-
国家外汇管理局统计数据显示，2020年1月，银行结汇10067亿元人民币，售汇9625亿元人民币，结售汇顺差442亿元人民币；按美元计值，银行结汇1455亿美元，售汇1391亿美元，结售汇顺差64亿美元。其中，银行代客结汇9139亿元人民币，售汇8566亿元人民币，结售汇顺差573亿元人民币；银行自身结汇928亿元人民币，售汇1059亿元人民币，结售汇逆差131亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约992亿元人民币，远期售汇签约370亿元人民币，远期净结汇622亿元人民币。截至1月末，远期累计未到期结汇5004亿元人民币，未到期售汇4093亿元人民币，未到期净结汇911亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-2559亿元人民币。 注：受疫情影响，湖北等地区数据为部分金融机构上报的数据。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是 指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行 为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形 成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是 指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售 汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般 会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场 卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是 指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行 部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与 境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的 款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2020-03-09/qingdao/2020/0309/1679.html
-
问：国家外汇管理局刚刚公布了最新外汇储备规模数据。请问造成2020年2月外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2020年2月末，我国外汇储备规模为31067亿美元，较年初下降12亿美元，降幅为0.04%。 2月，我国外汇市场运行总体平稳。国际金融市场方面，受新冠肺炎疫情全球蔓延、主要国家经济形势及货币政策预期等因素影响，美元指数、主要国家债券价格有所上涨。汇率折算和资产价格变化等估值因素，是当月外汇储备规模变动的主要原因。 未 来，全球经济面临的不稳定不确定因素有所增多，国际金融市场波动性可能加大。虽然疫情对我国经济运行造成一定冲击，但综合来看，我国经济长期向好的基本面 没有改变，疫情影响是短期的、总体上是可控的。随着各项政策措施落地见效，积极因素不断积聚，将为我国经济平稳健康发展提供有力支持。我国外汇市场有基 础、有条件保持平稳运行，外汇储备规模有望继续保持总体稳定。 2020-03-09/qingdao/2020/0309/1678.html
-
国家外汇管理局统计数据显示，2020年1月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交13.43万亿元人民币（等值1.94万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.17万亿元人民币（等值3137亿美元），银行间市场成交11.26万亿元人民币（等值1.63万亿美元）；即期市场累计成交5.89万亿元人民币（等值8515亿美元），衍生品市场累计成交7.54万亿元人民币（等值1.09万亿美元）。（完） 注：受疫情影响，湖北等地区部分银行数据未完成报送，银行对客户市场数据为部分金融机构上报的数据。 2020-03-06/qingdao/2020/0309/1680.html
-
问：国家外汇管理局刚刚公布了最新外汇储备规模数据。请问造成2020年2月外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2020年2月末，我国外汇储备规模为31067亿美元，较年初下降12亿美元，降幅为0.04%。 2月，我国外汇市场运行总体平稳。国际金融市场方面，受新冠肺炎疫情全球蔓延、主要国家经济形势及货币政策预期等因素影响，美元指数、主要国家债券价格有所上涨。汇率折算和资产价格变化等估值因素，是当月外汇储备规模变动的主要原因。 未来，全球经济面临的不稳定不确定因素有所增多，国际金融市场波动性可能加大。虽然疫情对我国经济运行造成一定冲击，但综合来看，我国经济长期向好的基本面没有改变，疫情影响是短期的、总体上是可控的。随着各项政策措施落地见效，积极因素不断积聚，将为我国经济平稳健康发展提供有力支持。我国外汇市场有基础、有条件保持平稳运行，外汇储备规模有望继续保持总体稳定。 2020-03-07/beijing/2020/0307/1192.html
-
问：国内资金主账户融入的资金是否可以做套期保值？ 答：经国内资金主账户借入的外债资金，跨国公司可根据实际需求作以锁定外债还本付息风险为目的的保值交易。跨国公司获得的保值交易外汇收入，可直接到银行办理结汇或者在国内资金主账户保留。 2020-03-10/ningbo/2020/0310/1304.html
-
问：国内资金主账户内的人民币资金支付使用时是否可享受资本项目收入支付便利化政策？ 答：国内资金主账户的人民币子账户资金在支付使用时也可享受资本项目收入支付便利化政策，经办银行需按照展业原则进行审核。 2020-03-10/ningbo/2020/0310/1305.html
-
2019年12月17日，外汇局慈溪市支局赴农业银行慈溪分行调研，了解银行贸易融资业务办理情况，并进行现场辅导，提高银行外汇服务能力。 2020-03-10/ningbo/2020/0310/1302.html
-
因疫情原因，企业无法提供外债到期还本付息资料，北仑支局特事特办，按照“零接触”原则，指导银行及时予以办理。 2020-03-10/ningbo/2020/0310/1303.html
-
具备即期结售汇业务资格银行名单（截至2019年12月31日） 2020-03-10/shenzhen/2020/0310/666.html
-
近日，外汇局宁波市分局周伟军副局长带领业务处室人员赴慈溪市支局指导疫情防控和金融支持复产复工工作。 2020-03-10/ningbo/2020/0310/1301.html