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As shown in the statistics of the State Administration of Foreign Exchange (SAFE), in July 2024, the amount of foreign exchange settlement and sales by banks was RMB 1316.9 billion and RMB 1705.7 billion, respectively. During January to July 2024, the accumulative amount of foreign exchange settlement and sales by banks was RMB 8874.0 billion and RMB 10071.2 billion, respectively. In the US dollar terms, in July 2024, the amount of foreign exchange settlement and sales by banks was USD 184.7 billion and USD 239.2 billion, respectively. During January to July 2024, the accumulative amount of foreign exchange settlement and sales by banks was USD 1248.3 billion and USD 1416.5 billion, respectively. In July 2024, the amount of cross-border receipts and payments by non-banking sectors was RMB 4436.3 billion and RMB 4535.2 billion, respectively. During January to July 2024, the accumulative amount of cross-border receipts and payments by non-banking sectors was RMB 28656.3 billion and RMB 29173.2 billion, respectively. In the US dollar terms, in July 2024, the amount of cross-border receipts and payments by non-banking sectors was USD 622.1 billion and USD 635.9 billion, respectively. During January to July 2024, the accumulative amount of cross-border receipts and payments by non-banking sectors was USD 4030.8 billion and USD 4103.6 billion, respectively. As cross-border capital flows improved in July, the supporting role of major inflow channels such as trade in goods was further strengthened, with cross-border receipts by non-banking sectors increasing by 9% month-on-month and payments increasing by 7%, and the balance of payments deficit narrowing by 41% from the previous month. In particular, the continued rapid growth of China’s foreign trade has led to a 48% increase month-on-month in net cross-border capital inflows under trade in goods, the highest level in the same period in history. Foreign investors increased their holdings of domestic bonds by a net of USD 20 billion, an increase of 1.4 times over the previous period, indicating that foreign investors are still highly motivated to allocate RMB assets. Going forward, as the internal and external environments improve, favorable factors for the smooth operation of China’s cross-border capital flows will further increase. Domestically, the Third Plenary Session of the 20th CPC Central Committee has made systematic arrangements to further deepen comprehensive reforms and promote Chinese-style modernization, which has effectively boosted market confidence, and the upturn of the domestic economy will be consolidated and strengthened. We’ll see continued deepening of reformand opening-up in the field of foreign exchange administration, and a more resilient foreign exchange market. Externally, international trade is expected to return to growth, with the World Trade Organization projecting that global trade in goods will increase by approximately 2.6% in 2024 from a decline of 1.2% in 2023. In the meantime, expectations are building for the Federal Reserve to cut interest rates, and major non-US currencies have stabilized and rebounded recently. There is hope for a progressive improvement in the global foreign exchange market. Addendum: Glossary and relevant definitions Balance of payments (BOP) refers to all economic transactions between residents and non-residents. Foreign exchange settlement and sales by banks refers to settlement and sale transaction that bank executes for customers and for the banks themselves, including statistic data on settlements of forward contracts for foreign exchange settlement and sales and the exercises of option, and excluding the transactions in the interbank foreign exchange market. The statistic reporting date of Foreign exchange settlement and sales by banks should be the trade day of the Foreign exchange settlement and sales transaction. By definition, foreign exchange settlement means that foreign exchange holders sell foreign exchange to banks, and foreign exchange sales means that banks sell foreign exchange to foreign exchange buyers. The newly signed contract amount of forward foreign exchange settlement and sales refers to the binding forward contract between a bank and its client that predetermines foreign exchange currency, amount, exchange rate and tenor which to be executed upon maturity. The unwind amount of forward foreign exchange settlement and sales refers to, where client is unable to perform the original forward contract due to change in its real demand, client to fully or partially close its forward position by executing another deal with opposite direction to the original contract. The rolling amount of forward foreign exchange settlement and sales refers to client to adjust the settlement date of original contract due to change in its real demand. The outstanding amount of forward foreign exchange settlement and sales by the end of the current period refers to the total amount of forward contracts accumulated from all non-matured forward contracts with client. The net Delta exposure of outstanding options refers to the implied foreign exchange spot risk exposure from outstanding option contracts that bank executed with client. The cross-border receipts and payments by non-banking sectors refers to the receipts and payments between domestic non-banking sectors (including institutional and individual residents) and non-residents through domestic banks, excluding receipts and payments in cash. In particular, the statistics includes cross-border receipts and payments between non-banking sectors and non-residents through domestic banks (including RMB and foreign currency), and domestic receipts and payments between non-banking sectors and non-residents through domestic banks (temporarily excluding domestic receipts and payments in RMB between individual residents and non-resident individuals). Data are collected when customers conduct receipts and payments with non-resident counterparties at domestic banks. Specifically, the receipts refer to the capital of non-banking sectors received from non-residents via domestic banks; the payments refer to the capital of non-banking sectors paid to non-residents via domestic banks. 2024-08-15/en/2024/0815/2225.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2024年7月，银行结汇13169亿元人民币，售汇17057亿元人民币。2024年1-7月，银行累计结汇88740亿元人民币，累计售汇100712亿元人民币。 按美元计值，2024年7月，银行结汇1847亿美元，售汇2392亿美元。2024年1-7月，银行累计结汇12483亿美元，累计售汇14165亿美元。 2024年7月，银行代客涉外收入44363亿元人民币，对外付款45352亿元人民币。2024年1-7月，银行代客累计涉外收入286563亿元人民币，累计对外付款291732 亿元人民币。 按美元计值，2024年7月，银行代客涉外收入6221亿美元，对外付款6359亿美元。2024年1-7月，银行代客累计涉外收入40308亿美元，累计对外付款41036亿美元。 7月跨境资金流动形势向好，货物贸易等主要流入渠道的支撑作用进一步增强。7月银行代客涉外收入环比增长9%，支出增长7%，收支逆差环比收窄41%。其中，我国对外贸易持续较快增长，带动货物贸易项下跨境资金净流入环比增长48%，规模为历史同期最高水平；外资净增持境内债券200亿美元，环比增长1.4倍，境外投资者配置人民币资产的积极性依然较高。 未来随着内外部环境改善，我国跨境资金流动平稳运行的积极因素将进一步增多。从内部看，党的二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，有力提振市场信心，国内经济回升向好的态势将得到巩固和增强；外汇领域改革开放持续深化，外汇市场韧性将继续提升。从外部看，国际贸易有望恢复增长，世界贸易组织预计2024年全球货物贸易量将由2023年下降1.2%转为增长2.6%左右。同时，美联储降息预期增强，近期非美主要货币企稳回升，国际汇市环境有望逐步改善。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 2024-08-15/safe/2024/0815/24879.html
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陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称延长石油）是外汇局延安市分局重点联系服务企业，在开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育期间，外汇局延安市分局主要负责同志带领相关金融机构赴该企业实地走访调研，现场座谈交流，了解企业诉求，并积极予以解决。 通过调研走访，外汇局延安市分局得知延长石油希望将国家开发银行陕西省分行新增为跨国公司本外币一体化资金池业务合作银行，从而更好享受外汇政策，进一步提升企业融资便利度，降低融资成本。对此，外汇局延安市分局高度重视，专题研究，积极对接，在外汇局陕西省分局资本项目管理处的精心指导下，按照业务办理流程，高效完成延长石油跨国公司本外币一体化资金池新增合作银行备案业务，切实满足了企业的外汇服务需求。 延长石油拟通过国家开发银行陕西省分行开立的本外币一体化资金池，办理跨境融资3亿美元，在同期LPR利率不变情况下，可为该企业节约财务费用2000万元以上。同时，通过本外币一体化资金池外债集中额度管理，可为企业节约两个工作日以上的办理时间，显著提高企业资金运行效率，也为企业寻求合适的外汇衍生品交易时点提供更多选择空间。 2024-01-08/shaanxi/2024/0108/1739.html
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2023年以来，外汇局榆林市分局积极推进企业汇率风险管理服务，坚持靶向宣传与分类指导，建立全市“政银企”联动工作机制，便利外贸企业办理外汇远期结售汇业务，推动外贸企业汇率避险支持政策落地见效。截至11月末，全市银行代客外汇衍生品签约金额11487万美元，履约金额7800万美元，外汇衍生品套保比率约22%，较去年同期上升15个百分点。 坚持“靶向式”精准宣传。面向企业开展“汇率避险助企行”活动，举办汇率避险座谈会和汇率风险管理专项培训会，制作发布外汇衍生品业务宣传长图。指导银行线上线下相结合，举办客户培训会、汇率避险产品推介会、重点出口企业研讨会等活动，全方位开展汇率风险中性理念宣传活动。 建立汇率避险“首办户”企业拓展名单。按照精准拓展“首办户”、精准推介“新产品”、精准对接“新需求”的思路，“一对一”帮助企业制定汇率风险管理方案，持续推进汇率避险政策扩面增量，外汇衍生品套期保值率和套期保值参与企业数量实现双提升。 积极推动银行减费让利。指导银行为有真实交易背景的中小微企业外汇衍生品业务减免保证金，并给予外汇衍生品点差优惠，全辖累计让利优惠金额4.8万元人民币。 2024-01-02/shaanxi/2024/0102/1734.html
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近日，外汇局榆林市分局为辖区府谷县某煤化有限公司办理了全市首笔高新技术和“专精特新”企业跨境融资便利化试点业务，企业获得20万美元境外贷款。 该企业为国家级“专精特新”和省级高新技术企业，外汇局榆林市分局在常态化企业纾困解难走访活动中，了解到该企业有进口业务需求，但流动资金较为紧缺，而企业合作银行的贷款授信额度不足以弥补资金缺口。为帮助企业解决融资问题，外汇局榆林市分局向该企业介绍高新技术和“专精特新”企业跨境融资便利化政策，联系并指导浦发银行榆林分行为企业快速办理了20万美元流动资金离岸贷款及汇率避险套保一站式金融服务，综合融资成本低于同期国内银行人民币贷款利率。该笔贷款满足了企业资金需求，节约了资金成本，提高了交易效率，规避了汇率波动风险。 2024-01-08/shaanxi/2024/0108/1740.html
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为进一步便利境外机构投资者依法合规投资中国债券市场，现就有关事宜公告如下： 一、本公告所称境外机构投资者是指境外央行或货币当局、国际金融组织、主权财富基金(以下合称主权类机构)，在中华人民共和国境外依法注册成立的商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司及其他资产管理机构等各类金融机构，以及养老基金、慈善基金、捐赠基金等中长期机构投资者(以下合称商业类机构)。 二、商业类机构投资中国债券市场应当符合以下条件： （一）依照所在国家或地区相关法律成立； （二）具有健全的治理结构和完善的内控制度，符合监管要求，近三年未因债券投资业务的违法或违规行为受到监管机构的重大处罚； （三）资金来源合法合规； （四）具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担债券投资风险； （五）中国人民银行、中国证监会规定的其他条件。 三、商业类机构进入银行间债券市场应当按规定通过电子化方式向中国人民银行上海总部提交材料，主权类机构应当向中国人民银行提交材料。 四、获准进入银行间债券市场的境外机构投资者可以直接或通过互联互通方式投资交易所债券市场。 境外机构投资者应当遵循交易、结算等金融基础设施及金融机构关于境外机构投资者开户、交易、托管、结算的相关业务规定。 五、境外机构投资者可以在中国债券市场开展债券现券、债券借贷、以风险管理为目的的相关衍生产品、开放式债券指数证券投资基金以及其他中国人民银行、中国证监会认可的交易。 六、研究探索建立健全兼容多级托管的包容性制度安排。投资银行间债券市场的境外机构投资者可以到中国人民银行认可的债券登记结算机构开立债券账户，也可以直接或通过其境外托管银行，委托符合条件的境内托管银行进行债券托管。投资银行间债券市场的境外机构投资者通过境内托管银行买入的债券应当登记在境内托管银行名下，并依法享有证券权益。 七、境外机构投资者在中国债券市场开展投资业务，应当遵循中国法律法规、中国债券市场以及跨境人民币业务和外汇管理的有关规定。 八、中国人民银行上海总部应当根据本公告制定相应实施细则，做好商业类机构的准入工作，加强对商业类机构和境内托管银行的事中事后监督管理。 九、同一境外机构投资者可以根据自身投资管理需要，将其在合格境外投资者项下的债券和根据本公告所投资的债券以非交易过户等市场监管部门认可的方式进行双向划转，并可以将合格境外投资者托管账户内资金与根据本公告及相关规定开立的资金账户内资金在境内进行双向划转。 十、为境外机构投资者提供交易、登记、托管、结算等服务的金融基础设施及金融机构，应当根据各自职责，遵循本公告相关规定，及时做好服务和监测工作。 十一、境外机构投资者进行债券交易，应当订立书面形式的合同。合同应当对交易日期、交易方向、债券品种、债券数量、交易价格或利率、账户与结算方式、交割金额和交割时间等要素作出明确的约定，其书面形式包括中国人民银行、中国证监会认可的电子交易平台系统生成的成交单，电报、电传、传真、合同书、信件等。 十二、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所等中国人民银行、中国证监会认可的电子交易平台，境内外托管银行，中国人民银行、中国证监会认可的债券登记结算机构应当及时、准确、完整地记录境外机构投资者的交易、托管、结算等数据，并按照交易报告制度有关要求，定期将境外机构投资者相关明细数据报送至中国人民银行上海总部。 境外机构投资者与对手方通过其他方式达成交易的，交易双方应当分别向中国人民银行上海总部报送交易数据。 十三、为银行间债券市场境外机构投资者提供债券托管服务的境内外托管银行，应当签订协议，约定债券本息兑付等有关事宜，明确各方责任，将收到的债券本息资金按时足额支付到境外机构投资者。境外托管银行应当向境内托管银行按时上报境外机构投资者信息和其托管结算数据。托管银行对本行所报信息和数据的真实性、准确性、完整性负责。 十四、境内托管银行应当建立健全相关机制安排，将所托管的境外机构投资者财产，与境内托管银行固有财产及受托管理的各类财产严格分开保管，切实履行实质性独立托管职责。 十五、境内托管银行应当遵守中国人民银行跨境人民币业务相关规定，及时、准确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS）报送有关账户信息以及跨境人民币资金收支信息等。 十六、中国人民银行上海总部应当汇总相关信息，每月向中国人民银行、中国证监会、国家外汇管理局报送境外机构投资者准入、投资展业及运行风险等情况。 十七、中国人民银行、中国证监会鼓励境外机构投资者作为中长期投资者投资中国债券市场。 中国人民银行依法对境外机构投资者投资中国债券市场实施宏观审慎管理。中国人民银行、中国证监会依法对境外机构投资者的投资行为实施监督管理，中国人民银行、国家外汇管理局依法对境外机构投资者投资中国债券市场的资金收付及汇兑实施监督管理和检查。 十八、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区设立的机构投资者投资中国债券市场，适用本公告的规定。 十九、本公告自2022年6月30日起施行。 2022-06-06/shaanxi/2022/0606/1259.html
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为进一步完善国际收支统计数据源，提升国际收支统计水平，近日，外汇局咸阳市分局对辖区新纳入直接申报范围的16家金融机构开展直接申报统计工作外汇政策宣讲，3家村镇银行和13家农商行、农信社主管行长及部门负责人参会，外汇局咸阳市分局外汇管理科全体同志参会。 会上，外汇局咸阳市分局工作人员对直接申报工作外汇政策进行宣讲，详细介绍了对外金融资产负债及交易统计申报工作，展示了填报方法，强调了申报时间和注意事项。会议强调，各申报主体要对申报数据的及时性、准确性和完整性负责，重点关注申报时间，并妥善保管原始数据以备核查；各单位应高度重视直接申报相关工作，切实将工作落实到岗、细化到人，同时要督促业务人员尽快学习和掌握直接申报外汇政策。 会后，外汇局咸阳市分局与16家金融机构建立了沟通机制，针对申报问题第一时间积极答疑，确保后期工作顺利开展。 2024-02-05/shaanxi/2024/0205/1779.html
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近日，汉中市市委、市政府组织召开全市开放发展大会，全市外贸相关单位、20户重点外贸企业参会。外汇局汉中市分局局长安喜锋参加会议并发言。 会上，安喜锋局长围绕外汇局汉中市分局优化外汇领域营商环境、促进贸易投融资便利化以及推动外汇政策落实落细三个方面的工作进行了交流。近年来，外汇局汉中市分局认真贯彻落实国务院优化营商环境工作部署，大力推进外汇领域改革开放和贸易投融资便利化，2023年累计办理便利化业务3055.35万美元，同比增长15倍；全市8家银行为11家企业提供融资授信14.04亿元，为3家企业办理出口应收账款融资5500万元，大力支持汉中涉外经济高质量发展。2023年1-11月，全市跨境收支规模达4.18亿美元，同比增长113%，创历年同期新高。 下一步，外汇局汉中市分局将坚持金融外汇服务实体经济的根本宗旨，大力推进贸易投融资便利化，为汉中市涉外实体经济稳定增长营造更加良好的跨境金融环境。 2024-01-22/shaanxi/2024/0122/1748.html
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为保障个人外汇业务节假日期间不断档，持续提升个人外汇业务服务质量，近期，外汇局咸阳市分局开展元旦、春节等重要时点的银行个人外汇业务明察暗访工作，强化业务指导，提升服务水平。 暗访人员以办理业务的客户身份，结合设定的场景和问题对银行网点员工进行询问，暗访内容涵盖个人外汇业务办理规范性、政策宣传、便利化诉求及应急情况处理等情况。通过实地走访，外汇局咸阳市分局精准地掌握了一线银行网点在办理个人外汇业务时存在的问题，进行现场纠偏指导，并向各银行网点所属市分行反馈暗访情况并提出节假日期间工作要求：一是要求银行要以“小额便利、大额规范”为原则，准确理解并执行个人外汇政策；二是提示银行保证节假日个人外汇业务不断档，引导客户通过网上渠道、手机银行办理；三是银行需做好应急预案，确保各项外汇业务及时妥善处理。 下一步，外汇局咸阳市分局将进一步畅通与辖内银行沟通联系机制，持续关注个人外汇业务系统运行情况，确保个人外汇业务顺利开展。 2024-02-26/shaanxi/2024/0226/1790.html
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近日，外汇局汉中市分局结合汉中市委、市政府“稳外贸、稳外资”工作安排，联合汉中市商务局、汉中海关组织开展主题为“企业越合规、外汇服务越便利”的外汇管理便利化政策宣传活动。辖区11个区县经贸部门负责人和40多家外贸企业参加宣传活动。 本次外汇管理便利化政策宣传活动解读了货物贸易外汇收支便利化政策、跨境电商便利化政策及跨境投融资便利化政策，宣传了2023年汉中市贸易投融资便利化工作成效，引导外贸企业依法合规经营涉汇业务，为地方涉外经济健康发展作出贡献。同时，有效引导全辖各区县经贸部门不断强化与银行、外汇管理部门的沟通，支持地方外贸企业用好、用足各项外汇金融政策，促进地方涉外经济可持续发展。 下一步，外汇局汉中市分局将不断加大政策宣传力度，推进辖区外汇管理便利化政策扩面增效，不断提升外汇金融服务实体经济质效。 2024-02-18/shaanxi/2024/0218/1785.html