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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 为进一步提升国际收支统计申报业务水平，加强企业贸易信贷调查力度，依据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）和《国际收支统计申报办法》（中华人民共和国国务院令第642号），国家外汇管理局整合原有贸易信贷相关规范性文件，形成《贸易信贷调查制度》（见附件）。现将本制度印发给你们，并就相关事项通知如下： 一、本制度自2016年8月1日起正式施行，首次报送2016年7月数据。 二、本制度相关数据报送方式、系统要求等具体方案另文通知。 三、《国家外汇管理局关于印发〈贸易信贷调查制度〉和〈贸易信贷调查实施方案〉的通知》（汇发［2004］67号）、《国家外汇管理局综合司关于调整贸易信贷抽样调查报表和启用贸易信贷抽样调查系统报送数据的通知》（汇综发［2009］12号）、《国家外汇管理局国际收支司关于开展2010年6月末贸易信贷调查有关事项的通知》（汇国发［2010］8号）、《国家外汇管理局综合司关于扩大贸易信贷调查地区范围及提高调查频率的通知》（汇综发［2011］28号）、《国家外汇管理局收支司关于启用新版贸易信贷抽样调查系统的通知》（汇国发[2012]17号）同时废止。 四、国家外汇管理局各分局、外汇管理部收到本通知后，应转发辖内中心支局、支局和申报主体，并做好对辖内申报主体的宣传培训工作。 执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。国家外汇管理局国际收支司联系电话：010-68402377，010-68402489。 附件：贸易信贷调查制度 国家外汇管理局 2016年1月11日 附件1: 贸易信贷调查制度 2016-01-22/hainan/2016/0122/780.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各全国性中资银行： 为规范外币代兑机构和自助兑换机的外币兑换业务，国家外汇管理局制定了《外币代兑机构和自助兑换机业务管理规定》（以下简称《规定》，见附件），请遵照执行。 一、《规定》自发布之日起实施。《国家外汇管理局关于改进外币代兑机构外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2007〕48号）、《国家外汇管理局关于进一步完善个人本外币兑换业务有关问题的通知》（汇发〔2008〕24号）同时废止。以前规定与本规定内容不一致的，以本规定为准。 二、《规定》第七条、第十五条涉及金额管理的有关规定，以及银行依据《规定》需要调整与外币代兑机构之间授权协议的，自2016年11月1日起执行。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、支局和地方性中资银行、外资银行，以及个人本外币兑换特许业务经营机构。全国性中资银行接到本通知后，应及时转发本行分支机构。执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局国际收支司联系。联系电话：010-68402399、68402313。 特此通知。 附件：外币代兑机构和自助兑换机业务管理规定 国家外汇管理局 2016年5月19日 附件1: 外币代兑机构和自助兑换机业务管理规定 2016-05-31/hainan/2016/0531/777.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，全国性中资银行： 为进一步规范通过银行进行国际收支统计申报业务，完善国际收支统计申报制度，便于国家外汇管理局各分支局、境内银行以及申报主体更准确地理解申报的具体要求，国家外汇管理局制定了《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2016年版）》（见附件），现印发给你们。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部应在收到本通知后，及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行以及农村合作金融机构，各全国性中资银行应及时转发所辖分支机构，并遵照执行。 附件：通知银行进行国际收支统计申报业务指引（2016年版） 国家外汇管理局 2016 年3月18日 附件1: 附件+通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2016年版） 2016-05-11/hainan/2016/0511/778.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，全国性中资银行： 为规范申报主体通过境内银行进行的涉外收付款国际收支统计申报业务，国家外汇管理局修订了《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》（见附件），现印发给你们。国家外汇管理局各分局、外汇管理部应在收到本通知后，及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行以及农村合作金融机构，各全国性中资银行应及时转发所辖分支机构，并遵照执行。 附件：通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则 国家外汇管理局 2015年6月18日 附件1: 通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则 附件2: 附表：单位基本情况表 2015-06-29/hainan/2015/0629/782.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2018年11月，银行结汇10709亿元人民币（等值1544亿美元），售汇11950亿元人民币（等值1723亿美元），结售汇逆差1241亿元人民币（等值179亿美元）。其中，银行代客结汇9751亿元人民币，售汇11145亿元人民币，结售汇逆差1394亿元人民币；银行自身结汇958亿元人民币，售汇805亿元人民币，结售汇顺差153亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约730亿元人民币，远期售汇签约411亿元人民币，远期净结汇319亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇3543亿元人民币，未到期售汇9645亿元人民币，未到期净售汇6102亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-1471亿元人民币。 2018年1-11月，银行累计结汇113754亿元人民币（等值17259亿美元），累计售汇117166亿元人民币（等值17748亿美元），累计结售汇逆差3412亿元人民币（等值489亿美元）。其中，银行代客累计结汇106667亿元人民币，累计售汇107352亿元人民币，累计结售汇逆差685亿元人民币；银行自身累计结汇7087亿元人民币，累计售汇9814亿元人民币，累计结售汇逆差2727亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约12915亿元人民币，累计远期售汇签约15384亿元人民币，累计远期净售汇2469亿元人民币。 2018年11月，银行代客涉外收入20354亿元人民币（等值2935亿美元），对外付款21894亿元人民币（等值3157亿美元），涉外收付款逆差1540亿元人民币（等值222亿美元）。 2018年1-11月，银行代客涉外收入207673亿元人民币（等值31510亿美元），对外付款213492亿元人民币（等值32371亿美元），涉外收付款逆差5819亿元人民币（等值861亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与 非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2018-12-24/hainan/2018/1224/847.html
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截至2018年9月末，我国全口径（含本外币）外债余额为131610亿元人民币（等值19132亿美元，不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同）。 从期限结构看，中长期外债余额为48556亿元人民币（等值7059亿美元），占37%；短期外债余额为83054亿元人民币（等值12073亿美元），占63%，短期外债比例保持稳定。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占39%。 从机构部门看，广义政府债务余额为15772亿元人民币（等值2293亿美元），占12%；中央银行债务余额为2720亿元人民币（等值395亿美元），占2%；银行债务余额为61509亿元人民币（等值8941亿美元），占47%；其他部门债务余额为35809亿元人民币（等值5205亿美元），占27%；直接投资公司间贷款债务余额为15799亿元人民币（等值2297亿美元），占12%。 从债务工具看，贷款余额为29064亿元人民币（等值4225亿美元），占22%；贸易信贷与预付款余额为21456亿元人民币（等值3119亿美元），占16%；货币与存款余额为32194亿元人民币（等值4680亿美元），占25%；债务证券余额为29496亿元人民币（等值4287亿美元），占22%；特别提款权（SDR）分配为671亿元人民币（等值98亿美元），占1%；直接投资公司间贷款债务余额为15799亿元人民币（等值2297亿美元），占12%；其他债务负债余额为2930亿元人民币（等值426亿美元），占2%。 从币种结构看，本币外债余额为45454亿元人民币（等值6608亿美元），占35%；外币外债余额（含SDR分配）为86156亿元人民币（等值12524亿美元），占65%。在外币登记外债余额中，美元债务占82%，欧元债务占9%，港币债务占4%，日元债务占2%，特别提款权和其他外币外债合计占比为3%。 附 名词解释及相关说明 关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类，有两种分类方法。一是按照签约期限划分，即合同期限在一年以上的外债为中长期外债，合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债；二是按照剩余期限划分，即在签约期限划分的基础上，将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。本新闻稿按签约期限划分中长期外债和短期外债。 与贸易有关的信贷是一个较广义的概念，除贸易信贷与预付款外，它还包括为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看，与贸易有关的信贷包括贸易信贷与预付款、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。其中，贸易信贷与预付款是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）非居民之间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商（如境外出口商）为商品交易和服务直接提供信贷，以及购买者（如境外进口商）为商品和服务以及进行中（或准备承担）的工作预先付款；银行贸易融资是指第三方（如银行）向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款，如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。 2018-12-29/hainan/2018/1229/854.html
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日前，国家外汇管理局公布了2018年11月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英就11月份外汇收支形势回答了记者提问。 问：请问如何看待11月份我国外汇收支形势？ 答：11月份，境内外汇市场供求呈现基本平衡。我国外汇市场的供求主要有两部分组成：一是银行结售汇差额。二是境内银行、境外清算行等市场主体在银行间外汇市场上的外汇买卖。如11月份客户的远期结售汇变化使得银行向市场增加了112亿美元外汇供给，与银行结售汇逆差实现了供需基本平衡。在境内外汇市场供求基本平衡、汇率折算以及资产价格变动等因素综合作用下，2018年11月末我国外汇储备余额为30617亿美元，较10月末上升86亿美元。 当前外汇市场预期总体稳定。首先，随着市场环境的变化，11月以来人民币对美元汇率总体升值，市场主体的汇率预期合理分化，使得11月银行远期结售汇签约连续第3个月保持顺差，推动银行部门向市场增加外汇供给。其次，企业利用外资、对外投资、跨境融资、内保外贷等保持基本稳定；个人购汇继续呈现稳中有降态势，10月和11月个人购汇规模均处于今年较低水平，11月同比下降9%。 近一段时期，国际环境错综复杂，外部压力持续存在，但我国外汇市场总体呈现双向波动、基本稳定的格局，没有出现趋势性的变化。这一方面体现了我国经济平稳运行的根本性作用，另一方面也说明外汇市场参与主体更趋理性，适应外部环境变化的能力不断提升。未来，我国将坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展，有助于进一步夯实我国外汇市场稳定的基础。 2018-12-24/hainan/2018/1224/848.html
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日前，国家外汇管理局公布了2018年三季度国际收支平衡表和2018年9月末国际投资头寸表。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英就相关问题回答了记者提问。 问： 2018年三季度我国国际收支有何特点？ 答： 2018年三季度，我国经常账户和非储备性质的金融账户均呈现顺差，国际收支保持基本平衡。 一是经常账户顺差增加。2018年三季度，经常账户顺差233亿美元，环比增长338%。其中，国际收支口径的货物贸易顺差1008亿美元；服务贸易逆差809亿美元，旅行、运输和知识产权费仍是服务贸易主要的逆差项目。 二是非储备性质的金融账户保持顺差，跨境资本延续2017年以来净流入的态势。2018年三季度，非储备性质的金融账户顺差140亿美元，其中，证券投资净流入339亿美元；直接投资保持基本均衡，对外直接投资净流出251亿美元，外国来华直接投资净流入252亿美元。 问：2018年三季度我国国际投资头寸状况如何？ 答： 2018年9月末，我国整体国际投资头寸状况保持稳健，储备资产规模仍位列全球第一。 一是对外金融资产总规模略有增加。2018年9月末，我国对外资产70473亿美元，较6月末增长0.1%。其中，对外直接投资资产15420亿美元，增长1.3%；对外证券投资资产5288亿美元，增长2.0%；对外其他投资资产17936亿美元，增长0.8%；储备资产31771亿美元，仍位列全球第一。 二是对外负债有所增长。2018年9月末，我国对外负债53545亿美元，较6月末增长1.1%，主要受汇率变动和价值重估的影响。其中，来华直接投资负债29603亿美元，增长0.3%；对外证券投资负债11331亿美元，增长0.4%；对外其他投资负债12530亿美元，增长3.4%。 2018-12-29/hainan/2018/1229/853.html
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日前，国家外汇管理局公布了2018年9月末外债数据。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英就相关问题回答了记者提问。 问：请问2018年三季度我国外债情况如何？ 答：2018年三季度，我国外债规模继续保持增长。截至2018年9月末，我国全口径（含本外币）外债余额为19132亿美元，较6月末增长427亿美元，增幅2.3%，主要源于贸易信贷与预付款和债务证券余额增长。 问：三季度我国外债余额增长的主要原因是什么？ 答：一是三季度我国进出口贸易规模稳步上升，特别是进口贸易较去年同期上升近19%，贸易融资余额相应增长。二是近年来，随着我国债券市场对外开放步伐逐步加快，境外投资者持续增持境内债券，债务证券在我国全口径外债中的比重稳步上升，截至2018年9月末，债务证券比重为22.4%。 未来全球经济形势面临诸多不确定因素，外汇局将继续密切监测外债形势变化，防范跨境资金流动风险，维护国家经济金融安全。 2018-12-29/hainan/2018/1229/855.html
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2018年三季度，我国经常账户顺差1581亿元，资本和金融账户顺差1143亿元，其中，非储备性质的金融账户顺差952亿元，储备资产减少203亿元。 2018年前三季度，我国经常账户逆差249亿元，资本和金融账户顺差6141亿元，其中，非储备性质的金融账户顺差9154亿元，储备资产增加2990亿元。 按美元计值，2018年三季度，我国经常账户顺差233亿美元，其中，货物贸易顺差1008亿美元，服务贸易逆差809亿美元，初次收入顺差17亿美元，二次收入顺差16亿美元。资本和金融账户顺差168亿美元，其中，资本账户逆差2亿美元，非储备性质的金融账户顺差140亿美元，储备资产减少30亿美元。 2018年前三季度，我国经常账户逆差55亿美元，其中，货物贸易顺差2561亿美元，服务贸易逆差2281亿美元，初次收入逆差286亿美元，二次收入逆差49亿美元。资本和金融账户顺差954亿美元，其中，资本账户逆差4亿美元，非储备性质的金融账户顺差1428亿美元，储备资产增加471亿美元。 按SDR计值，2018年三季度，我国经常账户顺差166亿SDR，资本和金融账户顺差120亿SDR，其中，非储备性质的金融账户顺差100亿SDR，储备资产减少21亿SDR。 按SDR计值，2018年前三季度，我国经常账户逆差32亿SDR，资本和金融账户顺差663亿SDR，其中，非储备性质的金融账户顺差993亿SDR，储备资产增加327亿SDR。（完） 2018-12-29/hainan/2018/1229/851.html