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日前，全国外汇管理工作会议在京召开。会议深入学习宣传贯彻党的十九大、中央经济工作会议和全国金融工作会议精神，全面总结过去5年外汇管理各项工作，深入分析当前外汇市场形势及外汇领域值得关注的若干问题，研究部署当前和今后一个时期外汇管理改革思路和工作任务。国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜作工作报告。 会议指出，过去5年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在人民银行党委的指导下，外汇管理部门紧密围绕党中央、国务院工作部署，坚定不移全面从严治党，牢固树立和积极贯彻新发展理念，深化外汇管理改革，扩大外汇市场开放，支持实体经济发展，有效应对外汇市场冲击，维护国家经济金融安全。一是坚持外汇管理改革创新，“放管服”改革持续深入推进，资本项目可兑换和金融市场双向开放取得新进展，外汇市场开放程度和竞争力迈上新台阶，跨境贸易投资自由化便利化进一步提升。二是防范跨境资金流动风险，跨境资本流动宏观审慎管理和外汇市场微观监管框架在探索中不断完善。保持对外汇违法违规活动的高压打击态势，维护健康有序的外汇市场秩序。三是外汇储备在保持安全、流动基础上实现了保值增值，同时服务国家战略，有力支持了“一带一路”建设和国际产能合作。四是坚定不移全面从严治党，党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设取得新成效，外汇管理干部队伍建设进一步加强。 会议认为，2017年外汇管理部门坚决贯彻党中央、国务院决策部署，按照稳中求进的工作总基调，牢牢把握工作主动权，推进依法行政和“放管服”改革，支持贸易新业态发展，提升贸易投资自由化便利化水平；深化重点领域改革，稳步推进资本项目可兑换和外汇市场发展；加强真实性合规性审核要求，严厉打击地下钱庄等外汇违法违规活动，维护外汇市场健康有序；改进外汇管理方式，提升外汇市场微观监管能力；加强外汇储备经营管理，确保安全、流动和保值增值；深入推进全面从严治党，打造高素质专业化的人才队伍，外汇管理各项工作取得新进展。 会议深刻认识到，党的十九大开启了新时代中国特色社会主义的伟大征程，提出了在更高的水平上建设现代化经济体系和推动形成全面开放新格局的新目标新任务。外汇管理部门在新时代要有新气象新作为，要把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫。要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，提升政治站位，坚决维护党中央对金融工作的集中统一领导，准确把握“回归本源、优化结构、强化监管、市场导向”四项原则，做好新形势下外汇管理工作。 会议强调，2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。外汇管理部门要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实全面从严治党要求，把思想和行动统一到党中央对经济金融形势的重大判断和决策部署上来，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，一方面，深化外汇管理改革，推动金融市场双向开放，服务国家全面开放新格局，另一方面，维护外汇市场稳定，防范跨境资金流动风险，保障外汇储备安全、流动和保值增值，维护国家经济金融安全，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利作出新的更大贡献。 会议部署了当前和今后一个时期的外汇管理重点工作。一是坚定不移贯彻全面从严治党要求。坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党的政治建设为统领，持之以恒正风肃纪，建设一支政治可靠、作风过硬、业务精良的人才队伍，为外汇管理服务改革开放提供政治保证和专业支撑。二是进一步提升跨境贸易投资自由化便利化水平。支持外贸创新发展，稳步推进自由贸易试验区外汇管理试点。稳妥有序推进资本项目可兑换，保护外商投资合法权益，支持有能力、有条件的企业开展对外投资。丰富交易工具，扩大参与主体，建立健全开放的、有竞争力的外汇市场。加强风险教育，引导市场主体树立风险中性意识，重视汇率风险管理，管控外部冲击风险。三是强化外汇市场监管能力建设。坚决打好防范化解金融风险攻坚战，健全跨境资本流动“宏观审慎管理与微观市场监管”两位一体的管理体系，宏观审慎政策逆周期调控跨境资本流动，微观监管政策依法依规维护外汇市场秩序，保持执法标准跨周期的稳定性、一致性和可预测性，严厉打击各类外汇违法违规行为。四是加强基础设施建设。完善外汇管理法律法规，强化国际收支统计基础工作，打造“数字外管”平台，筑牢“安全外管”体系。五是加强外汇储备运营能力建设。积极支持“一带一路”和国际产能合作等国家战略，确保外汇储备安全、流动和保值增值。 外汇局党组成员出席会议。各外汇管理分局（外汇管理部）、人民银行相关部门和外汇局各部门各单位主要负责同志参加会议。（完） 2018-05-03/jilin/2018/0503/519.html
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问：中国人民银行公布的最新外汇储备规模数据显示，2018年4月末，我国外汇储备规模较3月末下降180亿美元。请问造成外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2018年4月末，我国外汇储备规模为31249亿美元，较3月末下降180亿美元，降幅为0.57%。 4月，我国跨境资金平稳运行，外汇市场继续呈现供求平衡格局。国际金融市场美元指数上涨超过2%，主要非美元货币相对美元下跌和资产价格回调等多重因素共同作用，外汇储备规模小幅下降。 今年以来，我国经济发展开局良好，转型升级深入推进，质量效益持续提升。人民币对美元汇率双向波动并保持基本稳定，汇率预期合理分化，境内外汇市场供求自主平衡。 展望未来，我国经济有条件有能力延续稳中向好态势。随着对外开放新格局有序推进，金融市场双向开放，我国跨境资金仍将保持双向流动、总体平衡的格局。与此同时，虽然面临各种不确定性，但全球经济仍将保持复苏势头。国内外因素综合作用，我国外汇储备规模有望保持总体稳定。 2018-05-09/jilin/2018/0510/525.html
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为全面贯彻落实总局综合司、国际收支司、管理检查司、内审司和科技司的工作会议精神，全面总结2017年工作经验及存在问题、部署2018年全省各专业工作任务，4月27日，吉林省分局组织召开2018年全省国际收支相关专业外汇管理业务工作会议。省分局国际收支处业务骨干及各中心支局负责人20余人参加会议。 2018-05-03/jilin/2018/0503/521.html
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5月7日，外汇局吉林省分局召开吉林省银行资本项下“放管结合，服务实体，防范风险”专题研讨会，辖内各银行国际业务部门主管资本业务负责人及联系人、省分局资本项目管理处相关人员共50余人参加会议。会议传达了2018年全国资本项目外汇管理年初工作会议主要精神，通报了2018年吉林省资本项目外汇管理工作重点，并结合我省外汇收支形势提出了具体监管要求。 会议听取了辖内各家银行年初以来资本项目外汇业务开展情况、详细了解了我省目前“招商引资”“境外投资”项目进展情况、近期外汇政策法规执行中遇到的问题和困难、政府及企业对现行资本项目外汇政策需求。省分局资本项目管理处就银行提出的相关问题进行了现场答疑解惑。 会议梳理了目前资本项目外汇管理总体要求、管理原则、监管重点，从依法行政、服务实体、加强内控、防范风险等四个方面对银行提出了具体要求。 本次会议的召开，使我处及时掌握了辖区资本项目外汇业务开展情况及涉外主体政策需求，加强了对辖区银行的政策引导及窗口指导，增强了银行主动服务意识，提高了银行对现行政策准确把握能力，为做好全年工作，提高履职成效，奠定了良好基础。 2018-05-09/jilin/2018/0510/528.html
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2018年一季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入223.59亿元人民币，流出172.80亿元人民币，净流入50.79亿元人民币；我国境内金融机构对境外直接投资流出237.82亿元人民币，流入109.56亿元人民币，净流出128.26亿元人民币（见表1）。 按美元计值，2018年一季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入35.14亿美元，流出27.16亿美元，净流入7.98亿美元；我国境内金融机构对境外直接投资流出37.37亿美元，流入17.22亿美元，净流出20.16亿美元（见表2）。 表1：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿元人民币 项目 2018年一季度 来华直接投资净流动 50.79 流入 223.59 流出 172.80 对外直接投资净流动 -128.26 流入 109.56 流出 237.82 注： 1.本表计数采用四舍五入原则。 2. 季度流量人民币值通过当季流量美元值折算而成，折算率采用人民币对美元中间价季度平均值。 3.净流动为流入减流出差额，正值代表净流入，负值代表净流出。 表2：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿美元 项目 2018年一季度 来华直接投资净流动 7.98 流入 35.14 流出 27.16 对外直接投资净流动 -20.16 流入 17.22 流出 37.37 注：1.本表计数采用四舍五入原则。 2.净流动为流入减流出差额，正值代表净流入，负值代表净流出。 附：名词解释 金融机构包括在我国境内依法成立的从事银行业、证券业、保险业及其他金融业务的机构总部及分支机构。 金融机构直接投资是指境外投资者对我国境内金融机构或我国境内金融机构对境外企业进行股权或债权投资，且相关股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权。 金融机构直接投资流量表统计境内金融机构对外直接投资和来华直接投资的股权或债权投资流量数据情况（不含收益再投资）。其中：来华直接投资流入是指境外投资者对我国境内金融机构投入或新增的股权或债权投资，流出是指境外投资者从我国境内金融机构减少或撤出的股权或债权投资；对外直接投资资金流出是指我国境内金融机构对境外企业投入或新增的股权或债权投资，流入是指我国境内金融机构从境外企业减少或撤出的股权或债权投资。 2018-05-09/jilin/2018/0510/524.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2017年4月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交11.38万亿元人民币（等值1.65万亿美元）。其中，银行对客户市场成交1.83万亿元人民币（等值2665亿美元），银行间市场成交9.55万亿元人民币（等值1.39万亿美元）；即期市场累计成交4.77万亿元人民币（等值6932亿美元），衍生品市场累计成交6.61万亿元人民币（等值9598亿美元）。 2017年1-4月，中国外汇市场累计成交45.21万亿元人民币（等值6.57万亿美元）。（完） 2017-05-27/jilin/2017/0527/205.html
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日前，国家外汇管理局公布了2017年9月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就相关问题回答了记者提问。 问1：2017年前三季度我国跨境资金流动形势有何特点？ 答：2017年前三季度，我国跨境资金流动总体趋向均衡，近期外汇供求处于基本平衡状态。主要呈现以下特点： 第一，银行结售汇和涉外收付款逆差大幅收窄。2017年前三季度，银行结售汇逆差1129亿美元，同比下降54%；其中，8月逆差38亿美元，9月顺差3亿美元。前三季度，银行代客涉外收付款逆差1115亿美元，同比下降56%。其中，8月逆差35亿美元，9月逆差进一步降至17亿美元。 第二，售汇率同比明显下降，企业外汇融资需求逐步回暖。前三季度，衡量企业购汇动机的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为66%，较2016年同期下降8个百分点。其中，一至三季度分别为68%、67%和63%，说明企业购汇更趋理性，并根据实际需求合理开展外汇融资，购汇偿还的情况减少。截至2017年9月末，境内外汇贷款余额较上年末略有下降，上年同期下降700多亿美元。 第三，结汇率同比稳中有升，企业、个人持汇意愿均有所回落。前三季度，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为63%，较上年同期上升2个百分点，其中，一至三季度分别为62%、63%和64%。从企业境内外汇存款看，一季度余额上升近400亿美元，二季度上升90亿美元，三季度下降253亿美元。从个人境内外汇存款看，一季度余额略增3亿美元，二、三季度均减少20亿美元，说明境内主体持汇意愿下降，对外支付时使用自有外汇增多。 第四，银行远期结售汇总体呈现顺差。2017年前三季度，银行对客户远期结汇签约同比增长1.2倍，远期售汇签约下降5%，远期结售汇签约顺差77亿美元，2016年同期为逆差581亿美元，说明当前人民币贬值预期明显减弱，企业远期结售汇需求有所调整。 第五，外汇市场供求呈现基本平衡，推动外汇储备余额持续回升。截至2017年9月末，我国外汇储备余额为31085亿美元，比2016年末上升了980亿美元。其中，2至9月份储备余额连续8个月回升。 问2：请问近期我国跨境资金流动更趋平衡的主要原因是什么？您认为未来将如何发展？ 答：今年以来我国跨境资金流动更趋平衡，主要体现了内外部经济金融环境的发展变化。首先，我国经济建设坚定不移贯彻新发展理念，供给侧结构改革深入推进，发展质量和效益不断提升，经济结构不断优化，经济稳中向好的态势更趋明显，内部基础更加稳固。开放型经济新体制逐步健全，金融市场相关改革和对外开放稳步实施，推动跨境资金流动均衡发展，包括人民币汇率市场化形成机制进一步优化和完善、一系列促进外资增长的政策先后出台、内地与香港之间的“债券通”正式推出、A股明确将被纳入明晟新兴市场指数（MSCI）等。其次，全球经济延续复苏态势，金融市场波动性下降，外部环境相对稳定。根据国际货币基金组织最新预测，2017年全球经济增长3.6%，比2016年增速加快0.4个百分点。同时，美联储虽然两次加息并提出缩减资产负债表计划，但市场对此有较稳定的预期，今年以来美元汇率总体走贬。 未来我国跨境资金流动仍将保持总体稳定。主要受三大基本面支持。一是经济基本面更加坚实。2017年以来，国际组织等机构多次上调对2017年中国经济的预测，如国际货币基金组织由年初时预测的6.5%逐步上调至目前预测的6.8%，世界银行由年初的6.5%上调至近期的6.7%，说明国际社会更加看好中国经济。未来我国将继续贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，推动经济持续健康发展。二是政策基本面提供保障。我国将进一步参与和推动经济全球化进程，发展更高层次的开放型经济，一方面，随着国内营商环境的不断改善和对外开放措施的积极落实，外资流入仍将保持稳定；另一方面，国内债券市场、股票市场与国际市场的联系更加紧密，相关便利化措施不断跟进，有助于促进境外投资者投资境内资本市场。三是市场基本面持续增强。人民币汇率形成机制更趋完善，市场主体更加多元化，持续单向的升值或贬值预期将明显减弱，有助于熨平跨境资金的大幅波动，保持外汇供求的总体平衡。 因此，未来上述基本面因素将持续发挥根本性作用，尤其是党的十九大胜利召开后，我国进入全面建成小康社会决胜期，将实现第一个百年奋斗目标，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，国内外对中国经济社会长期发展的信心必将进一步增强，我国跨境资金流动保持稳定的基础也会更加坚实。 问3：美联储启动缩表将对我国跨境资金流动产生什么影响？ 答：美联储加息以及缩表不会根本动摇我国跨境资金流动总体趋稳的格局。从2015年底美联储首次加息以来的实际情况看，我国跨境资金流动经历了从流出到趋向平衡的过程。主要原因： 第一，循序渐进仍将是美联储推动货币政策正常化的主要特点。美联储启动加息以来，渐进的方式逐步降低了对市场的影响。9月议息会议后，美联储主席在回答记者提问时也强调：“缩表将是渐进、可预测的”。实际上，这也符合美国经济金融运行状况。当前美国经济长期增长水平依然较弱，美联储货币政策调整对经济的影响需深入评估；近期美国通胀水平持续较低、有所反复；近年来美国资产价格涨幅较快，市场担心美联储货币政策较快调整会刺破资产泡沫。 第二，目前美元利率、汇率的影响因素更加多元，美联储货币政策调整只是其中一个方面。从利率看，自2015年底美联储首次加息以来，隔夜的联邦基金利率已上升1个百分点，但市场上更长期限的利率上升幅度依次递减，说明市场利率还会受经济长期增长前景等因素影响。从汇率看，影响因素历来比较复杂，除美联储货币政策外，还与美国经济以及其他主要经济体经济金融等形势相关。如美联储资产负债表扩张期间，美元汇率并未持续下跌，基本呈现双向波动；今年以来，美联储加息两次但美元汇率总体贬值。 第三，我国适应和应对外部环境变化的能力不断增强。首先，基本面优势一直存在，包括经济增速相对较高、社会大局稳定、金融市场稳健、经常账户顺差、外汇储备充裕等。其次，应对能力继续提升，如我国经济企稳向好势头更加明显、国内市场开放程度逐步加深、人民币汇率形成机制进一步完善、市场主体对外投融资行为更趋理性等。 问4：今年以来，人民币汇率双向波动弹性增强，您对企业进行汇率套期保值有什么好的建议？外汇局是否会加强相关教育及培训？ 答：随着人民币汇率波动性逐渐提高，汇率风险管理对企业生产经营的重要性更加突出，但国内一些企业对于汇率套期保值的意识仍有待增强：一是需客观看待汇率风险，有的企业缺乏“风险中性”概念，习惯于押注升值或贬值的单边方向，以主观的市场判断替代严谨的风险管理。二是需正确看待套期保值，有的企业不愿意支付费用进行套期保值，或者是将套期保值当作赚钱的工具，忽视了其锁定汇率不确定性对企业主业利润形成冲击的避险本质功能。 外汇局将继续引导市场主体正确认识汇率风险，健全汇率风险管理。一是推动外汇市场深化发展，支持金融机构创新服务实体经济和适应市场需求的外汇产品。二是引导银行审慎经营，督促银行做好客户风险教育与管理。三是引导企业树立正确的汇率风险意识，正确认识汇率避险工具的作用，对汇率敞口进行适度套保，避免背离主业、脱实向虚。 关于企业汇率套期保值，我们主要的体会和建议是：企业应该适应人民币汇率双向波动的常态，通过套期保值将双向波动的不确定性变成确定性，集中精力做好主业；企业要了解自己的交易，在参与交易前要对衍生品进行估值，并确定风险限制水平；企业应进行适度的套期保值，要把衍生品交易看作锁定风险的工具而非赚钱的手段，等等。当然，企业使用人民币外汇衍生产品进行套期保值，需要经过持续的投资者风险教育，同时也是企业“干中学”、不断积累的过程。 问5：目前，我国跨境资金流动形势回稳向好，外汇管理的政策取向有何变化？ 答：下一步，外汇管理部门将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真贯彻落实党的十九大会议精神，坚决维护党中央对金融工作集中统一领导，坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，进一步提升跨境贸易和投资便利化水平，推动经济持续健康发展，防范跨境资本流动风险，维护国家经济金融安全，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。 在外汇管理理念上将坚持两项基本原则：一是坚持服务实体经济，服务改革开放，支持和推动金融市场的双向开放，提升贸易投资便利化水平。二是防范跨境资本流动风险，防止跨境资本无序、高强度流动对宏观经济和金融稳定带来的冲击，维护外汇市场稳定，为改革开放创造健康良性稳定的外汇市场环境。 在政策取向上强调四个基本内涵：一是坚持改革开放，完善外汇管理政策框架，进一步促进贸易投资便利化，全面提升外汇管理服务实体经济的效率和水平。二是稳步实现资本项目可兑换，积极稳妥推动金融业对外开放。三是构建跨境资本流动的宏观审慎管理与微观市场监管体系，严厉打击外汇违法违规行为，维护国家金融稳定和经济安全。四是完善人民币汇率形成机制，继续推动外汇市场深化发展。在保持外汇储备安全性、流动性的基础上，实现外汇储备的保值增值。 2017-10-26/jilin/2017/1026/371.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2017年9月，银行结汇10238亿元人民币（等值1560亿美元），售汇10218亿元人民币（等值1557亿美元），结售汇顺差19亿元人民币（等值3亿美元）。其中，银行代客结汇9743亿元人民币，售汇9525亿元人民币，结售汇顺差218亿元人民币；银行自身结汇494亿元人民币，售汇693亿元人民币，结售汇逆差199亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约1332亿元人民币，远期售汇签约1827亿元人民币，远期净售汇495亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇2223亿元人民币，未到期售汇7512亿元人民币，未到期净售汇5289亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-3751亿元人民币。 2017年1-9月，银行累计结汇81369亿元人民币（等值11974亿美元），累计售汇89098亿元人民币（等值13103亿美元），累计结售汇逆差7728亿元人民币（等值1129亿美元）。其中，银行代客累计结汇77323亿元人民币，累计售汇82719亿元人民币，累计结售汇逆差5396亿元人民币；银行自身累计结汇4046亿元人民币，累计售汇6379亿元人民币，累计结售汇逆差2332亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约7657亿元人民币，累计远期售汇签约7118亿元人民币，累计远期净结汇538亿元人民币。 2017年9月，银行代客涉外收入17951 亿元人民币（等值2735亿美元），对外付款18066亿元人民币（等值2752亿美元），涉外收付款逆差115亿元人民币（等值17亿美元）。 2017年1-9月，银行代客涉外收入146759 亿元人民币（等值21597 亿美元），对外付款154378 亿元人民币（等值22712 亿美元），涉外收付款逆差7619 亿元人民币（等值1115 亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2017-10-26/jilin/2017/1026/370.html
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2017年10月25日,国家外汇管理局吉林省分局举办全省“跨境资金流动监测与分析系统”培训班。此次培训主要就“跨境资金流动监测与分析系统”在资本项目监测和事后核查中的应用、货物贸易重点监测筛查指标介绍以及外汇检查指标分析及外汇检查非现场分析竞赛的体会等方面的内容做了重点讲解。全省各市（州）中心支局、支局共计20人参加了培训。通过此次培训，进一步提升了参训人员利用“跨境资金流动监测与分析系统”发现问题、分析问题、解决问题的能力和水平。 2017-10-30/jilin/2017/1030/369.html
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国家外汇管理局吉林省分局局长 2017-07-31/jilin/2017/0731/304.html