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为深入贯彻落实全国、全省外汇管理工作会议精神，分析当前外汇形势，推进外汇管理“放管服”和重点领域改革，安排部署2019年全市重点外汇管理工作，3月13日上午，庆阳市中心支局组织召开了2019年全市外汇管理工作会议。庆阳市商务局、国税局等相关职能部门主要负责人，辖内7家外汇指定银行分管行长、部门负责人及外汇业务经办人员，庆阳市中心支局工作人员参加了会议。 庆阳市商务局、国税局等相关职能部门主要负责人分别就2018年外贸发展成效、企业出口退税政策落实及相关税收政策改革、存在困难问题和2019年促进全市对外贸易稳定增长重点工作进行了发言；7家外汇指定银行就2018年外汇业务开展情况、工作难点以及2019年在履行“展业原则”信贷扶持和提升金融服务等方面的新举措、新思路进行了汇报发言。 庆阳市中心支局通报了2018年全市外汇指定银行执行外汇管理规定考核情况，简述了2019年全市外汇管理工作要点，从持续促进跨境贸易投资自由化便利化、“宏观审慎+微观监管”两位一体监管框架落实、强化事中事后监管、深化外汇管理“放管服”改革、推进特色外汇政策宣传培训、加强调查研究与外汇形势分析预测以及深入推进多部门信息共享机制建设等七个方面工作进行了安排部署。 2019-03-14/gansu/2019/0314/708.html
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2019年3月初，工商银行白银分行为甘肃中电白银光伏发电有限公司办理利润汇出相关业务资料审核，发现企业在做2017年度存量权益登记时，由于经办人员填报不认真，在联合年报系统中将2017年度外方股东净利润及属于外方股东的权益项下未分配利润多项数据均误填为0，导致外汇局资本项目信息系统中显示2017年外方股东享有的净利润也为0，与公司提交的2017年度财务审计报告记载的实际数据金额不相符。 3月8日上午，白银市中心支局组织召开汇、银、企三方座谈会，共同协商解决企业利润汇出中存在的问题。甘肃中电白银光伏发电有限公司就近年来企业发展情况、本次利润汇出情况进行了说明，对相关数据填报错误的原因进行了解释。白银市中心支局对企业存在的困难和问题提出了建议，要求企业与银行严格按照外汇管理制度规定办理各项业务，确保业务办理准确规范。工商银行白银分行表示将严格按“展业三原则”开展外汇业务真实性合规性审核，做到“了解业务、了解客户，尽职审查”，确保外汇业务规范发展。 2019-03-12/gansu/2019/0312/706.html
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为进一步贯彻落实2019年总、分局外汇管理工作会议精神，安排部署2019年陇南市银行业外汇管理工作，3月7日下午，陇南市中心支局召开外汇管理工作联席会议，各外汇指定银行及甘肃银行陇南分行、陇南武都农村合作银行、陇南市武都金桥村镇银行的主要负责人及业务部门负责同志参加会议。 陇南市中心支局强调，面对新形势新任务，2019年全市银行业要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“六稳”要求，落实跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，防范跨境资金流动风险，维护外汇市场安全稳定，深化外汇管理重点领域改革，全力支持“丝绸之路经济带”甘肃段建设，促进跨境贸易投资自由化便利化，为加快推动形成陇南市对外开放新格局做出新贡献。 会议还通报了2018年度外汇指定银行执行外汇管理政策工作考核评级的情况，并详细安排部署了2019年外汇管理重点工作。 2019-03-11/gansu/2019/0311/705.html
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近日，定西市中心支局召开专题组织生活会，通过强化党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的有效发挥，贯彻落实支部党建与业务工作融合发展要求。 一方面，要求党支部进一步发挥职能作用，加强与地方政府部门、银行和涉外企业党支部的协调沟通，通过联合调研、培训等措施，形成支持涉外企业发展的政策合力，推动全市涉外经济高质量发展。另一方面，指定政治素质过硬、业务技能全面的党员担任重点涉外企业外汇服务工作，“点对点”“面对面”为企业送政策、送服务，及时发现、反馈和处置企业办理业务时存在的困难和问题，向企业提供国际金融市场变化、产业最新动态等信息，发挥好党员模范带头作用，切实提高外汇服务的针对性和实效性。 2019-03-13/gansu/2019/0313/707.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资银行： 为进一步推进自由贸易试验区改革试点经验的复制推广，切实服务实体经济发展，根据《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令2008年第532号）、《商务部 交通运输部 工商总局 质检总局 外汇局关于做好自由贸易试验区第三批改革试点经验复制推广工作的函》（商资函〔2017〕515号）及其他有关法规，现就融资租赁业务外汇管理有关问题通知如下： 一、本通知所称融资租赁类公司包括银行业监督管理部门批准设立的金融租赁公司、商务主管部门审批设立的外商投资融资租赁公司，以及商务部和国家税务总局联合确认的中资融资租赁公司等三类主体。 二、融资租赁类公司办理融资租赁业务时，如果用以购买租赁物的资金50%以上来源于自身国内外汇贷款或外币外债，可以在境内以外币形式收取租金。 三、在满足前述条件的融资租赁业务下，承租人可自行到银行办理对融资租赁类公司出租人的租金购付汇手续： （一）出租人出具的支付外币租金通知书； （二）能够证明出租人“用以购买租赁物的资金50%以上来源于自身国内外汇贷款或外币外债”的文件； （三）银行要求的其他真实性证明材料。 四、融资租赁类公司收取的外币租金收入，可以进入自身按规定在银行开立的外汇账户；超出偿还外币债务所需的部分，可直接在银行办理结汇。 本通知自发布之日起实施。以前规定与本通知不符的，以本通知为准。请各分局、外汇管理部尽快将本通知转发至辖内中心支局、支局和辖内银行；各中资银行尽快将本通知转发至分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局资本项目管理司反馈。 特此通知。 国家外汇管理局 2017年10月2日 2018-03-23/heilongjiang/2018/0323/941.html
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各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门、财政厅（局）、国家税务局、地方税务局、质量技术监督局（市场监督管理部门）、统计局、外汇局： 为深入贯彻党的十九大精神，进一步转变政府职能，优化营商环境，加强对外商投资事中事后协同监管，现就2018年外商投资企业年度投资经营信息联合报告（以下简称联合年报）有关事项通知如下： 一、在我国境内依法设立并登记注册的外商投资企业，应于2018年4月1日至6月30日期间，登录“全国外商投资企业年度投资经营信息联合报告应用”（http://www.lhnb.gov.cn），填报2017年度投资经营信息。相关数据信息将在商务、财政、税务、质量技术监督（市场监督管理）、统计、外汇部门间实现共享。 2018年度设立的外商投资企业，自下一年度起填报企业年度投资经营信息。 二、参加联合年报的外商投资企业名录和企业所填报的投资经营信息，根据《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）应向社会公示的，将通过“全国外商投资企业年度投资经营信息联合报告信息公示平台”（http://lhnbgs.mofcom.gov.cn）向社会公示。 三、各地商务主管部门应会同财政、税务、质量技术监督（市场监督管理）、统计、外汇部门做好联合年报组织实施工作，加强对联合年报数据的分析，形成总结分析报告，于2018年8月31日前报送商务部，并抄送同级财政、税务、质量技术监督（市场监督管理）、统计、外汇部门。 商务部 财政部 税务总局 质检总局 统计局 外汇局 2018年3月12日 2018-03-19/heilongjiang/2018/0710/681.html
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国家外汇管理局辽宁、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、云南、西藏、新疆（省、自治区）分局，各中资外汇指定银行： 为规范和便利边境贸易结算，促进我国与周边国家边境贸易健康发展，现就外汇管理有关事宜通知如下： 一、本通知适用于办理与边境贸易相关的外汇业务。 二、本通知所称“边境贸易”包括边境小额贸易和边民互市。边贸企业，系指在商务主管部门备案登记，有边境小额贸易经营资格的企业。 三、边贸企业和个人以贸易名义办理外汇收支，应当具有真实、合法的边境贸易交易背景，与货物进出口及其金额等情况一致。边境省区外汇指定银行应按照“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职审查”原则，对边贸企业和个人提交的边境贸易进出口单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行审查，并建立健全内控管理制度。 四、边贸企业和个人与境外贸易机构开展边境贸易经营活动，可以使用人民币、毗邻国家货币或者可自由兑换货币计价结算，也可以使用易货的方式结算。 边境贸易中使用人民币结算以及境外贸易机构办理人民币边境贸易结算账户的开立和使用等业务时，相关机构和个人应遵循中国人民银行有关规定。 五、边贸企业边境贸易项下出口收取外币现钞，应当填写《境内收入申报单》，凭商业单据（合同或发票）和出口货物报关单办理现钞结汇或入账手续；上述现钞结汇或现钞入账金额达到规定入境申报金额的，边贸企业还应提供经海关签章的携带现钞入境申报单正本。边贸企业边境贸易项下进口支付外币现钞，按照现行外币现钞管理规定办理。 个人从事边境贸易活动收取的外币现钞或现汇，凭合同、物流公司出具的运输单据等商业单据或出口货物报关单办理结汇或入账手续。上述现钞结汇或现钞入账金额达到规定入境申报金额的，个人还应提供经海关签章的携带现钞入境申报单正本。个人办理登记手续成为个体工商户后，可以开立外汇结算账户，其结汇不受个人结汇年度总额限制，办理现钞入账时应进入其外汇结算账户。个人边境贸易项下进口支付外币现钞，按照现行外币现钞管理规定办理。上述情况，另有规定的除外。 六、境外贸易机构在我国边境省区外汇指定银行开立、使用经常项目外汇账户及毗邻国家货币边境贸易账户，应当按照《国家外汇管理局关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知》（汇发[2009]29号）规定办理。该类账户纳入外汇账户管理信息系统管理。 七、边境省区外汇指定银行及经批准的其他机构根据商业原则开办不可自由兑换的毗邻国家货币收付、兑换等业务，其外币买卖差价可自主确定。对于货币发行国中央银行已经与中国人民银行签订双边本币支付协定的，边贸企业和个人等主体使用毗邻国家货币，应当遵守中国人民银行与毗邻国家中央银行签订的双边本币支付协定。 八、国家外汇管理局各边境省区分局（以下简称边境省区分局）依据《货物贸易外汇管理指引》及其实施细则（汇发[2012]38号文印发），按照进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制，对边贸企业边境贸易外汇收支实施非现场总量核查和监测。边境省区分局应当针对边境贸易业务特点，对边境贸易外汇收支实行专项管理和监测，针对边境贸易企业商业模式差异设置特殊标识，制定差异化管理措施。具体管理措施由边境省区分局在风险可控的基础上制定，报国家外汇管理局备案后实施。 边境省区分局应合理确定辖内边境贸易外汇收支差额并定期对其评估，发现异常应按照边境贸易差异化管理措施进行监测，或视情况对边境贸易差异化管理措施及时进行调整。 九、边境省区分局应当与边境省区商务部门积极合作，规范边境贸易项下进出口代理行为，促进边贸结算健康有序发展。 十、边境省区以外的外汇指定银行、企业和个人等不适用本通知。 十一、对违反本通知规定的外汇指定银行、非银行金融机构、企业和个人，依据《中华人民共和国外汇管理条例》等法规予以处罚。 十二、本通知自2014年4月1日起施行。《国家外汇管理局关于印发<边境贸易外汇管理办法>的通知》（汇发[2003]113号）同时废止。 各边境省区分局收到本通知后，应当尽快转发所辖口岸中心支局、支局，外汇指定银行和相关单位，各中资外汇指定银行尽快转发所属分支行。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。 联系电话：010-68402498 特此通知。 国家外汇管理局 2014年3月5日 2015-03-25/heilongjiang/2015/0325/241.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行： 为方便保险业务数据报送，提高报送效率，国家外汇管理局决定于 2015年 12月 1日 上线保险业务数据报送系统(以下简称系统)，原保险外汇监管报表系统同时停止使用。现将有关事项通知如下： 一、国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）通过国家外汇管理局应用服务平台外汇局端（http://100.1.48.51:9101/asone）访问系统，各托管金融机构通过国家外汇管理局银行信息门户网站（IP访问地址为http://100.1.95.15，域名访问地址为http://banksvc.safe）访问系统，各保险集团（控股）公司、保险公司和保险资产管理公司（以下简称保险机构）及其省级分支机构通过国家外汇管理局应用服务平台互联网端（http://asone.safesvc.gov.cn/asone）访问系统。 外汇局、托管金融机构和保险机构及其省级分支机构访问系统前，应先从访问地址首页下载《国家外汇管理局保险业务数据报送系统用户手册》，并进行相关设置。 二、系统上线后，托管金融机构、保险机构及其省级分支机构应按《国家外汇管理局关于印发<保险业务外汇管理指引>的通知》（汇发[2015]6号）中所要求报送的数据（除明确规定书面报告外），通过系统及时、准确进行报送，报送时限见附件。 托管金融机构、保险机构及其省级分支机构应以金融机构标识码登录系统并按要求报送数据；未取得金融机构标识码的，应按照《国家外汇管理局信息系统代码标准管理实施细则》（汇综发[2011]131号）的要求向所在地外汇局申请金融机构标识码。初始登陆密码的申领及密码的重置工作由国家外汇管理局技术部门负责。 三、国家外汇管理局各分局、外汇管理部（以下简称各分局）应按季度通过系统报送所辖地区办理的保险业务行政审批情况，报送时限见附件。 四、各分局应做好有关报送数据的审核工作，发现数据报送错误的，应要求报送主体及时更正。 本通知自 2015年 12月 1日起 开始实施。《国家外汇管理局关于报送保险外汇监管报表有关问题的通知》（汇发[2003]27号）和《国家外汇管理局综合司关于调整保险外汇监管报表报送方式的通知》（汇综发[2014]64号）同时废止。 各分局收到本通知后，应及时转发辖内中心支局（支局）、保险机构、地方性商业银行及外资银行。中资外汇指定银行和保险机构收到本通知后，应尽快转发下属分支机构。执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局技术或业务部门联系。 技术支持联系电话：010-68402220 68402394 业务支持联系电话：010-68519113 68402663 特此通知。 附件：保险业务数据报送时限 国家外汇管理局综合司 2015 年11月30日 附件1: 保险业务数据报送时限 2015-12-08/heilongjiang/2015/1208/242.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各中资外汇指定银行： 为加大金融支持实体经济力度，支持守法合规企业正常经营，防范外汇收支风险，现就完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题通知如下： 一、企业贸易收支应当真实、合法 企业的贸易（含转口贸易，下同）收付款应当具有真实、合法的进出口或生产经营交易基础，不得虚构贸易背景利用银行信用办理跨境收支业务。 二、银行应完善贸易融资真实性、合规性审查 银行应当遵循“了解你的客户”原则，切实履行贸易融资真实性、合规性审查职责，积极支持实体经济真实贸易融资需求，防止企业虚构贸易背景套取银行融资。 （一）对于企业向银行申请以信用证、托收等方式办理跨境交易项下贸易融资业务的，银行应当根据企业生产经营、财务状况、产品和市场等情况，确认相关贸易背景的真实性、合规性，核实贸易融资金额、期限与相应贸易背景是否匹配。 （二）对于远期（90天以上，包括即期业务展期或叙作其他贸易融资累计期限超过90天，不含90天，下同）贸易融资业务，无论银行是否收取足额或高比例保证金，只要存在以下情况之一的，银行应当基于对客户的了解，加大审查力度；银行如对业务真实性、合规性存有疑问，应当要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证，以有效甄别虚构贸易背景的融资行为。 1.融资业务具有频率高、规模大、交易对手相对集中或为关联企业、贸易收支中外汇与人民币币种错配较为突出等特点； 2.融资对应商品具有（但不限于）自身价值高或生产的附加值高、体积小易于运输或者包装存储易于标准化等特点； 3.通过转口贸易、转卖（指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口）等形式开展对外贸易活动。 （三）银行应当加强贸易融资真实性、合规性尽职调查，制订相关风险防范内控制度，提高识别可疑交易的主动性和敏感性；加强对本银行业务部门和分支机构、网点的监督指导，严禁出现银行基层为完成考核指标而放松审查要求、甚至协助客户规避外汇管理规定的现象。 （四）银行办理日常业务中发现企业涉及本条第（二）项且交易可疑的，应当及时向国家外汇管理局分支局（以下简称外汇局）报告，并积极配合外汇局采取措施防止异常跨境资金流入。 三、完善企业贸易外汇收支分类管理 A类企业存在资金流与货物流严重不匹配或者转口贸易收支规模较大且增长较快、远期贸易融资规模较大且比例偏高、具有跨境融资套利交易典型特征等情况的，外汇局将向其发送《风险提示函》，要求其在10个工作日内说明情况。 企业未及时说明情况或无法做出合理解释的，外汇局依据《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发[2012]38号文件印发）第五十五条等规定，将其列为B类；情节严重的，列为C类，实施严格监管。 企业按上款规定列为B类后符合相关指标连续3个月正常等条件的，外汇局将其恢复为A类；不符合恢复A类条件的，延长分类监管期3个月；6个月监管期满依然不符合恢复A类条件的，视情节严重程度，继续延长分类监管期1年，或将B类转为C类，监管期1年。 四、加强对银行贸易融资真实性、合规性的监测核查 外汇局应当加大对银行贸易融资真实性、合规性的监测力度。对于远期贸易融资业务占比较高，并为涉嫌虚构贸易背景跨境套利的企业提供贸易融资服务的银行，外汇局可抽查一定比例的银行业务资料，评估银行对交易真实性、合规性的尽职审查情况，必要时实施现场核查或检查。 银行阻挠或拒不接受外汇局现场核查或检查，或在业务抽查和现场核查、检查过程中发现银行为企业办理贸易融资业务时未充分履行审查职责的，外汇局可向银行进行风险提示，或按照《外汇管理条例》等法规予以处罚。 五、加大处罚力度 银行、企业违反本通知规定的，外汇局按照《外汇管理条例》等法规予以处罚。通过伪造、变造凭证和商业单据或重复使用凭证和商业单据从事虚假贸易，将外汇汇入境内的，以非法流入定性处罚；将外汇收入结汇的，以非法结汇定性处罚；骗购外汇的，以非法套汇定性处罚；将境内外汇汇往境外的，以逃汇定性处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 本通知自下发之日起实施。国家外汇管理局各分局、外汇管理部收到本通知后，应尽快转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行以及农村合作金融机构。各中资外汇指定银行收到本通知后，应尽快转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。 联系电话：010-68402450。 特此通知。 国家外汇管理局 2013年12月6日 2013-12-07/heilongjiang/2013/1207/237.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司、各中资外汇指定银行： 为进一步推进简政放权，完善保险业务外汇管理，国家外汇管理局制定了《保险业务外汇管理指引》（以下简称《指引》，见附件），自2015年3月1日起正式实施。现将有关文件印发你们，请遵照执行，并就有关问题通知如下： 一、关于行政许可审核权限下放后的衔接工作。保险集团（控股）公司和保险公司之前领取的《经营外汇业务许可证》如在有效期内的，可继续使用至到期日。如需继续经营外汇保险业务的，可在《经营外汇业务许可证》到期日前至少30个工作日按照《指引》规定申请经营外汇业务资格；到期后不继续经营外汇保险业务的，向所在地国家外汇管理局各分局、外汇管理部缴回《经营外汇业务许可证》，即可自动终止外汇保险业务。 二、本通知发布前，未办理直接投资外汇登记的保险集团（控股）公司、保险公司和保险资产管理公司，应按相关规定及时到所在地外汇局或经办银行补办外汇登记手续。 三、为便于事后管理和监测，各分局、外汇管理部应对辖内保险集团（控股）公司、保险公司和保险资产管理公司的外汇账户进行全面清查和核对，确保各类账户信息按规定如实报送。 四、各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖内中心支局（支局）、地方性商业银行及外资银行。保险公司和中资外汇指定银行收到本通知后，应及时转发下属分支机构。 五、本通知实施后，之前规定与本通知内容不一致的，以本通知为准。 文件执行过程中如遇问题，请及时向国家外汇管理局经常项目管理司反馈。 特此通知。 附件1: 保险业务外汇管理指引 附件2: 指引附1 终止外汇业务备案申请表 附件3: 指引附2 废止文件 国家外汇管理局 2015年1月19日 附件1: 保险业务外汇管理指引 附件2: 指引附1终止外汇业务备案申请表 附件3: 指引附2废止文件 2015-01-26/heilongjiang/2015/0126/238.html