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截至2025年3月末，我国全口径（含本外币）外债余额为175967亿元人民币（等值24514亿美元，不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债，下同）。 从期限结构看，中长期外债余额为74248亿元人民币（等值10344亿美元），占42%；短期外债余额为101719亿元人民币（等值14170亿美元），占58%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占33%。 从机构部门看，广义政府外债余额为29062亿元人民币（等值4049亿美元），占16%；中央银行外债余额为8077亿元人民币（等值1125亿美元），占5%；银行外债余额为77143亿元人民币（等值10747亿美元），占44%；其他部门（含关联公司间贷款）外债余额为61685亿元人民币（等值8593亿美元），占35%。 从债务工具看，贷款余额为23585亿元人民币（等值3285亿美元），占13%；贸易信贷与预付款余额为26904亿元人民币（等值3748亿美元），占15%；货币与存款余额为33901亿元人民币（等值4723亿美元），占19%；债务证券余额为62352亿元人民币（等值8686亿美元），占36%；特别提款权（SDR）分配为3453亿元人民币（等值481亿美元），占2%；关联公司间贷款债务余额为17103亿元人民币（等值2383亿美元），占10%；其他债务负债余额为8669亿元人民币（等值1208亿美元），占5%。 从币种结构看，本币外债余额为91634亿元人民币（等值12766亿美元），占52%；外币外债余额（含SDR分配）为84333亿元人民币（等值11748亿美元），占48%。在外币登记外债余额中，美元债务占81%，欧元债务占7%，日元债务占5%，港币债务占4%，特别提款权和其他外币外债合计占比为3%。 我国外债主要指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。 2025-07-01/sichuan/2025/0701/2978.html
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为深入贯彻落实总、分局汇率风险管理工作要求，持续提升辖内银行汇率风险管理服务能力，结合跨境金融服务平台应用场景稳步拓展，巴中市分局“三举措”积极推动 “企业汇率风险管理服务”应用场景试点业务成功落地。 一是精心谋划，统筹部署精密有序。市分局组织召开汇率避险工作座谈会，将汇率避险工作和“企业汇率风险管理服务”应用场景拓展列入外汇服务实体经济重点工作清单，扎实开展试点业务准备工作，辖内5家银行接入试点场景，点对点指导银行按照《跨境金融服务平台企业汇率风险管理服务场景用户手册》进行用户权限设置、衍生品业务受理、签约登记等。二是滴灌指导，赋能企业精准避险。深入辖内重点涉外企业，开展风险中性宣传、建立企业汇率避险需求台账，组织银行机构化身“宣传员”“讲解员”，主动上门送政策、讲产品，切实帮助企业树立风险中性意识，理解并用好汇率避险工具。三是高效协同，试点业务顺利落地。“企业汇率风险管理服务”应用场景试点工作开展以来，指导银行开展外汇衍生品业务办理、平台录入协同推进，试点业务顺利落地。目前已通过“企业汇率风险管理服务”成功为6家企业办理17笔汇率避险业务。 2025-07-02/sichuan/2025/0702/2979.html
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2025年6月25日，国家外汇管理局宣城市分局联合宣城市商务局、宣城市税务局等部门开展贸易投资便利化政策宣传，辖内80余家重点外贸企业参会。 会议上，宣城市分局围绕贸易投资便利化政策、外汇业务提示和企业汇率风险管理三方面展开宣讲，并结合汇率避险案例详细阐述汇率风险中性理念。 下一步，宣城市分局将持续优化与商务、税务、海关等部门沟通合作，强化外汇便利化政策宣传解读，引导企业树立风险中性理念，助力宣城市涉外经济高质量发展。 2025-06-30/anhui/2025/0630/2904.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2025年4月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交29.04万亿元人民币（等值4.03万亿美元）。其中，银行对客户市场成交4.18万亿元人民币（等值0.58万亿美元），银行间市场成交24.86万亿元人民币（等值3.45万亿美元）；即期市场累计成交9.55万亿元人民币（等值1.33万亿美元），衍生品市场累计成交19.49万亿元人民币（等值2.71万亿美元）。 2025年1-4月，中国外汇市场累计成交100.28万亿元人民币（等值13.96万亿美元）。 2025-06-26/anhui/2025/0626/2896.html
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中国人民银行上海总部党委委员、副主任 国家外汇管理局上海市分局副局长 2025-07-02/shanghai/2022/0701/1755.html