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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 为进一步促进贸易投资便利化，服务实体经济，国家外汇管理局（以下简称总局）修订了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》。现通知如下： 一、试点外债比例自律管理。跨国公司成员企业借用外债实行比例自律，主办企业可全部或部分集中成员企业外债额度；外债结汇资金可依法用于偿还人民币贷款、股权投资等；企业办理外债登记后可根据商业原则自主选择偿债币种。 二、优化国际主账户功能。境内银行通过国际外汇资金主账户吸收的存款，可在不超过前六个月日均存款余额的50%（含）额度内境内运用；在纳入银行结售汇头寸管理前提下，允许账户内资金一定比例内结售汇。 三、简化账户开立要求。允许跨国公司资金集中运营A类成员企业经常项目外汇收入无需进入出口收入待核查账户；符合条件的跨国公司主办企业可异地开立国内、国际外汇资金主账户。 四、简化外汇收支手续。允许银行按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则，审核相关电子单证真实性后办理经常项目外汇收支；允许经常项目和资本项目对外支付购汇与付汇在不同银行办理。 五、完善涉外收付款申报手续。简化集中收付汇和轧差结算收支申报程序，建立与资金池自动扫款模式相适应的涉外收付款申报方式，允许银企一揽子签订涉外收付款扫款协议。 六、加强事中事后管理。一是银行、企业等应按照规定及时、准确报送试点业务等数据。二是各级外汇局应当加强跨国公司外汇资金集中运营管理业务跨境资金流动监测，对异常或可疑情况进行风险提示，依法开展现场核查检查。三是各分局、外汇管理部（以下简称分局）既可要求主办企业一次性更新之前备案材料，重新制定操作规程备案；也可仅就外债比例自律管理等新增业务单独备案。分局参照前述规定办理向总局的备案，新开展业务的分局须向总局整体备案业务操作规程。四是分局在审核企业备案操作规程过程中，须严格审核外债和对外放款额度，确保准确；做好系统维护，加强部门协调和对银行、企业的监管。 现将修订后的《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》印发，请各分局遵照执行。遇有特殊情况，及时向总局反馈。 联系电话： 010-68402113；68402448；68402381；68402383 附件： 跨国公司 外汇 资金集中运营管理规定 国家外汇管理局 2015年8月5日 附件1: 跨国公司外汇资金集中运营管理规定 2015-09-06/yunnan/2015/0906/285.html
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为规范内地与香港两地基金互认，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国外汇管理条例》及相关规定，中国人民银行、国家外汇管理局制定了《内地与香港证券投资基金跨境发行销售资金管理操作指引》。现予公布，自公布之日起施行。 附件1: 内地与香港证券投资基金跨境发行销售资金管理操作指引 2015-11-11/yunnan/2015/1111/286.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行： 为满足境外中央银行、货币当局、其他官方储备管理机构、国际金融组织以及主权财富基金（以下统称为境外中央银行类机构）投资境内银行间市场的实际需求，现就其在境内商业银行开立外汇账户有关事项通知如下： 一、境外中央银行类机构参与境内银行间债券市场和外汇市场交易，可凭投资境内银行间外汇市场的备案表或有关部门关于开展相关业务资金往来的复函，在境内银行开立境内外汇专用账户。账户性质代码为3400-境外机构/个人境内外汇账户。境外中央银行类机构参与境内银行间债券市场和外汇市场所涉及的相关外汇收支，均可凭支付指令通过其外汇专用账户直接办理。 二、境内银行应按照《国家外汇管理局关于印发<对外金融资产负债及交易统计制度>的通知》（汇发[2013]43号）、《国家外汇管理局关于发布<金融机构外汇业务数据采集规范（1.0版）>的通知》（汇发[2014]18号）、《国家外汇管理局关于印发<通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则>的通知》（汇发[2015]27号），完整、准确、及时地报送境外中央银行类机构的相关数据。 三、其他未尽事宜参照《国家外汇管理局关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知》（汇发[2009]29号）执行。 四、各分局、外汇管理部应及时将本通知转发至辖内中心支局、支局、外资银行。各中资外汇指定银行应尽快将本通知转发各分支机构。 执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。 联系人及电话：周海文010-68402366。 国家外汇管理局 2015年10月28日 2015-11-11/yunnan/2015/1111/288.html
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国家外汇管理局云南省各州、市中心支局,富滇银行股份有限公司,昆明地区农村信用合作联社各分支机构,泰国泰京银行大众有限公司昆明分行,马来西亚马来亚银行有限公司昆明分行,云南国际信托有限公司,云南聚信海荣股权投资基金管理有限公司,红塔证券股份有限公司,太平洋证券股份有限公司,诚泰财产保险股份有限公司,云南冶金集团财务有限公司,云南云天化集团财务有限公司,沈机集团昆明机床股份有限公司,云南水务投资股份有限公司,富登小额贷款（云南）有限公司： 现将国家外汇管理局关于印发《对外金融资产负债及交易统计制度》的通知（汇发〔2016〕15号）转发给你们，请各申报主体认真学习并遵照执行。执行中如有问题请与国家外汇管理局云南省分局国际收支处联系。 联系人及电话：李 敏 0871-63212205 杨惠升 0871-63212206 国家外汇管理局云南省分局 2016年6月23日 附件1: 国家外汇管理局关于印发《对外金融资产负债及交易统计制度》的通知 2016-07-05/yunnan/2016/0705/291.html
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近日，《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》（证监会令第116号，以下简称《暂行办法》）出台，允许境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易，并确定原油期货为我国首个境内特定品种。为支持配合《暂行办法》实施，日前，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易外汇管理有关问题的通知》（汇发[2015]35号，以下简称《通知》），明确境外投资者参与境内商品期货交易外汇管理政策，简化交易涉及的账户开立、资金汇兑以及数据报送等要求，便利市场操作。 《通知》主要内容包括：一是明确各交易主体外汇账户管理要求，实行专户管理，资金封闭运行，降低交易风险。二是明确境外投资者用于期货交易资金不占用银行短期外债指标，便利相关资金运用。三是便利资金汇兑，境外投资者可根据期货交易保证金、盈亏结算等实际需求直接在开户行办理结购汇，结购汇后资金可以直接划转。四是简化数据报送，期货交易涉外收支以及有关交易数据统一由开户银行、交易所通过系统报送。 《通知》自8月1日起实施。（完） 2015-08-05/yunnan/2015/0805/284.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 为进一步加大外汇管理法规清理力度，促进贸易投资便利化，现就部分外汇管理规范性文件的效力通知如下： 一、对主要内容被新文件代替、与当前管理实际不符的18件外汇管理规范性文件，予以废止。目录见附件1。 二、对适用期已过或者调整对象已经消失，实际上已经失效的9件外汇管理规范性文件，宣布失效。目录见附件2。 本通知自公布之日起生效。 附件：1. 国家外汇管理局予以废止的18件外汇管理规范性文件目录 2. 国家外汇管理局宣布失效的9件外汇管理规范性文件目录 国家外汇管理局 2016年10月28日 附件1: 国家外汇管理局予以废止的18件外汇管理规范性文件目录 附件2: 国家外汇管理局宣布失效的9件外汇管理规范性文件目录 2016-11-08/yunnan/2016/1108/292.html
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附件1: 《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》政策解答 2015-11-18/yunnan/2015/1118/289.html
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见附件。 附件1: 外汇管理主要法规目录（截至2015年12月31日） 2016-01-21/yunnan/2016/0121/290.html
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2016年11月末，云南省金融机构本外币各项存款增速环比有所下降，其中：住户部门存款增速环比小幅上升，非金融企业存款、广义政府存款、非银行业金融机构存款、境外存款增速均环比下降。本外币各项贷款增速同比下降，其中，住户部门贷款增速、非金融企业及机关团体贷款增速均同比下降，非银行业金融机构贷款余额环比新增，境外贷款增速同比有所上升。 一、本外币各项存款增速环比有所下降 11月末，云南省全金融机构本外币各项存款余额28070.85亿元，同比增长11.31%，增速环比下降0.94个百分点，同比下降1.48个百分点。余额环比新增499.15亿元，比年初新增2866.29亿元。 从存款来源结构看，住户部门、非金融企业和广义政府仍然是存款的主要来源部门，占各项存款的比重分别是42.17%、28.57%和27.63%（合计98.37%），非银行业金融机构存款和境外存款占比分别仅为1.45%和0.18%。 （一）住户部门存款增速环比小幅上升 11月末，云南省住户部门存款余额11836.88亿元，同比增长13.38%，增速环比上升0.93个百分点，同比上升5.6个百分点。余额环比增加128.37亿元，比年初新增1049.31亿元。 其中，住户部门活期存款余额5932.26亿元，同比增长18.38%，增速环比上升1.76个百分点，同比上升11.31个百分点。余额环比增加114.54亿元，比年初新增611.99亿元。 （二）非金融企业存款增速环比小幅下降 11月末，非金融企业存款余额8021.25亿元，同比增长15.84%，增速环比下降0.42个百分点，同比上升8.76个百分点。余额环比新增220.74亿元，比年初新增1058.67亿元。 （三）广义政府存款增速环比下降 11月末，广义政府部门存款余额为7756.02亿元，同比增长8.11%，增速环比下降3.53个百分点，同比下降16.3个百分点。余额环比新增173.82亿元，比年初新增882.92亿元。其中，财政性存款同比减少34.64%，余额环比新增68.26亿元，比年初新增34.38亿元。 （四）非银行业金融机构存款增速环比下降 11月末，非银行业金融机构存款余额为406.8亿元，同比减少36.46%，增速环比下降6.92个百分点，同比下降96.95个百分点。余额环比减少23.39亿元，比年初减少132.13亿元。 （五）境外存款增速环比下降 11月末，境外存款余额为49.91亿元，同比增长30.33%，增速环比下降2.14个百分点，同比增长30.64个百分点。余额比上月减少3951万元，比年初新增7.52亿元。 二、本外币各项贷款投放增速同比下降 11月末，云南省全金融机构本外币各项贷款余额23178.46亿元，同比增长10.49%，增速环比下降1.29个百分点，同比下降4.76个百分点。余额环比减少62.68亿元，比年初新增1935.88亿元。 （一）住户部门贷款增速同比下降 11月末，住户部门贷款余额6117.41亿元，同比增长7.57%，增速环比上升0.21个百分点，同比下降3.98个百分点。余额环比新增67.26亿元，比年初新增390.83亿元。 从贷款用途看，用于消费的住户贷款余额为3573.61亿元（占住户部门贷款的58.42%），同比增长14.02%，余额环比新增67.52亿元，比年初新增387.37亿元；用于经营的贷款余额为2543.8亿元（占住户部门贷款的41.58%），同比减少0.35%，余额环比减少0.26亿元，比年初新增3.46亿元。 （二）非金融企业及机关团体贷款增速同比下降 11月末，非金融企业及机关团体贷款余额16778.32亿元，同比增长11.53%，增速环比下降1.92个百分点，同比下降5.29个百分点。余额环比减少138.11亿元，比年初新增1522.61亿元。 从贷款结构看，中长期贷款增速近三月有小幅下降趋势，短期贷款近5月连续出现负增长。其中，中长期贷款余额10935.54亿元，同比增长14.31%，增速环比下降1.16个百分点，与去年同期基本持平；短期贷款余额4129.44亿元，同比减少3.34%，增速环比下降2.15个百分点，同比下降9.52个百分点；票据融资余额1178亿元，同比增长61.39%，增速环比下降14.73个百分点，同比下降4.81个百分点。 （三）非银行业金融机构贷款余额环比新增 11月末，非银行业金融机构贷款余额6.11亿元，环比大幅新增6.1亿元，较年初新增3.05亿元。 （四）境外贷款增速同比有所上升 11月末，境外贷款余额276.62亿元，同比增长12.43%，增速与上月基本持平，同比上升1.42个百分点。余额环比新增2.07亿元，比年初新增19.39亿元。 2017-02-17/yunnan/2017/0217/242.html
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2016年10月末，云南省金融机构本外币各项存款增速环比有所上升，其中：住户部门存款增速环比小幅上升，非金融企业存款、广义政府存款增速均环比上升，非银行业金融机构存款增速与上月基本持平，境外存款环比下降。本外币各项贷款增速同比下降，其中，住户部门贷款增速、非金融企业及机关团体贷款增速均同比下降，非银行业金融机构贷款余额与上月持平，境外贷款增速同比有所上升。 一、本外币各项存款增速环比上升 10月末，云南省全金融机构本外币各项存款余额27571.7亿元，同比增长12.25%，增速比上月上升1.93个百分点，比去年同期上升1.98个百分点。余额比上月新增488.48亿元，比年初新增2367.14亿元。 从存款来源结构看，住户部门、非金融企业和广义政府仍然是存款的主要来源部门，占各项存款的比重分别是42.47%、28.29%和27.50%（合计98.26%），非银行业金融机构存款和境外存款占比分别仅为1.56%和0.18%。 （一）住户部门存款增速环比小幅上升 10月末，云南省住户部门存款余额11708.51亿元，同比增长12.45%，比上月上升0.95个百分点，比去年同期上升5.04个百分点。余额比上月减少76.68亿元，比年初新增920.94亿元。 其中，住户部门活期存款余额5817.72亿元，同比增长16.61%，增速比上月上升1.16个百分点，比去年同期上升10.67个百分点。余额比上月减少90.44亿元，比年初新增497.45亿元。 （二）非金融企业存款增速环比小幅上升 10月末，非金融企业存款余额7800.50亿元，同比增长16.26%，增速比上月上升3.62个百分点，比去年同期上升12.01个百分点。余额比上月新增380.17亿元，比年初新增837.93亿元。 （三）广义政府存款增速环比有所上升 10月末，广义政府部门存款余额为7582.20亿元，同比增长11.64%，增速比上月上升2.18个百分点，比去年同期下降7.42个百分点。余额比上月新增183.87亿元，比年初新增709.10亿元。其中，财政性存款增速同比减少22.39%，余额比上月新增132.78亿元，比年初减少33.88亿元。 （四）非银行业金融机构存款增速与上月基本持平 10月末，非银行业金融机构存款余额为430.18亿元，同比减少29.54%，增速与上月基本持平，比去年同期下降82.3个百分点。余额比上月新增5.3亿元，比年初减少108.75亿元。 （五）境外存款增速环比下降 10月末，境外存款余额为50.31亿元，同比增长32.47%，增速比上月下降13.7个百分点，比去年同期增长36.59个百分点。余额比上月减少4.22亿元，比年初新增7.91亿元。 二、本外币各项贷款投放增速同比下降 10月末，云南省全金融机构本外币各项贷款余额23241.14亿元，同比增长11.78%，增速与上月基本持平，比去年同期下降4.5个百分点。余额比上月新增193.91亿元，比年初新增1998.56亿元。 （一）住户部门贷款增速同比下降 10月末，住户部门贷款余额6050.16亿元，同比增长7.37%，增速比上月上升0.35个百分点，比去年同期下降4.81个百分点。余额比上月新增21.41亿元，比年初新增323.57亿元。 从贷款用途看，用于消费的住户贷款余额为3506.09亿元（占住户部门贷款的57.95%），同比增长13.52%，余额比上月新增31.09亿元，比年初新增319.85亿元；用于经营的贷款余额为2544.07亿元（占住户部门贷款的42.05%），同比减少0.1%，余额比上月减少9.68亿元，比年初新增3.73亿元。 （二）非金融企业及机关团体贷款增速同比下降 10月末，非金融企业及机关团体贷款余额16916.43亿元，同比增长13.44%，增速比上月下降0.15个百分点，比去年同期下降4.57个百分点。余额比上月新增165.47亿元，比年初新增1660.72亿元。 从贷款结构看，中长期贷款增长良好，短期贷款近4月连续出现负增长。其中，中长期贷款余额10984.63亿元，同比增长15.47%，增速与上月、去年同期基本持平；短期贷款余额4211.31亿元，同比减少1.19%，增速与上月基本持平，比去年同期下降8.54个百分点；票据融资余额1190.40亿元，同比增长76.11%，增速比上月上升13.12个百分点，比去年同期上升11.81个百分点。 （三）非银行业金融机构贷款余额与上月末持平 10月末，非银行业金融机构贷款余额50万元，与上月末持平，较年初减少30540万元。 （四）境外贷款增速同比有所上升 10月末，境外贷款余额274.55亿元，同比增长12.23%，增速比上月上升4.21个百分点，比去年同期上升1.37个百分点。余额比上月新增7.03亿元，比年初新增17.33亿元。 2017-02-17/yunnan/2017/0217/240.html