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2022-06-08http://www.gov.cn/premier/2022-06/07/content_5694501.htm
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2022-06-22http://www.gov.cn/xinwen/2022-06/21/content_5696968.htm
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2022-06-22http://www.gov.cn/xinwen/2022-06/21/content_5696969.htm
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行： 为促进我国与周边国家边境贸易的发展，规范与边境贸易相关的外汇管理，国家外汇管理局制定了《边境贸易外汇管理办法》（以下简称《办法》）。现将《办法》印发给你们，并就有关事宜通知如下： 一、《办法》适用于边境省（区）办理与边境贸易相关的外汇业务。边境省（区）以外的外汇指定银行和企业不适用本《办法》。 二、《办法》是全国边境贸易外汇管理的规范性文件，各边境省（区）分局应当根据《办法》及其他相关外汇管理规定，针对辖区内边境贸易外汇业务的实际情况，制定辖区内边境贸易外汇管理实施细则。如所辖口岸支局因当地的实际情况需制定适合该地区的边境贸易外汇管理实施细则，需上报省（区）分局。边境省（区）分局应认真审核所辖口岸支局上报的实施细则，与本省（区）的边境贸易外汇管理实施细则一并上报国家外汇管理局，经批准后实施。 三、各边境省（区）分局在上报实施细则时，应同时上报本辖区及辖内各口岸地区的边境贸易进出口情况、结算渠道、进出口收付汇核销情况以及与本省（区）毗邻国家的外汇管理情况。 四、边境地区的外汇指定银行应按照中国人民银行和国家外汇管理局的有关规定，在平等协商的基础上与毗邻国家边境地区的银行建立代理行关系，开通银行直接结算渠道。对于毗邻国家中央银行已经与中国人民银行签订了双边本币支付协定的，边境地区的外汇指定银行应当积极与毗邻国家边境地区的商业银行建立代理行关系，开通银行结算渠道，增加结售汇网点，为边贸企业提供方便、快捷的结算服务。 各边境省（区）分局收到本通知后，应当尽快转发所辖口岸支局、外汇指定银行和相关单位，各中资外汇指定银行尽快转发所属分支行。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。 附件：《边境贸易外汇管理办法》 二ＯＯ三年九月二十二日 边境贸易外汇管理办法 第一章总则 第一条为了促进我国与周边国家边境贸易的健康发展，完善对边境贸易相关的外汇管理，规范边境贸易中的资金结算行为和账户管理，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他有关规定，制定本办法。 第二条本办法所称“边境贸易”包括边民互市、边境小额贸易和边境地区对外经济技术合作。 边民互市贸易，系指边境地区边民在边境线20公里以内、经政府批准的开放点或指定的集市上，在不超过规定的金额或者数量范围内进行的商品交换活动。 边境小额贸易，系指我国边境地区经批准有边境小额贸易经营权的企业，通过国家指定的陆地边境口岸，与毗邻国家边境地区的企业或者其他贸易机构（以下简称境外贸易机构）进行的贸易活动。 边境地区对外经济技术合作，系指我国边境地区经批准有对外经济技术合作经营权的企业，与我国毗邻国家边境地区开展的承包工程和劳务合作项目。 第三条本办法所称“边贸企业”包括我国的边境小额贸易企业和对外经济技术合作企业。 边境小额贸易企业，系指经商务主管部门批准，有边境小额贸易经营权的企业。 对外经济技术合作企业，系指经商务主管部门批准，有在毗邻国家边境地区开展承包工程和劳务合作项目等对外经济技术合作经营权的企业。 第四条边贸企业或个人与境外贸易机构进行边境贸易时，可以用可自由兑换货币、毗邻国家货币或者人民币计价结算，也可以用易货的方式进行结算。 第五条边贸企业或个人与境外贸易机构进行边境贸易结算时，应当按照《国际收支统计申报办法》及其他有关规定办理国际收支统计申报。 第六条国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）为边境贸易外汇业务的管理机关。 第七条边贸企业应当在商务主管部门批准其边境小额贸易经营权或对外经济技术合作经营权后，凭工商管理部门颁发的营业执照、商务主管部门的批准件、组织机构代码证及海关注册登记证明书等材料到外汇局备案。 第二章边境贸易账户管理 第八条边贸企业应当按照《境内外汇账户管理规定》、《境内机构经常项目外汇账户管理实施细则》及其他有关规定，在我国边境地区外汇指定银行（以下简称“银行”）开立、使用和关闭经常项目外汇账户。 第九条边贸企业可以在我国边境地区银行开立以毗邻国家货币结算的边境贸易账户。对于货币发行国中央银行尚未与中国人民银行签订双边本币支付协定的毗邻国家货币，边贸企业以该种货币开立边境贸易账户时，其收入范围为：从境外贸易机构在我国边境地区银行开立的经常项目外汇账户或毗邻国家货币边境贸易账户划转边境贸易项下的资金；支出范围为：向境外贸易机构在我国边境地区银行开立的经常项目外汇账户或毗邻国家货币边境贸易账户划转边境贸易项下的资金。对于货币发行国中央银行已经与中国人民银行签订双边本币支付协定的毗邻国家货币，边贸企业以该种货币开立的边境贸易账户，应当按照双边本币支付协定的规定使用，并纳入“外汇账户管理信息系统”管理。 第十条境外贸易机构可以在我国边境地区银行开立经常项目外汇账户和毗邻国家货币边境贸易账户。对于所在国中央银行尚未与中国人民银行签订双边本币支付协定的毗邻国家贸易机构，其开立的经常项目外汇账户和以该国货币开立的边境贸易账户的收入范围为：从境内边贸企业和个人开立的边境贸易外汇账户或毗邻国家货币边境贸易账户划转边境贸易项下的资金；支出范围为：向境内边贸企业和个人开立的边境贸易外汇账户或毗邻国家货币边境贸易账户划转边境贸易项下的资金。对于所在国中央银行已经与中国人民银行签订双边本币支付协定的毗邻国家贸易机构，其开立的经常项目外汇账户和以该国货币开立的边境贸易账户，应当按照双边本币支付协定的规定使用。 第十一条在人民币结算业务量较大的边境地区，境外贸易机构可以在我国边境地区银行开立人民币边境贸易结算专用账户，该账户只能用于边境贸易结算项下的资金收付，不能作其他用途。 第十二条境外贸易机构在我国边境地区银行开立经常项目外汇账户、毗邻国家货币边境贸易账户和人民币边境贸易结算专用账户，应当持本国的经营许可证明（个人持护照等有效身份证明）、边境贸易合同等材料向开户所在地外汇局申请，凭外汇局核准件到银行办理开户手续。开户银行应当按照本办法规定为境外贸易机构办理开户手续，并在境外贸易机构开立的经常项目外汇账户和毗邻国家货币边境贸易账户的账号作特殊标识，纳入“外汇账户管理信息系统”进行管理。 对于境外贸易机构在我国边境地区银行开立的经常项目外汇账户、毗邻国家货币边境贸易账户和人民币边境贸易结算专用账户，其账户与境外发生的一切涉外收支交易，均须按照我国外汇管理的有关规定办理国际收支统计申报手续。 第十三条边贸企业通过境内居民个人作为收款人收回出口货款的，应当提前将拟接收出口货款的居民个人姓名、账号等向所在地外汇局备案，开户银行凭外汇局出具的证明为其办理开户手续，并对此账户做出标识。该类账户的收入范围为：从境外汇入的边境贸易出口项下的外汇货款。收款企业在办理出口货款入账后应立即向银行结汇，银行向收款企业出具出口收汇核销专用结汇水单。该类账户中的结汇交易为贸易项下结汇，银行在向外汇局报送《银行结售汇统计月（旬）报》时，应将其统计在“101贸易收入”科目内。 第三章边境贸易外汇收支管理 第十四条边贸企业经常项目项下收入的可兑换货币，在外汇局核定的经常项目外汇账户限额内的，可以结汇，也可以存入经常项目外汇账户保留；超过核定限额的，应当按照规定结汇。边贸企业经常项目下收入的毗邻国家货币，可以存入毗邻国家货币边境贸易账户，也可以根据银行自愿购买的意愿卖给银行。 第十五条边贸企业经常项目项下的对外支付，应当按照《结汇、售汇及付汇管理规定》及其他有关规定，持规定的有效凭证和商业单据，从其经常项目外汇账户、毗邻国家货币边境贸易账户和人民币账户中支付或者到银行兑付。 第十六条边贸企业和个人，如发生直接向境外贸易机构在我国边境地区银行开立的经常项目外汇账户、毗邻国家货币边境贸易账户和人民币边境贸易结算专用账户收付的行为，应当视同向境外收付。边贸企业和个人应当按照《国际收支统计申报办法》、《结汇、售汇及付汇管理规定》及其他有关规定，向银行办理国际收支统计申报手续，并持规定的有效凭证和商业单据办理有关收付手续。 第四章边境贸易收付款核销管理 第十七条边贸企业办理边境贸易进口项下的对外支付，如以可自由兑换货币、毗邻国家货币结算，无论是向境外支付还是向境外贸易机构在我国边境地区银行开立的经常项目外汇账户、毗邻国家货币边境贸易账户支付，均应当填写《贸易进口付汇核销单（代申报单）》，按照《贸易进口付汇核销监管暂行办法》及其他有关规定办理进口付汇核销手续。 第十八条边贸企业在进口时需以人民币结算的，如对方为已经与我国签订双边本币支付协定的所在国企业，边贸企业支付货款时，应当填写《贸易进口付汇核销单（代申报单）》，并按照《贸易进口付汇核销监管暂行办法》及其他有关规定办理进口付汇核销手续。 第十九条边贸企业在进口时需向境外贸易机构在我国边境地区银行开立的人民币边境贸易结算专用账户支付货款的，收款银行应当凭境外贸易机构提供的合同、边贸企业的进口货物报关单等凭证办理人民币入账手续。办妥入账手续后，收款银行应当将相应的进口货物报关单在“中国电子口岸进口付汇系统”上及时核注、结案或报当地外汇局核注、结案。 第二十条外汇局和银行为边贸企业办理进口付汇核销手续后，应当按照有关规定，及时在“中国电子口岸进口付汇系统”对相应的进口货物报关单核注、结案。 第二十一条边贸企业办理边境贸易项下出口，应当按照出口收汇核销管理规定向外汇局申领出口收汇核销单，办理出口报关、收汇等手续，其出口收汇核销按以下规定办理： （一）以可自由兑换货币现汇结算的，边贸企业应当按照《出口收汇核销管理办法》、《出口收汇核销管理办法实施细则》和其他有关规定办理出口收汇核销手续。 （二）以可自由兑换货币现钞结算的，边贸企业应当凭出口货物报关单、出口收汇核销单、银行出具的外币现钞结汇水单及购货发票办理出口收汇核销手续。 （三）以毗邻国家货币结算的，边贸企业应当凭出口货物报关单、出口收汇核销单和经海关核验的携带毗邻国家货币现钞入境申报单或银行出具的汇入汇款证明办理出口收汇核销手续。 （四）以人民币结算的，边贸企业应当凭出口货物报关单、出口收汇核销单和人民币汇入汇款证明（在境外贸易机构已开立人民币边境贸易结算专用账户的地区，企业可以凭境内人民币资金划转证明）办理出口收汇核销手续。 （五）从境外贸易机构在我国边境地区银行开立的经常项目外汇账户或毗邻国家货币边境贸易账户收回货款的，边贸企业应当凭出口货物报关单、出口收汇核销单、付款银行的资金划转证明办理出口收汇核销手续。 （六）通过境内居民个人汇款收回外汇货款的，边贸企业应当凭出口货物报关单、出口收汇核销单和出口收汇核销专用结汇水单办理出口收汇核销手续。 （七）以易货贸易方式结算的，边贸企业应当凭出口收汇核销单、出口货物报关单和进口货物报关单等单证办理出口收汇核销手续。 第二十二条外汇局为边贸企业办理出口收汇核销手续后，应当向边贸企业出具“出口收汇核销退税专用联”，并在备注栏中注明核销币种和金额。 第二十三条外汇局应当按照《出口收汇核销管理办法》、《出口收汇核销管理办法实施细则》和本办法规定，为边贸企业办理出口收汇核销单的发单及出口收汇核销等手续，并按规定对其出口收汇情况进行考核。 第二十四条边境地区外汇局应当加强对边境贸易的统计和分析，及时汇总辖内边境贸易情况。各分局应当在每月前10个工作日内将上月《边境小额贸易进出口及核销情况统计表》（见附表）上报国家外汇管理局。 第五章边境贸易结算及货币兑换管理 第二十五条边境地区银行应当按照中国人民银行的有关规定，与毗邻国家边境地区商业银行建立代理行关系，开通银行直接结算渠道。 第二十六条按照《中国人民银行关于外币现钞管理有关问题的通知》（银发［2001］376号）、《中国人民银行关于外币现钞管理有关问题的补充通知》（银发［2001］384号）、《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》（中国人民银行令［2002］第4号）及《境内居民个人购汇管理实施细则》的规定，凡经银行监管部门批准经营外币储蓄业务的边境地区商业银行，均可向当地外汇局申请办理个人结汇业务；凡经银行监管部门和外汇局批准经营结售汇业务或外币兑换业务的边境地区商业银行，经所在地外汇局批准后均可办理个人售汇业务，增加结售汇网点。 第二十七条边境地区银行应当按照《中国人民银行关于调整外币现钞管理政策有关问题的通知》（银发［2002］283号）规定，在规定的浮动范围内，调整外币现钞买入、卖出价格。边境地区外汇局应当协助银行依照相关规定随行就市地开展个人结售汇业务，并指导其做好风险管理和资金平衡工作。 第二十八条边境地区银行可以加挂人民币兑毗邻国家货币的汇价，其买卖价差自行确定，收兑的毗邻国家货币自行消化。 第二十九条边境地区银行应当按照银行监管部门和国家外汇管理局的有关规定设立外币代兑点，办理人民币与可兑换货币及毗邻国家货币的兑换业务。 第六章附则 第三十条银行、边贸企业和个人，应当按照本办法和其他相关的外汇管理规定，办理与边境贸易相关的外汇业务，对违反本办法和其他相关外汇管理规定的，外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》等法规予以处罚。 第三十一条本办法没有明确规定的其他外汇管理事宜，按照有关的外汇管理法规执行。 第三十二条银行应当严格执行中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，认真履行对大额和可疑资金交易的报告规定。如遇可疑情况，应及时地向上级行及当地人民银行、外汇局和公安部门反映，并主动配合人民银行、外汇局、公安部门做好相关工作，防范和打击利用边境贸易支付、结算进行洗钱等违法的外汇交易活动。 第三十三条边境地区所在的外汇局省（区）分局可以根据本办法及其他外汇管理法规，结合本地区实际情况，制定相应的实施细则，经国家外汇管理局批准后发布实施。 第三十四条本办法由国家外汇管理局负责解释。 第三十五条本办法自2003年10月1日起施行。1997年1月23日发布的《边境贸易外汇管理暂行办法》及2002年9月16日发布的《关于我国与俄罗斯等独联体国家边境小额贸易外汇管理有关问题的通知》同时废止。 附表：边境小额贸易进出口及核销情况统计表（略） 2003-09-22/safe/2003/0922/6833.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各全国性中资银行，中国外汇交易中心、银行间市场清算所股份有限公司： 为进一步促进外汇市场发展，更好服务市场主体管理外汇风险，现就有关事项通知如下： 一、金融机构应持续加强服务实体经济汇率风险管理的能力建设 （一）引导客户树立风险中性理念。支持企业管理好汇率风险，综合考虑产品类型、客户分类和套期保值需求特征，为客户办理与其风险承受能力相适应和套期保值需求相一致的外汇衍生品业务，降低生产经营不确定性。注意引导客户遵循“保值”而非“增值”为核心的汇率风险管理原则，聚焦主业、套保避险。 （二）坚持实需原则，按照“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”原则灵活展业。在与客户达成合约前，根据客户拟叙做人民币对外汇衍生品的基础交易实际情况，有针对性地灵活运用客户身份识别、客户适合度评估、交易背景调查、业务单据审核、客户声明或确认函等一种或多种方法确认所办业务是否符合实需原则。 （三）持续提升基层机构外汇衍生品服务能力。强化对中小微企业的汇率风险管理服务，加强面向企业的外汇政策传导，提供精细化和专业化的套期保值服务，充分响应企业对基层外汇服务的需求。 二、丰富对客户外汇市场产品 （一）对客户外汇市场新增人民币对外汇普通美式期权、亚式期权及其组合产品。已具备对客户期权业务资格的金融机构，可自行开展上述新产品业务。 本通知所称普通美式期权，是指期权买方可以在到期日或到期日之前任何一天或到期日前约定的时段行权的标准期权。亚式期权，是指期权结算价或行权价取决于有效期内某一段时间观察值的平均值，分为平均价格期权和平均执行价格期权。 （二）金融机构为客户办理人民币对外汇衍生品业务，可根据客户外汇风险管理的实际需要，灵活选择反向平仓、全额或差额结算等交易机制。用于确定结算金额使用的参考价应是境内真实、有效的市场汇率。 对于人民币对外汇衍生品项下的损益、期权费，境内客户应以人民币结算，境外客户可以选择人民币或外币结算，但不得将损益、期权费分别按本外币结算。 （三）金融机构基于实需原则为客户办理外币对衍生品业务，反向平仓、差额结算产生的损益，可为客户办理相应的结售汇。金融机构不得协助客户开展规避外汇管理规定的外币对衍生品业务。 （四）金融机构与客户开展近远端人民币金额相同、外币金额不同的人民币外汇掉期产生的外汇敞口，可以纳入结售汇综合头寸统一管理。 三、支持中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司提升外汇市场服务水平 （一）银行间外汇市场新增人民币对外汇普通美式期权、亚式期权及其组合产品，中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）应做好技术支持和市场服务。 （二）中国外汇交易中心可根据市场需求扩大银行间人民币对外汇衍生品的币种覆盖范围，上海清算所可根据市场需求拓展人民币外汇中央对手清算业务的期限和币种覆盖范围。 （三）支持中国外汇交易中心完善银企服务平台，实现企业电子化多银行询价、交易和全流程管理，降低企业交易成本，便利企业外汇交易和风险管理。 四、扩大合作办理人民币对外汇衍生品业务范围 具备资格银行可向合作银行提供相应产品资格的人民币对外汇合作衍生品业务服务，包括合作远期结售汇、合作外汇掉期、合作货币掉期。符合《银行合作办理人民币对外汇衍生品业务细则》（见附件）要求的合作银行可按规定开展合作人民币对外汇衍生品业务。 前款所称具备资格银行指具备相应衍生产品资格的银行间外汇市场做市商（包括尝试做市机构）及其分支机构。合作银行指境内不具备经营人民币对外汇衍生品业务资格的银行及其分支机构。 五、支持银行自身外汇风险管理 （一）银行资本金（营运资金）本外币转换，符合下列情形的，银行可自行审核并留存有关真实性资料后办理，但应提前20日书面告知所在地外汇局分局： 1.符合《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号）第二十五条第（一）款要求，本条第（二）款规定的政策性注资情形除外。 2.外资银行因法人化改制或发展人民币业务需要将外汇资本金结汇。 （二）银行因政策性注资背景产生的资本金（营运资金）本外币转换，仍按照《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号）办理。 （三）银行在境内办理以人民币计价的即期贵金属（包括但不限于黄金、白银、铂金）买卖业务，以及在上海黄金交易所从事的黄金和白银现货延期交收业务，在境外市场平盘贵金属交易敞口而形成的外汇敞口，可自行办理自身结售汇交易平盘。 （四）银行自身项下的黄金进口、利润、资本金（营运资金，不含政策性注资）、直接投资等形成的外汇敞口，可按照实需原则办理人民币对外汇衍生品业务进行套期保值，并应自行留存有关真实性或支持性材料。银行自身项下衍生品交易视同对客衍生品交易纳入银行结售汇统计。 六、本通知自发布之日起实施。《国家外汇管理局关于合作办理远期结售汇业务有关问题的通知》（汇发〔2010〕62号）、《国家外汇管理局关于银行贵金属业务汇率敞口外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2012〕8号）和《国家外汇管理局关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》（汇发〔2018〕3号）同时废止。此前规定与本通知不一致的，以本通知为准。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应立即转发辖内中心支局、支局以及辖内有关金融机构。 特此通知。 附件：银行合作办理人民币对外汇衍生品业务细则 国家外汇管理局 2022年5月12日 2022-06-21/shandong/2022/0621/2085.html
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国家外汇管理局辽宁、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、云南、西藏、新疆（省、自治区）分局，各中资外汇指定银行： 为规范和便利边境贸易结算，促进我国与周边国家边境贸易健康发展，现就外汇管理有关事宜通知如下： 一、本通知适用于办理与边境贸易相关的外汇业务。 二、本通知所称“边境贸易”包括边境小额贸易和边民互市。边贸企业，系指在商务主管部门备案登记，有边境小额贸易经营资格的企业。 三、边贸企业和个人以贸易名义办理外汇收支，应当具有真实、合法的边境贸易交易背景，与货物进出口及其金额等情况一致。边境省区外汇指定银行应按照“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职审查”原则，对边贸企业和个人提交的边境贸易进出口单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行审查，并建立健全内控管理制度。 四、边贸企业和个人与境外贸易机构开展边境贸易经营活动，可以使用人民币、毗邻国家货币或者可自由兑换货币计价结算，也可以使用易货的方式结算。 边境贸易中使用人民币结算以及境外贸易机构办理人民币边境贸易结算账户的开立和使用等业务时，相关机构和个人应遵循中国人民银行有关规定。 五、边贸企业边境贸易项下出口收取外币现钞，应当填写《境内收入申报单》，凭商业单据（合同或发票）和出口货物报关单办理现钞结汇或入账手续；上述现钞结汇或现钞入账金额达到规定入境申报金额的，边贸企业还应提供经海关签章的携带现钞入境申报单正本。边贸企业边境贸易项下进口支付外币现钞，按照现行外币现钞管理规定办理。 个人从事边境贸易活动收取的外币现钞或现汇，凭合同、物流公司出具的运输单据等商业单据或出口货物报关单办理结汇或入账手续。上述现钞结汇或现钞入账金额达到规定入境申报金额的，个人还应提供经海关签章的携带现钞入境申报单正本。个人办理登记手续成为个体工商户后，可以开立外汇结算账户，其结汇不受个人结汇年度总额限制，办理现钞入账时应进入其外汇结算账户。个人边境贸易项下进口支付外币现钞，按照现行外币现钞管理规定办理。上述情况，另有规定的除外。 六、境外贸易机构在我国边境省区外汇指定银行开立、使用经常项目外汇账户及毗邻国家货币边境贸易账户，应当按照《国家外汇管理局关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知》（汇发[2009]29号）规定办理。该类账户纳入外汇账户管理信息系统管理。 七、边境省区外汇指定银行及经批准的其他机构根据商业原则开办不可自由兑换的毗邻国家货币收付、兑换等业务，其外币买卖差价可自主确定。对于货币发行国中央银行已经与中国人民银行签订双边本币支付协定的，边贸企业和个人等主体使用毗邻国家货币，应当遵守中国人民银行与毗邻国家中央银行签订的双边本币支付协定。 八、国家外汇管理局各边境省区分局（以下简称边境省区分局）依据《货物贸易外汇管理指引》及其实施细则（汇发[2012]38号文印发），按照进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制，对边贸企业边境贸易外汇收支实施非现场总量核查和监测。边境省区分局应当针对边境贸易业务特点，对边境贸易外汇收支实行专项管理和监测，针对边境贸易企业商业模式差异设置特殊标识，制定差异化管理措施。具体管理措施由边境省区分局在风险可控的基础上制定，报国家外汇管理局备案后实施。 边境省区分局应合理确定辖内边境贸易外汇收支差额并定期对其评估，发现异常应按照边境贸易差异化管理措施进行监测，或视情况对边境贸易差异化管理措施及时进行调整。 九、边境省区分局应当与边境省区商务部门积极合作，规范边境贸易项下进出口代理行为，促进边贸结算健康有序发展。 十、边境省区以外的外汇指定银行、企业和个人等不适用本通知。 十一、对违反本通知规定的外汇指定银行、非银行金融机构、企业和个人，依据《中华人民共和国外汇管理条例》等法规予以处罚。 十二、本通知自2014年4月1日起施行。《国家外汇管理局关于印发<边境贸易外汇管理办法>的通知》（汇发[2003]113号）同时废止。 各边境省区分局收到本通知后，应当尽快转发所辖口岸中心支局、支局，外汇指定银行和相关单位，各中资外汇指定银行尽快转发所属分支行。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。 联系电话：010-68402498 特此通知。 国家外汇管理局 2014年3月5日 2014-03-25/safe/2014/0325/5432.html
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为贯彻落实持续防范化解重大金融风险的重要部署精神，深入践行“金融为民”理念，外汇局广东省分局以“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日”为契机，联合公安机关等部门线上线下相结合，开展形式多样的外汇知识普及宣传活动。 ——创新线上宣传形式，增强宣传感染力。联合人民银行广州分行、广东省公安厅经侦局等部门制作“5.15”反洗钱主题宣传片，揭示地下钱庄、洗钱犯罪的危害性，提醒群众注意保护个人隐私，不随意出借自己的银行卡和收款码，远离地下钱庄、洗钱等犯罪行为；编制“广东全民防范经济犯罪倡议书”微信推文，介绍防范经济金融犯罪的五个要领，引导群众认清不法分子的套路，提高法律意识，守护好“钱袋子”。截至目前，宣传片全网阅读量达1.13亿，微信推文超80万人浏览，点赞量达107.35万，相关话题在微博、抖音等平台冲上热搜，获得了群众大力支持与肯定。 ——丰富线下宣传方式，扩大宣传覆盖面。通过悬挂宣传横幅、深入社区张贴海报、现场派发《外汇业务政策问答口袋书》、展播宣传视频等形式，向群众宣传个人结售汇、境外合规使用银行卡、外币现钞存入和提取、开立个人外汇账户等与群众日常生活息息相关的外汇政策。同时设立咨询台，向群众一对一重点介绍非法买卖外汇、借用他人身份分拆购结汇等典型案例，剖析地下钱庄、网络炒汇、跨境赌博、洗钱等经济犯罪活动的行为特点和风险，提醒群众警惕外汇违法行为，远离非法经济金融活动。截至目前，派发宣传手册2500余份，接受群众咨询千余次，户外投屏宣传片20余处，滚动播放视频4000余次。 2022-06-15/guangdong/2022/0615/2315.html
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商务部 中国人民银行 国家外汇管理局关于支持外经贸企业提升汇率风险管理能力的通知 附件：商务部 中国人民银行 国家外汇管理局关于支持外经贸企业提升汇率风险管理能力的通知 2022-06-22/shandong/2022/0622/2086.html
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近期，为及时了解人民银行、外汇局关于银行业金融机构境外贷款业务新政及配套说明落实情况，深入调研政策问题和建议，分局资本项目管理处对我市银行开展调研服务工作。一是了解银行开展业务的积极性和业务备案进度；二是掌握存量业务运行情况及市场潜在融资需求；三是调研银行在办理业务过程中存在的政策问题。针对市场主体反馈的问题，我分局与相关银行沟通，进行了解答。 通过调研服务，进一步宣传了境外贷款新政，加深了银行对政策的深入了解，增强了银行积极展业、利用新政为企业融资纾困的动力。下一步，天津市分局将继续对各项跨境投融资政策的运行开展调研服务，促进政策红利有效释放。 2022-06-22/tianjin/2022/0622/1941.html
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2022年6月16日，国家外汇管理局上海市分局线上举办临港新片区高水平开放经常项目业务试点推进会。中国人民银行上海总部党委委员、副主任刘兴亚出席会议，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会、上海市银行外汇及跨境人民币业务自律机制、辖内71家符合试点准入条件的银行以及优质企业代表受邀参加会议。 会上，上海市分局相关负责人简要介绍了试点政策沿革及开展情况，通过政策内容、突破要点、试点效应等方面对试点政策进行了全方位解读，并宣布将对试点银行实施业务量排名和年度考核加分两项配套安排，以激励银行提升展业的自主性，更好地推动试点工作。试点银行代表介绍了试点申请及开展的整体业务流程，分局在此基础上，联手银行初步打造了试点材料模板，结合客户主体风险特征和跨境业务风险特征两项清单，从事前、事中、事后全流程上推进风险排查和客户分类标准化。试点银行分享了试点推进举措，从制度管理、企业优选、流程优化等方面分阶段自上而下推动试点落地。两家优质企业代表均反映政策为其带来多方位的便利，同时分享了试点实施经验与感受,某知名跨国公司表示，试点政策大大提升了离岸业务资金收付效率。 会议最后，刘兴亚副主任对此次试点推进会进行了总结，认为上海要发挥作为外汇管理改革先行者和前哨的作用，支持建设更高水平开放型经济新体制、进一步提高开放监管能力，为总局探索“更开放、更安全”的外汇管理机制积累经验;强调此次试点的核心在于推动银行真实性审核方式的转变，由银行传统上高度依赖的“单证思维”向事前的“企业尽调”和“事中事后”高效能监测管理转变，从重形式向重实质转变。同时对银行提出了三点要求：一要抓住临港发展历史机遇，加快试点政策推进；二要做实市场化下的便利化政策落地，探索形成“更开放更安全”的外汇管理机制；三要推动试点做深做实，做好试点业务量和质的结合、外汇管理与反洗钱的结合、外汇他律与行业自律的结合。 下一步，上海市分局将坚持“稳中求进”的总基调，以服务实体经济、促进贸易投资便利化为导向，加大试点推进力度，指导银行落实落细相关改革试点政策，让政策红利更好地惠及企业。 上海市分局举办临港新片区高水平开放经常项目业务试点推进会 2022-06-22/shanghai/2022/0622/1744.html