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日前，国家外汇管理局公布了2018年11月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英就11月份外汇收支形势回答了记者提问。 问：请问如何看待11月份我国外汇收支形势？ 答：11月份，境内外汇市场供求呈现基本平衡。我国外汇市场的供求主要有两部分组成：一是银行结售汇差额。二是境内银行、境外清算行等市场主体在银行间外汇市场上的外汇买卖。如11月份客户的远期结售汇变化使得银行向市场增加了112亿美元外汇供给，与银行结售汇逆差实现了供需基本平衡。在境内外汇市场供求基本平衡、汇率折算以及资产价格变动等因素综合作用下，2018年11月末我国外汇储备余额为30617亿美元，较10月末上升86亿美元。 当前外汇市场预期总体稳定。首先，随着市场环境的变化，11月以来人民币对美元汇率总体升值，市场主体的汇率预期合理分化，使得11月银行远期结售汇签约连续第3个月保持顺差，推动银行部门向市场增加外汇供给。其次，企业利用外资、对外投资、跨境融资、内保外贷等保持基本稳定；个人购汇继续呈现稳中有降态势，10月和11月个人购汇规模均处于今年较低水平，11月同比下降9%。 近一段时期，国际环境错综复杂，外部压力持续存在，但我国外汇市场总体呈现双向波动、基本稳定的格局，没有出现趋势性的变化。这一方面体现了我国经济平稳运行的根本性作用，另一方面也说明外汇市场参与主体更趋理性，适应外部环境变化的能力不断提升。未来，我国将坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展，有助于进一步夯实我国外汇市场稳定的基础。 2018-12-20/safe/2018/1220/11024.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2018年11月，银行结汇10709亿元人民币（等值1544亿美元），售汇11950亿元人民币（等值1723亿美元），结售汇逆差1241亿元人民币（等值179亿美元）。其中，银行代客结汇9751亿元人民币，售汇11145亿元人民币，结售汇逆差1394亿元人民币；银行自身结汇958亿元人民币，售汇805亿元人民币，结售汇顺差153亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约730亿元人民币，远期售汇签约411亿元人民币，远期净结汇319亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇3543亿元人民币，未到期售汇9645亿元人民币，未到期净售汇6102亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-1471亿元人民币。 2018年1-11月，银行累计结汇113754亿元人民币（等值17259亿美元），累计售汇117166亿元人民币（等值17748亿美元），累计结售汇逆差3412亿元人民币（等值489亿美元）。其中，银行代客累计结汇106667亿元人民币，累计售汇107352亿元人民币，累计结售汇逆差685亿元人民币；银行自身累计结汇7087亿元人民币，累计售汇9814亿元人民币，累计结售汇逆差2727亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约12915亿元人民币，累计远期售汇签约15384亿元人民币，累计远期净售汇2469亿元人民币。 2018年11月，银行代客涉外收入20354亿元人民币（等值2935亿美元），对外付款21894亿元人民币（等值3157亿美元），涉外收付款逆差1540亿元人民币（等值222亿美元）。 2018年1-11月，银行代客涉外收入207673亿元人民币（等值31510亿美元），对外付款213492亿元人民币（等值32371亿美元），涉外收付款逆差5819亿元人民币（等值861亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与 非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2018-12-20/safe/2018/1220/11025.html
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国家外汇管理局2010-2011年“三公经费”预算及执行情况表 金额单位：万元 项目 2010年预算数 2010年决算数 2011年预算数 因公出国（境）费 576.13 576 576.13 公务用车购置 及运行费 277.61 261 233.82 公务接待费 46.81 29.9 46.81 合计 900.55 866.9 856.76 说明： 国家外汇管理局是中国人民银行管理的国家局（副部级），是人民银行的二级预算单位。表中“三公经费”范围为国家外汇管理局机关本级和所属事业单位。 一、2010年“三公经费”预决算情况 2010年国家外汇管理局“三公经费”财政批复预算900.55万元，其中：因公出国（境）费576.13万元，公务车辆购置及运行费277.61万元，公务接待费46.81万元。2010年，国家外汇管理局“三公经费”支出决算数为866.9万元，比预算减少33.65万元，具体情况如下： 1、因公出国（境）费576万元。一是国际组织会议。主要用于参加国际货币基金组织、世界银行举办的会议及项目合作。二是多边和双边经济金融谈判与磋商。包括多边和双边的金融合作、自由贸易区和投资协定谈判、WTO磋商等。三是区域经济合作活动。四是业务考察和培训。 2、公务车辆购置及运行费261万元。用于公务车辆更新购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3、公务接待费29.9万元。用于公务活动的接待费用。 二、2011年 “三公经费”预算情况 2011年“三公经费”财政批复预算856.76万元，其中：因公出国（境）费576.13万元，公务车辆购置及运行费233.82万元（较2010年预算压缩15.8%，主要是公务车辆购置费用下降），公务接待费46.81万元。 2011-07-24/safe/2011/0724/10968.html
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详见附件。 附件1: 国家外汇管理局2014年度部门决算 2015-07-17/safe/2015/0717/10976.html
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见附件 附件1: 国家外汇管理局2013年度部门决算 2014-07-18/safe/2014/0718/10971.html
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见附件 附件1: 国家外汇管理局2012年度部门决算 2013-07-18/safe/2013/0718/10972.html
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见附件 附件1: 国家外汇管理局2011年度部门决算 2012-07-19/safe/2012/0719/10969.html
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见附件 附件1: 国家外汇管理局2013年预算 2013-04-18/safe/2013/0418/10973.html
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见附件 附件1: 国家外汇管理局2014年预算 2014-04-18/safe/2014/0418/10974.html
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见附件 附件1: 国家外汇管理局2015年预算 2015-04-17/safe/2015/0417/10975.html