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各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司、有关托管机构： 为规范保险集团（控股）公司、保险公司（以下简称保险机构）开展内保外贷业务，加强境外融资业务监管，防范境外融资风险，根据《保险资金运用管理暂行办法》《保险资金境外投资管理暂行办法》《保险资金境外投资管理暂行办法实施细则》及国家外汇局《跨境担保外汇管理规定》等相关政策，现将有关事项通知如下： 一、本通知所称“内保外贷业务”是指保险机构向境内银行申请开立保函或备用信用证等，由境内银行为特殊目的公司提供担保，或者保险集团（控股）公司直接向特殊目的公司提供担保，以获得境外银行向上述特殊目的公司发放贷款的融资行为。 本通知所称“特殊目的公司”是指保险机构以境外投融资为目的，以其合法持有的境内外资产或权益，在境外直接设立或间接控制的持股比例超过95%的境外企业。 二、保险集团（控股）公司开展内保外贷业务，可以向境内银行提供反担保。保险公司开展内保外贷业务，可以通过其所属的保险集团（控股）公司向境内银行提供反担保。 三、保险集团（控股）公司提供担保或反担保可以采用保证担保方式或资产抵（质）押方式。采用资产抵（质）押方式的，应当使用资本金、资本公积金和未分配利润等自有资金形成的资产。 四、保险机构应当按照资产负债匹配管理原则，综合考虑资产组合的流动性、国际金融市场利率汇率水平和未来变化趋势、融资成本和收益等因素，审慎开展内保外贷业务，完善风险控制机制，规范业务操作流程，切实防范相关风险。 五、开展内保外贷业务的保险机构应当符合保险资金境外投资的资质条件，获准开展保险资金境外投资业务，具有较强的资产负债匹配管理能力和融资管理能力，且建立完善的境外融资管理制度，配备专业的境外融资管理人员，明确境外融资决策机制、职责分工、业务流程和风险管理等相关内容。 开展内保外贷业务时，保险机构上季度末综合偿付能力充足率应当不低于150%，保险公司偿付能力风险综合评级不低于A类监管类别。保险机构开展内保外贷业务的特殊目的公司应当担负第一还款人责任，有预期稳定的现金流收入，具备较强的偿还能力。 六、保险机构开展内保外贷业务，应当经股东大会或董事会审议通过，形成书面决议，并规范内部操作程序，建立责任追究机制。 七、保险机构开展内保外贷业务，其特殊目的公司单个投资项目取得贷款资金金额在5000万美元（或等值货币）以上的，需要事前向中国保险资产管理业协会报告，由中国保险资产管理业协会组织评估后方可进行。 八、保险机构开展内保外贷业务，应当根据自身资产负债匹配管理情况科学、合理地控制融资杠杆比例，通过内保外贷业务实际融入资金余额不得超过其上季度末净资产的20%，并纳入融资杠杆监测比例管理。保险集团（控股）公司净资产应当为集团本级净资产。 九、保险机构通过内保外贷业务融入资金仅用于特殊目的公司的投资项目，且符合中国保监会、国家外汇局关于保险资金境外运用的相关政策。该特殊目的公司的投资项目应当符合国家关于境外投资的政策导向和相关要求，严格执行鼓励类、限制类和禁止类境外投资的规定。 十、保险机构通过内保外贷业务开展境外项目投资，属于重大股权投资的，应当履行核准程序，其他项目投资应当按照相关规定履行报告程序，并在具体投资项目核准、报告中将投资项目的资金来源予以说明，同时按照国家发展改革委的相关政策要求履行境外投资项目核准、备案等手续。 十一、保险机构通过内保外贷业务开展境外投资，应当遵循穿透原则，确定投资项目或投资项目的底层资产所属的大类资产类别，并在合并报表的基础上将境外投资与境内投资合并计算保险资金运用比例，确保符合保险资金运用比例监管政策。 十二、保险机构开展境外项目投资，应当聘请独立第三方专业机构对投资项目进行全面详尽的尽职调查，保证其不存在重大法律障碍或法律瑕疵，避免发生产权纠纷。在境外投资项目交易过程中，相关交易文件均应明确要求交易对手在必要环节完成相关资产的登记备案手续，并在资产交割时提供相关资产证明及确认文件，确保保险机构真实、合法、有效地获得相关资产所有权。 保险机构应当建立健全完善的文件存档制度，将所有交易文件及时存档、妥善保管，如若出现任何对于资产权利的争议或纠纷，保险机构应当参照相关法律及具体合同条款，依法维护自身合法权益。 十三、保险机构应当将开展的内保外贷业务及时通知境外投资托管人，并将内保外贷融入资金和投资项目纳入境外投资托管人托管。保险机构通过内保外贷融入资金的收支活动应当通过特殊目的公司在境外托管代理人开立的专用账户进行。 境外投资托管人应遵循穿透原则，对保险机构及其特殊目的公司的境外投资项目进行估值和会计核算，合并进行投资运作监督，向中国保监会提交监督报告和相关数据、报表等。保险机构应当配合境外投资托管人履行托管职责，及时、准确、完整地向境外投资托管人提供与托管履职相关的信息。 十四、保险机构开展内保外贷业务，应选择具有完善的管理机制、市场信誉良好、运作科学高效的境内外相关机构进行合作，科学设计特殊目的公司资本结构，合理安排融入资金的币种、金额、成本和期限，提前做好还款安排或再融资安排，有效管理控制流动性风险和汇率风险。 十五、保险机构开展内保外贷业务，应当加强对投资项目的经营管理，定期监测境外相关市场动态发展情况，评估投资项目的资产价值和质量，提高特殊目的公司的运营效益和风险防范能力，防范境外银行临时抽贷或特殊目的公司破产清算等导致的突发偿债风险和经营风险。 十六、保险机构开展内保外贷业务可能发生担保履约的，应当首先通过处置特殊目的公司的境外投资项目或者通过境外其他合法合规的融资等市场化方式化解担保履约风险，避免担保履约对跨境资金流动的影响。 十七、保险机构开展内保外贷业务，应当严格遵守境内外相关法律法规、行业监管部门规定、跨境人民币及外汇管理规定，规范融资行为，加强合规管理，防范法律风险。保险机构境外投资的风险责任人应当对内保外贷业务的合法合规性承担责任。 十八、保险机构开展内保外贷业务，不得有下列行为： （一）变相开展内保外贷业务，在境外获得信用贷款； （二）为本通知规定的特殊目的公司以外的其他境外企业开展内保外贷业务； （三）将责任准备金等负债资金投资形成的资产以任何形式用于提供担保或反担保； （四）投资项目或投资项目的底层资产违反国家宏观调控政策、产业政策或境外投资政策； （五）内保外贷融入资金用于除特殊目的公司的投资项目以外的业务，或向第三方发放贷款； （六）蓄意进行内保外贷履约以骗取外汇、向境外转移资产； （七）虚构业务背景进行套利或非法的投机性交易； （八）中国保监会禁止的其他行为。 十九、保险机构应当按照中国保监会的要求报告相关数据和信息，并在签订内保外贷合同后5个工作日内向中国保监会报告具体业务情况，报告内容包括但不限于投资项目基本情况、资金来源安排、合作银行和特殊目的公司信息、融资要素信息、融资相关文件、提供担保和反担保措施等情况。 如发生内保外贷业务展期，应当在签订内保外贷业务展期合同后5个工作日内向中国保监会报告投资项目经营情况和风险状况，以及内保外贷业务展期原因、展期要素信息和展期相关文件等。 如发生可能导致担保履约的重大风险事件，应当在事件发生之日起3日内向中国保监会和国家外汇局报告。如在采用本通知第十六条所述履约风险化解措施后仍无法解决，最终发生担保履约的，应当自担保履约后3日内向中国保监会报告，并按照外汇管理规定，由成为对外债权人的境内担保人或境内反担保人办理对外债权登记。 二十、已开展内保外贷业务的保险机构应当在本通知发布之日起三个月内严格按照本通知要求调整内保外贷业务，确保公司内保外贷业务符合监管规定。 二十一、中国保监会将加强与人民银行、国家外汇局等相关部委的信息共享和协同监管，加强保险资金境外投资监测和风险预警，防范境外投资风险的跨市场、跨行业、跨币种传递。 二十二、保险机构开展内保外贷业务过程中违反本通知规定的，中国保监会将记录其不良行为并责令整改，情节严重的，采取暂停该保险机构开展内保外贷业务或境外投资业务等监管措施。 二十三、本通知自发布之日起施行。 中国保监会 国家外汇管理局 2018年2月1日 2018-02-13/dalian/2018/0213/548.html
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1.境外交易者、境外经纪机构如何办理外汇专用期货结算账户的开户手续，能否远程见证开户？ 答：境外交易者、境外经纪机构应按照《国家外汇管理局关于境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易外汇管理有关问题的通知》（汇发[2015]35号，以下简称《通知》）要求，根据境内银行开立外汇账户的有关要求开立相关账户。境内银行可按现行对非居民（机构、个人）开立账户的相关规定和操作惯例，为境外交易者、境外经纪机构办理有关开户手续。 2.境内特定品种期货交易相关的资金划转，应当如何进行涉外收付款申报？应使用何种涉外收支交易编码？ 答：涉外收付款的申报范围包括境内居民和境内非居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项，以及境内居民通过境内银行与境内非居民之间发生的收付款。境外交易者、境外经纪机构参与境内特定品种期货交易相关的资金划转，应按照如下原则进行申报： （1）资金从境外汇入境外交易者或境外经纪机构在境内的人民币/外汇专用期货结算账户（NRA）的，应使用交易编码822030-境外存入款项。由境内开户行代为申报。 （2）资金从境外交易者或境外经纪机构境内同名人民币银行结算账户或开立在其他保证金存管银行的外汇专用期货结算账户划入其在境内的专用期货结算账户属于非居民境内账户间的资金划转，无需进行涉外收付款申报，但对于境内外汇划转，应进行境内外汇划转申报。 （3）境外交易者或境外经纪机构通过银期转账将其资金从境内专用期货结算账户（NRA）划入境内期货公司保证金账户时，由境内期货公司进行申报：涉及期货合约买卖或非居民补充实物交割所需货款的，应使用交易编码724000-因金融衍生工具交易引起的收入；境内会员期货公司收到的境外交易者提交的佣金，如能够与交易区分，应申报为“228050-货物或服务交易佣金及相关服务”（期货实物交割）或者“226000-金融服务”（期货合约买卖）；上述未涵盖的因其他交易存入保证金账户的资金应按照实际交易性质进行申报。 （4）境内期货公司将资金划入期货交易所相应专用结算账户时，为居民对居民的交易，无需进行涉外收付款申报。但对于境内外汇划转，应进行境内外汇划转申报。 （5）资金从期货交易所的专用结算账户转出至期货公司保证金专用账户，为居民对居民交易，无需进行涉外收付款申报。但对于境内外汇划转，应进行境内外汇划转申报。 （6）境外交易者或境外经纪机构通过银期转账将资金从期货公司的保证金专用账户内转出至相应的境内专用期货结算账户（NRA）时，由期货公司进行申报：涉及期货合约买卖或非居民汇出前期实物交割所得货款的，应使用交易编码724000-因金融衍生工具交易引起的支出；境内会员期货公司支付境外经纪机构的佣金，如能够与交易区分，应申报为“228050-货物或服务交易佣金及相关服务”（期货实物交割）或者“226000-金融服务”（期货合约买卖）；上述未涵盖的因其他交易从保证金账户支出的资金应按照实际交易性质进行申报。 （7）资金从境外交易者或境外经纪机构的境内专用期货结算账户（NRA）汇出境外时，应使用交易编码822030-境外存入款项调出。由境内开户行代为申报。 （8）境外交易者或境外经纪机构将境内专用期货账户（NRA）的资金汇至其相应的境内同名人民币银行结算账户或开立在其他存管银行的外汇专用期货结算账户时，为境内非居民在中国境内的资金划转，无需进行涉外收付款申报。 3．境外交易者或境外经纪机构办理实物交割项下的货款结算应当如何进行涉外收付款申报？ 答：为境外交易者或境外经纪机构提供结算服务的期货公司应在实物交割货款结算当日进行两类申报：一是轧差净额结算申报；二是还原真实交易的申报。 （1）轧差净额结算的申报 在货款结算完成当日，期货公司应虚拟一笔结算为零的涉外付款，填写《境外汇款申请书》，收/付款人名称均为期货公司，交易编码标记为“999998”，“收款人常驻国家（地区）”为“中国”，其他必输项可视情况填报或填写“N/A”（半角大写英文字符）。 存管银行应在轧差结算日（T）后的第1个工作日（T＋1）中午12：00前，完成此笔虚拟付款数据的报送工作。 （2）还原数据的申报 对于轧差净额结算还原数据的申报，根据全收全支原则，期货公司应以自身名义，向存管银行提供还原数据的基础信息和申报信息，使其至少包括涉外收付款统计申报的所需信息。 境外交易者或境外经纪机构作为买方时，在货款结算完成当日，为其提供结算服务的期货公司应同时进行一笔资本项下资金汇出（交易编码为724000）和一笔货物贸易资金汇入（交易编码为121030）的申报，汇出和汇入资金金额均与相应实物交割全部货款金额一致，交易附言中应注明“原油期货”字样。但期货公司可不进行实际的资金划转。 境外交易者或境外经纪机构作为卖方时，在货款结算完成当日，为其提供结算服务的期货公司应同时进行一笔资本项下资金汇入（交易编码为724000）和一笔货物贸易资金汇出（交易编码为121030）的申报，汇入和汇出资金金额均与相应实物交割全部货款金额一致，交易附言中应注明“原油期货”字样。但期货公司可不进行实际的资金划转。 存管银行应按照轧差结算日期编制还原数据的申报号码，同时应将还原数据的“银行业务编号”填写为所对应的前款轧差净额结算交易的申报号码，以便建立轧差结算数据与还原数据间的对应关系。存管银行应在轧差结算日（T）后的第1个工作日（T＋1）中午12：00前，完成还原数据基础信息的报送工作；第5个工作日（T＋5）前，完成还原数据申报信息的报送工作。 4.境内特定品种期货交易应当如何进行对外金融资产负债及交易统计数据申报？ 答：对外金融资产负债及交易统计数据申报应按照《国家外汇管理局关于印发<对外金融资产负债及交易统计制度>的通知》（汇发[2016]15号）以及《国家外汇管理局关于发布<金融机构外汇业务数据采集规范（1.1版）>的通知》（汇发[2016]22号）要求执行。 中国期货市场监控中心负责集中填报非居民交易或持有境内特定期货产品的情况，具体填报至C01表，填报身份为“作为3-境内结算机构报送”。鉴于初期交易品种有限，可暂由期货交易所填报，未来交易品种扩大后，由中国期货市场监控中心统一填报。 境内期货公司（会员）应填报吸收的非居民保证金账户余额及变动情况（D05-2表）和向非居民收取的服务费收入（E01表）。境内期货公司如发生其他对外金融资产、负债及交易，也应按照汇发[2016]15号和汇发[2016]22号文的要求进行数据申报。 5.境内特定品种期货交易相关的结汇和购汇如何办理？应使用何种结售汇代码？如何进行结售汇数据报送？ 答：期货保证金存管银行应根据境外交易者、境外经纪机构、会员从事境内特定品种期货交易的实际结果，办理相关资金结汇和购汇手续。结汇和购汇只涉及期货交易盈亏结算、缴纳手续费、交割货款或追缴结算货币资金缺口等与境内特定品种期货交易相关的款项。其中交割货款的范畴包括通过交易所结算的到期交割、标准仓单期转现和仓单转让的货款。有关结、购汇的时限及方式、补足资金缺口的操作等遵从期货交易结算制度和规则办理。 期货保证金存管银行应按照《国家外汇管理局关于发布<金融机构外汇业务数据采集规范（1.1版）>的通知》（汇发〔2016〕22号）要求，报送相关账户、账户内结售汇等数据。 期货保证金存管银行应按照《国家外汇管理局关于印发<银行结售汇统计制度>的通知》（汇发〔2006〕42号）要求，报送相关结售汇统计报表，其中，结汇使用代码232，购汇使用代码432，交易主体代码为04（外资机构）、06（非居民个人），根据实际情况选择。 6.《通知》月报表货币金额如何折算，期货交易所如何填报报表，可否由中国期货市场监控中心统一填报？ 答：《通知》所附月报表货币金额按照当月国家外汇管理局公布的各种货币对美元折算率表，计算等值美元金额。鉴于初期交易品种有限，为便于业务统计、分析，报表先由期货交易所填报。未来交易品种扩大后，可由中国期货市场监控中心统一填报。 期货交易所应登录国家外汇管理局网上服务平台（http://asone.safesvc.gov.cn/asone）访问期货报表填报功能。未访问过外汇业务系统的期货交易所应联系所在地外汇局资本项目管理部门开通资本项目信息系统（企业版），获取业务管理员用户相关信息。业务管理员负责创建业务操作员用户并分配期货报表填报角色，业务操作员负责填报期货报表。浏览器设置等系统访问准备工作参见《外汇应用系统访问设置手册（企业1.0版）》（详见网上服务平台“常用下载”栏目），设置用户、分配权限及系统使用参见《期货报表报送功能用户手册（互联网版）》（详见网上服务平台“常用下载”栏目）。 2018-02-13/dalian/2018/0213/554.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资银行： 为进一步推进自由贸易试验区改革试点经验的复制推广，切实服务实体经济发展，根据《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令2008年第532号）、《商务部 交通运输部 工商总局 质检总局 外汇局关于做好自由贸易试验区第三批改革试点经验复制推广工作的函》（商资函〔2017〕515号）及其他有关法规，现就融资租赁业务外汇管理有关问题通知如下： 一、本通知所称融资租赁类公司包括银行业监督管理部门批准设立的金融租赁公司、商务主管部门审批设立的外商投资融资租赁公司，以及商务部和国家税务总局联合确认的中资融资租赁公司等三类主体。 二、融资租赁类公司办理融资租赁业务时，如果用以购买租赁物的资金50%以上来源于自身国内外汇贷款或外币外债，可以在境内以外币形式收取租金。 三、在满足前述条件的融资租赁业务下，承租人可自行到银行办理对融资租赁类公司出租人的租金购付汇手续： （一）出租人出具的支付外币租金通知书； （二）能够证明出租人“用以购买租赁物的资金50%以上来源于自身国内外汇贷款或外币外债”的文件； （三）银行要求的其他真实性证明材料。 四、融资租赁类公司收取的外币租金收入，可以进入自身按规定在银行开立的外汇账户；超出偿还外币债务所需的部分，可直接在银行办理结汇。 本通知自发布之日起实施。以前规定与本通知不符的，以本通知为准。请各分局、外汇管理部尽快将本通知转发至辖内中心支局、支局和辖内银行；各中资银行尽快将本通知转发至分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局资本项目管理司反馈。 特此通知。 国家外汇管理局 2017年10月2日 2018-04-02/dalian/2018/0402/549.html
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问：中国人民银行公布的最新外汇储备规模数据显示，2017年12月末，我国外汇储备规模较11月末上升207亿美元。请问造成外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2017年12月末，外汇储备规模为31399亿美元，较11月末上升207亿美元，升幅为0.66%，连续第十一个月出现回升。 12月，我国跨境资金流动和境内外主体交易行为进一步趋于稳定和平衡。国际金融市场总体小幅波动，主要非美元货币汇率上涨和资产价格上升，推动外汇储备规模出现上升。 2017年全年来看，外汇储备规模自1月降至29982亿美元后稳步回升，年末较年初上升1294亿美元，升幅为4.3%。2017年，我国宏观经济运行总体平稳，保持稳中向好的态势，推动跨境资金流动更加稳定平衡。国际收支形势稳健为外汇储备规模连续稳步回升提供了保障。 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，我国经济工作坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展要求，国民经济运行的稳定性和韧性将不断增强，有条件保持稳中向好的发展态势。在全球经济持续回暖带来外需增长、金融市场进一步对外开放、市场预期不断改善的背景下，未来我国国际收支和外汇储备规模将保持平衡稳定。 2018-01-12/dalian/2018/0112/562.html
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为进一步支持商业银行拓宽资本补充渠道，提升银行体系稳健性，强化银行支持实体经济能力，中国银监会、中国人民银行、中国证监会、中国保监会和国家外汇局联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》（以下简称《意见》）。 《意见》主要包括以下内容：一是积极扩宽资本工具发行渠道。充分发挥境内外金融市场的互补优势，有效运用境内外市场资源，支持商业银行通过多种渠道发行资本工具，通过多种渠道稳步扩大资本工具的发行规模。二是积极研究增加资本工具种类。总结经验并研究完善配套规则，为银行发行无固定期限资本债券、转股型二级资本债券、含定期转股条款资本债券和总损失吸收能力债务工具等资本工具创造有利条件。三是扩大投资者群体。在防范风险的前提下，研究社保基金、保险公司、证券机构、基金公司等机构对商业银行资本工具的投资政策，扩大商业银行资本工具的投资主体。四是简化资本工具发行的审批程序。优化资本工具发行审批流程，完善储架发行机制。 《意见》提出，商业银行应将资本补充与资本规划相结合，统筹考虑资产增长、结构调整、内部资本留存、外部环境等因素，科学合理设定资本补充计划。 2018-03-21/dalian/2018/0321/561.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2017年12月，银行结汇11237亿元人民币（等值1704亿美元），售汇10842亿元人民币（等值1644亿美元），结售汇顺差395亿元人民币（等值60亿美元）。其中，银行代客结汇10559亿元人民币，售汇10114亿元人民币，结售汇顺差445亿元人民币；银行自身结汇678亿元人民币，售汇728亿元人民币，结售汇逆差50亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约674亿元人民币，远期售汇签约1696亿元人民币，远期净售汇1022亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇1527亿元人民币，未到期售汇8204亿元人民币，未到期净售汇6676亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-2814亿元人民币。 2017年1-12月，银行累计结汇110884亿元人民币（等值16441亿美元），累计售汇118532亿元人民币（等值17557亿美元），累计结售汇逆差7648亿元人民币（等值1116亿美元）。其中，银行代客累计结汇105303亿元人民币，累计售汇110065亿元人民币，累计结售汇逆差4762亿元人民币；银行自身累计结汇5581亿元人民币，累计售汇8467亿元人民币，累计结售汇逆差2886亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约9993亿元人民币，累计远期售汇签约11682亿元人民币，累计远期净售汇1689亿元人民币。 2017年12月，银行代客涉外收入20530 亿元人民币（等值3113 亿美元），对外付款20544 亿元人民币（等值3115 亿美元），涉外收付款逆差14亿元人民币（等值2亿美元）。 2017年1-12月，银行代客涉外收入202081 亿元人民币（等值29969 亿美元），对外付款210561 亿元人民币（等值31213 亿美元），涉外收付款逆差8480 亿元人民币（等值1245 亿美元）。 2018-01-19/dalian/2018/0119/563.html
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改革开放40年来，我国外汇市场从无到有、从小到大，初步建立了适应社会主义市场经济的市场体系，在宏观调控、资源配置、汇率形成和风险管理中发挥着重要作用。2017年，国内外汇市场人民币对外汇交易累计24万亿美元。 为进一步支持金融机构服务实体经济防范外汇风险，国家外汇管理局近日发布《国家外汇管理局关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》（汇发〔2018〕3号，以下简称《通知》）。远期结售汇业务是目前国内外汇市场最基础和主要的衍生产品，《通知》从丰富交易机制的关键环节入手，继2016年放开远期结汇差额交割后，允许远期售汇到期交割方式根据实际需求选择全额或差额结算，至此远期结售汇在市场定价、交割结算、风险管理等方面完全实现了市场化。 《通知》自发布之日起实施。未来，外汇局将继续深化外汇市场发展和开放，为贸易和投资自由化便利化提供外汇市场支持与保障。 2018-02-13/dalian/2018/0213/555.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2017年12月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交16.92万亿元人民币（等值2.57万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.39万亿元人民币（等值3630亿美元），银行间市场成交14.52万亿元人民币（等值2.20万亿美元）；即期市场累计成交6.18万亿元人民币（等值9377亿美元），衍生品市场累计成交10.74万亿元人民币（等值1.63万亿美元）。 2017年1-12月，中国外汇市场累计成交162.27万亿元人民币（等值24.08万亿美元）。 2018-01-26/dalian/2018/0126/565.html
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为深入推进“放管服”改革，便利市场主体更好了解执行外汇管理政策法规，促进贸易投资便利化，日前国家外汇管理局宣布废止和失效17件规范性文件并修改部分法规条款。 本次宣布废止和失效的17件规范性文件涉及进口付汇、服务贸易、外债、国际收支申报、结售汇周转头寸、结汇统计等多项业务以及金融机构、企业、个人等多类主体的外汇管理，因管理内容改变、适用期已过或调整对象已消失而宣布废止或失效。 关于本次废止、失效和修改的规范性文件，需特别说明的2项内容如下： 一是关于宣布《国家外汇管理局关于核定2015年度境内机构短期外债余额指标有关问题的通知》（汇发﹝2015﹞14号，以下简称14号文）失效。2017年，中国人民银行发布的《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》（银发〔2017〕9号，以下简称9号文）规定，“自本通知发布之日起，为外商投资企业、外资金融机构设置一年过渡期，过渡期内外商投资企业、外资金融机构可在现行跨境融资管理模式和本通知模式下任选一种模式适用。过渡期结束后，外资金融机构自动适用本通知模式”。其中适用于外资金融机构的“现行跨境融资管理模式”即按照14号文执行。目前，9号文中规定的“一年过渡期”已结束，据此宣布14号文失效，外资金融机构自动适用9号文办理相关业务。 二是关于修改《国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2012〕59号，以下简称59号文）及《国家外汇管理局关于印发〈外国投资者境内直接投资外汇管理规定〉及配套文件的通知》（汇发〔2013〕21号，以下简称21号文）相关条款。此次修改取消59号文和21号文中关于外商来华直接投资前期费用额度及前期费用账户有效期的要求，旨在更好推进直接投资领域外汇管理改革，提升外商来华直接投资便利化程度。 下一步，国家外汇管理局将进一步贯彻落实党的十九大精神，坚持依法行政，长效推进法规清理，不断提升跨境贸易投资的自由化便利化水平。（完） 2018-10-16/dalian/2018/1031/714.html
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日前，国家外汇管理局公布了2018年8月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。 问：请问8月份我国跨境资金流动形势如何？ 答：我国外汇市场供求继续保持总体平稳态势。2018年8月末，我国外汇储备余额为31097亿美元，较7月末下降82亿美元，降幅为0.26%。8月，银行结售汇逆差149亿美元，今年以来累计逆差105亿美元，较上年同期收窄91%；境内企业等非银行部门涉外收支逆差44亿美元，环比收窄63%。 资本市场扩大对外开放继续吸引国际资本流入我国，企业、个人等购汇行为较为理性有序。一是证券投资项下跨境资金净流入较快增长。8月份，证券投资涉外收支顺差175亿美元，环比增加2.9倍；证券投资结售汇顺差43亿美元，为2015年7月以来的最高值。二是企业进口贸易融资持续增加。8月份，企业海外代付、远期信用证等进口贸易跨境融资余额环比增长23亿美元，今年以来累计上升169亿美元。三是远期结售汇签约逆差收窄。8月份，远期结售汇签约逆差54亿美元，环比收窄65%。此外，投资收益购汇季节性回落，环比下降33%；个人购汇因暑期海外旅游旺季和开学季临近环比有所回升，但同比下降2%。 当前，国际贸易摩擦加剧，地缘政治局势紧张，部分新兴市场国家经济金融动荡加大，我国外汇市场在诸多不利的外部环境下依然保持了总体稳定的局面。未来，外部不确定性因素仍然较多，但随着我国产业转型升级和对外开放稳步深入推进，经济运行将继续保持在合理区间，人民币汇率双向波动弹性不断增强，跨境资本流动宏观审慎管理措施将继续发挥逆周期调节作用，我国能够有效应对潜在外部冲击，保障外汇市场平稳运行。 2018-09-21/dalian/2018/0921/705.html