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2017年12月4日上午，国家外汇管理局党组理论学习中心组举行学习会，专题学习《习近平谈治国理政》第二卷。党组书记、局长潘功胜同志主持会议并讲话，党组理论学习中心组全体成员参加学习活动。 潘功胜同志指出，《习近平谈治国理政》第二卷是习近平总书记两年来系列重要讲话的精选，集中展示了中央领导集体的治国理念和执政方略，为广大党员干部深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想提供了权威系统文献，并对全书重要理论观点进行了深入浅出的阐述和解读。 交流发言中，大家一致认为，党的十九大把习近平新时代中国特色社会主义思想确立为党必须长期坚持的指导思想，实现了党的指导思想又一次与时俱进。研读《习近平谈治国理政》第二卷，可以深切体会到习近平新时代中国特色社会主义思想所贯穿的坚定信仰信念、鲜明人民立场、强烈历史担当、求真务实作风、勇于创新精神和科学思想方法，深切领会到这一思想的鲜明理论特色。 潘功胜同志强调，外汇局各级党组织要把《习近平谈治国理政》第二卷和第一卷作为深入学习领会党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的权威读本，纳入理论学习中心组重要学习内容，纳入广大党员干部经常性学习内容，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，结合落实“三会一课”制度，精心组织，细化措施，引导广大党员切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，统一到党的十九大确定的重大决策部署上来。 潘功胜同志要求，外汇局各级党员领导干部要先学一步，深学一层。全体党员干部要着力深化理论学习，学深悟透、融会贯通，把学习成果转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、统揽“四个伟大”的政治能力，转化为服务国家对外开放新格局、服务实体经济、推动金融市场双向开放、防范跨境资本流动风险、维护国家经济金融安全的能力，为夺取全面建成小康社会的伟大胜利做出新贡献。（完） 2017-12-07/safe/2017/1207/7753.html
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为规范对外金融资产负债及交易统计申报业务，指导申报主体更准确地理解具体报送要求，国家外汇管理局根据《国际收支统计申报办法》（中华人民共和国国务院令第642号）和《对外金融资产负债及交易统计制度》（汇发〔2016〕15号印发），制定《对外金融资产负债及交易统计业务指引（2017年版）》（见附件），现印发给你们。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部收到本通知后，应及时转发辖内中心支局、支局、金融机构法人、境外金融机构境内主报告分支机构，及境外上市的境内非金融企业。 执行中如有问题，请与国家外汇管理局联系。联系电话：010-68402357，68402234；传真：010-68402316。 特此通知。 附件：对外金融资产负债及交易统计业务指引（2017年版） 国家外汇管理局综合司 2017年11月23日 附件1: 对外金融资产负债及交易统计业务指引（2017年版） 2017-11-30/safe/2017/1130/7757.html
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2026-07-01https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202606/content_7073768.htm
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2026-07-06https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202607/content_7074369.htm
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日前，国家外汇管理局公布了2018年1月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。 问：2017年我国跨境资金流动逐步趋向均衡，请问2018年以来我国跨境资金流动形势如何？ 答：新年伊始，我国外汇市场供求延续基本平衡格局。主要表现：一是外汇储备余额持续增加。从2月7日公布的外汇储备数据看，1月末外汇储备余额31615亿美元，较2017年末增长215亿美元，体现了境内外汇供求总体平衡、主要非美元货币汇率升值和资产价格变动等因素的共同作用。二是银行结售汇和境内外汇供求保持基本平衡。1月份，银行结汇同比增长28%，银行售汇增长11%，结售汇逆差9亿美元，同比下降95%，总体延续了近期小幅顺逆差交替态势，如果再考虑到企业远期、期权交易等因素综合影响，1月份境内外汇供求延续基本平衡。三是非银行部门涉外收支呈现顺差。1月份，企业、个人等非银行部门涉外收付款顺差246亿美元，其中，外汇资金收付款顺差257亿美元。 主要渠道的外汇供求状况保持平稳。一方面，货物贸易以及主要的资本和金融项目结售汇延续顺差。1月份，银行代客货物贸易结售汇顺差187亿美元，银行代客资本和金融账户结售汇顺差42亿美元，其中，直接投资和证券投资顺差分别为9亿和19亿美元。另一方面，企业投资收益和个人购汇均低位运行。1月份，投资收益项下购汇环比和同比分别下降31%和23%；个人购汇环比增加11%，体现了春节前个人旅游用汇的上升，但同比下降12%。 我国跨境资金双向流动、总体平衡的发展趋势已初步形成。近一段时期，国内经济稳中向好势头更加明显，市场对各主要货币走势看法合理分化、预期趋稳，人民币汇率呈现有升有贬、双向波动的态势，推动我国跨境资金流动更加稳定，外汇市场基本实现自求平衡。未来，随着我国供给侧结构性改革深入推进，国内经济结构进一步优化，内生增长动力逐步增强，我国经济将保持平稳较快增长。同时，世界经济总体延续复苏态势，但国际金融运行以及主要发达经济体货币政策正常化仍存在不稳定和不确定因素。上述国内外环境将使得人民币汇率双向波动成为常态，并且总体能够在合理均衡水平上保持基本稳定，为中长期我国跨境资金双向流动、总体平衡创造有利条件。 2018-02-26/safe/2018/0226/8743.html
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附件1: 中国对外证券投资资产（分国家地区）（2017年6月末） 2017-11-27/safe/2017/1127/7768.html
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附件1: 国际储备与外币流动性数据模板（2017年10月31日） 2017-11-30/safe/2017/1130/7774.html
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根据《国务院办公厅秘书局关于做好政府网站季度抽查工作的通知》（国办秘函〔2016〕48号）和《关于2016年第四次全国政府网站抽查情况的通报》（国办秘函〔2017〕5号）的要求，国家外汇管理局认真开展了2018年第一季度政府网站抽查工作，随机抽取天津、辽宁、上海、江苏、山东、湖北、广东、四川、陕西、浙江、广西、深圳12家分局子站作为被抽查网站，重点检查网站可用性、信息更新情况、互动回应情况和服务实用情况。抽查结果全部合格。 2018-03-27/safe/2018/0327/8734.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2012年12月，银行代客结汇1699亿美元，售汇1156亿美元，结售汇顺差543亿美元。同期，银行代客远期结汇签约236亿美元，远期售汇签约141亿美元，远期净结汇95亿美元。2012年1-12月，银行代客累计结汇15693亿美元，累计售汇14587亿美元，银行代客累计结售汇顺差1106亿美元。同期，银行代客累计远期结汇签约1814亿美元，累计远期售汇签约1828亿美元，银行代客累计远期净售汇14亿美元。 2012年12月，境内银行代客涉外收入2651亿美元，对外付款2334亿美元，银行代客涉外收付款顺差317亿美元。2012年1-12月，银行代客累计涉外收入25901亿美元，累计对外付款24787亿美元，银行代客累计涉外收付款顺差1114亿美元。（完） 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指外汇指定银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约数据，不包括银行间外汇市场交易数据，银行代客结售汇是指银行结售汇中外汇指定银行为客户办理的结售汇部分。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行代客结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与其客户间的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2013-01-25/safe/2013/0125/4989.html
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截至2012年3月末，我国外债余额为7512.61亿美元（不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同）。其中，登记外债余额为4801.61亿美元，企业间贸易信贷余额为2711亿美元。 从债务期限结构看，中长期外债（剩余期限）余额为1935.59亿美元，短期外债（剩余期限）余额为5577.02亿美元，其中，企业间贸易信贷占48.61%，银行贸易融资占26.50%，二者合计占短期外债（剩余期限）余额的75.11%，主要与我国近年来对外贸易的快速发展密切相关。 从债务人类型看，登记外债余额中，中资金融机构债务余额为2448.37亿美元，占50.99%；外商投资企业债务余额为1371.58亿美元，占28.57%；外资金融机构债务余额为545.91亿美元，占11.37%；国务院部委借入的主权债务余额、中资企业债务余额以及其他机构债务余额分别占7.81%、1.23%和0.03%。 从债务类型看，登记外债余额中，国际商业贷款余额为4128.80亿美元，占85.99%；外国政府贷款和国际金融组织贷款余额为672.81亿美元，占14.01%。 从币种结构看，登记外债余额中，美元债务占76.67%；日元债务和欧元债务分别占7.05%和占8.23%；其他债务合计占8.05%。 从投向看，按照国民经济行业分类，登记中长期外债（签约期限）余额中，主要投向制造业、交通运输仓储和邮政业以及电力、煤气及水的生产和供应业等，分别占24.97%、13.56%和7.47%。 2012年1-3月，我国新借入中长期外债92.67亿美元，下降34.27%；偿还中长期外债本金59.90亿美元，上升30.25%；支付利息5.59亿美元，上升21.52%。中长期外债项下净流入资金31.78亿美元，同比减少58.62亿美元，下降64.85%。（完） 附：名词解释及相关说明 关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类，有两种分类方法。一是按照签约期限划分，即合同期限在一年以上的外债为中长期外债，合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债；二是按照剩余期限划分，即在签约期限划分的基础上，将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。为便于区分两种分类方法，本新闻稿在中长期外债和短期外债后分别以签约期限和剩余期限注明分类方法。 企业间贸易信贷是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）非居民之间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商（如境外出口商）为商品交易和服务直接提供信贷，以及购买者（如境外进口商）为商品和服务以及进行中（或准备承担）的工作预先付款。 银行贸易融资是指第三方（如银行）向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款，如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。 与贸易有关的信贷 是一个较广义的概念，除贸易信贷外，它还包括了为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看，与贸易有关的信贷包括贸易信贷、贸易融资、与贸易有关的短期票据等。 2012-06-26/safe/2012/0626/4966.html