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为进一步提升2018年“诚信兴商宣传月”活动效果，督促辖区银行加强外汇政策宣传工作，外汇局莱芜市中心支局召开全市2018年“诚信兴商宣传月”工作推进会。 各外汇指定银行均表示，将结合自身实际情况，紧扣“诚信守法用外汇，合规经营促发展”的主题，落实好活动各项要求，积极开展好诚信兴商宣传活动。 2018-09-17/shandong/2018/0917/1267.html
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外汇局日照市中心支局召开全市2018年“诚信兴商宣传月”活动推进会议。 各外汇指定银行均表示，将认真贯彻落实会议精神和要求，积极开展扎实有效的诚信兴商宣传活动，促进辖区涉汇主体诚信守法用汇、合规经营发展。 2018-09-12/shandong/2018/0912/1264.html
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外汇局青岛市分局、各市中心支局，分行营业管理部，国家开发银行山东省分行，农业发展银行山东省分行，各国有商业银行山东省分行，交通银行山东省分行，中国邮政储蓄银行山东省分行，山东省农村信用社联合社，各股份制商业银行济南分行，农业发展银行、工商银行、农业银行、建设银行山东省分行营业部，中国银行济南分行，中国邮政储蓄银行济南市分行，汇丰银行、渣打银行、东亚银行、恒生银行济南分行，齐鲁银行，北京银行、天津银行、威海市商业银行、青岛银行、日照银行、莱商银行济南分行，济南农村商业银行： 为认真贯彻落实国家外汇管理局国际收支统计间接申报“不申报、不解付”特殊处理措施管理规定，督促机构申报主体切实履行国际收支申报义务，外汇局山东省分局制定了《国家外汇管理局山东省分局国际收支统计间接申报逾期未申报管理办法》（见附件，以下简称《办法》），现印发给你们，并提出以下要求，请遵照执行。 一、各市分支局应及时将本通知转发至辖内县（市）支局和各银行，并按照《办法》有关要求，加强对逾期未申报数据的非现场核查，认真核实逾期未申报责任，按期向省分局报送达到执行标准的机构申报主体名单。在现场核查时，各市分支局应重点关注银行对“不申报、不解付”相关政策的执行情况，对违反《办法》规定的银行，应严肃处理。 二、各银行应通过制发宣传单、多媒体演示等方式加强宣传，做好对申报主体的宣传解释工作。 三、各银行应严格按照《办法》有关规定，协助外汇局执行“不申报、不解付”特殊处理措施，督促机构申报主体及时补报其未按期申报的涉外收入款项，并认真审核相关纸质申报信息，确保国际收支申报数据及时、准确和完整。 执行中如遇问题，请及时向外汇局山东省分局国际收支处反馈。联系人：乔兆颖，联系电话：0531-86167623。 特此通知。 附件：国家外汇管理局山东省分局国际收支统计间接申报逾 期未申报管理办法 国家外汇管理局山东省分局 2015年11月20日 附件 国家外汇管理局山东省分局国际收支统计 间接申报逾期未申报管理办法 第一章 总则 第一条 为督促机构申报主体切实履行国际收支申报义务，确保辖内国际收支统计间接申报数据及时、准确和完整，根据《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》（汇发〔2015〕27号）的规定，结合工作实际，制定本办法。 第二条 本办法中的机构申报主体（以下简称“申报主体”）是指通过境内银行办理涉外收入业务的非银行机构。 第三条 本办法适用于山东省内各级外汇局、银行以及机构申报主体。 第四条 国家外汇管理局山东省分局（以下简称“省分局”）负责组织省内外汇局分支局（以下简称“各市分支局”）、银行对逾期未申报情节严重的申报主体在全省范围内实行“不申报、不解付”的特殊处理措施（以下简称“特殊处理措施”）。 第二章 执行标准 第五条 申报主体应在解付银行为其解付后或结汇中转行为其结汇后五个工作日内办理涉外收入申报，超过五个工作日即形成逾期未申报信息。 第六条 各市分支局应根据涉外收付款统计系统中“涉外收入申报单—逾期未申报信息查询”模块的查询结果，确认逾期未申报信息。 第七条 申报主体的逾期未申报行为达到下列条件之一的，应对其执行特殊处理措施： （一）单笔逾期未申报金额等值100万美元（含）以上且逾期未申报3个工作日（含）以上； （二）市辖范围内单月逾期未申报累计3笔（含）以上或单月逾期未申报累计金额等值200万美元（含）以上； （三）省辖范围内单月逾期未申报累计5笔（含）以上或单月逾期未申报累计金额等值300万美元（含）以上； （四）外汇局认定的其他情形。 第八条 逾期未申报责任不属于申报主体或经外汇局认定可免除申报主体责任的，不对其执行特殊处理措施。 第三章 处理程序 第九条 各银行应及时通知申报主体办理涉外收入款项的申报，对屡次催报无效形成逾期未申报信息的，可向所在地外汇局申请对其执行特殊处理措施。 第十条 对辖内申报主体逾期未申报行为达到执行标准且责任核实无误的，各市分支局应于月后10个工作日内填写《机构申报主体逾期未申报名单》（格式一），逐级汇总后报省分局。 第十一条 省分局向达到执行标准的申报主体下发《“不申报、不解付”特殊处理措施执行通知书》（格式二，以下简称《通知书》），同时以适当形式告知各市分支局，各市分支局应及时转发辖内各银行。 第十二条 被执行特殊处理措施后，申报主体及经办银行应按以下规定办理： （一）经办银行应督促该申报主体通过纸质申报、电子单据申报或网上申报方式逐笔补报此前未按期申报的涉外收入款项，并通知其在被执行特殊处理措施期间，应以纸质申报方式完成新收款项的申报，但不可办理新收款项的解付手续。 （二）在被执行特殊处理措施期间，完成涉外收入补报且能按规定办理新收款项申报的申报主体，可填写《解除“不申报、不解付”特殊处理措施申请书》（格式三），经所在地外汇局核实无误后，逐级上报省分局。 （三）对于已补报其全部涉外收入款项并申请解除特殊处理措施的，省分局应向其核发《解除“不申报、不解付”特殊处理措施确认书》（格式四，以下简称《确认书》），同时以适当形式告知各市分支局，各市分支局应及时转发辖内各银行。 （四）经办银行对于申报主体在被执行特殊处理措施期间办理的全部新收款项申报审核无误后，凭其出示的《确认书》（复印件有效），方可为其办理相应款项的解付手续。 第十三条 对于未按上述规定配合执行特殊处理措施的申报主体和银行，以及被执行特殊处理措施后仍不配合国际收支统计间接申报工作的申报主体，省分局及各市分支局应按照《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条的规定予以处罚。 第四章 附则 第十四条 本办法由国家外汇管理局山东省分局负责解释。 第十五条 本办法自发布之日起施行。《关于印发<国家外汇管理局山东省分局国际收支统计间接申报逾期未申报管理暂行办法>通知》（鲁汇发〔2011〕24号）同时废止。 格式一： _____分（支）局机构申报主体逾期未申报名单 序号 组织机 构代码 申报主 体名称 逾期未申 报笔数 逾期未申报 金额（折美元） 逾期未申 报号码 逾期未申报 天数（合计） 经办银 行名称 1 2 3 …… 国家外汇管理局_____分局（中心支局、支局） （公章） 年 月 日 格式二： 国家外汇管理局山东省分局“不申报、不解付” 特殊处理措施执行通知书 ___________（机构名称）： 因你单位未按照《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》（汇发〔2015〕27号）有关规定履行国际收支统计申报义务，我分局决定自____年____月____日起对你单位执行“不申报、不解付”的特殊处理措施。 特此通知。 国家外汇管理局山东省分局 （公章） 年 月 日 格式三： 解除“不申报、不解付”特殊处理措施申请书 国家外汇管理局山东省分局： 我单位自____年____月____日起被执行“不申报、不解付”特殊处理措施。我单位已于____年____月____日对未按期申报的涉外收入款项完成补报，共____笔，金额合计（折）________美元，申报号码为____________，并保证各项申报信息准确、完整。 现申请解除“不申报、不解付”特殊处理措施，请予批准。 单位名称 （公章） 年 月 日 格式四： 解除“不申报、不解付”特殊处理措施确认书 ___________（机构名称）： 兹确认你机构已于____年____月____日完成____笔涉外收入款项的补申报。现决定，自____年____月____日起，解除对你机构的“不申报、不解付”特殊处理措施。你机构应严格按照《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》（汇发〔2015〕27号）有关规定办理涉外收入款项的国际收支间接申报和解付手续。 国家外汇管理局山东省分局 （公章） 年 月 日 附件1: 附件：国家外汇管理局山东省分局国际收支统计间接申报逾期未申报管理暂行办法 2015-05-19/shandong/2015/0519/1289.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 为完善海关特殊监管区域经常项目外汇收支管理，支持外贸升级转型，促进外贸稳定增长，根据《海关特殊监管区域外汇管理办法》（汇发[2013]15号），国家外汇管理局决定自2013年6月1日起，进一步改进海关特殊监管区域经常项目外汇管理。现就有关问题通知如下： 一、海关特殊监管区域机构（以下简称区内机构）无须办理《保税监管区域外汇登记证》（以下简称《登记证》）及进行《登记证》年检。已核发的《登记证》不再使用。 新设区内机构办理货物贸易外汇收支、购结汇前，应按照《货物贸易外汇管理指引》及其实施细则（汇发[2012]38号文印发，以下简称货物贸易法规），到所在地国家外汇管理局分支局（以下简称外汇局）办理“贸易外汇收支企业名录”（以下简称名录）登记手续。已办理《登记证》的区内机构，按照货物贸易法规规定签署《货物贸易外汇收支业务办理确认书》后自动列入名录。 金融机构不得为不在名录的区内机构直接办理货物贸易外汇收支业务。金融机构应当通过“货物贸易外汇监测系统”查询确认该区内机构为“特殊监管区域内企业”后，按规定为其办理相关外汇收支业务。 二、区内机构可将具有真实、合法交易背景的出口收入存放境外。区内机构将出口收入存放境外应当具备的资格条件、开户登记、存放规模、期限以及调回要求等应按货物贸易法规办理。其他经常项目外汇收入存放境外应按服务贸易外汇管理法规办理。 三、简化区内机构货物贸易付汇管理。区内机构办理货物贸易付汇，参照货物贸易法规提供相应有效凭证和商业单据，无须提供《登记证》，可以在所在地以外的省、市办理异地付汇业务。货物贸易法规规定需提供进出口货物报关单的，保税项下货物贸易可以以进出境货物备案清单替代。金融机构无需办理进境货物备案清单或进口货物报关单电子底账核注、结案等手续。 区内机构办理货物贸易外汇支付手续时，如提供的正本进口货物报关单或进境货物备案清单上的经营单位为其他机构，须提供付汇人与经营单位不一致原因的书面说明及可证实交易真实性及该不一致情况的商业凭证及相关海关监管单证，并留存相关单证备查。金融机构按规定进行合理审查。 四、区内机构可以根据其真实合法的进口付汇需求提前购汇存入其经常项目外汇账户。提前购汇及实际对外支付须在同一家金融机构办理，因合同变更等原因导致区内机构提前购汇后未能对外支付的，区内机构可自主决定结汇或保留在其经常项目外汇账户中。 五、简化区内机构货物贸易结汇管理。区内机构按货物贸易法规凭相关单证在金融机构办理货物贸易收入结汇，金融机构按规定进行合理审查。 六、简化区内机构服务贸易外汇管理。区内机构办理单笔等值5万美元（含）以下的服务贸易外汇收支，金融机构原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的外汇收支业务，金融机构可要求区内机构和个人提交交易单证进行合理审查。区内机构办理单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支，由金融机构按照服务贸易外汇管理法规规定直接审核交易单证后办理。按规定应提交税务凭证的，从其规定。 七、外汇局按照货物贸易法规对区内机构货物贸易外汇收支进行非现场监测，对异常或可疑情况进行现场核查或现场检查，并根据核查和检查结果进行分类管理。 各分局、外汇管理部（以下简称各分局）应参照货物贸易法规制定本地区海关特殊监管区域货物贸易外汇管理风险防范操作性规定（要求见附件）。天津、上海、江苏、广东、重庆、浙江、深圳、青岛、宁波等九省、市分局、外汇管理部应于2013年5月28日前将本地区风险防范操作性规定报总局备案。各分局应积极与地方相关部门沟通协调，取得用于监管需要的海关特殊监管区域货物流数据。 各分局应将通知正文及时转发辖内中心支局（支局）、中资外汇指定银行（含总行）、地方性商业银行、外资银行。执行过程中如遇问题，请及时向国家外汇管理局经常项目管理司反馈。 国家外汇管理局 2013年5月22日 2015-04-24/shandong/2015/0424/1293.html
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国家开发银行、农业发展银行山东省分行，建设银行山东省分行，交通银行山东省分行，工商银行、农业银行山东省分行营业部，中国银行济南分行，各股份制商业银行济南分行，汇丰银行济南分行，齐鲁银行，中国邮政储蓄银行济南市分行，各城市商业银行济南分行： 为保证驻济外汇指定银行（以下简称“银行”）外汇从业人员队伍稳定，提高银行外汇从业人员业务素质，促进各项外汇管理政策的有效落实，外汇局山东省分局决定加强对驻济外汇指定银行外汇从业人员的管理。现将有关事项通知如下： 一、本文中“银行外汇从业人员”是指各银行支行级以上（含支行级）机构中，从事外汇工作的中层管理人员和具体业务人员。 二、各银行要高度重视外汇工作，选派工作责任心强、业务素质高的人员从事外汇工作，并加强对辖内外汇从业人员的管理和培训；对外汇从业人员应实行A、B岗制度，明确岗位职责和分工，统筹兼顾，合理安排，确保外汇工作的连续性和外汇从业人员的稳定性；应加大对岗位新任职人员的培训力度，通过跟班学习、集中培训等方式，使其及时掌握相关业务知识和操作技能。 三、各银行应对所辖分支机构的全部外汇从业人员统一建立档案并加强管理，及时记录其培训、测试、奖惩及岗位变动等情况，确保外汇从业人员的相对稳定。外汇局山东省分局将不定期抽查各银行外汇从业人员档案建立和管理情况。 四、各银行应在每个支行级以上（含支行级）机构中选取从事国际收支申报和结售汇统计工作的人员3至4名，填入《驻济外汇指定银行外汇从业人员情况表》（见附件），并于每季后15日内，以电子邮件形式报送至外汇局山东省分局。 五、外汇局山东省分局将根据报送情况建立银行外汇从业人员电子档案。备案后，对脱离外汇岗位连续6个月（含）以上或调离外汇岗位等情况的银行外汇从业人员，外汇局山东省分局将注销其备案。 六、外汇局山东省分局根据各银行人员状况，进行针对性培训，同时按照“以考促学、考用结合、注重实效”的原则，对备案人员进行测试。测试采取闭卷笔试形式，分定期测试和不定期测试两种方式。其中，定期测试原则上与外汇局组织的培训相结合，对象为所有参加培训人员；不定期测试根据实际情况灵活组织，对象主要是年度考核得分较低或外汇工作不稳定的银行。对参加外汇局组织的测试不合格者，应参加补考。外汇局山东省分局将把测试和补考成绩通报给各银行，并记录到相关人员电子档案。 七、外汇局山东省分局将把各银行对外汇从业人员的管理情况及参加外汇局的培训和测试情况，作为银行年度考核和评优的重要内容，综合予以考虑。 八、外汇局山东省分局将建立测试题库，测试试题从试题库中抽取。测试内容主要包括与外汇工作相关的外汇管理法律、法规、规章和制度等。 九、各银行于2011年4月25日前，将《驻济外汇指定银行外汇从业人员情况表》，报送至外汇局山东省分局。 如有其它事项，请与外汇局山东省分局国际收支处联系，联系人：单东彦、鲁文，联系电话：0531-86167196、86167197 WEB邮箱：shandongyan_guojishouzhi@jnfh.net luwen_guojishouzhi@jnfh.net 特此通知。 附件：驻济外汇指定银行外汇从业人员情况表 二○一一年四月十九日 附件2: 鲁汇综[2011]39号附件 2015-05-19/shandong/2015/0519/1290.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各全国性中资银行；中国银联股份有限公司： 为完善银行卡跨境使用的反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管，根据《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《条例》）等法规，国家外汇管理局（以下简称外汇局）就银行卡境外大额提取现金交易有关问题通知如下： 一、个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。超过年度额度的，本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。 个人不得通过借用他人银行卡或出借本人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理。 二、外汇局每日通过银行卡境外交易外汇管理系统向发卡金融机构发送暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单，发卡金融机构应不晚于北京时间当日17时起暂停名单内所列个人使用本机构银行卡在境外提取现金。 发卡金融机构应做好自身业务系统设置，严格实施前款规定。涉及系统改造的，应最迟于2018年4月1日前完成。 三、个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，可凭本人有效身份证件向外汇局分支局查询境外提取现金明细；委托他人进行查询的，应提供委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书。 四、个人持境内银行卡在境外提取现金，外币卡由每卡每日不得超过等值1000美元调整为等值1万元人民币，由发卡金融机构在自身业务系统内实现；人民币卡管理维持每卡每日不得超过等值1万元人民币，由境内人民币卡清算组织统一在自身业务系统实现。 五、发卡金融机构应完善客户管理，加强政策宣传，采取有效方式提示发生境外提取现金交易的持卡人注意政策变化，引导个人减少境外大额现金使用，并妥善保管暂停持境内银行卡在境外提取现金个人信息。 六、发卡金融机构、境内人民币卡清算组织及个人违反本通知规定的，按《条例》有关规定进行处罚。 七、本通知自2018年1月1日起实施。《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2010〕53号）第三条第（七）款、《国家外汇管理局关于进一步加强银联人民币卡境外提现管理的通知》（汇发〔2015〕40号）自2018年4月1日起废止。 外汇局各分局、管理部接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、城市商业银行、农村商业银行、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行、农村合作金融机构、村镇银行等。 特此通知。 国家外汇管理局 2017年12月29日 2017-12-31/shandong/2017/1231/1284.html
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国家外汇管理局山东省分局在济南标志性地点—泉城广场，组织开展山东省外汇市场“诚信兴商宣传月”现场宣传活动。 自“诚信兴商宣传月”活动开展以来，山东省分局采取在省内主流媒体报刊发布公告，组织外汇指定银行利用网点、微博、微信公众号开展宣传，拍摄宣传片、录制微视频、宣讲案例等方式，帮助公众认清非法外汇投资活动的本质，有效震慑了失信行为，活动取得了良好的效果。 2018-09-20/shandong/2018/0920/1273.html
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外汇局淄博市中心支行刘洁副局长组织外汇局和商业银行业务骨干团队，继续送政策下基层，深入涉外企业调研,积极宣传外汇管理相关政策，全面了解涉外企业经营状况、政策诉求、融资需求等情况，全力支持企业健康平稳发展。 2018-04-16/shandong/2018/0416/1357.html
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为提升全社会诚信守信意识，优化消费和营商环境，菏泽市中心支局走进全省最大的地炼企业—东明石化集团，开展“诚信兴商宣传月—走进涉外企业”活动。 通过此次活动，进一步加强了汇银企三方团结协作，共同优化辖区外汇营商环境。 2018-09-18/shandong/2018/0918/1271.html
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近日，烟台市中心支局组织辖内32家外汇指定银行召开2018年“诚信兴商宣传月”活动动员会。 下一步，烟台市中心支局将根据《“诚信兴商宣传月”活动方案》的安排，陆续展开各项宣传活动，确保诚信兴商宣传活动扎实推进、取得实效。 2018-09-19/shandong/2018/0919/1272.html