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国家外汇管理局统计数据显示，2019年11月，银行结汇10430亿元人民币，售汇10826亿元人民币，结售汇逆差396亿元人民币；按美元计值，银行结汇1486亿美元，售汇1543亿美元，结售汇逆差56亿美元。其中，银行代客结汇9812亿元人民币，售汇10131亿元人民币，结售汇逆差319亿元人民币；银行自身结汇618亿元人民币，售汇695亿元人民币，结售汇逆差77亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约1349亿元人民币，远期售汇签约400亿元人民币，远期净结汇949亿元人民币。截至11月末，远期累计未到期结汇5170亿元人民币，未到期售汇4367亿元人民币，未到期净结汇802亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-2643亿元人民币。 2019年1-11月，银行累计结汇115026亿元人民币，累计售汇119025亿元人民币，累计结售汇逆差3999亿元人民币；按美元计值，银行累计结汇16695亿美元，累计售汇17278亿美元，累计结售汇逆差582亿美元。其中，银行代客累计结汇106026亿元人民币，累计售汇109254亿元人民币，累计结售汇逆差3228亿元人民币；银行自身累计结汇9000亿元人民币，累计售汇9771亿元人民币，累计结售汇逆差771亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约14085亿元人民币，累计远期售汇签约5169亿元人民币，累计远期净结汇8917亿元人民币。 2019年11月，银行代客涉外收入21931亿元人民币，对外付款21964亿元人民币，涉外收付款逆差32亿元人民币。2019年1-11月，银行代客涉外收入222873亿元人民币，对外付款222035亿元人民币，涉外收付款顺差837亿元人民币。 按美元计值，2019年11月，银行代客涉外收入3125亿美元，对外付款3130亿美元，涉外收付款逆差5亿美元。2019年1-11月，银行代客涉外收入32355亿美元，对外付款32225亿美元，涉外收付款顺差130亿美元。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2019-12-20/safe/2019/1220/14958.html
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见附件。 附件1:各种货币对美元折算率（2019年12月31日） 2019-12-31/safe/2019/1231/15022.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2019年11月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交16.08万亿元人民币（等值2.29万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.36万亿元人民币（等值3357亿美元），银行间市场成交13.73万亿元人民币（等值1.96万亿美元）；即期市场累计成交6.96万亿元人民币（等值9923亿美元），衍生品市场累计成交9.12万亿元人民币（等值1.30万亿美元）。 2019年1-11月，中国外汇市场累计成交183.46万亿元人民币（等值26.68万亿美元）。（完） 2019-12-27/safe/2019/1227/15005.html
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2020-01-02http://www.gov.cn/xinwen/2020-01/01/content_5465721.htm
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2020-01-02http://www.gov.cn/premier/2019-12/31/content_5465537.htm
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2019-12-23http://www.gov.cn/xinwen/2019-12/21/content_5462820.htm
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2019-12-05http://www.gov.cn/xinwen/2019-12/03/content_5458168.htm
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2020-01-03http://www.gov.cn/xinwen/2020-01/02/content_5466058.htm
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，中国外汇交易中心，全国性中资银行： 为推动外汇市场对外开放，进一步便利银行间债券市场境外机构投资者（以下简称境外投资者）管理外汇风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关规定，现就境外投资者参与境内外汇市场有关事项通知如下： 一、境外投资者可以使用境内人民币对外汇衍生产品（以下简称外汇衍生品），按照套期保值原则管理投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。 本通知所称境外投资者，是指符合《中国人民银行公告〔2016〕第3号》规定的各类境外投资者。 二、境外银行类投资者可以自行选择下列一种渠道开展外汇衍生品交易： （一）作为客户与境内金融机构直接交易。 （二）申请成为中国外汇交易中心（以下简称外汇交易中心）会员直接进入银行间外汇市场交易。 （三）申请成为外汇交易中心会员通过主经纪业务进入银行间外汇市场交易。 三、境外非银行类投资者可以自行选择下列一种渠道开展外汇衍生品交易： （一）作为客户与境内金融机构直接交易。 （二）申请成为外汇交易中心会员通过主经纪业务进入银行间外汇市场交易。 四、境外投资者选择本通知第二条、第三条所列第一种渠道的，应与不超过3家境内金融机构交易，并自行或通过结算代理行将金融机构名单事先向外汇交易中心备案；调整金融机构的，应事先向外汇交易中心备案。 五、境外投资者开展外汇衍生品交易应遵照以下规定： （一）外汇衍生品敞口与外汇风险敞口具有合理的相关度。外汇风险敞口包括债券投资的本金、利息以及市值变化等。 （二）当债券投资发生变化而导致外汇风险敞口变化时，在五个工作日内或月后五个工作日内对相应持有的外汇衍生品敞口进行调整。 （三）根据外汇风险管理的实际需要，可灵活选择展期、反向平仓、全额或差额结算等交易机制，并以人民币或外币结算损益。 （四）依据本通知首次开展外汇衍生品交易前，境外投资者应向金融机构或外汇交易中心提交遵守套期保值原则的书面承诺。 六、境外投资者选择本通知第二条、第三条所列第一种渠道的，如需在结算代理行以外的其他境内金融机构开立专用外汇账户，可凭《国家外汇管理局关于境外机构投资者投资银行间债券市场有关外汇管理问题的通知》（汇发〔2016〕12号）规定的业务登记凭证办理。该账户专项用于办理外汇衍生品交易项下的资金交割、损益处理、保证金管理等，跨境资金收付应通过结算代理行完成。境外投资者与境内金融机构停止外汇衍生品交易关系后，应及时关停在该机构开立的专用外汇账户。 七、境外投资者选择银行间外汇市场直接入市模式或主经纪模式的，应按照外汇交易中心规定报送有关交易信息。 八、境内金融机构依照本通知第二条、第三条所列第一种渠道为境外投资者办理业务的，应遵照以下规定： （一）按照外汇交易中心规定每日报送境外投资者外汇衍生品交易信息。 （二）作为对客户外汇衍生品业务向外汇局履行统计和报告义务。 （三）若使用本机构内部交易系统以外的第三方交易系统、平台或设施，应符合中国人民银行的有关规定。 九、外汇交易中心应按本通知要求，做好境外投资者交易对手备案、会员入市、主经纪业务和数据采集等市场服务和技术保障工作。 十、境外投资者和境内金融机构违反本通知规定，国家外汇管理局将依法采取相应的监管措施。 十一、本通知自2020年2月1日起实施。《国家外汇管理局关于银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知》（汇发〔2017〕5号）同时废止。此前规定与本通知不一致的，以本通知为准。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，请及时转发辖内有关金融机构。 特此通知。 国家外汇管理局 2020年1月13日 2020-01-13/safe/2020/0113/15143.html
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为贯彻落实党中央、国务院关于减证便民、优化服务的要求，日前，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于取消有关外汇管理证明事项的通知》（汇发〔2019〕38号），决定取消11项证明材料，涉及结售汇、境外投资、跨国公司资金集中运营、外保内贷等业务，简化办事流程。 国家外汇管理局将认真落实《优化营商环境条例》，深化外汇管理“放管服”改革，进一步减证便民，推动营商环境持续改善。（完） 2020-01-07/safe/2020/0107/15077.html