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国家外汇管理局统计数据显示，2024年1月，银行结汇14515亿元人民币，售汇15216亿元人民币。按美元计值，2024年1月，银行结汇2043亿美元，售汇2141亿美元。 2024年1月，银行代客涉外收入42389亿元人民币，对外付款41999亿元人民币。按美元计值，2024年1月，银行代客涉外收入5965亿美元，对外付款5910亿美元。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 2024-03-04/shaanxi/2024/0304/1796.html
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各种货币对美元折算率（2024年2月29日） 2024-03-04/sichuan/2024/0304/2489.html
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近日，外汇局河北省分局副局长卢钦到承德市指导外汇管理工作，并深入涉外企业开展调研。 卢钦副局长现场参观企业生产线，并与企业负责人开展交流座谈，认真听取企业关于生产经营、发展规划、进出口贸易及外汇收支情况的报告，重点了解企业贸易投融资便利化业务开展情况以及汇率风险管理情况。 省分局国际收支处、经常项目管理处、资本项目管理处主要负责同志，承德市分局主要负责同志陪同调研。 2024-03-04/hebei/2024/0304/2231.html
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近日，外汇局四川省分局资本项目处一行对泸州资本项目外汇管理工作进行现场指导调研。 省分局调研组对泸州辖内某公司境外发债进行调研指导，听取了该公司关于境外发行人民币债券的整个流程、外债资金使用情况、后续还款计划及剩余额度发行计划等方面的汇报，并指出，市分局要做好跨境融资政策的指导和宣传，积极支持国有企业各项合理的融资需求，帮助企业用好用足跨境融资政策；企业要提前做好外债还款计划安排，尤其要做好各项资金的统筹运用和应急预案，防范外债风险。 同时，调研组对泸州某酿酒基地进行实地调研，开展座谈，听取该集团跨境资金集中运营开展情况、境内外成员企业资金归集情况、取得的成效等，并指出，市分局要进一步引导企业和银行广泛开展跨国公司跨境资金集中运营业务，更好服务泸州实体经济发展；企业要加强政策理解，运用跨国公司跨境资金集中运营业务提高资金流转效率，降低财务成本，实现境内外资金归集管理。 2024-03-04/sichuan/2024/0304/2488.html
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国家外汇管理局高度重视全国人大代表建议和全国政协委员提案办理工作，精心组织，狠抓落实，高质量完成办理工作。2023年，国家外汇管理局共办理全国人大代表建议19件、全国政协委员提案15件，内容主要涉及深化外汇领域改革开放、支持区域开放创新、推动贸易新业态发展等，均如期完成答复。 办理过程中，国家外汇管理局积极与代表委员进行沟通联系，认真研究采纳代表委员意见建议，推动外汇领域持续深化改革、提升外汇服务水平。如，十四届全国人大一次会议第0015号建议提出，支持海南自由贸易港建设，不断提升贸易投资自由化便利化水平。国家外汇管理局在海南实施优质企业贸易外汇收支便利化政策，进一步引导银行提升服务质效，通过优化办理流程，有效节约企业时间成本和“脚底成本”，并在海南洋浦经济开发区试行融资租赁公司与其下设的特殊目的公司（SPV）共享外债额度。十四届全国人大一次会议第5467号建议提出，推动侨乡侨汇结汇业务便利化。国家外汇管理局支持涉侨个人跨境资金汇兑需求，优化个人用汇服务质效，在风险可控的前提下，出台多项便利化举措，优化个人外汇业务办理流程，支持银行不断提升个人外汇业务办理效率。 十四届全国人大二次会议和全国政协十四届二次会议即将召开，国家外汇管理局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实中央经济工作会议和中央金融工作会议部署，进一步做好全国“两会”建议提案办理工作，从代表和委员们的宝贵建议中汲取和凝聚智慧，推动外汇管理事业高质量发展，更好助力中国式现代化建设。 2024-03-04/safe/2024/0304/24050.html
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为进一步规范经常项目非行政许可业务管理工作，国家外汇管理局浙江省分局决定自2024年2月26日起，启用国家外汇管理局浙江省分局经常项目外汇业务监管章，省内各市分局同时启用经常项目外汇业务监管章。印章样式为: 椭圆形，沿长弧边上方刊“国家外汇管理局XX分局”，文字自左而右环行，下方刊印章名称“经常项目外汇业务监管章”，文字自左而右横排。 特此公告。 国家外汇管理局浙江省分局 2024年2月19日 2024-02-19/zhejiang/2024/0219/1884.html
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金融机构代码、金融机构标识码服务指南 2023-12-25/tianjin/2023/1225/2367.html
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特殊机构代码赋码服务指南 2023-12-25/tianjin/2023/1225/2366.html
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为积极贯彻《关于推动外贸稳规模优结构若干措施的通知》相关精神，持续推进“外汇管理助企纾困20条措施”走深走实，着力提升外汇管理服务质效，2023年8月21日，国家外汇管理局淮安市分局联合江苏省外汇和跨境人民币业务自律机制成功举办“牵引赋能 荟聚外贸”活动。本次活动邀请全市70余家外资外贸企业现场参会，省、市外汇管理局、省外汇自律机制秘书长单位省中行、市中行等相关负责人出席会议。 国家外汇管理局淮安市分局马玉娟副行长致辞，市外汇局将对标对表“四个新”重大任务，进一步提升外汇金融服务水平，贯彻落实巩固经济回升向好态势方面的政策举措，精准施策、靶向发力，落实落细各项惠企利民政策，让更多企业分享政策红利，以外汇金融力量助力淮安更好贯彻落实“四个新”重大任务。 国家外汇管理局江苏省分局国际收支处陈标副处长出席会议，并就“企业汇率风险管理”作政策宣导；国家外汇管理局江苏省分局经常项目处汪晶晶科长通过远程视频连线深入解读贸易外汇收支便利化政策；中国银行江苏省分行的专家围绕人民币汇率走势和套保产品、外汇企业风险解决方案、人民币国际化等主题进行宣讲。 本次“牵引赋能 荟聚外贸”活动搭建起外汇局、企业、银行三方沟通交流的平台，与会企业表示此次宣讲活动内容详实，紧密结合实际，可操作性强，为后续的经营发展增添新动力。 2023-08-24/jiangsu/2023/0824/977.html
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各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团商务主管部门，中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行，国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 根据党中央、国务院决策部署，为进一步支持外经贸企业提升汇率风险管理能力，促进外经贸企业稳健经营，现就有关工作通知如下： 一、充分认识汇率风险管理重要意义，聚焦“急难愁盼”出台针对性措施。汇率变化直接关系外经贸企业议价能力、成本效益，对企业生产经营具有多维度影响。支持企业学会用好汇率避险工具、提升汇率避险能力，是金融服务实体经济的重要内容，也是做好“六稳”“六保”特别是稳外贸、保市场主体的实际行动，具有十分重要的意义。各地商务主管部门、人民银行和外汇局分支机构要及时摸排汇率变化对企业生产经营的影响，认真研究解决企业开展汇率避险和人民币跨境结算中的“急难愁盼”问题，结合各地实际细化出台针对性措施，增加有效政策供给，为银行展业、企业享惠创造良好政策环境。 二、加强宣传和培训，帮助企业树立汇率“风险中性”理念。各地要积极开展多样式、有实效的宣传和培训活动，继续用好各类公开资源，通过专家授课、座谈交流等活动，利用新媒体、纸媒、银行网点等渠道，创新短视频、图解等形式，扩大宣传培训受众面。鼓励银行为企业提供与其风险承受能力相适应、与其套期保值需求相一致的外汇衍生品业务，通过签署风险中性声明函、定期推送信息等方式，提示企业遵循“保值”而非“增值”为核心的汇率风险管理原则。及时纠正“赌”和“炒”的投机心态，引导企业聚焦生产经营，固本培元增强抗风险能力。 三、完善汇率避险产品服务，进一步提升人民币跨境结算的便利性。各地人民银行、外汇局分支机构要鼓励银行在“展业三原则”基础上，针对企业特点“因企施策”，提供契合市场需求的产品服务。鼓励银行持续提升基层机构人民币对外汇衍生品服务能力，创新产品和服务渠道，支持中小银行合作办理人民币对外汇衍生品服务，满足企业多元化汇率避险需求。进一步便利企业在跨境贸易投资中使用人民币，鼓励企业通过人民币跨境计价结算规避汇率风险。支持银行通过单证电子化审核等方式简化结算流程，提高贸易新业态跨境人民币结算效率。有序开展跨国企业集团经常项目下跨境人民币集中收付、优质企业跨境人民币结算业务便利化试点等，支持银行围绕实体经济需求为企业提供便捷高效的跨境人民币投融资服务。 四、建立“政银企”对接机制，精准服务中小微外经贸企业。各地商务主管部门要加强与银行分支机构合作，通过举办对接会、搭建公共服务平台、实地走访等方式，促进银企汇率避险业务对接。有条件的地方可梳理企业信息，为银行“一对一”精准服务提供支持。鼓励银行积极拓展“首办户”，扩大汇率避险、人民币跨境结算业务覆盖面。各地人民银行、外汇局分支机构要鼓励银行针对中小微外经贸企业特点创新开展外汇衍生品业务，通过内部考核评比激励等方式，引导加大中小微企业支持；鼓励中小银行通过与有资质银行合作等方式，充分发挥距离近、情况熟优势，为当地中小微企业提供精细化、专业化、个性化服务。 五、发挥财政资金引导作用，降低企业综合成本。各地商务主管部门要用好外经贸发展专项资金，在符合世贸组织规则前提下，为企业提供业务培训、信息服务等汇率避险方面的公共服务。各地人民银行、外汇局分支机构要鼓励银行、担保机构让利实体经济，降低企业特别是中小微企业避险成本。有条件的地方可探索通过专项授信、数据增信、公共保证金等方式，减少企业授信占用和资金占压。鼓励银行优化网上银行、手机银行等线上平台，提高业务办理便利性，减少企业“脚底成本”。 各地商务主管部门、人民银行和外汇局分支机构要加强工作协同，推动中国外汇交易中心、外汇市场自律机制等更好发挥作用，共同支持外经贸企业提升汇率避险能力。各地在工作中的重要情况、经验做法、意见建议请及时报送商务部（财务司）、人民银行（宏观审慎管理局）和外汇局（国际收支司）。 商务部 中国人民银行 国家外汇管理局 2022年5月24日 2023-09-05/tianjin/2023/0905/2422.html