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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各全国性中资银行；中国外汇交易中心： 为进一步优化银行间外汇市场做市商管理，国家外汇管理局对《银行间外汇市场做市商指引》（汇发〔2013〕13号）予以修订，修订后的《银行间外汇市场做市商指引》见附件，请遵照执行。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖内中外资银行。执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局国际收支司联系。联系电话：010-68402094。 特此通知。 附件：银行间外汇市场做市商指引 国家外汇管理局 2021年1月2日 2021-01-19/yunnan/2021/0119/834.html
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为学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神，深入落实中央经济工作会议和中央金融工作会议决策部署，宣传落实近期出台的外汇便利化改革政策，推动全市外贸稳量提质，3月3日上午，外汇局日照市分局联合市商务、税务、海关等部门举办2026年日照市千企出海拓市场启动仪式暨外贸高质量发展政策宣介会。日照市政府副秘书长杜伟，人民银行日照市分行党委委员、副行长，外汇局日照市分局副局长孙俨秋以及市商务、税务、海关、综保区等部门负责同志出席会议，全市100余家重点外贸企业负责人参加了本次会议。 本次宣介会紧扣外贸企业发展实际与核心诉求，集中发布并系统解读出口退税、自贸协定享惠、外汇便利化、跨境贸易服务等一系列惠企举措，为全市外贸企业拓市场、稳订单做好服务保障。外汇局日照市分局对近期总局出台的支持外贸稳定发展和深化跨境投融资外汇管理改革一揽子便利化改革政策，以及山东省分局试点的绿色外债政策等进行了重点推介。 下一步，外汇局日照市分局将持续秉持惠企利民的初心使命，加力推动各项外汇便利化政策落地见效，切实提升服务实体经济发展质效。 2026-03-04/shandong/2026/0304/2784.html
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2026年1月5日，国家外汇管理局那曲市分局顺利完成那曲市首家境外上市企业首笔资本项目境外上市登记，标志着那曲市在深化资本项目外汇管理、支持实体企业利用国际资本市场方面迈出实质性步伐，为2026年跨境投融资服务工作实现了良好开局。 此次境外上市登记，成功打通辖内企业境外上市融资的合规通道，有利于企业依托国际平台募集发展资金、优化股权结构、提高市场竞争力，也是那曲市持续优化营商环境、提升跨境投融资便利化水平的务实体现。此项业务落地不仅是服务单一主体，更具行业示范意义，为那曲市本土企业进军国际资本市场提供了可行路径借鉴，同时，检验并优化了相关业务流程，为后续工作开展积累了实践经验。 下一步，国家外汇管理局那曲市分局将持续紧跟外汇管理改革方向，不断提升跨境投融资服务水平，积极引导和支持更多符合条件的企业合规高效开展跨境金融活动，为那曲市融入新发展格局、推动经济高质量发展贡献外汇管理力量。 2026-01-06/xizang/2026/0106/1549.html
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为深入贯彻落实上级关于稳外贸、促边贸、优化涉外金融服务的工作部署，精准掌握山南市边贸涉外企业经营现状与发展需求，近日，外汇局山南市分局赴市商务局开展边贸涉外企业专题调研。 调研期间，双方围绕边贸发展布局、涉外企业运营、外经贸协会、主要贸易方式、政策落实成效、海关监管职责调整等情况进行深入交流，全面了解边贸点恢复情况、企业数量结构、贸易数据统计、政策执行堵点等核心内容，系统梳理当前涉外贸易发展面临的实际问题。 下一步，外汇局山南市分局将与市商务局建立长效沟通协作机制，定期共享信息、会商研判；全面梳理全市涉外企业底数，分类建立企业台账，系统谋划企业调研走访任务，精准对接企业外汇服务需求；同时，联合商务等部门深入分析海关数据与货物贸易数据差异较大的原因，找准问题症结，推动解决边贸结算、政策落地、数据协同等关键问题，持续优化外汇管理服务，助力全市边贸与涉外经济高质量发展。 2026-02-27/xizang/2026/0227/1550.html
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为进一步提升事中事后监管工作质效，强化业务部门与检查部门之间交流互鉴与经验共享，形成监管合力,近日，外汇局烟台市分局举办联学沙龙活动，外汇管理科、国际收支科、外汇检查科青年干部参加本次活动。 外汇管理科围绕经常项目和资本项目非现场监测、现场核查操作流程、关注风险点、监测核查方式方法进行系统讲解,重点介绍事中事后监测核查要点、流程和注意事项。外汇检查科分别就跨境资金流动监测与分析系统应用与指标设置优化Python应用与分析进行重点解读。同时，三名主讲人对各青年骨干提出的疑难问题进行现场答疑、交流互动。本次联学沙龙活动形式鲜活、专业严谨，取得互学互鉴、增强合力的良好成效。 下一步，外汇局烟台市分局将常态化长效化开展事中事后监管联学沙龙活动，通过跨条线思维碰撞与交流分享，进一步提升岗位人员专业能力与综合素质，实现以学促干，提升事中事后监管质效。 2026-02-13/shandong/2026/0213/2783.html
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中国人民银行山东省分行党委书记、行长 国家外汇管理局山东省分局局长 2025-01-08/shandong/2017/0731/698.html
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日前，国家外汇管理局公布了2026年1月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就2026年1月外汇市场形势回答了记者提问。 问：新年伊始，请问我国外汇市场形势如何？有何变化？ 答：今年以来，国际金融市场波动和分化加大，我国外汇市场继续稳健运行。跨境资金保持净流入，规模较上月有所回落。1月，银行结售汇顺差、企业和个人等非银行部门跨境资金净流入较上月分别下降20%和28%。受季节性等因素影响，岁末年初企业收款和结汇增加较快，随着需求逐步释放，近期企业收款和结汇增长放缓。从主要渠道看，1月，货物贸易项下资金净流入较上月下降27%，服务贸易项下资金净流出增长23%，证券投资项下资金净流入保持稳定。总的来看，我国外汇市场交易活跃、预期平稳，跨境资金流动更趋稳定。 2026-03-06/anhui/2026/0306/3119.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2026年1月，银行结汇20048亿元人民币，售汇14457亿元人民币。按美元计值，2026年1月，银行结汇2863亿美元，售汇2065亿美元。 2026年1月，银行代客涉外收入54722亿元人民币，对外付款48974亿元人民币。按美元计值，2026年1月，银行代客涉外收入7816亿美元，对外付款6995亿美元。 附：名词解释和相关说明 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人和机构与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 2026-03-06/anhui/2026/0306/3118.html
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中国人民银行山东省分行党委委员、副行长 国家外汇管理局山东省分局副局长 2026-02-06/shandong/2017/0731/697.html
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跨国公司是我国经济增长的重要引擎、技术升级的关键推手。跨国公司本外币一体化资金池（以下简称资金池）能够帮助跨国公司实现全球资金集中管理与高效配置，增强企业全球资金运作的灵活性与合规性。在国家外汇局大力支持和指导下，国家外汇局上海市分局（以下简称上海市分局）积极落实外汇领域深层次改革和高水平开放相关政策，努力推动资金池创新举措在上海先行先试，有效助力上海“五个中心”建设和自贸试验区建设，充分展示我国对标高标准经贸规则、加快推进高水平制度型开放的决心，形成了资金池探索的上海经验。 资金池在上海的实践发展 针对上海总部经济体量大、外资外贸运行活跃的特点，上海市分局按照小步稳跑的原则，不断优化跨国公司跨境资金池政策实践，持续满足跨国公司对集中运营管理境内外资金、服务集团运营、提高跨境资金使用效率等诉求，为跨国公司在华兴业展业提供优质跨境服务。 迭代升级的外汇资金集中运营管理阶段 2004年，上海市分局推出跨国公司外汇资金内部运营政策，旨在满足跨国公司境内成员公司之间、境内成员公司与境外成员公司之间相互调剂外汇资金的实际需求，该项政策为后续跨国公司跨境资金池政策发展提供了初步模型。2005年，上海市分局在浦东新区开展跨国公司外汇管理改革试点，允许跨国公司在委托贷款框架下对境内成员企业的外汇资金进行集中管理，同时可以在境内银行开立离岸账户集中管理境外成员企业的外汇资金。2009年，上海市分局在国家外汇局指导下，进一步明确境内成员企业相互调剂外汇资金和境内企业外币资金池业务的运营要求，同时规范境内外币资金池运营的基本原则、业务结构、审核程序等内容。 2012年，上海市分局选取部分企业开展跨国公司总部外汇资金集中运营改革试点，允许试点企业通过外币资金池主账户，为成员公司办理集中收付汇、轧差结算以及集中结售汇，增强跨国公司集中管理资金能力。2015年，进一步优化跨国公司外汇资金集中运营管理有关规定，明确外债比例自律管理模式，简化经常项目收结汇和购付汇单证审核，大幅削减外债和直接投资项下资金结汇用途“负面清单”，提高资金使用效率，初步建立外汇局版跨境资金池政策框架。 高低搭配的本外币一体化管理新阶段 2019年，上海市分局实施《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》，明确跨国公司集团境内成员企业上年度本外币国际收支规模合计金额不低于等值1亿美元（自贸试验区资金池门槛减半，为5000万美元），可按该文件框架搭建资金池。至此，跨境资金池政策为跨国公司跨境资金管理实现“四个打通”：打通本外币管理——从外汇资金调剂转向本外币资金管理；打通境内外市场——助力跨国公司实现对境内外两个市场、两种资源的有效利用；打通境内外成员间资金调剂——支持跨国公司从境内资金管理转向跨境资金管理；打通业务流程——外债和境外放款业务实施宏观审慎管理并采用“一次性登记”，在资本项目外汇收入支付等方面提升便利度。 2022年，上海市分局开展本外币一体化资金池业务试点（高版本资金池），对于集团境内成员企业上年度本外币国际收支规模合计金额不低于等值70亿元人民币且境内、境外成员企业上年度营业收入合计金额分别不低于100亿元人民币、20亿元人民币的信用等级较高的大型跨国公司，支持其搭建高版本资金池，进一步提高跨境资金管理的自由度和便利度。 高版本资金池业务整合了各类资金池政策，实现了跨国公司企业集团内跨境本外币资金一体化管理，进一步便利了资金划转和使用。主办企业对资金池名单内境外成员企业与境外交易对手间的贸易项下往来资金进行集中收付，国内资金主（子）账户结汇资金无须划转至主办企业的结汇待支付账户，可直接进入人民币国内资金主（子）账户，提高了资金利用效率。在风险管理方面，主办企业可运用境内外汇衍生品交易，按照套期保值原则管理资金池业务所产生的外汇风险敞口；实现一定额度内意愿购汇，额度内购汇所得外汇资金存入国内资金主账户，优先用于对外支付。在跨境投融资方面，适度调整了外债和境外放款额度，跨国公司可以分别在资金池应计所有者权益的2倍和0.8倍以内开展外债和境外放款业务，在稳慎经营理念基础上提升了跨境投融资自主性；同时，对外债和境外放款实施双向宏观审慎管理，在计算外债或境外放款余额时，引入汇率风险折算因子，鼓励跨国公司以本币开展资金池业务。 为持续推进资本项目重点领域改革，充分发挥跨境资金池改革试验田和资本项目可兑换试验平台作用，2024年底，上海市分局根据国家外汇局部署进一步优化升级高版本本外币一体化试点政策。一是允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务，即通过资金池实现外汇盈余的出口成员企业与外汇短缺的进口成员企业之间可以错币种余缺调剂。二是简化备案流程及涉外收付款相关材料审核，成员企业新增或退出、名称变更等不涉及外债和境外放款额度的资本项目变更可就近选择合作银行办理；可凭支付指令直接在合作银行办理集中额度内外债和境外放款项下涉外收付款业务，相关外汇业务办理时间预计平均压缩一半以上。三是允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例，并在所集中的额度内遵循商业惯例自行开展外债和境外放款业务，助力跨国公司更好统筹管理境内外集团资金。四是主办企业可代理境外成员企业和境外主体进行贸易项下集中收付，支持主办企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付。整体来看，此次优化试点政策有利于进一步提升特大型跨国公司跨境资金运用效率，更好发挥资金池余缺调剂功能，降低企业汇兑风险及财务成本，增强市场获得感。 扎实推动资金池政策落地生效 协同推进，政策宣贯落地精准高效 统筹规划，保驾护航试点工作。中国人民银行上海总部党委高度重视跨国公司外汇管理改革工作，第一时间研究制定上海跨境资金池管理规定，将其作为推进高水平对外开放的重要任务抓紧抓实。对内建立“党委统筹、部门协同、条线推进”的工作机制，针对资金池改革创新、政策落实、风险防控等工作，及时进行会商研究。对外加强与发展改革、商务、工商等部门协同配合、同向发力，配合地方政府将部分资金池主办企业纳入地区总部或事业部总部认定，全力推动跨境资金池政策高质量落地。 深入调研，推动试点政策优化升级。上海市分局通过开展现场调研、召开座谈会、进行电话回访等多种方式，了解企业政策诉求，并就降低入池门槛、外债和境外放款额度部分归集、不涉及额度的变更业务下放银行办理、错币种借贷、扩大主账户适用范围等提出政策建议。 协同传导，打通政策落地“最后一公里”。建立“资本项目—经常项目—宏观审慎管理—反洗钱”等跨部门工作机制，优化试点工作流程，提升业务办理效率。高频次、多渠道面向银企开展政策宣传和培训辅导，打通政策传导“最后一公里”，最大程度帮助企业用足用好政策。截至2025年10月末，上海地区共办理170家资金池，其中6家为高版本资金池，惠及境内外成员企业2111家，办理资金池项下跨境收支2593.06亿美元。 惠企利民，服务市场主体取得实效 发挥资金集中运营的规模效应，全球资金在岸归集度和结算安全性进一步提高。例如，某总部位于欧洲的跨国集团在沪设立的资金池参与成员单位超六成，资金池集中收付功能承载了跨国集团90%以上的跨境结算业务。 节省集团财务成本，资金使用效率进一步提升。例如，某总部位于北美的跨国集团通过资金池进行外币小币种的境外放款，综合成本较当地直接融资低约100个基点，显著降低了成员企业融资成本。 降低企业脚底成本，客户体验进一步改善。辖内银行均表示，本外币一体化资金池政策框架下账户更为简洁，可节约至少3个工作日的开户时间；与逐笔登记相比，资金池项下外债和境外放款的一次性登记，可为企业节省大量资料收集和事中审核应对时间。 推进资金池政策试点的思考 因势利导，积极推进资金池政策。跨境投融资便利化外汇管理改革政策的出发点和落脚点是为了服务实体经济发展、提升市场主体的获得感，资金池政策不断升级迭代且取得实效将有利于持续向市场传递外汇领域持续改革开放的积极信号，传递和彰显外汇服务温度。作为外汇管理系统集成改革的典型，资金池政策不断适应跨国公司业务诉求，持续提升跨国公司跨境资金集中管理便利度。上海市分局将持续面向银行、企业、个人等市场主体做好政策宣传、业务培训等工作，引导市场主体用足用好各项政策；持续关注政策实施情况、市场主体在政策实施过程中遇到的问题和困难，以及政策诉求变化和政策堵点、痛点，主动靠前纾困解惑，确保政策红利惠企利民。 守正创新，持续优化资金池业务政策和流程。相较于其他外汇改革政策，资金池政策具有政策集成、可持续迭代升级的特点。上海市分局将积极配合国家外汇局研究完善政策设计，在稳妥有序、风险可控的基础上，通过“迭代升级、梯次推广”，推进政策升级扩围。深入开展资金池政策储备研究，结合银行外汇展业改革，在入池资质、支付便利化、监管要求等方面，不断根据市场主体诉求和跨境资金流动实际进行针对性研究和完善。持续简化资金池业务备案流程、丰富备案方式，将部分业务下放至合作银行办理。优化内部备案流程，持续完善资本项目、经常项目、宏观审慎、反洗钱等多业务条线规范化合作模式，不断提高备案效率。同时，继续做好政策宣传解读，指导银行依照企业资质和实需原则推介适当的资金池版本，并通过定制化的“一企一策”开展辅导和服务，不断提高资金池政策的适配性和服务精准度。 前瞻谋划，研究推动部分资金池向财资中心转变。财资中心建设是上海发挥总部经济的功能优势、提升上海国际金融中心升级的重要抓手。前期，浦东新区出台政策，支持设立在浦东新区的跨国公司地区总部、总部型机构、集团财务公司集聚财资中心功能。资金池与财资中心在跨境资金集中管理部分的功能高度重合，推动资金池向财资中心转变契合跨国公司财资管理需求，特别是能够满足当前“走出去”企业将资金归集到国内进行统一管理，以及部分“引进来”外资企业因在中国的业务占比大或尚未在亚太地区设立区域财资中心而希望在境内设立财资中心的计划安排。实践中，跨国公司基于税收优惠、金融监管、法律适用等因素考量，多以“境内+境外”双中心模式搭建财资中心，在亚太地区一般首选在香港进行财资中心建设。上海市分局将配合地方政府进一步对接国际标准和规则，研究依托FT升级账户和离岸金融功能区等针对性制度安排，支持确有实需的资金池向更高能级财资中心转变，切实提升跨国公司财资管理和资金运营效益。 筑牢屏障，强化跨境金融安全风险防控。改革创新必须统筹发展和安全，筑牢底线思维，坚持管得住和放得开相结合，兼顾政策落地实效与业务风险防控。上海市分局高度重视并持续强化资金池业务事中事后监管，及时监测辖内跨国公司跨境资金流动情况，切实防范跨境资金异常流动风险，2025年以来已对22家跨国公司开展跨境资金池现场或非现场核查，并就有关问题约谈涉事主办企业和经办银行。上海市分局将持续强化跨部门监管协同，发挥内部跨境本外币事中事后监管（暨异常线索筛查）联合研判工作机制的作用，通过共享监管信息、互通违法违规线索等，共同研判跨境业务风险点，及时采取监管措施；扎实做好重点资金池的跟踪监测，及时摸排过度顺周期行为，了解长期净流出资金池的实际情况，防范监管套利和非法套汇等业务风险；定期排摸不活跃资金池，关注相关企业实际经营情况，了解其资金池使用率低下的原因，听取有关优化资金池政策的意见建议，实现优化服务与创新监管的闭环管理。 2026-02-26/shanghai/2026/0226/2396.html