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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 AED 阿联酋迪拉姆 1迪拉姆 0.272114 MKD 马其顿第纳尔 1第纳尔 0.019035 ALL 阿尔巴尼亚列克 1列克 0.009457 MMK 缅甸缅元 1元 0.000765 AOA 安哥拉宽扎 1宽扎 0.001602 MNT 蒙古图格里克 1图格里克 0.000351 ARS 阿根廷比索 1比索 0.013138 MOP 澳门元 1元 0.125180 AUD 澳元 1元 0.714042 MUR 毛里求斯卢比 1卢比 0.025063 BAM 波黑马克 1马克 0.593454 MVR 马尔代夫卢非亚 1卢非亚 0.064683 BGN 保加利亚列维 1列维 0.600583 MWK 马拉维克瓦查 1克瓦查 0.001333 BHD 巴林第纳尔 1第纳尔 2.651500 MXN 墨西哥比索 1比索 0.044647 BND 文莱元 1元 0.731021 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.240596 BOB 玻利维亚诺 1玻利维亚诺 0.144823 NGN 尼日利亚奈拉 1奈拉 0.002624 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.177552 NOK 挪威克朗 1克朗 0.106268 BWP 博茨瓦纳普拉 1普拉 0.086350 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.008462 BYN 白俄罗斯卢布 1卢布 0.380626 NZD 新西兰元 1元 0.659535 CAD 加元 1元 0.746891 OMR 阿曼里亚尔 1里亚尔 2.597335 CHF 瑞士法郎 1法郎 1.087370 PEN 秘鲁索尔 1索尔 0.277890 CLP 智利比索 1比索 0.001275 PHP 菲律宾比索 1比索 0.020661 CNY 人民币元 1元 0.146841 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.006040 COP 哥伦比亚比索 1比索 0.000257 PLN 波兰兹罗提 1兹罗提 0.259308 CZK 捷克克朗 1克朗 0.043208 PYG 巴拉圭瓜拉尼 1瓜拉尼 0.000143 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.157639 QAR 卡塔尔里亚尔 1里亚尔 0.274593 DZD 阿尔及利亚第纳尔 1第纳尔 0.007740 RON 罗马尼亚列伊 1列伊 0.241153 EGP 埃及镑 1镑 0.063452 RSD 塞尔维亚第纳尔 1第纳尔 0.009990 EUR 欧元 1欧元 1.173859 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.012671 GBP 英镑 1英镑 1.285987 SAR 沙特里亚尔 1里亚尔 0.266455 GHS 加纳塞地 1赛地 0.173010 SDG 新苏丹镑 1镑 0.018140 GYD 圭亚那元 1元 0.004782 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.407280 HKD 港元 1元 0.129032 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.111530 HRK 克罗地亚库纳 1库纳 0.155614 SGD 新加坡元 1元 0.730812 HUF 匈牙利福林 1福林 0.003215 SLL 塞拉利昂利昂 1利昂 0.000102 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.000067 SRD 苏里南元 1元 0.070666 ILS 以色列谢客尔 1谢客尔 0.289960 SSP 南苏丹镑 1镑 0.006035 INR 印度卢比 1卢比 0.013557 SYP 叙利亚镑 1镑 0.000795 IQD 伊拉克第纳尔 1第纳尔 0.000838 THB 泰铢 1铢 0.031628 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.000024 TND 突尼斯第纳尔 1第纳尔 0.362247 ISK 冰岛克朗 1克朗 0.007246 TRY 土耳其里拉 1里拉 0.127849 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.410437 TWD 台湾元 1元 0.034484 JPY 日元 1元 0.009461 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000431 KES 肯尼亚先令 1先令 0.009217 UAH 乌克兰格里夫那 1格里夫那 0.035290 KRW 韩元 1元 0.000856 UGX 乌干达先令 1先令 0.000269 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.264773 UYU 乌拉圭比索 1比索 0.023532 KZT 哈萨克斯坦坚戈 1坚戈 0.002331 UZS 乌兹别克斯坦苏姆 1苏姆 0.000097 LAK 老挝基普 1基普 0.000108 VEF 委内瑞拉博利瓦 1博利瓦 0.000004 LBP 黎巴嫩镑 1镑 0.000661 VND 越南盾 1盾 0.000043 LKR 斯里兰卡卢比 1卢比 0.005401 XAF 刚果中非共同体法郎 1法郎 0.001764 LYD 利比亚第纳尔 1第纳尔 0.727696 YER 也门里亚尔 1里亚尔 0.004004 MAD 摩洛哥迪拉姆 1迪拉姆 0.108164 ZAR 南非兰特 1兰特 0.059055 MDL 摩尔多瓦列伊 1列伊 0.059291 ZMW 赞比亚克瓦查 1克瓦查 0.049875 2020-09-30/dalian/2020/0930/1202.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各全国性中资银行： 为进一步深化外汇管理改革，简化相关业务操作流程，便利银行、企业等市场主体真实合规办理外汇业务，国家外汇管理局决定对部分外汇账户进行清理整合，进一步减少账户种类。现就有关事项通知如下： 一、清理整合工作涉及账户 此次清理整合工作涉及8类外汇账户： （一）经常项目-外汇结算账户（1000）； （二）保险机构外汇经营账户（1601）； （三）资本项目-外汇资本金账户（2102）； （四）资本项目-资产变现账户（2103）； （五）资本项目-保证金专用账户（2104）； （六）资本项目-环境权益交易外汇账户（2107）； （七）资本项目-境内公司境外上市专户（2404）； （八）特殊交易保证金外汇账户（3500）。 二、账户整合规则 （一）将“保险机构外汇经营账户（1601）”并入“经常项目-外汇结算账户（1000）”； （二）将“资本项目-环境权益交易外汇账户（2107）”并入“资本项目-资产变现账户（2103）”； （三）将“资本项目-境内公司境外上市专户（2404）”并入“资本项目-外汇资本金账户（2102）”； （四）将“特殊交易保证金外汇账户（3500）”并入“资本项目-保证金专用账户（2104）”。 相关账户收支范围及管理规则的调整详见本通知附件《部分外汇账户清理整合方案》（以下简称《方案》），银行应根据《方案》对上述账户进行清理整合。 三、相关工作要求 银行应于2021年1月29日20:00至1月31日20:00之间，根据本通知要求完成以下工作： （一）刷新历史数据； （二）更新账户类型代码表； （三）对业务系统和数据报送接口进行升级； （四）1月29日20:00以后，银行应按新的账户类型代码报送账户数据。 在此之前，银行应做好修订相关内部管理制度和操作规程等配套工作，确保已废止的账户类型不再开立新的账户；对刷新类型后继续使用的账户，按照刷新后账户类型的相关规定办理账户相关交易，并及时向国家外汇管理局报送数据。国家外汇管理局分支局应对辖内银行做好相关指导和服务工作。 本通知自2021年2月1日起实施，以前规定与本通知不符的，以本通知为准。国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行；各全国性中资银行接到本通知后，应及时转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。 联系电话：010-68402412（经常项目）、68402163（资本项目） 特此通知。 附件：部分外汇账户清理整合方案 国家外汇管理局综合司 2020年9月22日 2020-09-25/dalian/2020/0925/1199.html
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问题：银行如何办理财政资金预算内的机关、事业单位非贸易非经营性付汇业务？ 答：财政资金预算内的机关、事业单位办理非贸易非经营性售付汇业务时，银行应按《财政部关于非贸易非经营性用汇管理问题的通知》（财预〔2012〕410号）相关规定进行审单，且上述业务无需核验《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。 上述机构办理非贸易非经营性业务需提取外币现钞的，银行应根据《国家外汇管理局关于印发<经常项目外汇业务指引（2020年版）>的通知》（汇发〔2020〕14号）规定，按照展业原则对交易单证的真实性及其与外币现钞交易的一致性、外币现钞交易的合法性和必要性等进行合理审核。相关单证无法证明交易真实合法或与办理的外币现钞交易不一致的，银行应要求其补充其他交易单证。 非贸易非经营性用汇，是指驻外机构用汇、出国用汇、留学生用汇、外国专家用汇、国际组织会费用汇、救助与捐赠用汇、对外宣传用汇、股金与基金用汇、援外用汇、境外朝觐用汇及部门预算中确定的其他用汇项目。 2020-09-25/dalian/2020/0925/1200.html
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为深入贯彻党中央、国务院关于扎实做好“六稳”、“六保”工作决策部署，认真落实人民银行大连市中心支行和国家外汇管理局大连市分局有关工作要求，广泛宣传外汇及跨境人民币便利化政策，促进涉外经济稳定发展，庆祝大连市银行外汇及跨境人民币业务自律机制成立四周年，大连市自律机制于9月举办了银行外汇及跨境人民币业务展业创意宣传大赛。 通过本次活动，以多种形式宣传普及外汇及跨境人民币政策知识，展示了大连地区自律机制展业工作成果，促进地区涉外经济稳定发展，为“稳企业、保就业”贡献金融力量。 2020-10-12/dalian/2020/1012/1206.html
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中国证券监督管理委员会 中国人民银行令 国家外汇管理局 第176号 经国务院批准，现公布《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》，自2020年11月1日起施行。 中国证券监督管理委员会主席：易会满 中国人民银行行长：易纲 国家外汇管理局局长：潘功胜 2020年9月25日 附件：合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法 2020-09-25/dalian/2020/0925/1198.html
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9月17日，大连市分局召开外汇政策便利化措施实施情况座谈会，了解外汇管理便利化措施在企业层面落实情况，听取企业诉求，解答企业问题，征求意见建议。在前期筛查辖内重点企业基础上，最终确定大船集团、大连港集团、大商集团等8家企业参加座谈。符林副局长主持会议。 2020-09-21/dalian/2020/0921/1195.html
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外汇局大连市分局认真贯彻落实国家外汇管理局防范化解重大金融风险决策部署，强化银行管理，引导银行向实体经济用劲，加强诚信宣传，坚决打击虚假欺骗性交易，稳妥有序处置非法网络炒汇平台，有力维护了辖区外汇市场秩序。 2020-10-26/dalian/2020/1026/1217.html
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见附件。 附件：国务院决定取消的外汇管理行政审批项目清单（2002-2020年） 2020-10-13/dalian/2020/1013/1207.html
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根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击外汇领域违法违规行为，重点打击虚假、欺骗性外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号），现将部分违规典型案件通报如下： 案例1：国家开发银行海南省分行违规办理贸易付汇案 2016年5月至2018年6月，国家开发银行海南省分行未尽审核职责，违规为海南华信国际控股有限公司办理离岸转手买卖对外付汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款1197.91万元。 案例2：建设银行青岛分行违规办理收汇案 2017年1月至2017年5月，建设银行青岛分行未经批准，将存量境内贷款所涉债权转让至境外银行机构并收入对价款。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款1031.5万元。 案例3：中国工商银行东兴市支行、中国建设银行东兴支行违规办理贸易付汇案 2019年1月至2019年7月，中国工商银行东兴市支行、中国建设银行东兴支行未尽审核责任，违规办理边境互市贸易对外付汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对两家银行责令改正，分别处罚没款92.92万元和91.84万元。 案例4：交通银行股份有限公司黑龙江省分行违规办理贸易付汇案 2016年1月至2018年4月，交通银行股份有限公司黑龙江省分行未尽审核责任，违规办理转口贸易付汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款80.92万元。 案例5：中国民生银行、招商银行、中信银行违规办理售汇案 2016年9月至2019年8月，中国民生银行、招商银行、中信银行未尽审核责任，违规办理银行卡项下售汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对3家银行责令改正，分别处罚没款241.08万元、183.82万元和106.18万元。 案例6：光大银行西安分行违规办理收汇案 2016年4月至2018年8月，光大银行西安分行未尽审核责任，违规办理服务贸易收汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚款60.3万元。 案例7：华商银行深圳科技园支行违规办理内保外贷案 2017年1月至7月，华商银行深圳科技园支行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。 根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款239.36万元。 案例8：广发银行温州分行违规办理内保外贷案 2015年1月至2016年2月，广发银行温州分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。 根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款1764万元。 案例9：农业发展银行常州市分行违规办理结汇案 2018年6月，农业发展银行常州市分行未尽审核责任，违规办理虚假外商投资资本金结汇支付业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款80.03万元。 案例10：华夏银行苏州分行违规办理结汇案 2018年4月至12月，华夏银行苏州分行未尽审核责任，违规办理虚假外商投资资本金结汇支付业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款90.1万元。 案例11：浙江义乌农村商业银行违规办理收结汇案 2017年5月至2019年1月，浙江义乌农村商业银行未尽审核责任，违规办理虚假贸易收结汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款57.27万元。 2021-02-18/dalian/2021/0218/1258.html
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日前，国家外汇管理局公布了2021年1月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2021年1月份外汇收支形势回答了记者提问。 问：2021年1月份我国外汇收支形势如何？ 答：1月份我国外汇市场运行总体平稳。从主要指标表现看，银行结售汇顺差408亿美元，环比回落39%；非银行部门涉外收支顺差488亿美元，回落10%。上述指标呈现顺差主要受季节性因素影响，年底前我国货物出口和顺差规模通常较高，春节前企业资金需求增加，贸易项下收结汇也会比较集中。1月，货物贸易项下结售汇和涉外收支顺差均超过400亿美元，为主要顺差项目。 市场主体预期稳定，结售汇行为保持理性。1月，衡量企业结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为65%，环比下降6个百分点；衡量购汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为62%，上升2个百分点。 跨境双向投资活跃。资本项下涉外收支双向交易均保持较高规模，总体均衡。直接投资涉外收支延续净流入。证券投资总体呈现净流出，其中外资净增持境内债券和股票416亿美元，港股通项下境内主体净买入香港股票折合401亿美元。 总的来看，在国内经济持续稳定恢复、金融市场双向开放的基本面支撑下，当前我国跨境资金双向流动更趋活跃，有助于进一步提升外汇市场的深度和广度。展望未来，外部环境依然错综复杂，世界经济复苏过程中的不稳定、不确定性因素依然较多，我国建设更高水平开放型经济新体制，经济持续健康发展基础没有改变，外汇市场有望保持平稳运行。 2021-02-26/dalian/2021/0226/1263.html