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问：国际海运船长借支项下提钞业务，银行需要审核什么材料，是否有提钞限额，是否需要向外汇局申报或者报送提钞数据？ 答：银行应审核收账通知和船东付款指令，无提钞限额，但应符合实需原则，并需向外汇局报送机构提钞数据。 2019-04-29/jiangxi/2019/0429/1135.html
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问：咨询拍卖款是否可以汇出境外? 答：由于目前这方面的法规不是很明确，因此该类资金不可以直接汇出境外，应于所在地外汇局研究办理。 2019-04-29/jiangxi/2019/0429/1136.html
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问：非居民作品参加国内拍卖，汇入拍卖管理费等相关费用，需要审核什么材料？ 答：审核证明交易真实性的相关材料，如拍卖行开具的发票等。 2019-04-30/jiangxi/2019/0430/1137.html
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国家外汇管理局于2019年4月18日（星期四）上午10时，在国务院新闻办公室就2019年一季度外汇收支数据有关情况举行新闻发布会，并答记者问。 主持人 寿小丽: 女士们、先生们，新闻界的媒体朋友们，大家上午好，欢迎出席国务院新闻办新闻发布会。今天我们很高兴邀请到了国家外汇管理局新闻发言人、总经济师、国际收支司司长王春英同志，请她向大家介绍2019年外汇收支情况并回答大家的提问。下面先请王春英总经济师介绍情况。 2019-04-18 10:03:40 王春英: 大家上午好！欢迎参加今天的新闻发布会。下面，我首先通报2019年一季度我国外汇收支情况，然后回答大家关心的问题。 2019年一季度，全球经济和国际贸易增长有所放缓。我国经济继续运行在合理区间，保持总体平稳、稳中有进的发展态势。人民币汇率总体稳定，我国跨境资金流动保持平稳，外汇市场供求基本平衡。 从银行结售汇数据看，2019年一季度，银行结汇2.94万亿元人民币（等值4362亿美元），售汇3.01万亿元人民币（等值4454亿美元），结售汇逆差607亿元人民币（等值91亿美元）。从银行代客涉外收付款数据看，银行代客涉外收入5.94万亿元人民币（等值8800亿美元），对外付款5.57万亿元人民币（等值8258亿美元），涉外收付款顺差3676亿元人民币（等值542亿美元）。 2019-04-18 10:04:41 王春英: 2019年一季度，我国外汇收支状况主要呈现以下特点： 第一，银行结售汇逆差明显收窄，代客涉外收付款呈现顺差。一季度，按美元计价，银行结汇同比增长0.5%，售汇下降2%，结售汇逆差91亿美元，同比收窄50%，月均值较2018年下半年收窄74%；银行代客涉外收入同比增长4%，支出下降1%，涉外收付款顺差542亿美元，上年同期为顺差107亿美元，2018年下半年总体为逆差。其中，一季度涉外外汇收付款顺差334亿美元，同比增长1.1倍。 第二，外汇供求保持了基本平衡。受春节假期等因素影响，月度外汇收支有所波动，但总体保持平衡。从银行代客涉外外汇收付款数据看，1月顺差257亿美元，2月顺差44亿美元，3月顺差33亿美元。从银行结售汇数据看，1月顺差121亿美元，2月逆差150亿美元，3月逆差61亿美元。如果综合考虑远期结售汇和期权交易等其他供求因素，2019年以来我国外汇市场供求延续自主平衡格局。 2019-04-18 10:07:01 王春英: 第三，售汇率稳中略降，企业境内外汇贷款小幅增加。一季度，衡量购汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为65%，较上一季度下降2个百分点。同时，企业外汇融资意愿有所上升。截至2019年3月末，我国银行的境内外汇贷款余额较上年末小幅增加24亿美元。 第四，结汇率保持稳定，当前市场主体持汇意愿总体平稳。一季度，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为61%，与上季度基本持平。企业、个人等主体外汇存款小幅上升。截至2019年3月末，银行境内各项外汇存款余额较上年末增加50亿美元，同比少增141亿美元。 第五，银行远期结售汇持续顺差，市场预期更加稳定。一季度，银行对客户远期结售汇签约顺差345亿美元，上季度为顺差170亿美元，上年同期为逆差178亿美元，说明当前人民币汇率预期更趋稳定。分月来看，1至3月份远期结售汇签约顺差分别为66亿、96亿和183亿美元。 第六，外汇储备余额稳中有升。截至2019年3月末，外汇储备余额30988亿美元，较2018年末上升260亿美元。 以上就是2019年一季度外汇收支主要统计数据。下面，欢迎大家就我国外汇收支状况有关问题提问。 2019-04-18 10:08:08 主持人 寿小丽: 下面进入答问环节，提问前请通报所在的新闻机构。现在开始提问。 2019-04-18 10:09:45 中央广播电视总台中央电视台记者: 今年以来，美联储加息放缓，我国金融业持续对外开放，这样的背景下对我们的外汇市场运行带来什么新特点？展望一下未来一段时间市场运行会是怎样的？ 2019-04-18 10:11:12 王春英: 谢谢你的提问。从今年总的情况来看，开年以来的外汇市场运行呈现了更加平稳的状态，主要渠道跨境资金流动都出现了一些积极变化。从几个数据来看，第一，人民币汇率在全球主要货币中表现相对突出，一季度美元指数上升1.2%，新兴市场货币指数上升0.7%，人民币对美元汇率中间价升值1.9%。人民币对中国外汇交易中心的一揽子货币上涨1.9%。第二个数据，跨境资金流动形势总体稳定，外汇市场供求呈现基本平衡。从刚才通报的结售汇、涉外收付款、外汇储备数据来看，都有比较明显的表现。第三，人民币汇率预期平稳，市场情绪稳定，主要渠道的跨境资金流动状况也有进一步改善，一季度货物贸易跨境资金净流入明显增加。直接投资、证券投资项下跨境资金流入和结汇都有所上升。另外，个人结售汇保持稳定，个人净购汇同比下降22%。从这些主要数据来看，今年以来中国的外汇市场运行更加平稳。 2019-04-18 10:11:53 王春英: 关于怎么看下一步外汇收支形势的发展变化，主要有几个分析和判断：当前内外部环境总体有利于外汇供求保持基本平衡。我们看几个主要影响因素：第一，国内经济基本面总体良好。从这一段时间集中发布的数据来看，宏观政策强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，这些都有助于国民经济持续运行在合理区间。今年一季度GDP同比增长6.4%，3月份制造业采购经理人指数回升到50.5%，超出了市场预期，说明宏观政策逆周期调节作用已经发挥了比较大的积极作用，这些有利于提振市场信心。总的来看，中国正处在也会长期处于重要战略机遇期，所以我们的经济有足够的韧性和巨大潜力，经济增长长期向好态势不会改变。今年《政府工作报告》中提出的6%到6.5%的经济增长目标还是有信心实现的，这些都是保持外汇市场平稳运行的内部基础。 2019-04-18 10:16:58 王春英: 第二，全方位对外开放为跨境资金流动或者跨境投资均衡发展提供了非常好的政策基础。前一段时间出台的《外商投资法》，有利于进一步扩大对外开放，保护外商投资合法权益，营造稳定、公开、透明、可预期和公平竞争的环境，有利于促进外商投资。同时，金融市场开放稳步推进，二季度以后国内债市和股市纳入国际主流指数的实际力度会进一步加大。此外，随着我们自身实力的提高和国际化发展的需要，我国市场主体境外投资的合理需求持续存在，也会得到有效满足。所以，无论资金流入角度还是流出角度，全方位对外开放是为跨境投资均衡发展提供一个很好的政策基础，我们的开放是双向的。 第三，中美经贸磋商取得了实质性进展，在稳定市场情绪方面发挥了重要作用。保持中美关系健康稳定发展，有利于降低全球经济和国际贸易的不确定性，有利于稳定市场预期。 2019-04-18 10:21:53 王春英: 此外，3月份美联储议息会议释放出2019年不加息的信号，并计划在9月末停止缩表，这将对美元汇率和利率走势产生一定影响，这些影响会对我国外汇市场平稳运行提供更多有利条件。 当然，外部影响因素中还是有一些不稳定、不确定因素，我们会持续关注。比如说，全球经济增长放缓，贸易保护主义影响国际贸易发展和市场信心，国际政治方面也存在不稳定因素，部分新兴经济体波动风险仍然存在，等等。所以，积极因素我们会看到，不稳定、不确定因素我们也会高度关注。但我们看问题是看主流，综合来看，在国内经济和政策等稳定因素主导下，预期未来中国跨境资金流动会保持平稳运行、基本平衡的发展格局。谢谢。 2019-04-18 10:28:55 中央广播电视总台国广记者: 请问2019年外汇局在进一步推动改革开放方面有哪些政策取向和具体措施？ 2019-04-18 10:34:47 王春英: 谢谢你的提问，你的问题实际上也是我们跟市场和媒体交流中多次被问到的问题。大家都很关心，今年这样的开局之下，外汇局会有什么样的改革动作或者政策取向。从总的原则上讲，我们坚持两点基本考虑：首先我们将深化外汇管理改革，推动金融市场双向开放，服务国家全面开放新格局，这是第一个原则。第二是维护外汇市场稳定，防范跨境资金流动风险，保障外汇储备安全、流动以及保值增值，维护国家经济金融安全。具体来看，我梳理一下我们准备要做的事情： 2019-04-18 10:36:35 王春英: 第一，继续促进跨境贸易和投资便利化。首先，进一步支持贸易方式创新，优化外汇管理政策。提升外商投资企业资金汇兑的便利性，支持有条件、有能力的中国企业开展真实合规的对外投资。其次，在稳妥有序推进资本项目开放中，改革合格机构投资者制度，简化准入管理，扩大投资范围，也就是改革QFII和RQFII制度。推进银行间债券市场开放渠道整合。同时，规范境外机构境内发行人民币债券管理，有序推进“熊猫债”市场发展。另外，全面落实跨国公司跨境资金集中运营管理改革内容，大幅简化手续。积极支持自贸试验区、粤港澳大湾区、雄安新区在外汇管理改革方面先行先试，支持海南全面深化改革开放。 2019-04-18 10:37:43 王春英: 第二，不断发展开放的、有竞争力的外汇市场。我们会支持证券公司、基金公司等参与外汇市场，丰富外汇市场主体类型，只有更多的主体类型参与进来，外汇市场供求才会表现出多样化。我们支持外汇衍生产品创新，推出更多类型的期权产品，支持有创新能力的银行创新，通过这些创新的推出会给市场主体保值增值提供更好、更便利的方法和手段。我们会优化境外机构投资银行间债券市场的汇率风险管理。在开放过程中，通过和境外投资者的交流，获取他们在汇率保值方面的需求。 2019-04-18 10:42:40 王春英: 第三，健全跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体的管理框架。完善跨境资本流动宏观审慎管理的监测、预警和响应机制，丰富跨境资本流动宏观审慎管理的政策工具箱，以公开、透明和市场化的方式逆周期调节跨境资金流动。微观监管方面，继续保持微观监管政策跨周期的稳定性、一致性、可预期性，严厉打击外汇违法违规活动，保障实体经济真实、合法、合规的需求。 总结一下，外汇管理会继续平衡好推改革与防风险的关系，服务国家全面开放新格局，维护国家经济金融安全。谢谢。 2019-04-18 10:43:59 第一财经记者: 近期关注到外资通过债券市场、股票市场流入中国的现象比较明显，请您介绍外汇局统计到的相关资金规模情况。大家很关心这些资金是否有一个时点退出，如何防范这样的资金进出对于外汇管理的风险？ 2019-04-18 10:45:43 王春英: 非常感谢你的问题。在当前证券市场逐步开放的过程中，我国国际收支和外汇市场运行总体保持稳定。从外汇局的统计来看，2018年境外机构净买入境内债券966亿美元，比2017年增长68%；净买入境内上市股票425亿美元，增长85%。今年一季度，境外机构净买入债券和上市股票的金额分别是95亿美元和194亿美元。数据表明，随着证券市场对外开放逐步深化，国内市场对外资保持了比较强的吸引力，我国证券投资项下资金流入比较稳定。在这期间，国际收支保持了基本平衡，外汇市场运行比较平稳。 未来一段时间，境内证券市场对外开放仍会主要表现为境外资本有序净流入。目前，在中国的债券和股票市场中，外资持有比重仍然比较低，在两个市场的占比都只有2%到3%左右，这个水平不仅明显低于发达国家，也低于一些主要的新兴市场国家。所以，未来从这个角度来看，我国还会有比较大的提升空间。而且，从国内市场纳入国际主流指数的安排看，这个过程是一个渐进、稳定的过程，它的相关影响也是平稳的。比如说，股票纳入MSCI指数，纳入因子从2.5%、5%、10%、15%到20%，是一个有序的过程。当然，金融市场双向开放稳步推进，也会使得整体的跨境资本流动保持均衡发展。 2019-04-18 10:47:23 王春英: 大家也关心在相关资金流入或流出的情况下，我国外汇市场运行稳定性会如何？我们认为，从中国外汇市场的深度和广度来看，还是有能力吸纳证券市场开放带来的影响。第一，从1994年建立全国统一的银行间外汇市场以来，我国外汇市场的发展和建设取得了长足进步。目前，国内外汇市场已具备基本完备的产品体系和国际市场主流的交易清算机制，外汇市场的广度、深度不断增强。第二，近些年，为了配合金融市场对外开放，我们积极推进了适应实体经济和市场需求的交易机制，便利境外机构投资者外汇兑换和外汇风险对冲。整体来讲，我们的外汇市场平稳运行有坚实的基础，外汇市场不断创新发展，市场主体更加多元化，交易产品不断丰富，基础设施不断完善，汇率弹性进一步增强，外汇市场资源配置效率进一步提高，有更好的能力吸纳金融市场开放的影响。第三，资本市场对外开放和互联互通，有助于增强人民币汇率弹性，丰富多元化的交易主体和交易渠道，将进一步拓展外汇市场的广度和深度，可以更加有效地吸纳证券市场开放所带来的影响。 2019-04-18 10:56:15 王春英: 关于你提到的证券市场开放中的稳定性问题，需要以发展的眼光来看待。首先，经济基本面是最重要的影响因素，也是我们吸引境外投资的一个根本支撑。我国经济基本面持续良好，经济结构继续优化，有助于金融市场持续稳健运行。第二，通过继续完善人民币汇率形成机制，增强人民币汇率弹性，会更好地发挥汇率调节宏观经济以及国际收支的“自动稳定器”作用。第三，继续深化外汇市场改革，完善境外投资者外汇兑换和外汇风险对冲配套机制，提前释放汇率避险需求，这些都有助于稳定市场供求。第四，我们还会在这个过程中密切监测国内外形势发展变化，积极防范跨境资本流动风险。谢谢。 2019-04-18 11:06:33 中国日报记者: 近期外汇局发布了《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》，请您介绍一下有关情况。 2019-04-18 11:13:14 王春英: 谢谢你的问题。外汇局近期发布了《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》。《规定》是为了进一步贯彻落实国务院“放管服”改革要求，继续推进贸易投资便利化和投融资自由化便利化，进一步深化了跨国公司跨境资金集中运营管理改革，主要内容有六大方面： 第一，进一步简政放权。简化外债和境外放款登记管理，对跨境资金集中运营项下的外债和境外放款实行一次性登记，这会大大减少交易主体办理业务的成本，给市场主体带来更大便利性。 第二，扩充新的政策红利。允许跨国公司备案后直接开展资本项目收入结汇支付便利化改革试点，在相关资金结汇和支付使用时，无需事前逐笔提供真实性证明材料。 2019-04-18 11:14:41 王春英: 第三，调整优化账户功能。跨国公司主办企业以国内资金主账户为主办理跨境资金集中运营各项业务，国内资金主账户为多币种账户，账户币种和数量均没有限制。 第四，取消合作银行不超过3家的限制，同时取消企业在备案前“应明确外债、境外放款集中额度在各家开户银行的具体分配”限制。所以在这方面也是大大的简化。 第五，取消手工报表。相关信息使用电子化手段，通过银行端直接采集，很大程度上便利了跨国公司运营。 2019-04-18 11:16:41 王春英: 第六，加强事中事后监管。对跨国公司跨境资金集中运营业务实施宏观审慎管理，加强统计监测，通过风险评估、非现场监测与现场核查检查等方式防范跨境资金流动风险。 总的来看，《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》体现了服务实体经济、统筹资金使用、有效防范风险的原则，有利于跨国公司在中国更快捷更便利地开展业务。谢谢。 2019-04-18 11:18:58 经济日报记者: 刚才提到国际收支的情况，去年我国国际收支中经常账户顺差收窄，你对今年的趋势是如何判断的？刚才也讲到金融市场的对外开放，你觉得随着金融市场开放的进一步推进，我国资本项下的顺差会不会大幅度增加？ 2019-04-18 11:20:19 王春英: 感谢你的提问。2018年我国曾经在一季度出现了经常账户逆差，但二、三、四季度均恢复为顺差，而且全年整体呈现顺差。这个情况引起大家广泛关注，我们也进行了持续的跟踪监测和分析。 当前，我国经常账户处于基本平衡的合理区间。这是一个基本判断，不会轻易发生较大改变。经常账户收支状况是一个国家经济发展状况、经济结构的外在表现，不是短期内形成的，也不是短期内就会发生变化的，总体是一个比较缓和的演变过程。目前，随着我国经济进入新的发展阶段，国内经济结构更趋合理，经常账户也会在中长期保持均衡的发展格局。 2019年一季度初步估计，经常账户将呈现一定规模顺差。其中，货物贸易顺差同比扩大，服务贸易逆差同比收窄。未来，从货物贸易看，在成熟、完备的制造业基础支持下，在持续推动的转型升级中，我国相关产品将维持比较强的国际竞争力。从服务贸易看，随着国内服务质量不断提高，生态环境不断改进、教育水平不断提升，上述“软实力”的提升会使国内居民的跨境消费更加理性和平稳，有利于经常账户平衡发展。 2019-04-18 11:21:37 王春英: 在经常账户更趋平衡的情形下，我国资本项下也会呈现相对均衡的发展态势，国际收支将总体保持基本平衡。首先，境外资本流入规模将继续提升。从2018年国际收支情况看，境外各类资本净流入4838亿美元，较2017年增长9%。其中，来自于直接投资性质的资本净流入增长23%，占比为42%；来自证券投资的资本净流入增长29%，占比33%。未来，直接投资方面，随着开放领域的逐步拓展，国内市场重要性的不断提升，相关法律的不断完善，仍有比较大的潜力吸引外国来华直接投资。证券投资方面，目前国内资本市场中境外投资者比较偏低，债市、股市市场中外资占比只有2%-3%的水平。在进一步扩大开放和便利化政策下，未来我国将成为全球投资者多元化配置资产的重要目的地。另外，我们观察到，我国债券市场吸收的来华投资主要是境外央行等机构以中长期资产配置为目的的资金流入。因此，未来境外资本流入仍具有较大提升空间。 2019-04-18 11:27:16 王春英: 其次，我国对外投资也会稳步增长。2018年，我国各类对外投资净增加3532亿美元，比2017年多增6%。其中，直接投资、对外贷款等性质的对外投资增加比较多。未来，境内主体对外直接投资、证券投资以及贷款等项下的投资需求依然存在，总体仍会保持平稳增长，有利于资本项下的跨境资本流动均衡发展。 总的来看，预计2019年，我国国际收支将延续经常账户基本平衡、跨境资本流动总体稳定的发展格局。谢谢。 2019-04-18 11:29:13 主持人 寿小丽: 今天的发布会就到这里，谢谢王司长，谢谢各位记者朋友，大家再见！ 2019-04-18 11:30:19 （原文载于中国网） 2019-04-19/henan/2019/0419/606.html
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截至2018年12月末，我国全口径（含本外币）外债余额为134877亿元人民币（等值19652亿美元，不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同）。 从期限结构看，中长期外债余额为47604亿元人民币（等值6936亿美元），占35%；短期外债余额为87273亿元人民币（等值12716亿美元），占65%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占42%。 从机构部门看，广义政府债务余额为15941亿元人民币（等值2323亿美元），占12%；中央银行债务余额为2030亿元人民币（等值296亿美元），占1%；银行债务余额为61683亿元人民币（等值8987亿美元），占46%；其他部门债务余额为40649亿元人民币（等值5923亿美元），占30%；直接投资：公司间贷款债务余额为14574亿元人民币（等值2123亿美元），占11%。 从债务工具看，贷款余额为28133亿元人民币（等值4099亿美元），占21%；贸易信贷与预付款余额为26979亿元人民币（等值3931亿美元），占20%；货币与存款余额为33184亿元人民币（等值4835亿美元），占24%；债务证券余额为29394亿元人民币（等值4283亿美元），占22%；特别提款权（SDR）分配为667亿元人民币（等值97亿美元），占1%；直接投资：公司间贷款债务余额为14574亿元人民币（等值2123亿美元），占11%；其他债务负债余额为1946亿元人民币（等值284亿美元），占1%。 从币种结构看，本币外债余额为43885亿元人民币（等值6394亿美元），占33%；外币外债余额（含SDR分配）为90992亿元人民币（等值13258亿美元），占67%。在外币登记外债余额中，美元债务占82%，欧元债务占8%，港币债务占5%，日元债务占2%，特别提款权和其他外币外债合计占比为3%。 2018年末，我国外债负债率为14.4%，债务率为74.1%，偿债率为5.5%，短期外债与外汇储备的比例为41.4%，上述指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。 此外，国家外汇管理局根据最新获得的贸易信贷与预付款等数据，修订了2017年末至2018年9月末各季度全口径外债数据，并通过国家外汇管理局官方网站“统计数据”栏目公布。 附 名词解释及相关说明 关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类，有两种分类方法。一是按照签约期限划分，即合同期限在一年以上的外债为中长期外债，合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债；二是按照剩余期限划分，即在签约期限划分的基础上，将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。本新闻稿按签约期限划分中长期外债和短期外债。 与贸易有关的信贷是一个较广义的概念，除贸易信贷与预付款外，它还包括为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看，与贸易有关的信贷包括贸易信贷与预付款、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。其中，贸易信贷与预付款是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）非居民之间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商（如境外出口商）为商品交易和服务直接提供信贷，以及购买者（如境外进口商）为商品和服务以及进行中（或准备承担）的工作预先付款；银行贸易融资是指第三方（如银行）向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款，如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。 负债率即外债余额与当年国内生产总值之比。债务率即外债余额与当年国际收支统计口径的货物与服务贸易出口收入之比。偿债率即中长期外债还本付息与短期外债付息额之和与当年国际收支统计口径的货物与服务贸易出口收入之比。负债率、债务率、偿债率、短期外债与外汇储备的比例等外债风险指标的国际公认安全线分别为20%、100%、20%和100%。 附表：中国2018年12月末按部门划分的外债总额头寸 2018年12月末 2018年12月末 （亿元人民币） （亿美元） 广义政府 15941 2323 短期 1349 197 货币与存款 0 0 债务证券 1349 197 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 14592 2126 SDR分配 0 0 货币与存款 0 0 债务证券 11253 1640 贷款 3339 487 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 中央银行 2030 296 短期 1218 178 货币与存款 1020 149 债务证券 198 29 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 812 118 SDR分配 667 97 货币与存款 0 0 债务证券 0 0 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 145 21 其他接受存款公司 61683 8987 短期 49660 7236 货币与存款 32153 4685 债务证券 4381 638 贷款 13001 1894 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 124 18 长期 12023 1752 货币与存款 0 0 债务证券 8853 1290 贷款 3113 454 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 57 8 其他部门 40649 5923 短期 31429 4579 货币与存款 10 2 债务证券 248 36 贷款 3900 568 贸易信贷与预付款 26507 3862 其他债务负债 764 111 长期 9220 1343 货币与存款 0 0 债务证券 3112 453 贷款 4780 696 贸易信贷与预付款 472 69 其他债务负债 856 125 直接投资：公司间贷款 14574 2123 直接投资企业对直接投资者的债务负债 9035 1316 直接投资者对直接投资企业的债务负债 330 48 对关联企业的债务负债 5208 759 外债总额头寸 134877 19652 注：1. 本表按签约期限划分长期、短期外债。 2. 本表统计采用四舍五入法。 2014年末以来中国全口径外债情况表 金额单位：亿美元 2014年12月末 2015年3月末 2015年6月末 2015年9月末 2015年12月末 2016年3月末 2016年6月末 2016年9月末 2016年12月末 2017年3月末 2017年6月末 2017年9月末 2017年12月末 2018年3月末 2018年6月末 2018年9月末 2018年12月末 广义政府 1134 1124 1121 1048 1114 1143 1131 1210 1239 1226 1402 1548 1687 1917 2160 2293 2323 短期 73 0 8 0 30 58 94 111 122 101 117 144 170 188 214 206 197 货币与存款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 债务证券 73 0 8 0 30 58 94 111 122 101 117 144 170 188 214 206 197 贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他债务负债 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 长期 1061 1124 1113 1048 1084 1085 1037 1099 1117 1126 1285 1404 1516 1729 1946 2087 2126 SDR分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 货币与存款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 债务证券 511 586 583 576 615 608 580 662 697 713 775 890 1006 1215 1437 1593 1640 贷款 549 539 530 472 469 477 457 437 421 413 509 514 510 514 509 494 487 贸易信贷与预付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他债务负债 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中央银行 427 355 380 409 430 747 802 673 555 254 333 253 234 249 267 395 296 短期 105 82 81 116 132 210 208 182 89 122 178 129 108 126 119 143 178 货币与存款 105 82 81 116 132 210 208 182 89 122 178 129 108 126 119 143 149 债务证券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他债务负债 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 长期 322 273 299 293 298 537 593 492 466 133 156 124 126 123 148 252 118 SDR分配 101 96 98 98 97 98 98 98 94 95 97 99 100 102 98 98 97 货币与存款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 债务证券 26 30 42 51 55 56 119 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他债务负债 195 147 159 144 147 382 377 386 372 38 58 25 27 22 50 155 21 其他接受存款公司 9166 8177 8139 7036 6120 5581 5787 5969 6042 6795 7683 8392 8455 9149 9009 8941 8987 短期 8123 7123 7082 5901 5020 4585 4690 4710 4677 5350 6105 6702 6696 7313 7241 7148 7236 货币与存款 4925 4292 4468 3765 3184 3018 3133 3141 3022 3420 3942 4215 4249 4703 4591 4535 4685 债务证券 52 0 40 894 755 561 511 442 460 487 492 683 709 778 812 751 638 贷款 3143 2830 2573 1242 1081 1003 1047 1127 1194 1443 1670 1787 1722 1798 1786 1839 1894 贸易信贷与预付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他债务负债 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 16 15 33 52 23 18 长期 1043 1054 1057 1135 1100 997 1097 1259 1364 1445 1578 1690 1760 1836 1768 1794 1752 货币与存款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 债务证券 547 572 611 634 657 586 652 765 800 839 905 1040 1147 1227 1222 1296 1290 贷款 495 481 445 499 442 405 443 492 562 603 669 643 606 602 538 490 454 贸易信贷与预付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他债务负债 1 1 1 1 1 6 2 2 2 2 3 7 7 7 8 8 8 其他部门 5125 5033 5046 4754 4272 3799 3812 4043 4277 4027 4125 4453 5212 5490 5611 5949 5923 短期 3940 3809 3737 3459 3041 2607 2673 2928 3126 2909 2997 3258 3978 4181 4301 4615 4579 货币与存款 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 债务证券 39 40 30 14 9 4 20 2 4 2 3 21 28 41 41 41 36 贷款 613 691 769 644 355 258 274 286 285 269 317 362 354 602 644 654 568 贸易信贷与预付款 3285 3068 2935 2797 2673 2339 2372 2636 2833 2635 2499 2733 3461 3386 3476 3795 3862 其他债务负债 3 10 3 4 3 5 5 3 4 3 177 141 133 150 138 124 111 长期 1184 1224 1310 1295 1231 1192 1139 1115 1151 1118 1128 1195 1234 1309 1310 1334 1343 货币与存款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 债务证券 201 205 270 263 211 183 171 178 217 206 248 293 319 378 386 401 453 贷款 919 958 980 973 868 861 821 785 782 762 730 732 726 745 733 749 696 贸易信贷与预付款 59 55 52 50 48 42 42 47 50 47 45 49 62 60 62 68 69 其他债务负债 7 6 7 9 104 106 105 105 101 103 105 121 127 126 129 116 125 直接投资：公司间贷款 1948 2299 2371 2308 1894 2028 2014 2079 2045 2028 2036 2105 1991 2091 2129 2105 2123 直接投资企业对直接投资者的债务负债 1685 1991 2020 1974 1590 1631 1606 1587 1505 1499 1487 1513 1331 1379 1357 1332 1316 直接投资者对直接投资企业的债务负债 3 3 3 3 2 5 8 13 18 21 30 35 44 46 58 50 48 对关联企业的债务负债 261 305 348 331 301 392 400 479 523 508 519 557 616 666 713 723 759 外债总额头寸 17799 16988 17057 15554 13830 13299 13546 13974 14158 14330 15579 16751 17580 18896 19176 19684 19652 注：官方网站主页“统计数据”栏目公布。 2019-04-09/henan/2019/0430/601.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2019年3月，银行结汇10153亿元人民币（等值1513亿美元），售汇10565亿元人民币（等值1575亿美元），结售汇逆差412亿元人民币（等值61亿美元）。其中，银行代客结汇9474亿元人民币，售汇9640亿元人民币，结售汇逆差166亿元人民币；银行自身结汇679亿元人民币，售汇925亿元人民币，结售汇逆差246亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约1526亿元人民币，远期售汇签约301亿元人民币，远期净结汇1225亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇3737亿元人民币，未到期售汇6794亿元人民币，未到期净售汇3057亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-2021亿元人民币。 2019年1-3月，银行累计结汇29443亿元人民币（等值4362亿美元），累计售汇30050亿元人民币（等值4454亿美元），累计结售汇逆差607亿元人民币（等值91亿美元）。其中，银行代客累计结汇27345亿元人民币，累计售汇27502亿元人民币，累计结售汇逆差157亿元人民币；银行自身累计结汇2098亿元人民币，累计售汇2548亿元人民币，累计结售汇逆差450亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约3572亿元人民币，累计远期售汇签约1252亿元人民币，累计远期净结汇2320亿元人民币。 2019年3月，银行代客涉外收入20095亿元人民币（等值2995亿美元），对外付款20248亿元人民币（等值3018亿美元），涉外收付款逆差153亿元人民币（等值23亿美元）。 2019年1-3月，银行代客涉外收入59387亿元人民币（等值8800亿美元），对外付款55711亿元人民币（等值8258亿美元），涉外收付款顺差3676亿元人民币（等值542亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与 非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2019-04-19/henan/2019/0419/605.html
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日前，国家外汇管理局公布了2018年12月末外债数据。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英就近期我国外债形势回答了记者提问。 问：请问2018年我国外债情况如何？ 答：2018年我国外债规模继续保持增长，增速总体趋缓。截至2018年12月末，我国全口径（含本外币）外债余额为19652亿美元，较2017年末增长2073亿美元，增幅12%。2018年1-4季度，我国外债规模季度环比变化分别为7.5%、1.5%、2.7%和-0.2%。其中，一季度增长最快，二、三季度增速明显趋缓。 外债结构继续优化。从币种结构看，本币外债同比增幅为16%，高于外币外债10%的增幅；从期限结构看，中长期外债同比增速为13%，略快于短期外债11%的增速；从债务工具看，主要源于债务证券、货币与存款、贸易信贷与预付款增加，分别占外债规模增长的44%、23%和20%。 问：如何评价当前我国外债风险？ 答：2018年我国国民经济运行总体平稳，外汇局不断深化外汇管理改革，稳步推进金融市场开放，境外投资者配置境内人民币债券需求持续增加，债务工具结构更趋稳定。2018年末，债务证券余额占全口径外债余额的比重为22%，较2017年末上升2.6个百分点。 我国外债风险总体可控。2018年末，我国外债负债率（外债余额/国内生产总值）为14.4%，债务率（外债余额/货物与服务贸易出口收入）为74.1%，偿债率（中长期外债还本付息与短期外债付息额之和/货物与服务贸易出口收入）为5.5%，短期外债与外汇储备的比例为41.4%，上述指标均在国际公认的安全线以内。 未来，外汇局将进一步健全跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体的管理框架，继续密切关注外债形势变化，在坚持外汇管理服务实体经济的同时，加强外债风险防范，维护国家经济金融安全。 2019-04-10/henan/2019/0410/602.html
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问：国家外汇管理局公布的最新外汇储备规模数据显示，2019年3月末，我国外汇储备规模较2月末上升86亿美元。请问造成外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2019年3月末，我国外汇储备规模为30988亿美元，较2月末上升86亿美元，升幅为0.3%。 3月，主要受中美经贸谈判、欧美央行货币政策预期调整、英国退欧不确定性等多重因素影响，美元指数小幅上升，但金融资产价格也有所上涨，汇率折算和资产价格变动等因素综合作用，外汇储备规模小幅上升。 今年以来，尽管外部环境不平衡、不确定因素较多，但我国经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，向好的趋势逐步显现。我国外汇市场运行更趋平稳，主要渠道跨境资金流动状况进一步改善，为外汇储备规模稳定提供了坚实基础。 往前看，全球政治经济形势错综复杂，不确定性有所上升，经济增长面临下行压力，金融资产价格仍处高位，国际金融市场波动性可能加大。但我国经济运行将保持在合理区间，随着人民币汇率弹性增强，汇率“自动稳定器”功能逐渐显现，总体有利于我国外汇储备规模保持稳定。 2019-04-16/henan/2019/0416/604.html
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2018年中国国际收支报告 2019-04-09/henan/2019/0409/600.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行： 为便利跨境电子商务结算，促进支付机构外汇业务健康发展，防范外汇支付风险，国家外汇管理局在总结支付机构跨境外汇支付业务试点经验的基础上，制定了《支付机构外汇业务管理办法》（以下简称《办法》，见附件）。现就有关事项说明如下： 一、《办法》实施前参与跨境外汇支付业务试点的支付机构，应于《办法》实施之日起3个月内，按照《办法》要求，向注册地国家外汇管理局分局、外汇管理部（以下简称分局）进行名录登记。 二、银行在满足交易信息采集、真实性审核等条件下，可参照《办法》第十二条，申请凭交易电子信息为跨境电子商务经营者、购买商品或服务的消费者提供结售汇及相关资金收付服务。 三、为确保支付机构跨境外汇支付试点业务 平稳过渡，各分局应向辖内支付机构准确传导政策要求，科学调配人员，妥善做好《办法》实施的各项工作。 四、本通知自发布之日起施行，此前规定与本通知不一致的，按本通知执行。《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》（汇发〔2015〕7号）同时废止。 各分局收到本通知后，应及时转发辖内中心支局（支局）、地方性商业银行及外资银行。各中资外汇指定银行收到本通知后，应及时转发下属分支机构。 特此通知。 附件：支付机构外汇业务管理办法 国家外汇管理局 2019年4月29日 2019-05-05/guangdong/2019/0505/1390.html