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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，全国性中资银行： 为适应银行业务发展，规范境内银行涉外及境内收付凭证的管理，国家外汇管理局修订发布《境内银行涉外及境内收付凭证管理规定》（见附件），主要修订内容为：一是取消对涉外及境内收付凭证印制纸张材质及颜色的要求，二是明确对境内银行电子凭证申报的要求，三是微调境内银行涉外及境内收付凭证的要素名称与填报说明，四是境内银行可根据自身业务对涉外及境内收付凭证的内容和格式进行适当调整。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部应在收到本通知后，及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行以及农村合作金融机构，各全国性中资银行应及时转发所辖分支机构，并遵照执行。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。 特此通知。 国际收支司联系电话：010-68402489 经常项目管理司联系电话：010-68402450 资本项目管理司联系电话：010-68402366 外汇业务数据监测中心（科技司）联系电话：010-68402523 附件：境内银行涉外及境内收付凭证管理规定 附件 境内银行涉外及境内收付凭证管理规定 第一章 总则 第一条 为加强涉外资金流动统计监测，规范境内银行涉外及境内收付凭证的管理，根据《中华人民共和国外汇管理条例》《国际收支统计申报办法》制定本规定。 第二条 境内银行涉外收付凭证包括《境外汇款申请书》《对外付款／承兑通知书》和《涉外收入申报单》，境内收付凭证包括《境内汇款申请书》《境内付款／承兑通知书》和《境内收入申报单》。 第三条 境内银行的会计以及业务系统相关信息应与涉外及境内收付凭证所包含的信息保持一致。 第二章 涉外收付凭证管理 第四条 通过境内银行发生涉外付款或涉外收入的非银行机构和个人（以下简称申报主体），应根据具体业务填报《境外汇款申请书》《对外付款／承兑通知书》或《涉外收入申报单》。涉外付款和涉外收入的范围及涉外收付凭证的填报要求按照《国家外汇管理局关于印发<通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则>的通知》（汇发〔2020〕16号，以下简称《实施细则》）及配套业务指引的有关规定执行。 第五条 《境外汇款申请书》和《对外付款/承兑通知书》是申报主体通过境内银行办理涉外付款业务、国际收支统计申报的必要凭证，及办理经常和资本项目相关业务的重要凭证。 第六条 申报主体以汇款或内部转账方式通过境内银行办理涉外付款业务时，应当填报《境外汇款申请书》；以信用证、托收、保函等方式通过境内银行办理涉外付款业务时，应当填报《对外付款／承兑通知书》。 第七条 《涉外收入申报单》是申报主体通过境内银行收到涉外收入款项时办理国际收支统计申报的必要凭证，及办理经常和资本项目相关业务的重要凭证。 第八条 申报主体可通过境内银行填写涉外收付纸质凭证或者通过境内银行提供的电子凭证办理国际收支统计申报，也可通过“数字外管”平台互联网版办理涉外收入网上申报。凡为申报主体提供电子凭证方式办理涉外收付款业务的境内银行，应按照《实施细则》要求及本规定所确立的原则设置和管理涉外收付款业务的电子凭证界面及填报格式。使用电子凭证或通过“数字外管”平台互联网版进行国际收支统计申报，无需使用或打印留存涉外收付纸质凭证。境内银行及申报主体需妥善保管相关电子数据信息至少24个月。 第三章 境内收付凭证管理 第九条 境内非银行机构和个人之间通过境内银行办理的外汇和部分人民币付款或收款，应填报《境内汇款申请书》《境内付款／承兑通知书》或《境内收入申报单》。具体的收付款申报范围及填报方法按照《国家外汇管理局关于发布<金融机构外汇业务数据采集规范（1.2版）>的通知》（汇发〔2019〕1号）等有关规定执行。 第十条 《境内汇款申请书》和《境内付款／承兑通知书》是境内非银行机构和个人分别以汇款方式和以信用证、托收、保函等方式通过境内银行办理上述第九条所涉境内付款业务的必要凭证。《境内收入申报单》是境内非银行机构和个人通过境内银行办理上述第九条所涉境内收入款项业务的必要凭证。 第十一条境内银行、境内非银行机构和个人可比照本规定第八条提供或使用境内收付纸质凭证、电子凭证和“数字外管”平台互联网版，并妥善保管相关信息。 第四章 凭证印制 第十二条国家外汇管理局负责境内银行涉外及境内收付凭证标准内容和格式（《境内银行涉外及境内收付凭证标准样式》，见附1）的制定和修改。 第十三条境内银行应按照《境内银行涉外及境内收付凭证印制要求及说明》（见附2）印制相关的境内银行涉外及境内收付凭证，并提供给申报主体和办理相关境内收付款业务的境内非银行机构和个人使用。境内银行在参考国家外汇管理局关于涉外及境内收付凭证的标准样式，并确保涉外及境内收付基础信息、申报信息和管理信息完整的前提下，为适应业务发展和有关监管机构的要求，可适当调整凭证的内容和格式，同时应尽可能保持客户跨行办理业务的便利性。 第十四条境内银行可根据自身业务需要，在涉外及境内收付凭证的规定联数后适当增加联次。银行自行增加的联次应与规定的纸张大小保持一致，增加联次的式样、条款内容、字体等应与前面联次一致。 第十五条境内银行可在收付凭证的规定位置加印银行自身标识。该标识应与收付凭证的印制风格保持协调。 第十六条境内银行全行系统内应使用统一格式的境内银行涉外及境内收付凭证，各银行总行应加强对系统内收付凭证的管理。 第五章 凭证备案 第十七条境内银行按本规定制定的境内银行涉外及境内收付纸质或电子凭证应于制定完成之日起三十日内向国家外汇管理局或其分支局（以下简称外汇局）备案。如后续发生调整，银行应于调整完成之日起三十日内向外汇局备案。对于银行制定的涉外及境内收付凭证不符合本规定要求的，外汇局有权责成其改正。银行应及时按要求对相关收付凭证进行改正，并将改正后的收付凭证于改正完成之日起三十日内报外汇局备案。 第十八条全国性中资银行应由其总行将涉外及境内收付凭证向国家外汇管理局备案，其分支行无需再向所在地国家外汇管理局分支局、外汇管理部（以下简称所在地外汇局）进行备案。 第十九条城市商业银行、农村商业银行、农村合作金融机构等地方性银行以及外资银行（外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行）应由其法人或外国银行分行境内牵头行将其涉外及境内收付凭证向所在地外汇局备案。 第二十条境内银行所在地外汇局负责对辖内银行备案的涉外及境内收付凭证进行存档，无需再报送至国家外汇管理局。 第二十一条国家外汇管理局各分局、外汇管理部应于每月初五个工作日内汇总辖内上月新增或调整的境内银行总行凭证备案情况，填写《境内银行凭证备案情况表》（见附3），并逐级报送至国家外汇管理局国际收支司，无新增或调整情况不需要报送。 第六章 附则 第二十二条对于违反本规定的行为，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》《国际收支统计申报办法》等法规进行处罚。 第二十三条本规定由国家外汇管理局负责解释和组织实施。 第二十四条本规定自发布之日起施行，境内银行已印制的涉外及境内收付凭证可继续使用。《国家外汇管理局关于印发〈境内银行涉外收付凭证管理规定〉的通知》（汇发〔2014〕19号）同时废止。 附1：境内银行涉外及境内收付凭证标准样式 附2：境内银行涉外及境内收付凭证印制要求及说明 附3：境内银行凭证备案情况表 2020-11-02/gansu/2020/1102/1146.html
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问：国家外汇管理局刚刚公布了最新外汇储备规模数据。请问造成2020年10月外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2020年10月末，我国外汇储备规模为31280亿美元，较9月末下降146亿美元，降幅为0.46%。 10月，我国外汇市场运行保持平稳，市场交易理性有序。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情、货币及财政政策预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家资产价格有所下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模有所下降。 当前，全球经济环境错综复杂，不稳定性不确定性明显增加，国际金融市场波动性加大。我国经济长期向好，发展韧性强劲，“十四五”时期将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，将为外汇储备规模总体稳定提供坚实支撑。 2020-11-13/gansu/2020/1113/1149.html
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见附件。 附件1：各种货币对美元折算率（2020年10月30日） 2020-11-02/gansu/2020/1102/1147.html
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官方储备资产 Official reserve assets html xlsx pdf 2020-11-13/gansu/2020/1113/1150.html
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银行结售汇数据—以人民币和美元计价 银行结售汇数据-分地区（新顺序） 2020-10-23/gansu/2020/1023/1141.html
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附件1: 2017年甘肃省办理即期结售汇业务金融机构名单 2018-02-01/gansu/2018/0201/413.html
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银行结售汇数据—以人民币和美元计价 银行结售汇数据-分地区 2020-07-23/gansu/2020/0723/1078.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2020年9月，银行结汇12341亿元人民币，售汇12071亿元人民币，结售汇顺差269亿元人民币；按美元计值，银行结汇1811亿美元，售汇1771亿美元，结售汇顺差40亿美元。 2020年1-9月，银行累计结汇102496亿元人民币，累计售汇97139亿元人民币，累计结售汇顺差5357亿元人民币；按美元计值，银行累计结汇14663亿美元，累计售汇13901亿美元，累计结售汇顺差762亿美元。 2020年9月，银行代客涉外收入29013亿元人民币，对外付款28114亿元人民币，涉外收付款顺差899亿元人民币。2020年1-9月，银行代客累计涉外收入217010亿元人民币，累计对外付款214411亿元人民币，累计涉外收付款顺差2600亿元人民币。 按美元计值，2020年9月，银行代客涉外收入4257亿美元，对外付款4125亿美元，涉外收付款顺差132亿美元。2020年1-9月，银行代客累计涉外收入31055亿美元，累计对外付款30681亿美元，累计涉外收付款顺差374亿美元。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2020-10-23/gansu/2020/1023/1140.html
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近年来，在党中央、国务院的正确领导下，按照我国金融市场对外开放的整体规划与部署，中国人民银行坚持法治化、市场化、国际化原则，积极稳妥推动金融市场改革发展，不断深化债券市场制度性、系统性对外开放，取得了令人瞩目的进展。 2010年，人民银行先后准许境外三类机构、人民币合格境外机构投资者（RQFII）与合格境外机构投资者（QFII）投资我国银行间债券市场。2016年，投资者范围进一步扩大到境外各类金融机构及其发行的投资产品。2017年7月，“债券通”适时启动，通过内地和香港金融市场基础设施间的联通，使国际投资者可以在基本不改变原有交易结算制度安排和习惯的情况下，一点接入并投资银行间债券市场所有类型债券，是我国债券市场对外开放的重要里程碑。债券通与原有的直接入市及QFII、RQFII等多种渠道并存的开放模式互为补充，较好地满足了境外投资者的需求，推动我国债券市场对外开放进一步高质量发展。 目前，中国债券市场余额为108万亿元人民币，位居世界第二。截至2020年6月末，共有近900家境外法人机构进入银行间债券市场，覆盖全球60多个国家和地区，持有人民币债券规模约2.6万亿元，2017年以来每年以近40%的速度增长。目前，境外机构持债规模占我国债券总量的比重为2.4%，持有国债规模占比达9%。 下一步，人民银行将与有关部门一起，继续加强金融市场基础制度建设，持续提升债券市场深度广度，完善风险对冲机制和评级、税收等配套制度安排，进一步提高国际投资者入市便利度，更好满足其对人民币资产的配置需求，高质量深化市场开放发展。 2020-07-10/gansu/2020/0710/1069.html
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问：国家外汇管理局刚刚公布了最新外汇储备规模数据。请问造成2020年6月外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2020年6月末，我国外汇储备规模为31123亿美元，较5月末上升106亿美元，升幅0.3%。 6月，我国外汇市场供求总体保持平衡。受新冠肺炎疫情仍在全球流行、主要国家货币及财政刺激政策等因素影响，国际金融市场上美元指数小幅下跌，主要国家资产价格有所上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。 当前，境外疫情和世界经济形势严峻复杂，国际金融市场波动加大。我国在统筹疫情防控和复工复产方面取得重大阶段性成果，各类经济指标出现边际改善，经济形势正逐步向好的方向转变。往前看，我国将坚定不移深化改革、扩大开放，经济增长保持韧性，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。 2020-07-10/gansu/2020/0710/1067.html