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国家外汇管理局统计数据显示，2018年2月，银行结汇7847亿元人民币（等值1242亿美元），售汇8367亿元人民币（等值1325亿美元），结售汇逆差519亿元人民币（等值82亿美元）。其中，银行代客结汇7525亿元人民币，售汇7625亿元人民币，结售汇逆差100亿元人民币；银行自身结汇322亿元人民币，售汇741亿元人民币，结售汇逆差419亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约1035亿元人民币，远期售汇签约1314亿元人民币，远期净售汇279亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇2206亿元人民币，未到期售汇9150亿元人民币，未到期净售汇6944亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-2357亿元人民币。 2018年1-2月，银行累计结汇17859亿元人民币（等值2798亿美元），累计售汇18434亿元人民币（等值2889亿美元），累计结售汇逆差575亿元人民币（等值91亿美元）。其中，银行代客累计结汇16969亿元人民币，累计售汇16920亿元人民币，累计结售汇顺差49亿元人民币；银行自身累计结汇890亿元人民币，累计售汇1514亿元人民币，累计结售汇逆差624亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约2143亿元人民币，累计远期售汇签约3152亿元人民币，累计远期净售汇1009亿元人民币。 2018年2月，银行代客涉外收入14510亿元人民币（等值2297亿美元），对外付款14900亿元人民币（等值2359亿美元），涉外收付款逆差389亿元人民币（等值62亿美元）。 2018年1-2月，银行代客涉外收入34683亿元人民币（等值5431亿美元），对外付款33487亿元人民币（等值5247亿美元），涉外收付款顺差1196亿元人民币（等值185亿美元）。 2018-03-19/dalian/2018/0319/577.html
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2017年末，我国银行业对外金融资产9977亿美元，对外负债12789亿美元，对外净负债2812亿美元，其中，人民币净负债2847亿美元，外币净资产35亿美元。 在银行业对外金融资产中，存贷款资产7481亿美元，债券资产1167亿美元，股权等其他资产1329亿美元，分别占银行业对外金融资产的75%、12%和13%。分币种看，人民币资产1179亿美元，美元资产6745亿美元，其他币种资产2052亿美元，分别占12%、68%和21%。银行业对外金融资产中，投向境外银行部门4559亿美元，占比46%；投向境外非银行部门5418亿美元，占比54%。 在银行业对外负债中，存贷款负债6912亿美元，债券负债1839亿美元，股权等其他负债4038亿美元，分别占银行业对外负债的54%、14%和32%。分币种看，人民币负债4027亿美元，美元负债4709亿美元，其他币种负债4054亿美元，分别占31%、37%和32%。我国银行业对外负债中，来自境外银行部门5435亿美元，占比42%；来自境外非银行部门7354亿美元，占比58%。 2018-03-28/dalian/2018/0328/581.html
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项目 Item 2018.01 2018.02 亿美元 100million USD 亿SDR 100million SDR 亿美元 100million USD 亿SDR 100million SDR 1.外汇储备 Foreign currency reserves 31614.57 21696.57 31344.82 21678.61 2.基金组织储备头寸 IMF reserve position 77.84 53.42 77.02 53.27 3.特别提款权 SDRs 112.51 77.21 111.41 77.05 4.黄金 Gold 796.75 546.80 780.64 539.90 5924万盎司 5924万盎司 5924万盎司 5924万盎司 5.其他储备资产 Other reserve assets 5.12 3.51 5.33 3.69 合计 Total 32606.79 22377.51 32319.21 22352.52 2018-03-12/dalian/2018/0312/576.html
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数据来源：人民银行网站 时间 金额（亿美元） 金额（亿SDR） 2017年1月 29,982.04 22,064.63 2017年2月 30,051.24 22,196.18 2017年3月 30,090.88 22,177.04 2017年4月 30,295.33 22,096.87 2017年5月 30,535.67 22,058.24 2017年6月 30,567.89 21,969.36 2017年7月 30,807.20 21,884.02 2017年8月 30,915.27 21,873.14 2017年9月 31,085.10 21,994.76 2017年10月 31,092.13 22,134.58 2017年11月 31,192.77 22,037.85 2017年12月 31,399.49 22,048.12 2018年1月 31,614.57 21,696.57 2018年2月 31,344.82 21,678.61 2018-03-07/dalian/2018/0307/575.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2018年2月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交9.43万亿元人民币（等值1.49万亿美元）。其中，银行对客户市场成交1.82万亿元人民币（等值2877亿美元），银行间市场成交7.61万亿元人民币（等值1.21万亿美元）；即期市场累计成交3.82万亿元人民币（等值6044亿美元），衍生品市场累计成交5.61万亿元人民币（等值8883亿美元）。 2018-03-23/dalian/2018/0323/579.html
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1、远期结售汇差额交割和全额交割有什么异同？ 答：远期结售汇按到期结算方式可分为全额交割和差额交割。全额交割下，交易双方按照事前约定的汇率实际收付人民币和外汇本金；差额交割下，交易双方按照事前约定的汇率与到期时即期汇率轧差结算损益，不实际收付人民币和外汇本金。除结算方式差异外，远期结售汇差额交割与全额交割均可作为对冲外汇风险敞口的套期保值工具。 2、客户因跨境交易产生外汇风险敞口，但实际交易并不涉及外汇收支的，银行可否提供远期结售汇差额交割进行套期保值？ 答：在实需交易原则下，客户使用远期结售汇进行套期保值的前提是存在真实、合规的基础交易并具有外汇风险敞口，若基础交易涉及外汇收支，可选择远期全额交割；若不涉及外汇收支，可选择远期差额交割。例如，进口企业根据外币合同金额以人民币支付关税，若折算汇率不确定，将存在外汇风险敞口，但因不实际支付外汇，可选择远期购汇差额交割进行套保；又如，企业进口签订以外币计价、人民币结算的合同，若折算汇率不确定，同样存在外汇风险敞口，但也不实际支付外汇，可选择远期购汇差额交割进行套保。 3、银行是否可为客户金融交易项下的汇率风险办理套期保值？ 答：实需交易原则强调外汇衍生品交易背景的真实性和合规性，并不限制交易背景的经常项目或资本项目性质。对于客户真实、合规的金融交易产生的外汇风险敞口，银行可以提供远期结售汇等外汇衍生品交易进行套期保值。例如，境内企业借用外汇贷款、境外机构投资境内人民币债券等金融交易，可通过远期购汇全额或差额交割对冲汇率风险。 4、境内机构因合并境外子公司财务报表而承担的汇率折算风险，是否可通过远期结售汇差额交割进行套期保值？ 答：可以。境内机构依照现行会计管理规定编制财务报表时，因合并境外子公司财务报表而产生的汇率折算风险，可通过远期结售汇差额交割进行套保。 5、银行对于远期结售汇业务的实需交易背景审核应如何把握？ 答：按照实需交易原则，银行为客户办理远期结售汇业务应确认客户是对冲外汇风险敞口。与即期结售汇业务有所不同，作为远期结售汇业务交易基础的真实需求背景可能存在预估性和不确定性，不能简单比照即期业务的做法，将是否有交易单证作为实需交易原则审核的唯一或主要标尺。 银行应按照“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”原则展业。与客户达成合约前，银行应根据客户拟叙做远期结售汇业务的基础交易实际情况，有针对性地综合运用客户身份识别、客户适合度评估、交易背景调查、业务单证审核、客户声明或确认函等方法确认所办业务是否符合实需原则。 银行应引导客户树立“风险中性”意识和健全汇率风险管理，综合运用衍生产品交易、调整收付款时间和计价结算币种等方式管理汇率风险。 6、远期结售汇与人民币对外汇期权业务的实需交易审核是否存在差异？ 答：远期结售汇和人民币对外汇期权业务，在实需交易审核方面应保持一致。 2018-05-15/dalian/2018/0518/618.html
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日前，国家外汇管理局公布了2018年4月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。 问：2018年4月我国跨境资金流动形势有何变化？ 答：4月份我国外汇市场运行保持稳定。一是4月份银行结售汇顺差106亿美元，1-4月累计逆差76亿美元，近期外汇市场供求持续处于相对平衡的状态。二是4月份企业等非银行部门涉外收支逆差99亿美元，1-4月累计顺差8亿美元，今年以来相关市场主体的跨境资金流动总体均衡。其中，4月份涉外外汇收支顺差9亿美元。三是4月份我国外汇储备余额有所下降，主要受汇率折算和资产价格回调等因素影响，外汇市场运行平稳。 外汇市场供求主要项目继续呈现平稳有序态势。一是货物贸易仍是主要的外汇供给项目，4月份企业等非银行部门货物贸易结售汇顺差306亿美元，环比增长84%，与海关进出口差额及其变动趋势大体一致。二是资本和金融账户结售汇基本平衡、略有盈余。4月份，非银行部门资本和金融账户结售汇顺差23亿美元，环比下降42%。三是企业、个人等服务贸易结售汇逆差稳中有降，4月份为178亿美元，环比下降19%，同比略降2%。其中，个人购汇规模保持平稳。此外，4月份远期结汇和售汇签约额同比分别增长1.6倍和3.1倍，远期结售汇签约顺差50亿美元，显示企业在人民币汇率双向波动下，汇率避险意识明显提升。 4月份以来，国际金融市场波动性上升，美元汇率、利率均有所走高，新兴市场资本外流和货币贬值压力增加，但我国跨境资金流动形势保持稳定，说明我国经济基本面发挥了稳定外汇市场预期的根本性作用。未来，在国内经济持续平稳运行的基础上，我国外汇市场将能够更好地适应外部环境变化，总体延续合理均衡的跨境资金流动格局。 2018-05-22/dalian/2018/0611/623.html
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2018年4月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13396亿元人民币，支出13064亿元人民币，顺差332亿元人民币。其中，货物贸易收入12186亿元人民币，支出10335亿元人民币，顺差1851亿元人民币；服务贸易收入1210亿元人民币，支出2728亿元人民币，逆差1519亿元人民币。 按美元计值，2018年4月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2127亿美元，支出2074亿美元，顺差53亿美元。其中，货物贸易收入1935亿美元，支出1641亿美元，顺差294亿美元；服务贸易收入192亿美元，支出433亿美元，逆差241亿美元。 中国国际货物和服务贸易（国际收支口径） 2018年4月 项目 按人民币计值 （亿元） 按美元计值 （亿美元） 货物和服务贸易差额 贷方 借方 332 53 13,396 2,127 -13,064 -2,074 1.货物贸易差额 贷方 借方 1,851 294 12,186 1,935 -10,335 -1,641 2.服务贸易差额 -1,519 -241 贷方 1,210 192 借方 -2,728 -433 2.1加工服务差额 79 13 贷方 80 13 借方 -1 0 2.2维护和维修服务差额 8 1 贷方 23 4 借方 -14 -2 2.3运输差额 -329 -52 贷方 211 33 借方 -540 -86 2.4旅行差额 -1,207 -192 贷方 232 37 借方 -1,439 -229 2.5建设差额 28 4 贷方 69 11 借方 -41 -7 2.6保险和养老金服务差额 -43 -7 贷方 28 4 借方 -71 -11 2.7金融服务差额 3 0 贷方 13 2 借方 -11 -2 2.8知识产权使用费差额 -167 -27 贷方 35 6 借方 -203 -32 2.9电信、计算机和信息服务差额 64 10 贷方 168 27 借方 -103 -16 2.10其他商业服务差额 66 10 贷方 335 53 借方 -268 -43 2.11个人、文化和娱乐服务差额 -10 -2 贷方 5 1 借方 -15 -2 2.12别处未提及的政府服务差额 -11 -2 贷方 10 2 借方 -22 -3 注： 1. 本表所称货物和服务贸易与国际收支平衡表中的货物和服务口径一致，是指居民与非居民之间发生的交易。月度数据为初步数据，可能与国际收支平衡表中的季度数据不一致。 2. 国际货物和服务贸易数据按美元编制，当月人民币计值数据由美元数据按月均人民币对美元中间价折算得到。 3. 本表计数采用四舍五入原则。 2018-05-31/dalian/2018/0611/625.html
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日前，国家外汇管理局公布了2018年一季度国际收支平衡表初步数据。国家外汇管理局新闻发言人就相关问题回答了记者提问。 问：2018年一季度我国国际收支状况有何新特点？ 答：2018年一季度我国国际收支平衡表初步数据显示，经常账户呈现逆差，非储备性质的金融账户（含当季度净误差与遗漏，下同）呈现顺差，储备资产增加。主要有以下新特点： 一是我国经常账户呈现逆差，主要受季节性因素及货物进口增长较快影响。2018年一季度，经常账户逆差282亿美元，其中，国际收支口径的货物贸易顺差534亿美元，同比下降35%。分别看货物出口和进口，货物出口5296亿美元，同比增长11%；货物进口4762亿美元，同比增长21%。进口增长快于出口增长推动我国货物贸易更趋平衡，且受年初假日因素影响，一季度货物贸易差额一般为当年低值，预计全年经常账户收支仍将保持在合理区间。 二是非储备性质的金融账户呈现顺差，跨境资本延续净流入趋势。2018年一季度，非储备性质的金融账户顺差545亿美元，跨境资本延续2017年二季度以来净流入的趋势。 三是外国来华直接投资增长较快，境外投资者继续看好我国经济发展前景。2018年一季度，直接投资呈现净流入502亿美元，同比增长3倍，在构成上，对外直接投资净流出181亿美元，同比下降12%；外国来华直接投资净流入682亿美元，同比增长1.1倍。 四是储备资产继续增长，国际收支趋向自主平衡。2018年一季度，我国储备资产因国际收支交易（不含汇率、价格等非交易因素影响）增加262亿美元，其中，外汇储备增加266亿美元，2017年同期为减少25亿美元。 总体来看，2018年一季度我国国际收支保持基本平衡，跨境资本流动延续净流入态势，储备资产稳定增加，未来国际收支总体平衡的基础依然坚实。 2018-05-08/dalian/2018/0518/612.html
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问：中国人民银行公布的最新外汇储备规模数据显示，2018年4月末，我国外汇储备规模较3月末下降180亿美元。请问造成外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2018年4月末，我国外汇储备规模为31249亿美元，较3月末下降180亿美元，降幅为0.57%。 4月，我国跨境资金平稳运行，外汇市场继续呈现供求平衡格局。国际金融市场美元指数上涨超过2%，主要非美元货币相对美元下跌和资产价格回调等多重因素共同作用，外汇储备规模小幅下降。 今年以来，我国经济发展开局良好，转型升级深入推进，质量效益持续提升。 人民币对美元汇率双向波动并保持基本稳定，汇率预期合理分化，境内外汇市场供求自主平衡。 展望未来，我国经济有条件有能力延续稳中向好态势。随着对外开放新格局有序推进，金融市场双向开放，我国跨境资金仍将保持双向流动、总体平衡的格局。与此同时，虽然面临各种不确定性，但全球经济仍将保持复苏势头。国内外因素综合作用，我国外汇储备规模有望保持总体稳定。 2018-05-09/dalian/2018/0518/613.html