极推动全方位对外开放，将保持经济运行在合理区间，有助于夯实我国外汇市场平稳运行的基础。 2019-02-26/guangxi/2019/0226/1270.html
-
日前，国家外汇管理局公布了2019年1月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英就1月份外汇收支形势回答了记者提问。 问：请问1月份我国外汇收支形势有何变化？ 答：2019年以来我国外汇市场运行更趋平稳，1月份银行结售汇和涉外收付款均呈现顺差。从相关统计数据看：一是银行结售汇差额由逆转顺。1月份，银行结汇环比增长9%，售汇下降2%，结售汇顺差121亿美元。二是银行代客涉外收付款顺差进一步扩大。1月份，企业、个人等非银行部门涉外收入环比增长6%，涉外支出下降6%，涉外收付款顺差413亿美元，较2018年12月顺差3亿美元明显增加。三是外汇储备余额继续回升。总的来看，1月份境内外汇市场供求保持基本平衡，非美元货币相对美元汇率上升，主要金融资产价格有所上涨，共同推动当月外汇储备余额上升152亿美元。 外汇市场预期继续改善，主要渠道跨境资金流动呈现积极变化。2019年以来，市场主体结汇意愿上升、购汇意愿继续下降。1月份，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为63%，环比上升3个百分点；衡量购汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为64%，环比下降1个百分点。在此情况下，1月份主要渠道的外汇收支状况均呈现积极变化。一是银行代客货物贸易结售汇顺差和涉外收付款顺差环比分别增长96%和2.9倍。二是直接投资项下结售汇和涉外收付款均延续较大顺差。三是证券投资项下结售汇由逆转顺，涉外收付款顺差环比增长70%。四是个人购汇继续稳中有降，同比减少11%。五是远期结售汇签约连续5个月保持顺差格局。 今年以来，我国宏观政策强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，进一步增强了市场信心，起到了稳定外汇市场的作用。下一步，我国深入推进供给侧结构性改革，积极推动全方位对外开放，将保持经济运行在合理区间，有助于夯实我国外汇市场平稳运行的基础。 2019-02-28/shaanxi/2019/0228/275.html
-
为全面贯彻落实2019年国家外汇管理局和人民银行西安分行工作会议精神，进一步夯实基础，筑牢底线，有效防控内部风险，全面提升内控效能，服务新时代高水平对外开放，外汇局陕西省分局在全省外汇管理系统启动了2019年“内控效能提升年”活动。 “内控效能提升年”活动的主要内容是“三清三构造”。 一是清理对标总行总局政策规定，构造符合实际的政策传导落地体系。立足总行、总局政策规定，畅通政策传导体系，打通政策落地“最后一公里”，为全面落实外汇管理改革政策措施奠定基础。二是清分梳理内部管理制度，构造适应新时代外汇管理需要的风险防控体系。立足现有制度体系，全面梳理、修订和完善制度规定，区分制度属性和范围，提升制度约束性和执行力，为防范和化解内外部风险提供制度保障。三是清查靠实岗位职责，构造全面提升履职效能的追责问责体系。立足岗位履职要求，全面梳理岗位职责，清查靠实主体责任，完善责任监督链条，为促进涉外经济发展添加动能。 活动将通过规划梳理、补齐短板、审定学习、总结验收四个阶段12项工作任务，全面梳理外汇管理政务、业务、服务各项政策规定和管理制度，查找内部管理和制度执行中的薄弱环节，补齐短板，优化流程，全面提高制度执行效能、内部管理效能和履职效能，进一步提升外汇管理工作水平，支持陕西省涉外经济高质量发展。 2019-02-28/shaanxi/2019/0228/273.html
-
2019年2月25日下午，外汇局汉中市中心支局在办公楼502会议室约谈了辖区1家村镇银行主要负责人，向被约谈单位通报了其反复发生同一业务差错存在的业务风险和内控风险，督促期重视国际收支统计直接申报工作，切实加强内部管理和责任追究，防范国际收支统计直接申报业务差错。 汉中市中心支局主管副局长、外汇管理科负责人、业务经办人参加了约谈。 2019-02-28/shaanxi/2019/0228/274.html
-
2019年2月26日，国家外汇管理局梧州市中心支局联合中国银行股份有限公司梧州分行，前往梧州市星建混凝土有限公司开展调研。调研中，国家外汇管理局梧州市中心支局重点了解企业近期的生产运营变动情况以及近期跨境融资意向，向企业宣传解读全口径跨境融资和资本金增资扩股相关政策，指导企业根据自身实际情况拟定跨境融资方案。 2019-02-28/guangxi/2019/0228/1268.html
-
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2018年7月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.6157元，1欧元对人民币7.7243元，100日元对人民币5.9777元，1港元对人民币0.84309元，1英镑对人民币8.7369元，1澳大利亚元对人民币4.8954元，1新西兰元对人民币4.4823元，1新加坡元对人民币4.8558元，1瑞士法郎对人民币6.6818元，1加拿大元对人民币5.0341元，人民币1元对0.60993林吉特，人民币1元对9.5103俄罗斯卢布, 人民币1元对2.0732南非兰特，人民币1元对168.40韩元，人民币1元对0.55493阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.56666沙特里亚尔，人民币1元对42.5902匈牙利福林，人民币1元对0.56490波兰兹罗提，人民币1元对0.9645丹麦克朗，人民币1元对1.3537瑞典克朗，人民币1元对1.2325挪威克朗，人民币1元对0.69430土耳其里拉，人民币1元对2.9901墨西哥比索，人民币1元对4.9927泰铢。 （内容来源：中国人民银行网站） 2018-07-10/beijing/2018/0710/872.html
-
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2018年7月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.6497元，1欧元对人民币7.7412元，100日元对人民币6.0007元，1港元对人民币0.84753元，1英镑对人民币8.7419元，1澳大利亚元对人民币4.8811元，1新西兰元对人民币4.4622元，1新加坡元对人民币4.8584元，1瑞士法郎对人民币6.6973元，1加拿大元对人民币5.0440元，人民币1元对0.60719林吉特，人民币1元对9.5332俄罗斯卢布, 人民币1元对2.0801南非兰特，人民币1元对168.03韩元，人民币1元对0.55211阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.56376沙特里亚尔，人民币1元对42.5976匈牙利福林，人民币1元对0.56793波兰兹罗提，人民币1元对0.9623丹麦克朗，人民币1元对1.3474瑞典克朗，人民币1元对1.2282挪威克朗，人民币1元对0.69372土耳其里拉，人民币1元对3.0039墨西哥比索，人民币1元对4.9810泰铢。 （内容来源：中国人民银行网站） 2018-07-10/beijing/2018/0710/873.html
-
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2018年7月4日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.6595元，1欧元对人民币7.7665元，100日元对人民币6.0294元，1港元对人民币0.84900元，1英镑对人民币8.7897元，1澳大利亚元对人民币4.9186元，1新西兰元对人民币4.5000元，1新加坡元对人民币4.8798元，1瑞士法郎对人民币6.7150元，1加拿大元对人民币5.0691元，人民币1元对0.60754林吉特，人民币1元对9.4891俄罗斯卢布, 人民币1元对2.0545南非兰特，人民币1元对167.60韩元，人民币1元对0.55127阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.56287沙特里亚尔，人民币1元对42.1363匈牙利福林，人民币1元对0.56599波兰兹罗提，人民币1元对0.9593丹麦克朗，人民币1元对1.3258瑞典克朗，人民币1元对1.2214挪威克朗，人民币1元对0.70168土耳其里拉，人民币1元对2.9256墨西哥比索，人民币1元对4.9784泰铢。 （内容来源：中国人民银行网站） 2018-07-10/beijing/2018/0710/874.html
-
近日，外汇局奉化支局派员参加由区政府召开的支持开放型经济发展座谈会，助力辖内企业“引进来”和“走出去”。 2019-02-28/ningbo/2019/0228/949.html