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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行： 为进一步改进银行结售汇综合头寸报表和大额结售汇交易统计工作，现就有关事项通知如下： 一、根据外汇收支监测工作需要，国家外汇管理局决定调整结售汇综合头寸报表格式（附件1、2）。 二、为配合报表调整需要，国家外汇管理局对结售汇综合头寸系统进行了升级。新版结售汇综合头寸系统仍通过国家外汇管理局应用服务平台（简称ASOne）报送。其中，外汇局访问地址为：http://100.1.48.51:9101/asone/,银行访问地址为：http://asone.safe:9101/asone/。系统使用方法详见ASOne平台首页“常用下载”栏目“结售汇综合头寸系统用户使用手册”。 三、新版结售汇综合头寸系统上线工作分为两个阶段进行： （一）2012年8月20日-9月3日，新版结售汇综合头寸系统进行试运行。在此期间，银行仍然通过旧版结售汇综合头寸系统向外汇局报送正式数据。银行应同时在新版结售汇综合头寸系统中报送不少于2个交易日的数据，以确保可以通过新版系统正常报送数据，但相关数据只作为测试数据管理。 （二）自2012年9月4日（报送9月3日的结售汇综合头寸数据）起，新版结售汇综合头寸系统正式运行，旧版结售汇综合头寸系统停用，银行必须通过新版结售汇综合头寸系统向外汇局报送数据。新版结售汇综合头寸系统启用后，银行不再通过传真方式报送《结售汇综合头寸日报表》。 四、银行结售汇综合头寸和大额结售汇交易的其他制度性要求，仍按照《国家外汇管理局关于银行结售汇综合头寸管理有关问题的通知》（汇发[2010]56号）执行。 五、各分局、外汇管理部接到本通知后，应立即转发辖内中心支局、支局和城市商业银行、农村商业银行、农村合作金融机构、外资银行。 执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局联系。 业务支持联系电话：010-68402271、68402313； 技术支持联系电话：010-68402220。 附件：1. （ 银行）结售汇综合头寸日报表 2. （ 银行）大额结售汇交易统计 2012年8月10日 附件1: （ 银行）结售汇综合头寸日报表 附件2: （ 银行）大额结售汇交易统计 2012-08-16/safe/2012/0816/5715.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连青岛厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行： 为规范银行结售汇业务的管理，提高银行结售汇统计的数据质量，现就有关问题通知如下： 一、银行统计结售汇业务数据，将非美元货币折算为美元时，应使用实时交易汇率。对于使用实时交易汇率确有困难的，可以按照一日一价进行统计，不得按旬或按月取统一折算价。每日价格的选取方式由各银行总行自行确定。 二、银行为客户办理远期结售汇和人民币与外币掉期业务，在按照《国家外汇管理局关于印发＜银行结售汇统计制度＞的通知》（汇发［２００６］４２号）和《国家外汇管理局关于调整银行结售汇综合头寸管理的通知（汇发［２００６］２６号）等进行统计时，应遵守以下规定： （一）远期择期交易，应严格按照客户实际履约日期统计远期履约数据。 （二）远期结汇违约，应以负值计入远期结汇签约；在单独统计远期违约的栏目，应以正值计入远期结汇违约。远期售汇违约，应以负值计入远期售汇签约；在单独统计远期违约的栏目，应以正值计入远期售汇违约。 （三）远期结汇展期，应以负值计入远期结汇签约，再记录一笔新的远期结汇签约；在单独统计远期展期的栏目，应以正值计入远期结汇展期。远期售汇展期，应以负值计入远期售汇签约，再记录一笔新的远期售汇签约；在单独统计远期展期的栏目，应以正值计入远期售汇展期。 （四）远期结售汇提前履约，应作为正常履约在远期结售汇履约的报表中统计。 （五）与客户新签掉期合约调整远期或掉期合约期限时，该掉期业务不得作为一笔新的掉期交易单独统计。 （六）掉期交易不得分拆为一笔即期和一笔远期交易统计。 三、银行应加强结售汇综合头寸的内部管理，定期与会计科目核对，避免发生异常差异。 （一）对于由于汇率折算差异导致两者不一致的情况，银行应按年调整，并在调整前向核定其头寸的国家外汇管理局或其分支机构（以下简称外汇局）申请，由外汇局核准后调整。 （二）银行２００８年１２月３１日的综合头寸与会计科目异常差异，应在２００９年２月２８日之前，向外汇局申请核准后调整。 四、本文自２００９年１月１日起执行。 各分局、外汇管理部收到本通知后，应及时转发辖内支局和中外资外汇指定银行。执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局联系。（联系电话：０１０－６８４０２３１３，６８４０２３７４；传真：０１０－６８４０２３１５） 特此通知。 二ＯＯ八年十月二十一日 2008-10-21/safe/2008/1021/5698.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，全国性中资银行： 为进一步完善银行结售汇统计，国家外汇管理局决定调整人民币对外汇衍生产品业务统计报表，现就有关事项通知如下： 一、银行结售汇统计中关于人民币对外汇衍生产品业务统计自报送2017年1月报表起，按本通知规定填报附件报表。 二、附件报表实行总行报送制度，银行（含经营结售汇业务的非银行金融机构）总行或外资银行主报告行应汇总境内各分行统计数据后，经所在地国家外汇管理局分支局（以下简称外汇局分支局）报至国家外汇管理局。外汇局分支局需根据辖内银行总行或外资银行主报告行开办远期、掉期、期权业务的情况确定其需要报送的报表类型。 外汇局分支局可根据业务监管需要，另行要求辖内银行分支行通过银行结售汇统计系统报送附件表1-3。 三、外汇局分支局通过国家外汇管理局应用服务平台外汇局端（http://100.1.48.51:9101/ asone）访问系统，各银行通过国家外汇管理局银行信息门户网站（IP访问地址为http://100.1.95.15，域名访问地址为http://banksvc.safe）访问系统。外汇局分支局和银行访问系统前，应先从访问地址首页下载《银行结售汇统计系统用户使用手册》，并进行相关设置。 四、银行结售汇统计的其他制度性要求，仍按照《国家外汇管理局关于印发<银行结售汇统计制度>的通知》（汇发〔2006〕42号）等规定执行。 五、本通知自发布之日起施行。《国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇统计报表及报送方式的通知》（汇综发〔2012〕152号）、《国家外汇管理局国际收支司关于试报<人民币外汇期权业务统计报表>的通知》（汇国发〔2014〕10号）同时废止。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应即转发辖内中心支局、支局和银行。执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局联系。 业务支持联系电话：010-68402399、68402271 技术支持联系电话：010-68402220 附件：人民币对外汇衍生产品业务报表及填报说明 国家外汇管理局综合司 2017年1月19日 附件1: 人民币对外汇衍生产品业务报表及填报说明 2017-01-20/safe/2017/0120/6840.html
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银行代客涉外收付款数据时间序列 2019年银行代客涉外收付款数据（分地区） 2019-12-24/anhui/2019/1224/1387.html
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银行结售汇数据—以人民币和美元计价 银行结售汇数据-分地区 2019-12-24/anhui/2019/1224/1386.html
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附件：中国国际货物和服务贸易数据（更新至2019年11月） 2019-12-30/anhui/2019/1230/1388.html
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2019年12月30日，中国人民银行行长易纲来到国家外汇管理局中央外汇业务中心，看望和慰问外汇储备经营管理人员。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜，国家外汇管理局副局长张新、副局长陆磊陪同。 易纲对全体外汇储备经营管理人员表示亲切慰问，对2019年外汇储备经营管理取得的成绩表示充分肯定。易纲指出，今年以来，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，中央外汇业务中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进，积极稳健经营，有力保障了外汇储备资产的安全、流动和保值增值，为打好防范化解重大风险攻坚战、维护经济金融稳定提供了坚实保障。 易纲强调，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好外汇储备经营管理工作使命光荣、责任重大。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，外汇储备经营管理人员要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央经济工作会议决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，不断完善中国特色外汇储备经营管理制度，进一步提升运营管理现代化水平，为全面建成小康社会不懈奋斗。（完） 2019-12-31/safe/2019/1231/15031.html
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附件: 中国全口径外债情况表（2014年12月末以来） 2019-12-30/anhui/2019/1230/1393.html
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中国银行业对外金融资产和负债（2019年9月末） 2019-12-30/anhui/2019/1230/1389.html
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铜陵市中心支局于近日组织了10家外汇经办银行和160家辖内涉外企业进行了外汇业务综合培训，系统讲解了货物贸易外汇管理办法和结售汇业务管理办法，相关银行还介绍了汇率保值产品。此次培训向市场主体普及了外汇管理政策的有关知识，加强了汇银企之间的交流合作，受到了一致好评。 2019-12-27/anhui/2019/1220/1384.html