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9月1日，外汇局大连市分局召开2020年下半年全市外汇管理工作会议。各银行分管行领导、外汇、信贷部门负责同志，大连市分局各处负责同志、业务骨干参加会议；符林副局长主持会议；关守科局长出席会议并讲话。 2020-09-03/dalian/2020/0903/1186.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 AED 阿联酋迪拉姆 1迪拉姆 0.272114 MKD 马其顿第纳尔 1第纳尔 0.019035 ALL 阿尔巴尼亚列克 1列克 0.009457 MMK 缅甸缅元 1元 0.000765 AOA 安哥拉宽扎 1宽扎 0.001602 MNT 蒙古图格里克 1图格里克 0.000351 ARS 阿根廷比索 1比索 0.013138 MOP 澳门元 1元 0.125180 AUD 澳元 1元 0.714042 MUR 毛里求斯卢比 1卢比 0.025063 BAM 波黑马克 1马克 0.593454 MVR 马尔代夫卢非亚 1卢非亚 0.064683 BGN 保加利亚列维 1列维 0.600583 MWK 马拉维克瓦查 1克瓦查 0.001333 BHD 巴林第纳尔 1第纳尔 2.651500 MXN 墨西哥比索 1比索 0.044647 BND 文莱元 1元 0.731021 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.240596 BOB 玻利维亚诺 1玻利维亚诺 0.144823 NGN 尼日利亚奈拉 1奈拉 0.002624 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.177552 NOK 挪威克朗 1克朗 0.106268 BWP 博茨瓦纳普拉 1普拉 0.086350 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.008462 BYN 白俄罗斯卢布 1卢布 0.380626 NZD 新西兰元 1元 0.659535 CAD 加元 1元 0.746891 OMR 阿曼里亚尔 1里亚尔 2.597335 CHF 瑞士法郎 1法郎 1.087370 PEN 秘鲁索尔 1索尔 0.277890 CLP 智利比索 1比索 0.001275 PHP 菲律宾比索 1比索 0.020661 CNY 人民币元 1元 0.146841 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.006040 COP 哥伦比亚比索 1比索 0.000257 PLN 波兰兹罗提 1兹罗提 0.259308 CZK 捷克克朗 1克朗 0.043208 PYG 巴拉圭瓜拉尼 1瓜拉尼 0.000143 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.157639 QAR 卡塔尔里亚尔 1里亚尔 0.274593 DZD 阿尔及利亚第纳尔 1第纳尔 0.007740 RON 罗马尼亚列伊 1列伊 0.241153 EGP 埃及镑 1镑 0.063452 RSD 塞尔维亚第纳尔 1第纳尔 0.009990 EUR 欧元 1欧元 1.173859 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.012671 GBP 英镑 1英镑 1.285987 SAR 沙特里亚尔 1里亚尔 0.266455 GHS 加纳塞地 1赛地 0.173010 SDG 新苏丹镑 1镑 0.018140 GYD 圭亚那元 1元 0.004782 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.407280 HKD 港元 1元 0.129032 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.111530 HRK 克罗地亚库纳 1库纳 0.155614 SGD 新加坡元 1元 0.730812 HUF 匈牙利福林 1福林 0.003215 SLL 塞拉利昂利昂 1利昂 0.000102 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.000067 SRD 苏里南元 1元 0.070666 ILS 以色列谢客尔 1谢客尔 0.289960 SSP 南苏丹镑 1镑 0.006035 INR 印度卢比 1卢比 0.013557 SYP 叙利亚镑 1镑 0.000795 IQD 伊拉克第纳尔 1第纳尔 0.000838 THB 泰铢 1铢 0.031628 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.000024 TND 突尼斯第纳尔 1第纳尔 0.362247 ISK 冰岛克朗 1克朗 0.007246 TRY 土耳其里拉 1里拉 0.127849 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.410437 TWD 台湾元 1元 0.034484 JPY 日元 1元 0.009461 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000431 KES 肯尼亚先令 1先令 0.009217 UAH 乌克兰格里夫那 1格里夫那 0.035290 KRW 韩元 1元 0.000856 UGX 乌干达先令 1先令 0.000269 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.264773 UYU 乌拉圭比索 1比索 0.023532 KZT 哈萨克斯坦坚戈 1坚戈 0.002331 UZS 乌兹别克斯坦苏姆 1苏姆 0.000097 LAK 老挝基普 1基普 0.000108 VEF 委内瑞拉博利瓦 1博利瓦 0.000004 LBP 黎巴嫩镑 1镑 0.000661 VND 越南盾 1盾 0.000043 LKR 斯里兰卡卢比 1卢比 0.005401 XAF 刚果中非共同体法郎 1法郎 0.001764 LYD 利比亚第纳尔 1第纳尔 0.727696 YER 也门里亚尔 1里亚尔 0.004004 MAD 摩洛哥迪拉姆 1迪拉姆 0.108164 ZAR 南非兰特 1兰特 0.059055 MDL 摩尔多瓦列伊 1列伊 0.059291 ZMW 赞比亚克瓦查 1克瓦查 0.049875 2020-09-30/dalian/2020/0930/1202.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各全国性中资银行： 为进一步深化外汇管理改革，简化相关业务操作流程，便利银行、企业等市场主体真实合规办理外汇业务，国家外汇管理局决定对部分外汇账户进行清理整合，进一步减少账户种类。现就有关事项通知如下： 一、清理整合工作涉及账户 此次清理整合工作涉及8类外汇账户： （一）经常项目-外汇结算账户（1000）； （二）保险机构外汇经营账户（1601）； （三）资本项目-外汇资本金账户（2102）； （四）资本项目-资产变现账户（2103）； （五）资本项目-保证金专用账户（2104）； （六）资本项目-环境权益交易外汇账户（2107）； （七）资本项目-境内公司境外上市专户（2404）； （八）特殊交易保证金外汇账户（3500）。 二、账户整合规则 （一）将“保险机构外汇经营账户（1601）”并入“经常项目-外汇结算账户（1000）”； （二）将“资本项目-环境权益交易外汇账户（2107）”并入“资本项目-资产变现账户（2103）”； （三）将“资本项目-境内公司境外上市专户（2404）”并入“资本项目-外汇资本金账户（2102）”； （四）将“特殊交易保证金外汇账户（3500）”并入“资本项目-保证金专用账户（2104）”。 相关账户收支范围及管理规则的调整详见本通知附件《部分外汇账户清理整合方案》（以下简称《方案》），银行应根据《方案》对上述账户进行清理整合。 三、相关工作要求 银行应于2021年1月29日20:00至1月31日20:00之间，根据本通知要求完成以下工作： （一）刷新历史数据； （二）更新账户类型代码表； （三）对业务系统和数据报送接口进行升级； （四）1月29日20:00以后，银行应按新的账户类型代码报送账户数据。 在此之前，银行应做好修订相关内部管理制度和操作规程等配套工作，确保已废止的账户类型不再开立新的账户；对刷新类型后继续使用的账户，按照刷新后账户类型的相关规定办理账户相关交易，并及时向国家外汇管理局报送数据。国家外汇管理局分支局应对辖内银行做好相关指导和服务工作。 本通知自2021年2月1日起实施，以前规定与本通知不符的，以本通知为准。国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行；各全国性中资银行接到本通知后，应及时转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。 联系电话：010-68402412（经常项目）、68402163（资本项目） 特此通知。 附件：部分外汇账户清理整合方案 国家外汇管理局综合司 2020年9月22日 2020-09-25/dalian/2020/0925/1199.html
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问题：银行如何办理财政资金预算内的机关、事业单位非贸易非经营性付汇业务？ 答：财政资金预算内的机关、事业单位办理非贸易非经营性售付汇业务时，银行应按《财政部关于非贸易非经营性用汇管理问题的通知》（财预〔2012〕410号）相关规定进行审单，且上述业务无需核验《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。 上述机构办理非贸易非经营性业务需提取外币现钞的，银行应根据《国家外汇管理局关于印发<经常项目外汇业务指引（2020年版）>的通知》（汇发〔2020〕14号）规定，按照展业原则对交易单证的真实性及其与外币现钞交易的一致性、外币现钞交易的合法性和必要性等进行合理审核。相关单证无法证明交易真实合法或与办理的外币现钞交易不一致的，银行应要求其补充其他交易单证。 非贸易非经营性用汇，是指驻外机构用汇、出国用汇、留学生用汇、外国专家用汇、国际组织会费用汇、救助与捐赠用汇、对外宣传用汇、股金与基金用汇、援外用汇、境外朝觐用汇及部门预算中确定的其他用汇项目。 2020-09-25/dalian/2020/0925/1200.html
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中国证券监督管理委员会 中国人民银行令 国家外汇管理局 第176号 经国务院批准，现公布《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》，自2020年11月1日起施行。 中国证券监督管理委员会主席：易会满 中国人民银行行长：易纲 国家外汇管理局局长：潘功胜 2020年9月25日 附件：合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法 2020-09-25/dalian/2020/0925/1198.html
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9月17日，大连市分局召开外汇政策便利化措施实施情况座谈会，了解外汇管理便利化措施在企业层面落实情况，听取企业诉求，解答企业问题，征求意见建议。在前期筛查辖内重点企业基础上，最终确定大船集团、大连港集团、大商集团等8家企业参加座谈。符林副局长主持会议。 2020-09-21/dalian/2020/0921/1195.html
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为深入贯彻党中央、国务院关于扎实做好“六稳”、“六保”工作决策部署，认真落实人民银行大连市中心支行和国家外汇管理局大连市分局有关工作要求，广泛宣传外汇及跨境人民币便利化政策，促进涉外经济稳定发展，庆祝大连市银行外汇及跨境人民币业务自律机制成立四周年，大连市自律机制于9月举办了银行外汇及跨境人民币业务展业创意宣传大赛。 通过本次活动，以多种形式宣传普及外汇及跨境人民币政策知识，展示了大连地区自律机制展业工作成果，促进地区涉外经济稳定发展，为“稳企业、保就业”贡献金融力量。 2020-10-12/dalian/2020/1012/1206.html
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见附件。 附件：国务院决定取消的外汇管理行政审批项目清单（2002-2020年） 2020-10-13/dalian/2020/1013/1207.html
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1.单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支银行如何审核单证？ 答：银行办理服务贸易外汇收支业务，应按照〘国家外汇管理局关于印发<经常项目外汇业务指引（2020年版）>的通知〙（汇发〔2020〕14号，以下简称“14号文”）相关规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致。单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支，银行应按照14号文第四十八条和第四十九条规定进行审核。 2.境内机构是否可以向国际运输或国际运输代理企业境内外汇划转运费？ 答：可以。根据14号文第五十条规定，境内机构（含海关特殊监管区域内企业）向国际运输或国际运输代理企业境内外汇划转运费及相关费用，由办理境内外汇划转业务的划出方银行按展业原则审核交易单证。按照〘中华人民共和国外汇管理条例〙（国务院令2008年第532号）第五十二条规定，境内机构是指中华人民共和国境内的国家机关、企业、事业单位、社会团体、部队等，外国驻华外交领事机构和国际组织驻华代表机构除外。 3.服务贸易项下代垫或分摊费用的期限如何理解？ 答：服务贸易项下代垫或分摊费用的期限是指从代垫或分摊行为实际发生之日与偿还代垫或分摊的收付汇日期之间的期限。对于境内机构发生的期限在一年以上的或非关联关系境内外机构间代垫分摊业务，根据14号文第一百八十七条规定，可由所在地外汇局集体审议或个案审批处理。 4.14号文适用服务贸易跨境人民币业务吗？ 答：服务贸易跨境人民币业务按照跨境人民币相关业务规定办理。 5.境外个人如何办理服务贸易、收益和经常转移项下购汇业务？ 答：境外个人办理服务贸易、收益和经常转移项下购汇业务，应按照个人外汇管理有关规定办理。境外个人将其从境内取得的服务贸易、收益和经常转移项下的人民币收入购汇汇出的，可凭境外个人本人身份证件和有交易额的相关证明材料（含税务凭证）办理，其中，税务凭证包括由税务部门出具的〘服务贸易等项目对外支付税务备案表〙（含电子备案信息）或 完税证明或免税证明等材料。 6.服务贸易项下预收预付如何界定？ 答：服务贸易项下预收预付是指服务费用的资金收付在服务发生前的交易行为。银行可结合具体业务性质进行判断。根据14号文第四十九条和第五十三条规定，对于服务贸易项下预收预付款，银行应确认交易真实性、合规性和合理性后办理，并按要求进行申报。 7.银行凭电子或纸质税务备案表办理服务贸易付汇业务时，申报信息填写应注意哪些方面？ 答：根据14号文第五十三条规定，银行凭电子或纸质税务备案表办理服务贸易付汇业务，应在申报凭证的交易附言栏目中标明“SWBA+备案表编号后六位”。一笔交易对应多个税务备案表的，“SWBA+备案表编号后六位”用逗号间隔。其中，“SWBA”为大写字母，“+”号无需写在附言里。例如：SWBA123456或SWBA123456， SWBA456789等。 8.境内免税商品经营单位和免税商店存入和提取外币现钞，应如何办理？ 答：根据14号文第八十一条规定，境内免税商品经营单位和免税商店销售免税商品的外汇交易，境内机构可以收取外币现钞；第一百五十五条规定，免税商品经营单位和免税商店销售免税商品收入的外币现钞，可以存入其经常项目外汇账户。除14号文第八十二条（一）至（四）款所列情况外，免税商品经营单位和免税商店确需提取外币现钞，应到所在地外汇局办理登记手续。 9.银行向外汇局报送的境内机构外币现钞存取数据范围具体包含哪些内容？ 答：根据〘国家外汇管理局关于发布〖金融机构外汇业务数据采集规范（1.2版）〗的通知〙（汇发〔2019〕1号）有关规定，银行报送的境内机构外币现钞存取数据范围包括：一是境内机构经由银行将机构外币现钞结汇和将机构外币现钞存入账户的数据；二是境内机构经由银行先购汇再直接提取外币现钞和从外汇账户提取外币现钞的数据。此外，兑换特许业务经营机构在银行发生的存取外币现钞数据也需向外汇局报送。 10.外币现钞账户撤销后银行报送境内机构外币现钞存取数据应注意什么？ 答：根据〘国家外汇管理局关于精简外汇账户的通知〙（汇发〔2019〕29号）有关规定，经常项目-外币现钞账户（以下简称外币现钞账户）并入经常项目-外汇结算账户管理，境内机构不再通过外币现钞账户办理提钞和存钞业务。银行报送外币现钞存取数据要求不变，对于特殊情况的外币现钞存取业务，银行应做好相关业务台账登记工作。 11.存放境外的服务贸易外汇资金调回境内同名经常项目外汇账户，银行是否需要审核交易单证？ 答：经外汇局登记备案过的境外账户资金调回境内同名经常项目外汇账户，银行无需审核交易单证。根据14号文第一百六十一条和第一百六十三条规定，境内机构外汇资金存放境外，应开立存放境外外汇账户，该账户开立前应向所在地外汇局申请办理开户登记手续。外汇资金从上述境外存放账户调回时，如果调回至境内的账户为同名经常项目外汇账户或外汇资金集中运营管理账户，银行可不审核交易单证，但应与境内机构确认资金性质。同时，境内机构将存放在境外的服务贸易外汇收入调回境内时，应进行国际收支统计间接申报，具体申报在“货币和存款收回--收回或调回存放境外存款本金”项下，国际收支交易编码为“801031”。 2020-10-20/dalian/2020/1020/1212.html
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外汇局大连市分局认真贯彻落实国家外汇管理局防范化解重大金融风险决策部署，强化银行管理，引导银行向实体经济用劲，加强诚信宣传，坚决打击虚假欺骗性交易，稳妥有序处置非法网络炒汇平台，有力维护了辖区外汇市场秩序。 2020-10-26/dalian/2020/1026/1217.html