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见附件。 各种货币对美元折算率（2024年10月31日） 2024-11-07/anhui/2024/1107/2706.html
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为持续优化汇率避险服务，满足外贸企业汇率避险个性化需求。10月29日下午，国家外汇管理局六安市分局联合市商务局成功举办全市外贸企业汇率风险管理工作培训会议。全市31家重点外贸企业负责人和业务人员、市财政局、市担保公司以及部分银行业务部门负责人共计70余人参加了培训会议。 本次培训会重点向外贸企业讲解了汇率风险管理业务知识、六安市财政支持企业汇率风险管理政策、外汇衍生产品主要类型和适用类型等，并设置了互动交流环节，“汇商财担银”五方现场解答了企业提出的各类问题。 下一步，六安市分局将以专业、丰富、多层次的宣传培训，全面提升汇率风险管理成效。 2024-11-01/anhui/2024/1101/2700.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2024年9月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交24.84万亿元人民币（等值3.51万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.93万亿元人民币（等值0.56万亿美元），银行间市场成交20.90万亿元人民币（等值2.95万亿美元）；即期市场累计成交9.59万亿元人民币（等值1.35万亿美元），衍生品市场累计成交15.25万亿元人民币（等值2.15万亿美元）。 2024年1-9月，中国外汇市场累计成交215.17万亿元人民币（等值30.27万亿美元）。 2024-11-07/anhui/2024/1107/2705.html
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银行代客涉外收付款数据时间序列 2024年银行代客涉外收付款数据（分地区） 2023年银行代客涉外收付款数据（分地区） 2022年银行代客涉外收付款数据（分地区） 2021年银行代客涉外收付款数据（分地区） 2020年银行代客涉外收付款数据（分地区） 2025-01-16/anhui/2025/0113/2765.html
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截至2024年9月末，我国全口径（含本外币）外债余额为176371亿元人民币（等值25169亿美元，不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债，下同）。 从期限结构看，中长期外债余额为76642亿元人民币（等值10937亿美元），占43%；短期外债余额为99729亿元人民币（等值14232亿美元），占57%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占33%。 从机构部门看，广义政府外债余额为30186亿元人民币（等值4308亿美元），占17%；中央银行外债余额为6498亿元人民币（等值927亿美元），占4%；银行外债余额为77649亿元人民币（等值11081亿美元），占44%；其他部门（含关联公司间贷款）外债余额为62037亿元人民币（等值8853亿美元），占35%。 从债务工具看，贷款余额为25678亿元人民币（等值3664亿美元），占15%；贸易信贷与预付款余额为27007亿元人民币（等值3854亿美元），占15%；货币与存款余额为33035亿元人民币（等值4714亿美元），占19%；债务证券余额为61838亿元人民币（等值8825亿美元），占35%；特别提款权（SDR）分配为3441亿元人民币（等值491亿美元），占2%；关联公司间贷款债务余额为17843亿元人民币（等值2546亿美元），占10%；其他债务负债余额为7529亿元人民币（等值1074亿美元），占4%。 从币种结构看，本币外债余额为88761亿元人民币（等值12667亿美元），占50%；外币外债余额（含SDR分配）为87610亿元人民币（等值12502亿美元），占50%。在外币登记外债余额中，美元债务占80%，欧元债务占8%，日元债务占5%，港币债务占4%，特别提款权和其他外币外债合计占比为3%。 我国外债主要指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。 附 名词解释及相关说明 关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类，有两种分类方法。一是按照签约期限划分，即合同期限在一年以上的外债为中长期外债，合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债；二是按照剩余期限划分，即在签约期限划分的基础上，将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。本新闻稿按签约期限划分中长期外债和短期外债。 与贸易有关的信贷是一个较广义的概念，除贸易信贷与预付款外，它还包括为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看，与贸易有关的信贷包括贸易信贷与预付款、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。其中，贸易信贷与预付款是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）非居民之间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商（如境外出口商）为商品交易和服务直接提供信贷，以及购买者（如境外进口商）为商品和服务以及进行中（或准备承担）的工作预先付款；银行贸易融资是指第三方（如银行）向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款，如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。 附表：中国2024年9月末按部门划分的外债总额头寸 2024年9月末 2024年9月末 （亿元人民币） （亿美元） 广义政府 30186 4308 短期 1746 249 货币与存款 0 0 债务证券 1746 249 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 28439 4059 SDR分配 0 0 货币与存款 0 0 债务证券 24664 3520 贷款 3775 539 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 中央银行 6498 927 短期 2722 388 货币与存款 1342 191 债务证券 1379 197 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 3777 539 SDR分配 3441 491 货币与存款 0 0 债务证券 0 0 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 336 48 其他接受存款公司 77649 11081 短期 59900 8548 货币与存款 31684 4522 债务证券 12658 1806 贷款 15069 2150 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 489 70 长期 17749 2533 货币与存款 0 0 债务证券 14453 2063 贷款 3210 458 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 86 12 其他部门 44194 6307 短期 31576 4506 货币与存款 9 1 债务证券 210 30 贷款 1101 157 贸易信贷与预付款 26534 3787 其他债务负债 3723 531 长期 12619 1801 货币与存款 0 0 债务证券 6726 960 贷款 2523 360 贸易信贷与预付款 473 68 其他债务负债 2896 413 直接投资：公司间贷款 17843 2546 直接投资企业对直接投资者的债务负债 9451 1349 直接投资者对直接投资企业的债务负债 1456 207 对关联企业的债务负债 6936 990 外债总额头寸 176371 25169 注：1. 本表按签约期限划分长期、短期外债。 2. 本表统计采用四舍五入法。 2025-01-09/anhui/2025/0109/2762.html
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1月8日，人民银行安徽省分行召开2025年全省人民银行暨外汇管理工作会议，传达贯彻2025年中国人民银行工作会议暨全国外汇管理工作会议精神，总结2024年安徽省人民银行系统工作情况，安排部署2025年重点工作。 会议指出，2024年以来，全省人民银行深入学习习近平总书记关于金融工作的重要论述和考察安徽重要讲话精神，认真落实党中央重大决策部署和总行党委部署要求，充分发挥“四位一体全链互动”党建工作机制作用，精准有效落实央行货币政策，积极推动科技金融工作增量扩面，稳步推进重点领域风险化解，不断推动金融服务全省高水平对外开放，持续提升金融管理服务质效，纵深推进全面从严治党，紧中有序抓好干部队伍建设，全省人民银行保持了“内稳外为”的态势，得到总行、总局和省委省政府充分肯定。 会议强调，2025年是“十四五”规划收官之年，全省人民银行要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实总行、总局工作部署，以高水平金融服务支持安徽经济社会高质量发展。一是要紧抓党的建设和内控内管，坚持发挥党建引领作用，扎实做好中央巡视整改，落实管党治党主体责任，切实加强基层央行治理，进一步构建风清气正的政治生态和安全和谐的工作生态。二是要紧抓适度宽松货币政策落实，发挥好货币政策总量和结构双重功能，不断增强信贷增长的稳定性，撬动重点领域和薄弱环节贷款保持较快增长，持续加强利率管理，推动债券市场稳健扩容，进一步提升金融服务经济社会高质量发展质效。三是要紧抓做好金融“五篇大文章”，继续实施“共同成长计划+”提质扩面专项行动，强化金融支持绿色低碳发展，提升普惠金融服务获得感，加大金融支持养老产业和银发经济发展力度，坚持科技赋能金融数字化转型，进一步推动金融改革创新激发全省发展活力。四是要紧抓重点领域金融风险防控，统筹推进地方中小银行风险防控和改革化险，依职责配合做好中小银行风险处置，持续健全金融风险监测评估预警体系，支持地方政府融资平台债务风险化解，进一步支持全省提升金融稳定和风险处置水平。五是要紧抓机构改革后半篇文章推进，持续优化省会金融协调职能，进一步加快干部队伍建设和优化县域金融服务。六是要紧抓基础金融服务优化，深入推进法治央行建设，强化金融统计管理工作和国库服务监督履职，提升支付服务管理质效、征信服务监管质效和现金管理服务水平，加强金融科技安全管理，深化反洗钱监管工作强度，进一步推动全省金融营商环境持续改善。 会议要求，全省外汇管理系统要认真贯彻落实总行、总局及安徽省分行工作会议任务部署，紧扣五个“更加注重”，全力以赴做好各项工作。一是纵深推进全面从严治党，提升党建成效。二是推进贸易投融资便利化，加大对外贸企业支持力度，支持安徽稳外贸稳外资。三是深化改革创新，优化外汇金融服务，积极支持重要区域发展，进一步提升金融服务全省高水平对外开放效能。四是强化外汇监管，严厉打击非法跨境金融活动，维护区域外汇市场秩序。五是深入开展内控监督，严格保障安全和质量，加大外汇宣传和研究。 2025-01-09/anhui/2025/0109/2760.html
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为贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，提升跨境贸易和投融资便利化水平，日前，国家外汇管理局发布银行外汇业务尽职免责规定（试行）（汇发〔2024〕33号，以下简称《尽职免责规定》），进一步明确银行外汇业务审核责任边界，激励银行“能干、愿干、敢干”，更好支持和服务实体经济高质量发展。 《尽职免责规定》共四章29条，主要内容包括：一是在总则中明确适用范围、免责对象、责任界定和举证责任。明确免除的是银行可能承担的与行政处罚相关的法律责任。银行申述提出尽职免责事项，应当提供充分证据予以证明。尽职免责的评议由全国及省级外汇市场自律机制负责组织。二是梳理形成8类尽职免责情形，并明确每类情形的基本内涵、适用条件，为执法评议提供标准。三是明确申述评议程序，包括银行发起申述和国家外汇管理局及其分局（以下统称外汇局）审议后提交外汇市场自律机制进行组织评议等环节。其中，是否启动评议由外汇局集体审议决定，地市分局案件启动评议的审议工作由省级外汇检查部门归口管理。四是明确申述评议程序不计入行政处罚办理期限。 前期，《尽职免责规定》已在广东、上海、深圳进行试点，得到银行积极反馈和欢迎，并于2024年9月公开向社会征求意见，经充分研究论证，大部分意见已吸收采纳，具体采纳情况详见《关于<银行外汇业务尽职免责规定（试行）（征求意见稿）>公开征求意见的反馈》。 下一步，国家外汇管理局将深入学习贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，按照全国金融系统工作会议部署要求，围绕防风险、强监管、促发展工作主线，加力推动银行外汇展业改革提质扩面，稳步推进《尽职免责规定》在全国范围内落实落地，促进跨境贸易和投融资便利化政策惠及更多经营主体，提升外汇服务实体经济质效。 2025-01-16/anhui/2025/0116/2768.html
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为贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，日前，国家外汇管理局发布银行外汇风险交易报告管理办法（试行）（汇发〔2024〕32号，以下简称《报告办法》）。《报告办法》是《银行外汇展业管理办法（试行）》配套的规范性文件，旨在推动银行树立风险为本理念，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，预防和遏制外汇违法违规活动，更好保障跨境贸易和投融资便利化，实现既“放得活”又“管得住”。《报告办法》自发布之日起施行。 《报告办法》共四章23条，主要内容包括：一是明确银行外汇风险交易报告责任。要求银行制定外汇风险交易信息监测标准，建立健全监测系统，并开展监测分析，向国家外汇管理局报送外汇风险交易报告。二是明确外汇风险交易信息报送范围，包括涉及涉嫌虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动活动的信息。三是明确外汇风险交易报告主要内容，包括外汇风险交易基本情况和拟采取的处置措施等。四是明确银行需采取的内部管理措施，包括内控制度、配套系统、资料留存及保密管理等。 下一步，国家外汇管理局将深入学习贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，按照全国金融系统工作会议部署要求，坚持统筹发展和安全，推动银行建立健全外汇风险交易监测体系，有效防范跨境资金异常流动风险，牢牢守住不发生系统性风险底线，推动外汇展业改革更好服务经济高质量发展和高水平对外开放。 2025-01-09/anhui/2025/0109/2763.html
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见附件。 附件1：2024年中国外汇市场交易概况-以美元计价 附件2：2024年中国外汇市场交易概况-以人民币计价 2025-01-16/anhui/2025/0116/2767.html
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为贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，便利跨国公司资金归集使用，日前，中国人民银行、国家外汇管理局决定在上海、北京、江苏、浙江、广东、海南、陕西、宁波、青岛和深圳等10省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。 主要内容包括：一是允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务，降低企业资金融资成本；二是简化备案流程及涉外收付款相关材料审核，提升企业跨境收支便利化水平；三是允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例，便利企业跨境资金运营管理；四是支持跨国公司主办企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付，进一步提高资金使用效率。 下一步，中国人民银行、国家外汇管理局将不断优化跨国公司跨境资金管理政策，加大对跨国公司跨境投融资便利化的支持力度，更好服务实体经济高质量发展。 2025-01-08/anhui/2025/0108/2764.html