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日前，国家外汇管理局公布了2021年10月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2021年10月份外汇收支形势回答了记者提问。 问：2021年10月份我国外汇收支形势如何？ 答：10月份我国外汇市场延续平稳运行态势。从主要指标表现看，一是银行结售汇顺差165亿美元，与三季度月均水平相当。二是非银行部门涉外收支顺差348亿美元，较9月份顺差规模提升，主要受国庆假期影响，部分企业贸易收汇集中在假期后进行。9月至10月非银行部门涉外收支月均顺差规模与二季度以来的月均水平相当，跨境资金流动总体保持基本稳定。三是截至10月末，外汇储备余额为32176亿美元，较9月末增长0.5%，主要受汇率折算和全球资产价格波动等因素影响。 外汇市场预期总体平稳。从外汇市场相关指标看，市场主体汇率预期总体平稳，并且保持“逢高结汇、逢低购汇”的理性交易模式。剔除国庆假期因素，9月至10月的月均结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）为64%，较三季度月均水平下降3个百分点，说明市场主体结汇意愿稳中有降；9月至10月的月均售汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）为62%，较三季度月均水平下降1个百分点，说明市场主体购汇意愿保持平稳。 主要渠道跨境资金流动合理有序。10月份，货物贸易和直接投资等实体经济相关的跨境资金保持一定规模净流入，体现了国内经济稳定恢复的支撑作用；非居民净增持境内债券和股票合计为115亿美元，与三季度月均水平相当。此外，跨境留学支出、直接投资利润汇出从季节性高峰回落并趋稳。 当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏存在不确定性，部分发达经济体逐步退出量化宽松货币政策，外部环境更趋复杂严峻。但我国经济保持稳定恢复态势，发展韧性持续显现，国际收支延续基本平衡格局，将继续为外汇市场平稳运行提供支撑。 2021-11-26/qingdao/2021/1126/2017.html
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为落实党史学习教育“我为群众办实事”、外汇便利化政策畅通年活动以及长沙中支纪委监督调研座谈会有关要求，11月18日上午，岳阳市中心支局外汇管理科分别赴岳阳林纸股份有限公司、际华岳阳新材料科技有限公司走访调研。中国银行岳阳分行、城陵矶支行、自贸区支行，建设银行岳阳市分行、城陵矶支行、东茅岭支行国际业务有关负责人参加走访调研。 调研中，两家企业分别介绍了企业经营有关情况，围绕外汇服务和外汇管理提出了具体诉求。银行机构业务负责人、产品经理向企业宣传了汇率中性管理政策要求，介绍了各自主要的汇率避险产品，现场回答了企业提出的银行结售汇、汇率避险产品成本等问题。外汇管理科负责人、有关经办人员答复了外汇管理方面存在的困难，并着重提示了政策要求。 外汇管理科主要负责人指出，此次走访调研，实现了汇银企三方协同，达到了共同提升岳阳外向型经济发展水平的目的。希望涉外企业在享受便利化政策的同时，自觉遵守国家外汇管理有关政策法规，不断提升合规经营水平。要求外汇指定银行进一步畅通便利化政策落地渠道，不断改善对企服务和外汇衍生品推广力度。 2021-11-26/hunan/2021/1126/1876.html
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附件1：各种货币对美元折算率（2021年10月29日） 2021-11-26/jiangxi/2021/1124/1815.html
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2021年11月25日，国家外汇管理局局长潘功胜视频会见了香港金管局总裁余伟文和香港银行公会代表团，双方就当前国际经济金融形势、内地与香港金融市场互联互通、跨境投融资便利化、粤港澳大湾区改革开放等议题进行了交流。（完） 2021-11-26/qingdao/2021/1126/2018.html
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2021年银行代客涉外收付款数据（分地区） 2020年银行代客涉外收付款数据（分地区） 银行代客涉外收付款数据时间序列 2021-11-26/qingdao/2021/1126/2020.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2021年10月，银行结汇11951亿元人民币，售汇10889亿元人民币，结售汇顺差1062亿元人民币。2021年1-10月，银行累计结汇132327亿元人民币，累计售汇119629亿元人民币，累计结售汇顺差12699亿元人民币。 按美元计值，2021年10月，银行结汇1862亿美元，售汇1696亿美元，结售汇顺差165亿美元。2021年1-10月，银行累计结汇20460亿美元，累计售汇18495亿美元，累计结售汇顺差1965亿美元。 2021年10月，银行代客涉外收入29183亿元人民币，对外付款26949亿元人民币，涉外收付款顺差2234亿元人民币。2021年1-10月，银行代客累计涉外收入314088亿元人民币，累计对外付款296660亿元人民币，累计涉外收付款顺差17428亿元人民币。 按美元计值，2021年10月，银行代客涉外收入4546亿美元，对外付款4198亿美元，涉外收付款顺差348亿美元。2021年1-10月，银行代客累计涉外收入48580亿美元，累计对外付款45884亿美元，累计涉外收付款顺差2696亿美元。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是 指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行 为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是 指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行 部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与 境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的 款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 2021-11-22/qingdao/2021/1122/2016.html
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问：国家外汇管理局刚刚公布了最新外汇储备规模数据。请问造成2021年10月外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2021年10月末，我国外汇储备规模为32176亿美元，较9月末上升170亿美元，升幅为0.53%。 2021年10月， 我国外汇市场供求保持稳定，跨境收支交易理性有序。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情进展、主要国家财政政策和货币政策预期等因素影响，美元指数微跌，主要 国家金融资产价格涨跌互现。外汇储备以美元为计价货币，在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模上升。 当前新冠肺炎疫情持续反复，全球经济复苏面临较多不稳定因素，国际金融市场波动较大。但我国经济延续恢复态势，具有强劲韧性和巨大潜力，将为外汇储备规模保持总体稳定提供支撑。 2021-11-08/qingdao/2021/1108/2015.html
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为更好的服务企业开展汇率风险管理，帮助企业正确认识汇率风险，树立风险中性意识，近期，国家外汇管理局陵水县支局深入辖区企业进行外汇业务情况调研，并开展企业汇率风险中性宣导。 此次宣导活动主要围绕企业汇率风险管理展开，内容涵盖汇率风险的概念、汇率风险管理的重要性、外汇衍生产品相关知识等，同时发放相关宣传折页，通过与企业“面对面”交流，深入了解企业汇率风险管理面临的迫切问题。 下阶段，陵水县支局将进一步做好企业汇率风险管理宣导工作，提升企业汇率风险管理意识，助力辖区企业稳健经营。 2021-11-24/hainan/2021/1124/1490.html
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问：境内企业在境外债券市场购买境外企业两年期债券，购买资金汇出时如何申报？债券到期时，企业收到境外汇回的本金和利息应如何申报？ 答：在境外市场购买境外企业两年期债券应申报在“723021证券投资及金融衍生工具—债券交易—买入境外中长期债券”项下。 债券还本付息，本金应申报在“723021证券投资及金融衍生工具—债券交易—卖出境外中长期债券”项下。收到利息应申报在“322034初次收入（收益）—投资收益—中长期债券利息”项下。 2021-11-26/tianjin/2021/1126/1800.html
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问：境内企业向境外公司支付1笔1年期进口延期付款及利息，且两企业无关联关系，应如何进行申报？ 答：延期付款本金应按报关时贸易方式申报在“121—纳入海关统计的货物贸易”项下。 因境内外企业无关联关系，支付利息应申报在“322041初次收入（收益）—投资收益—存贷款利息”项下。 2021-11-24/tianjin/2021/1124/1798.html