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Q: The State Administration of Foreign Exchange (SAFE) has just released the latest data regarding China’s foreign exchange reserves. Can you explain the causes for the changes in foreign exchange reserves of October 2021? What will be the future trends? A: By the end of October 2021, China’s foreign exchange reserves stood at US$3.2176 trillion, up by US$17 billion, or 0.53%, from the end of September. In October 2021, the supply and demand in China’s foreign exchange market remained stable, and the cross-border receipts and payments were rational and orderly. In the international financial market, influenced by factors like the progress of COVID-19 pandemic and the expectations of fiscal and monetary policies of major countries, the US dollar index fell slightly, whereas the financial asset prices of major countries were mixed. China’s foreign exchange reserves, denominated in the US dollar, rose this month due to the combined impacts of currency translation and changes in asset prices. As the COVID-19 pandemic is uninterrupted, the global economic recovery is facing many destabilizing factors, and the international financial market sees high volatility. However, China’s economy continues to recover, with strong resilience and huge potential, which will support the overall stability of China’s foreign exchange reserves. 2021-11-07/en/2021/1107/1892.html
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日前，国家外汇管理局公布2021年6月末我国对外证券投资资产分国家/地区及分居民持有者部门数据。统计显示，2021年6月末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）10132亿美元。其中，股权类投资6949亿美元，债券类投资3183亿美元。资产分布在前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为4905亿美元、1920亿美元、915亿美元、628亿美元和232亿美元。2021年6月末，我国持有对外证券资产的部门主要是非金融部门、非银行金融机构和银行，投资金额分别为4157亿美元、3779亿美元和2196亿美元，占我国对外证券投资总额的41%、37%和22%。（完） 2021-11-26/safe/2021/1126/20241.html
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银行代客涉外收付款数据时间序列 2021年银行代客涉外收付款数据（分地区） 2020年银行代客涉外收付款数据（分地区） 2021-11-26/gansu/2021/1126/1440.html
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银行结售汇数据—以人民币和美元计价 银行结售汇数据-分地区（新顺序） 2021-11-26/gansu/2021/1126/1441.html
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日前，国家外汇管理局公布了2021年10月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2021年10月份外汇收支形势回答了记者提问。 问：2021年10月份我国外汇收支形势如何？ 答：10月份我国外汇市场延续平稳运行态势。从主要指标表现看，一是银行结售汇顺差165亿美元，与三季度月均水平相当。二是非银行部门涉外收支顺差348亿美元，较9月份顺差规模提升，主要受国庆假期影响，部分企业贸易收汇集中在假期后进行。9月至10月非银行部门涉外收支月均顺差规模与二季度以来的月均水平相当，跨境资金流动总体保持基本稳定。三是截至10月末，外汇储备余额为32176亿美元，较9月末增长0.5%，主要受汇率折算和全球资产价格波动等因素影响。 外汇市场预期总体平稳。从外汇市场相关指标看，市场主体汇率预期总体平稳，并且保持“逢高结汇、逢低购汇”的理性交易模式。剔除国庆假期因素，9月至10月的月均结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）为64%，较三季度月均水平下降3个百分点，说明市场主体结汇意愿稳中有降；9月至10月的月均售汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）为62%，较三季度月均水平下降1个百分点，说明市场主体购汇意愿保持平稳。 主要渠道跨境资金流动合理有序。10月份，货物贸易和直接投资等实体经济相关的跨境资金保持一定规模净流入，体现了国内经济稳定恢复的支撑作用；非居民净增持境内债券和股票合计为115亿美元，与三季度月均水平相当。此外，跨境留学支出、直接投资利润汇出从季节性高峰回落并趋稳。 当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏存在不确定性，部分发达经济体逐步退出量化宽松货币政策，外部环境更趋复杂严峻。但我国经济保持稳定恢复态势，发展韧性持续显现，国际收支延续基本平衡格局，将继续为外汇市场平稳运行提供支撑。 2021-11-26/gansu/2021/1126/1443.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2021年10月，银行结汇11951亿元人民币，售汇10889亿元人民币，结售汇顺差1062亿元人民币。2021年1-10月，银行累计结汇132327亿元人民币，累计售汇119629亿元人民币，累计结售汇顺差12699亿元人民币。 按美元计值，2021年10月，银行结汇1862亿美元，售汇1696亿美元，结售汇顺差165亿美元。2021年1-10月，银行累计结汇20460亿美元，累计售汇18495亿美元，累计结售汇顺差1965亿美元。 2021年10月，银行代客涉外收入29183亿元人民币，对外付款26949亿元人民币，涉外收付款顺差2234亿元人民币。2021年1-10月，银行代客累计涉外收入314088亿元人民币，累计对外付款296660亿元人民币，累计涉外收付款顺差17428亿元人民币。 按美元计值，2021年10月，银行代客涉外收入4546亿美元，对外付款4198亿美元，涉外收付款顺差348亿美元。2021年1-10月，银行代客累计涉外收入48580亿美元，累计对外付款45884亿美元，累计涉外收付款顺差2696亿美元。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 2021-11-26/gansu/2021/1126/1442.html
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11月23日下午，甘肃省分局召开2021年全省汇率风险管理工作推进会。甘肃省分局副局长冯宗敬出席会议并讲话，全省外汇局系统、外汇银行分支机构及330余家涉外企业参加了会议。 会上，2家市州中心支局、2家涉外企业、2家银行交流了汇率风险管理工作经验做法。会议邀请了中国银行总行，中国建设银行总行外汇市场交易两位专家，围绕人民币汇率形势、汇率风险中性管理、汇率避险实务等内容作了培训。 冯宗敬副局长回顾了今年以来全省汇率风险工作开展情况，分析了工作中面临的形势和存在的短板，并对做好下阶段工作提出五点要求：一是进一步强化组织领导：二是积极推动“四位一体”汇率风险中性理念培育专项行动；三是切实加快避险产品创新步伐；四是进一步加大工作考核力度；五是牢固树立风险中性理念。 2021-11-25/gansu/2021/1125/1437.html
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2021-11-26http://www.gov.cn/premier/2021-11/25/content_5653444.htm
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银行结售汇数据—以人民币和美元计价 银行结售汇数据-分地区（新顺序） 2021-11-23/qingdao/2021/1123/2019.html
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岳阳自贸片区获批以来，岳阳市中心支局坚持深化改革、开拓创新，全力支持自贸片区建设。1-10月，自贸片区贸易外汇收支总量43.27亿美元，占全市贸易外汇业务总量的90.5%，自贸区对全市外贸发展的龙头拉动效应凸显。 一、强化组织领导，完善工作体系 一是健全组织领导机制。分别成立岳阳市金融支持自贸片区建设工作领导小组和人民银行岳阳市中心支行自贸区岳阳片区建设工作领导小组，全面动员金融服务资源，积极推进岳阳片区“深化金融领域开放创新”等工作。 二是构建工作体系。联合市金融办制定印发《金融支持中国(湖南）自贸区岳阳片区建设实施方案》，形成从深化外汇管理改革、扩大人民币跨境使用、推进金融服务实体经济发展、加强金融基础设施建设、加强风险监测与管理、健全工作保障和部门协调机制等6个方面48条工作措施，全方位支持岳阳片区建设，相关工作成效得到岳阳市政府主要领导同志肯定性批示。 三是常态化沟通协调。按季召开岳阳自贸片区金融工作领导小组联席会议联系会议。定期与牵头事项相关责任单位协调对接，有序推动改革任务全面落地。探索建立金融支持自贸片区建设专项统计制度，定期做好向市委、市政府、市自贸办的沟通汇报，及时反馈改革事项进展情况。探索制定《中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区金融重大工作议事机制议事规则》，强化区内金融风险联合防控。 二、强化改革攻坚，狠抓落地落细 一是清单化落实改革任务。编制《岳阳自贸片区改革试点人民银行任务清单》，针对人民银行、外汇局责任范围内的8项牵头改革试点任务、23项牵头改革举措，提出具体的工作措施和进度安排，推进改革任务落实。目前，已完成改革试点任务7项，任务完成率87.5%；已完成改革举措20项，完成率86.96%。 二是改革红利初步释放。截至10月末，已确定6家企业作为资本项目收入支付便利化业务试点企业，资本项目便利化改革试点事项在全省率先落地；为落实“对区内保税货物转卖给予外汇收支结算便利”及“允许银行按照“展业三原则”办理经常项目购付汇、收结汇及划转等手续”牵头事项，积极对接省分局，参与审定《中国（湖南）自由贸易试验区保税货物转卖交易结算便利化自律公约》《中国（湖南）自由贸易试验区经常项目真实性审核便利化自律公约》，并推荐辖内道道全粮油岳阳有限公司为白名单企业，为其提供最优程度的外汇结算便利。截至10月末，共办理资本项目收入支付便利化业务152笔，金额折6009.36万美元；办理保税货物转卖业务1笔，3.18亿美元；办理经常项目便利化业务1笔，131.9万美元。主动跟进国家要求复制推广的自贸试验区改革创新经验，人民银行、外汇局负责的24项改革任务已无政策障碍，并已基本推广。 三、广泛开展政策宣传，力促银企合作 一是多层次组织政策培训。4月份以来，先后通过工作会议、宣传培训等，面向自贸区管委会、银行机构、涉外企业，开展《外汇管理政策及岳阳片区责任清单实施概要》等政策知识宣讲培训8场次，覆盖政府部门工作人员、银行机构从业人员和企业业务骨干超400人次。5月25日，牵头召开金融支持岳阳自贸片区高质量发展推进会，现场宣讲外汇、跨境人民币、LEI赋码及应用、汇率中性管理、银行创新产品知识，帮助政、银、企各方提升政策把握能力。 二是多元化开展政策宣传。针对13项无政策障碍但无应用场景的改革事项，加大宣传力度，培育符合条件的市场主体。以“3.15”国际消费者权益保护日宣传咨询活动为契机，赴岳阳自贸片开展外汇管理支持岳阳片区建设、跨境人民币等相关政策的宣传活动。自贸区内企业资本项目便利化政策宣传普及率达100%。 三是重点推广金融创新产品。会同市金融办、岳阳银保监分局联合印发《关于开展金融产品创新和推广活动的通知》，围绕岳阳自贸片区建设发展需要，创新开展贸易融资、外部投贷联动、知识产权质押、股权质押、仓单质押、科技融资担保等创新金融产品，推动信贷投放与自贸区建设相适应。 四、整合金融资源，提升金融服务便捷度 一是深化“放管服”，推进“网上办”。大力推进编制《外汇业务网上办指南》，积极推广外汇业务网上办，外汇业务网上办理比例由去年的14.28%提高至目前的82.7%。支持银行应用跨境金融区块链服务平台为区内企业办理出口贸易融资业务，目前辖内6家银行加入跨境金融区块链服务平台，共通过平台办理出口贸易融资业务4笔、金额270万元。积极推动全球法人识别编码（LEI）赋码，对346家涉汇企业开展赋码工作。推动自贸区内企业开户便利化措施落地。 二是引驻“新机构”，推广“新产品”。指导银行机构进驻自贸区，围绕绿色债券发行、供应链融资以及知识产权质押等领域，创新金融产品供给。至10月末，辖内工行、农行、中行、华融湘江银行均在片区设立了有外汇市场准入的营业网点。上门与湖南凯美特气体股份有限公司对接绿色债务融资工具。9月末，各金融机构累计为区内257家企业提供融资252.28亿元。 三是联动“汇银企”，督导“优服务”。一方面，构建“汇银企”三方联动机制，提升政策、供给、需求契合度，最大效用发挥自贸区价值。近期，已组织工商银行、中国银行、建设银行岳阳分行赴道道全、岳阳观盛等各类涉外企业开展“便利化政策直通车”活动，促进银企对接落实外汇便利化政策、优化金融服务。另一方面，将各银行机构支持自贸区建设情况纳入人民银行、外汇局各项评估评价的重要内容。明确要求各银行机构按月报送金融支持自贸区建设情况，督导银行完善内控制度，创新金融产品，加大信贷支持力度，优化外汇业务流程，最大限度为企业提供投融资和结算便利。 2021-11-26/hunan/2021/1126/1875.html