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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行： 为满足境外中央银行、货币当局、其他官方储备管理机构、国际金融组织以及主权财富基金（以下统称为境外中央银行类机构）投资境内银行间市场的实际需求，现就其在境内商业银行开立外汇账户有关事项通知如下： 一、境外中央银行类机构参与境内银行间债券市场和外汇市场交易，可凭投资境内银行间外汇市场的备案表或有关部门关于开展相关业务资金往来的复函，在境内银行开立境内外汇专用账户。账户性质代码为3400-境外机构/个人境内外汇账户。境外中央银行类机构参与境内银行间债券市场和外汇市场所涉及的相关外汇收支，均可凭支付指令通过其外汇专用账户直接办理。 二、境内银行应按照《国家外汇管理局关于印发<对外金融资产负债及交易统计制度>的通知》（汇发[2013]43号）、《国家外汇管理局关于发布<金融机构外汇业务数据采集规范（1.0版）>的通知》（汇发[2014]18号）、《国家外汇管理局关于印发<通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则>的通知》（汇发[2015]27号），完整、准确、及时地报送境外中央银行类机构的相关数据。 三、其他未尽事宜参照《国家外汇管理局关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知》（汇发[2009]29号）执行。 四、各分局、外汇管理部应及时将本通知转发至辖内中心支局、支局、外资银行。各中资外汇指定银行应尽快将本通知转发各分支机构。 执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。 联系人及电话：周海文010-68402366。 国家外汇管理局 2015年10月28日 2015-11-04/chongqing/2015/1104/344.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 为进一步提升国际收支统计申报业务水平，加强企业贸易信贷调查力度，依据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）和《国际收支统计申报办法》（中华人民共和国国务院令第642号），国家外汇管理局整合原有贸易信贷相关规范性文件，形成《贸易信贷调查制度》（见附件）。现将本制度印发给你们，并就相关事项通知如下： 一、本制度自2016年8月1日起正式施行，首次报送2016年7月数据。 二、本制度相关数据报送方式、系统要求等具体方案另文通知。 三、《国家外汇管理局关于印发〈贸易信贷调查制度〉和〈贸易信贷调查实施方案〉的通知》（汇发［2004］67号）、《国家外汇管理局综合司关于调整贸易信贷抽样调查报表和启用贸易信贷抽样调查系统报送数据的通知》（汇综发［2009］12号）、《国家外汇管理局国际收支司关于开展2010年6月末贸易信贷调查有关事项的通知》（汇国发［2010］8号）、《国家外汇管理局综合司关于扩大贸易信贷调查地区范围及提高调查频率的通知》（汇综发［2011］28号）、《国家外汇管理局收支司关于启用新版贸易信贷抽样调查系统的通知》（汇国发[2012]17号）同时废止。 四、国家外汇管理局各分局、外汇管理部收到本通知后，应转发辖内中心支局、支局和申报主体，并做好对辖内申报主体的宣传培训工作。 执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。国家外汇管理局国际收支司联系电话：010-68402377，010-68402489。 附件：贸易信贷调查制度 国家外汇管理局 2016年1月11日 附件1: 贸易信贷调查制度 2016-01-14/chongqing/2016/0114/406.html
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近日，国家外汇管理局商洛市分局联合商洛市税务局、商洛海关在丹凤县留仙坪红色教育基地，共同开展“强化部门合作，服务地方发展”主题党日活动。 三部门党员干部首先集中参观了留仙坪教育基地，通过聆听讲解、学习英雄事迹、观看照片和陈列物，沉浸式感受革命先烈崇高的理想信念和无私的奉献精神。随后，在教育基地会议室，三部门召开联学联建交流座谈会，开展“政策互讲、业务互学、风险互提”活动，深入探讨立足主责主业“惠企便民”，深度聚焦完善合作机制、不断拓宽合作领域、精准对接企业需求和及时解决外贸企业关切问题等重点领域，提出不断提升合作效能，助推商洛外贸营商环境持续优化的务实举措。 下一步，商洛市分局将与商洛市税务局、商洛海关继续加强合作，为商洛涉外经济高质量发展作出更多贡献。 2025-09-19/shaanxi/2025/0919/2208.html
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日前，国家外汇管理局公布了2025年8月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2025年8月外汇市场形势回答了记者提问。 问：您如何评价2025年8月我国外汇市场运行情况？ 答：8月我国外汇市场平稳运行。一是外汇市场交易保持活跃。8月，企业、个人等非银行部门跨境收支1.3万亿美元，同比增长8%。其中，经常项目和资本项目跨境收支均有所增长，跨境贸易和投融资稳步发展。二是外汇市场供求总体平衡。8月，跨境资金净流入32亿美元，银行结售汇顺差146亿美元。分项目看，货物贸易资金净流入保持稳定，外资总体净买入境内股票和债券，服务贸易和投资收益资金净流出由季节性高位回落。总的来看，当前我国外汇市场交易活跃，外汇供求基本平衡，市场预期保持稳定。 2025-09-19/liaoning/2025/0919/2409.html
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日前，国家外汇管理局公布了2025年8月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2025年8月外汇市场形势回答了记者提问。 问：您如何评价2025年8月我国外汇市场运行情况？ 答：8月我国外汇市场平稳运行。一是外汇市场交易保持活跃。8月，企业、个人等非银行部门跨境收支1.3万亿美元，同比增长8%。其中，经常项目和资本项目跨境收支均有所增长，跨境贸易和投融资稳步发展。二是外汇市场供求总体平衡。8月，跨境资金净流入32亿美元，银行结售汇顺差146亿美元。分项目看，货物贸易资金净流入保持稳定，外资总体净买入境内股票和债券，服务贸易和投资收益资金净流出由季节性高位回落。总的来看，当前我国外汇市场交易活跃，外汇供求基本平衡，市场预期保持稳定。 2025-09-19/safe/2025/0919/26553.html
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9月11日，为进一步提升县域外汇服务水平，引导县域企业加强汇率风险管理，我分局主办了“汇率避险 阿拉同行”余姚专场宣传活动，余姚市商务局、余姚市金融服务中心协办，余姚市企业代表40余人参加。 活动中，分局国际收支处派员重点讲解了汇率风险管理的意义、重点、注意事项和政策。活动还邀请了招行总行专家专题分析外汇市场形势，介绍了银行汇率避险产品及管理策略。 本次活动作为外汇与跨境政策“走进县域”系列宣讲活动、“汇率避险 阿拉同行”专题活动之一，进一步强化了市县两级金融政策协同，提升了企业汇率避险意识和水平。 2025-09-22/ningbo/2025/0922/2420.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各全国性中资银行： 根据2015年6月至今的外汇管理规定变化和调整情况，国家外汇管理局制定了《银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准（2016年）》（见附件）。现就有关问题通知如下： 一、2016年度（2015年10月1日至2016年9月30日）银行执行外汇管理规定情况考核内容和评分标准依照本通知附件执行。 二、国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应立即转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行以及农村合作金融机构，并依据修订后的考核内容和评分标准，公平、公正地对辖内银行执行外汇管理规定情况开展考核工作。 三、各全国性中资银行应尽快转发所辖分支机构，依法合规办理各项外汇业务。 执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局相关部门反馈。联系电话：010-68402113（综合司），010-68402593（国际收支司），010-68402104（经常项目司），010-68402127（资本项目司），010-68402378（管理检查司），010-68402028（外汇业务数据监测中心）。 特此通知。 附件：银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准（2016年） 国家外汇管理局综合司 2016年3月2日 附件1: 银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准（2016年） 2016-03-10/chongqing/2016/0310/346.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各全国性银行，中国银联股份有限公司： 为加强银行卡境外交易监测管理，维护银行卡境外交易秩序，根据《中华人民共和国外汇管理条例》《国际收支统计申报办法》等法规，国家外汇管理局（以下简称外汇局）决定开展银行卡境外交易信息采集工作。现将有关事项通知如下： 一、采集范围 境内银行卡在境外发生的提现和消费交易信息，不含非银行支付机构基于银行卡提供的境外交易。 （一）银行卡境外提现信息采集范围为境内银行卡在境外金融机构柜台和自动取款机等场所和设备发生的提现交易。 （二）银行卡境外消费信息采集范围为境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币（不含）以上的消费交易。 本通知所称境内银行卡，是指境内发卡金融机构（以下简称发卡行）在中国境内发行的各类银行卡清算机构标识的银行卡，包括但不限于借记卡、信用卡（贷记卡和准贷记卡）。 二、报送主体 发卡行应以法人（总部）为单位，汇总本行全部境内银行卡境外交易信息后集中报送。 对于借记卡与信用卡境外交易信息不具备合并报送条件的发卡行，可以将本行的借记卡与信用卡境外交易信息分别报送。 三、报送时间 发卡行应于北京时间每日12:00前报送上日24小时内本行银行卡境外交易信息，遇节假日不顺延。 银行卡境外交易采集自2017年9月1日起施行，自9月2日起首次报送9月1日境外交易信息。 四、报送渠道 外汇局于2017年9月1日上线银行卡境外交易外汇管理系统（以下简称银行卡管理系统），通过数据接口方式或界面方式采集银行卡境外交易信息。 数据接口方式是指发卡行开发数据接口程序，使用外汇局消息传输系统（MTS），实现自身银行卡系统与银行卡管理系统对接，报送和接收银行卡境外交易信息。界面方式是指发卡行直接登录银行卡管理系统网页，报送和接收银行卡境外交易信息。 具备结售汇业务经营资格的发卡行，原则上应使用接口方式与银行卡管理系统对接；不具备结售汇业务经营资格的发卡行，可以选择接口或界面任一方式与银行卡管理系统对接。发卡行应通过网络专线接入外汇局外部机构接入网，实现与银行卡管理系统对接。 五、报送要求 发卡行应按照外汇局规定的要素和格式（详见附件1《银行卡境外交易数据采集规范》）报送银行卡境外交易信息。 （一）发卡行应确保报送信息的及时性、完整性和准确性。对于因冲正、错报等原因导致报送信息有误和漏报，发卡行应按照规定及时修改并补报正确信息。 （二）发卡行报送银行卡境外交易信息，实行零报送制度。凡是开通银行卡境外交易功能的发卡行，均应按要求报送信息，未发生境外交易应进行零报送。 六、发卡行报送银行卡境外交易信息情况，纳入银行执行外汇管理规定情况考核。对于未按照规定报送银行卡境外交易信息的发卡行，外汇局将依法采取相关监管和处罚措施。 七、为防范跨境洗钱和其他犯罪活动，外汇局将通过银行卡管理系统向各发卡行发送存在银行卡境外违规交易记录或其他违法违规行为的个人信息，信息发送渠道与各发卡行的银行卡境外交易信息报送渠道相同。发卡行接收信息后，应加强对银行卡境外交易的日常监测管理，防止银行卡成为各类违法违规行为的交易渠道。 八、对于发卡行报送的银行卡境外交易信息，外汇局将依法保护持卡人信息安全。 九、发卡行应及时完成本行银行卡系统的技术调整，按照《银行卡境外交易外汇管理系统上线计划时间表》（见附件2）和《国家外汇管理局关于发布<金融机构外汇业务数据采集操作规程>的通知》（汇发〔2015〕44号，以下简称《操作规程》）做好金融机构代码申领、网络接入、MTS安装和接入、接口程序开发、联调测试、系统接入等准备工作。关于银行卡管理系统的接口联调、接口验收、试运行接入等具体安排，另行通知。 各发卡行应于2017年6月12日前向所在地外汇局分局、外汇管理部（以下简称外汇分局）报送《银行卡境外交易业务调查表》（见附件3），各外汇分局汇总后于2017年6月14日前报送外汇局国际收支司（rate@bop.safe）。 十、各外汇分局应成立由业务和科技部门组成的银行卡管理系统建设工作组，2017年6月5日前将工作组联系人信息报外汇局国际收支司（rate@bop.safe）。各外汇分局应按照《操作规程》规定的职责负责组织辖内发卡行的银行卡管理系统相关工作，并根据系统上线计划时间安排和本地区实际情况，将辖内发卡行的金融机构代码申领、网络接入、MTS安装和接入、联调测试、系统验收等工作进行均匀分配，制定辖内《银行卡境外交易外汇管理系统工作计划表》（见附件4），2017年6月14日前报外汇局科技司（app@ic.safe）。 在工作实施过程中，各外汇分局应按计划表时间要求收集并审核辖内发卡行相关申请表并报送外汇局科技司，督促和协调发卡行完成相关工作并定期上报外汇局科技司。 十一、本通知自发布之日实施。自2017年9月1日起，个人外币现钞存取数据中涉及银行卡境外提取外币现钞数据（具体详见《国家外汇管理局关于发布<金融机构外汇业务数据采集规范（1.1版）>的通知》 汇发〔2016〕22号）停止报送。 外汇分局接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、城市商业银行、农村商业银行、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行、农村合作金融机构、村镇银行。 业务联系电话：010-68402399 技术联系电话：010-68402022、2043（网络专线接入） 010-68402424（MTS接入） 010-68402417、2674（采集规范、数据报送联调） 特此通知。 附件：1. 银行卡境外交易数据采集规范 2. 银行卡境外交易外汇管理系统上线计划时间表 3. 银行卡境外交易业务调查表 4. 银行卡境外交易外汇管理系统工作计划表 国家外汇管理局 2017年5月26日 附件1: 附件1+银行卡境外交易数据采集规范 附件2: 附件2+银行卡境外交易外汇管理系统上线计划时间表 附件3: 附件3+银行卡境外交易业务调查表 附件4: 附件4+银行卡境外交易外汇管理系统工作计划表 2017-06-08/chongqing/2017/0608/423.html
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为深入贯彻落实国家外汇管理局关于完善企业汇率风险管理服务的工作要求，大连市分局立足辖区涉外企业行业特点和避险场景实际，编写了《大连市汇率避险产品手册（2025 版）》（以下简称《手册》），并首次以电子书的形式在分行公众号和大连市分局子网站发布，进一步便利辖区企业了解汇率风险知识，有助于提升汇率风险管理便利化水平。 《手册》发布当天，超过500 家次市场主体扫码阅读。《手册》在内容与形式上进行了多项创新，力求成为企业汇率避险的“实用工具书”和“便捷导航仪”。一是内容体系化、问题导向化。《手册》系统梳理了企业汇率避险过程中面临的常见困惑与典型问题，以问答形式进行清晰阐释，便于企业快速查找解惑。既有理论知识讲解，又有具体案例分析，内容实用性突出。二是产品全景化、信息透明化。《手册》全面汇总并清晰展示辖区银行可提供的主流外汇衍生产品，详细列明各产品的适用场景、功能特点及操作要点，提升衍生品办理透明度。三是方案场景化、服务精准化。创新性引入“客户画像”理念，依据不同企业类型的差异化特征和典型避险场景，量身定制了多套具有针对性和可操作性的避险策略，显著提升服务的精准性和适配性。四是获取便捷化、渠道电子化。创新采用扫描二维码阅读电子书的形式发布，便于企业随时随地查阅、下载、存储与分享，有效解决了纸质手册更新慢、获取难、携带不便等问题，显著提升了政策传导的覆盖面和时效性。五是服务链条化、对接畅通化。《手册》清晰列明了辖区所有经办银行的业务联系人及联络方式，为企业提供“知识获取”到“业务办理”的无缝衔接路径，畅通银企对接渠道。 《手册》的发布是大连市分局持续深化“金融为民”的关键举措，也是“汇率风险中性理念”宣传工作的深化与拓展。下一步，大连市分局将加强与国资委等政府部门、贸促会等行业协会、以及出口信保、商业银行等金融机构的联动，加大《手册》线上线下的宣导力度，主动送“册”上门，引导企业积极学习运用，将《手册》推广与减费让利、跨境金融服务平台汇率风险管理服务场景、“四项清单”精准推送等汇率风险管理工作紧密结合，形成政策与服务合力，助力涉外企业聚焦主业、稳健经营，为大连市开放型经济高质量发展提供更加坚实的外汇支撑。 2025-09-22/dalian/2025/0922/2527.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，全国性中资银行： 为推动外汇市场对外开放，便利银行间债券市场境外机构投资者（以下简称境外投资者）管理外汇风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关规定，现就境外机构投资者参与境内外汇市场有关事项通知如下： 一、经国家外汇管理局批准具备代客人民币对外汇衍生品业务（以下简称外汇衍生品业务）资格，且符合《中国人民银行公告〔2016〕第3号》规定的银行间市场结算代理人条件的境内金融机构（以下简称结算代理人），可以对本机构受托提供代理交易和结算服务的境外投资者办理外汇衍生品业务。 本通知所称境外投资者，是指符合《中国人民银行公告〔2016〕第3号》规定的各类境外投资者。 二、结算代理人对境外投资者办理外汇衍生品业务应遵守实需交易原则。 境外投资者的外汇衍生品交易，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口，外汇衍生品敞口与作为交易基础的债券投资项下外汇风险敞口应具有合理的相关度。当银行间债券市场投资发生变化而导致外汇风险敞口变化时，境外投资者应在五个工作日内对相应持有的外汇衍生品敞口进行调整，确保符合实需交易原则。 三、结算代理人对境外投资者办理的外汇衍生品类型，包括《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号）规定的远期、外汇掉期、货币掉期和期权。 根据外汇风险管理的实际合理需要，结算代理人可以为境外投资者的外汇衍生品业务灵活提供反向平仓、全额或差额结算等交易机制。反向平仓和差额结算的币种及结算参考价执行《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号）规定。 四、境外投资者开展外汇衍生品业务所涉及的外汇收支，通过《国家外汇管理局关于境外机构投资者投资银行间债券市场有关外汇管理问题的通知》（汇发〔2016〕12号）规定的专用外汇账户办理。 五、结算代理人为境外投资者办理外汇衍生品业务，应遵守结售汇综合头寸管理规定，并按照《国家外汇管理局关于印发<银行结售汇统计制度>的通知》（汇发〔2006〕42号）、《国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇综合头寸统计报表及报送方式的通知》（汇综发〔2012〕129号）、《国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇统计报表有关问题的通知》（汇综发〔2017〕4号）等规定履行有关结售汇统计报告义务。 六、本通知自发布之日起实施。此前关于银行对客户办理外汇衍生品业务管理规定与本通知不一致的，以本通知为准。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，请及时转发辖内有关金融机构。 特此通知。 国家外汇管理局 2017年2月24日 2017-03-06/chongqing/2017/0306/410.html