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截至2024年9月末，我国全口径（含本外币）外债余额为176371亿元人民币（等值25169亿美元，不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债，下同）。 从期限结构看，中长期外债余额为76642亿元人民币（等值10937亿美元），占43%；短期外债余额为99729亿元人民币（等值14232亿美元），占57%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占33%。 从机构部门看，广义政府外债余额为30186亿元人民币（等值4308亿美元），占17%；中央银行外债余额为6498亿元人民币（等值927亿美元），占4%；银行外债余额为77649亿元人民币（等值11081亿美元），占44%；其他部门（含关联公司间贷款）外债余额为62037亿元人民币（等值8853亿美元），占35%。 从债务工具看，贷款余额为25678亿元人民币（等值3664亿美元），占15%；贸易信贷与预付款余额为27007亿元人民币（等值3854亿美元），占15%；货币与存款余额为33035亿元人民币（等值4714亿美元），占19%；债务证券余额为61838亿元人民币（等值8825亿美元），占35%；特别提款权（SDR）分配为3441亿元人民币（等值491亿美元），占2%；关联公司间贷款债务余额为17843亿元人民币（等值2546亿美元），占10%；其他债务负债余额为7529亿元人民币（等值1074亿美元），占4%。 从币种结构看，本币外债余额为88761亿元人民币（等值12667亿美元），占50%；外币外债余额（含SDR分配）为87610亿元人民币（等值12502亿美元），占50%。在外币登记外债余额中，美元债务占80%，欧元债务占8%，日元债务占5%，港币债务占4%，特别提款权和其他外币外债合计占比为3%。 我国外债主要指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。 附件：附表：中国2024年9月末按部门划分的外债总额头寸 附:名词解释及相关说明 关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类，有两种分类方法。一是按照签约期限划分，即合同期限在一年以上的外债为中长期外债，合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债；二是按照剩余期限划分，即在签约期限划分的基础上，将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。本新闻稿按签约期限划分中长期外债和短期外债。 与贸易有关的信贷是一个较广义的概念，除贸易信贷与预付款外，它还包括为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看，与贸易有关的信贷包括贸易信贷与预付款、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。其中，贸易信贷与预付款是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）非居民之间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商（如境外出口商）为商品交易和服务直接提供信贷，以及购买者（如境外进口商）为商品和服务以及进行中（或准备承担）的工作预先付款；银行贸易融资是指第三方（如银行）向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款，如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。 2025-02-07/shanghai/2025/0207/2226.html
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为贯彻落实国家外汇管理局决策部署，近期，外汇局上海市分局印发《上海市跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》，将跨国公司本外币一体化资金池政策升级迭代至“3.0版”，进一步便利跨国公司利用境内、境外两个市场、两种资源，提升跨境资金运营管理效能，持续增强跨国公司高水平开放政策便利“获得感”。 高版本资金池“3.0版”是国家外汇管理局坚持统筹发展和安全，持续推进资本项目重点领域改革，支持实体经济高质量发展的具体举措之一。试点内容主要包括：一是增大跨国公司跨境资金运营便利度，允许跨国公司在外债和境外放款额度内凭支付指令直接办理相关业务。二是在确保业务背景真实、合规的前提下，允许跨国公司主办企业代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付。三是增大企业跨境资金运营的自由度，允许跨国公司外债和境外放款额度部分归集，适度保留单个成员企业的财务安排自由度。四是允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务，降低企业融资成本。五是简化备案流程、丰富备案方式，将不涉及外债和境外放款额度的资本项目变更、主办企业或成员企业名称变更等业务下放至合作银行办理。 下一步，外汇局上海市分局将稳步推进外汇领域深层次改革和高水平开放，持续推动跨境贸易投融资便利化，规范有序开展高版本资金池试点业务，加强政策宣贯和辅导，积极推动政策红利惠及更多市场主体，持续优化营商环境，更好支持上海总部经济发展。 2025-02-07/shanghai/2025/0207/2225.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局，各全国性中资银行： 为了更好统筹发展和安全，保障跨境贸易和投融资便利化，预防和遏制外汇违法违规活动，维护外汇市场秩序，国家外汇管理局根据《银行外汇展业管理办法（试行）》（以下简称《展业办法》）及相关法律法规，制定了《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》（以下简称《办法》，见附件），现予印发，自发布之日起施行。 适用《展业办法》模式进行外汇展业的银行，应当按照《办法》规定，建立健全外汇风险交易信息监测系统，报送外汇风险交易报告。 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局接到本通知后，应及时转发辖内分局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局管理检查司反馈。 特此通知。 附件： 银行外汇风险交易报告管理办法（试行） 国家外汇管理局 2024年12月26日 2025-02-07/shanghai/2025/0207/2228.html
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2024年9月末，我国银行业对外金融资产15642亿美元，对外负债15029亿美元，对外净资产613亿美元，其中，人民币净负债3597亿美元，外币净资产4210亿美元。 在银行业对外金融资产中，分工具看，存贷款资产9537亿美元，债券资产3723亿美元，股权等其他资产2382亿美元，分别占银行业对外金融资产的61%、24%和15%。分币种看，人民币资产4283亿美元，美元资产7964亿美元，其他币种资产3396亿美元，分别占27%、51%和22%。从投向部门看，投向境外银行部门7719亿美元，占比49%；投向境外非银行部门7923亿美元，占比51%。 在银行业对外负债中，分工具看，存贷款负债7129亿美元，债券负债3797亿美元，股权等其他负债4103亿美元，分别占银行业对外负债的47%、25%和27%。分币种看，人民币负债7880亿美元，美元负债3812亿美元，其他币种负债3337亿美元，分别占比52%、25%和22%。从来源部门看，来自境外银行部门6951亿美元，占比46%；来自境外非银行部门8078亿美元，占比54%。（完） 2025-02-07/shanghai/2025/0207/2227.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2024年12月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交26.69万亿元人民币（等值3.71万亿美元）。其中，银行对客户市场成交4.07万亿元人民币（等值0.57万亿美元），银行间市场成交22.62万亿元人民币（等值3.15万亿美元）；即期市场累计成交8.86万亿元人民币（等值1.23万亿美元），衍生品市场累计成交17.83万亿元人民币（等值2.48万亿美元）。2024年1-12月，中国外汇市场累计成交293.01万亿元人民币（等值41.14万亿美元）。 2025-02-26/hebei/2025/0226/2335.html
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2025-02-26https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202502/content_7005701.htm
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2025-02-26https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202502/content_7005660.htm
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1.国际收支外汇业务办理渠道 2.经常项目外汇业务办理渠道 3.资本项目外汇业务办理渠道 福建省分局及辖内各地市分局、营管部业务办理、咨询举报联系方式 2025-02-26/fujian/2023/1008/2139.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2025年1月，银行结汇13040亿元人民币，售汇16288亿元人民币。按美元计值，2025年1月，银行结汇1815亿美元，售汇2268亿美元。 2025年1月，银行代客涉外收入43707亿元人民币，对外付款45613亿元人民币。按美元计值，2025年1月，银行代客涉外收入6084亿美元，对外付款6350亿美元。 今年以来我国外汇市场保持稳定有序，未来有基础、有条件继续平稳运行。一是我国高质量发展持续推进，科技创新和产业创新融合发展，在更加积极有为的宏观政策推动下，经济回升向好态势将进一步巩固，对外汇市场形成有力支撑。二是我国涉外经济韧性强，1月份货物贸易项下跨境资金净流入700亿美元，创历史同期新高，外资稳步净买入境内债券，持有人民币资产意愿保持稳定。1月下旬涉外收支已转为顺差，2月以来继续保持顺差态势，银行结售汇基本平衡。三是近年来我国外汇市场深度不断拓展，企业汇率避险意识和能力提升，人民币跨境使用明显增多，可以更好缓释外部冲击，有助于市场交易更加理性有序。此外，我国外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架不断完善，有丰富的逆周期调节工具，有能力维护人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，保持外汇市场平稳运行。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 2025-02-27/neimenggu/2025/0227/1914.html
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一是深化外汇基层党组织建设，突出党建引领示范作用。坚持把政治建设摆在首位，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。深化基层党组织建设，开展“政银企”联学共建等形式丰富的主题党日活动。严肃党内政治生活，压实党建主体责任。深化外汇管理党员队伍建设，大力开展外汇管理党员先锋岗“承诺亮诺践诺”活动。积极融入省分局党建工作，努力与分局党总支实现同频共振。 二是深化外汇党建品牌建设，积极践行“金融为民”理念。深化“贡汇先锋”党建品牌建设，建立外汇局、银行机构“1+N”党建品牌共建机制，强化外汇局党建品牌正向溢出影响。充分发挥贡汇先锋党员突击队模范带头作用，下深水破解自贡“国家外贸转型升级基地”“国家文化出口基地”等建设中的涉汇困难，在做好外汇服务的同时建强“战斗堡垒”。 三是深化党建业务互融共进，促进融合发展取得新突破。拓宽“汇率避险区县行”覆盖面，推动“两免一奖”汇率避险支持工具提质增效。稳步推进贸易投融资便利化政策扩面，做好个人外汇金融服务工作。积极服务自贡“两市两城”建设，支持三个千亿产业集群等高质量转型发展。深入推进“数字外管”建设，深化辖区高新技术和专精特新企业跨境融资便利化试点。强化“汇警税关”协调联动，严厉打击地下钱庄等涉汇违法行为。依法加强外汇业务监管，强化跨境资金异动监测预警，有效防范跨境资金流动风险。 四是深化外汇法治内控建设，筑牢外汇履职风险防控屏障。高标准落实总局省分局依法行政要求，强化行政许可业务合规管理，增强防范和化解履职风险的能力。持续健全内控制度体系，细化内部管理流程，及时修订内控制度，着力提升内控内管制度执行力。 五是深化外汇纪律作风建设，严格落实全面治党各项要求。坚持将纪律挺在前面，以严的标准、实的措施推进作风建设，锲而不舍纠“四风”树新风；落实意识形态工作责任制，加强对职工八小时内外的监督管理。坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，在正风肃纪上永远吹冲锋号，严格落实中央八项规定精神和党风廉政建设的各项制度要求，为辖区外汇党建业务深度融合高质量发展提供坚强纪律保障。 2024-02-23/sichuan/2024/0223/2478.html