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2019-10-23http://www.gov.cn/xinwen/2019-10/22/content_5443301.htm
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附件：10月24日人民币汇率中间价及人民币对美元汇率变动表 2019-10-24/ningbo/2019/1024/1191.html
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2019-10-22http://www.gov.cn/premier/2019-10/19/content_5441240.htm
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As shown in the statistics of the State Administration of ForeignExchange (SAFE), in September 2019, the amount of foreign exchange settlementand sales by banks was RMB 1150.2 billion (equivalent to USD 162.5 billion) andRMB 1174.5 billion (equivalent to USD 165.9 billion), respectively, with adeficit of RMB 24.3 billion (equivalent to USD 3.4 billion). In particular, theamount of foreign exchange settlement and sales by banks for customers was RMB 1024.1billionand RMB 1065.2 billion, respectively, with a deficit of RMB 41.2 billion; theamount of foreign exchange settlement and sales for banks themselves is RMB 126.1billion and RMB 109.3billion, respectively, with a settlement of RMB 16.8billion. During the period, newly signed contract amount of forward foreign exchangesettlement and sales was RMB 105.3 billion and RMB 66.9 billion, respectively,with a net newly signed contract amount of forward foreign exchange settlementof RMB 38.4 billion. At the end of September, outstanding amount of forward foreignexchange settlement and sales by the end of the current period was RMB 491.7billion and RMB 490.3 billion, respectively, with a net outstanding amount of forwardforeign exchange settlement of RMB 1.4 billion; the net Delta exposure ofoutstanding options was RMB -246.4billion. During January to September 2019, the accumulative amount of foreignexchange settlement and sales by banks was RMB 9483.9 billion (equivalent toUSD 1382.9 billion) and RMB 9813.2 billion (equivalent to USD 1431.1 billion),with an accumulative deficit of RMB 329.2 billion. In particular, theaccumulative amount of foreign exchange settlement and sales by banks forcustomers was RMB 8731.3 billion and RMB 8992.3 billion, respectively, with anaccumulative deficit of RMB 260.9 billion; the accumulative amount of foreignexchange settlement and sales for banks themselves was RMB 752.6 billion andRMB 820.9 billion, respectively, with an accumulative deficit of RMB 68.3billion. During the period, newly signed contract amount of forward foreign exchangesettlement and sales was RMB 1162.1 billion and RMB 441.8 billion,respectively, with a net newly signed contract amount of forward foreignexchange settlement of RMB 720.3 billion. In September 2019, the amount of cross-border receipts and payments by non-bankingsectors was RMB 2152.1 billion (equivalent to USD 304 billion) and RMB 2168.2billion (equivalent to USD 306.3 billion), respectively, with a deficit of RMB 16.1billion (equivalent to USD 2.3 billion). During January to September 2019, the amount of cross-border receiptsand payments by non-banking sectors was RMB 18032.8 billion (equivalent to USD 2631.5billion) and RMB 18023.1 billion (equivalent to USD 2628.9 billion),respectively, with a surplus of RMB 9.7 billion. Addendum:Glossary and relevant definitions Balance of payments(BOP) refers to all economic transactionsbetween residents and non-residents. Foreignexchange settlement and sales by banks refers to settlement and sale transaction that bank executes for customersand for the banks themselves, including statistic data onsettlements of forward contracts for foreign exchange settlementand sales and the exercises of option, and excludingthe transactions in the interbank foreign exchange market. The statistic reporting date of Foreign exchangesettlement and sales by banks should be the trade day of theForeignexchange settlement and sales transaction. By definition, foreignexchange settlement means foreign exchange holders sell foreignexchange to designated foreign exchange bank, and foreignexchange sales means designated bank sells foreign exchange to foreign exchange buyers. The net position of foreign exchange settlement andforeign exchange sales could be position squared throughtransactions on the inter-bank foreign exchange market, and it is one ofthe major contributors to the country’sforeign exchange reserve fluctuation, though it is not equal to netchange in foreign exchange reserves during the same period Unlikethe principle of balance-of-payments statistics, which cover the transactionsbetween residents and non-residents, foreign exchange settlement and sales bybanks only cover transactions of RMB and foreign currencies between banks and customers or on banks for themselves. Thenewly signed contract amount of forward foreign exchange settlement and sales refers to the binding forward contract between designated foreignexchange bank and client that predetermines foreign exchange currency, amount,exchange rate and tenor which to be executed upon maturity. Thenewly signed forward contract enables corporate to lock inadvance the exchange rate for the purchase or sale of a currency on a futuredate to manage relevant foreign exchange risk arising fromRMB volatility. In general, bank will hedge its foreign exchange risk exposures arise from the newly signed forward contract in the Interbank foreign exchange market. For example,when bank has net foreign exchange long position, bankwill short the equivalent amount of foreign exchange in the Interbank foreignexchange market in advance, or vice versa. Therefore, the newly signedcontract amount of forward foreign exchange settlement and sales is also one of contributors to China’s foreign exchange reserve fluctuation. Theunwind amount of forward foreign exchange settlement and sales refers to, where client is unable to perform the original forwardcontract due to change in its real demand, client to fully or partially closeits forward position by executing another deal with opposite direction to theoriginal contract. Therolling amount of forward foreign exchange settlement and sales refers to client to adjust the settlement date of original contract dueto change in its real demand. Theoutstanding amount of forward foreign exchange settlement and sales by the endof the current period refers to the total amount of forwardcontracts accumulated from all non-matured forward contracts with client. Thenewly signed contractamount and the outstanding amount should satisfy the equationthat: theoutstanding amount of forward foreign exchange settlement and sales by the endof the current period = theoutstanding amount of forward foreign exchange settlement and sales at the endof the previous period + the newly signed contract amount of forward foreignexchange settlement and sales for the period - settlements of forwardcontracts for foreign exchange settlement and sales for the period - the unwindamount of forward foreign exchange settlement and sales for the period. The net Deltaexposure of outstanding options refers to the implied foreignexchange spot risk exposure from outstanding option contracts that bank executedwith client. Bank shall hedge such risk in the foreign exchange market for risk management during deal life cycle. The cross-borderreceipts and payments bynon-banking sectors refers to the receipts andpayments between domestic non-banking sectors (including institutional and individual residents)and non-residentsthrough domestic banks, excluding receipts and payments in cash. In particular,the statisticsincludescross-border receipts and payments between non-banking sectors andnon-residents through domestic banks (including RMB and foreign currency), and domesticreceipts and payments between non-banking sectors and non-residents throughdomestic banks (temporarily excluding domestic receipts and payments in RMBbetween individual residents and non-resident individuals). Data are collected whencustomers conduct receipts and payments with non-resident counterparties atdomestic banks. Specifically, the receipts refer to the capitalof non-bankingsectors received fromnon-residents via domestic banks; the payments refer to the capitalof non-bankingsectors paid to non-residents via domestic banks. Thecross-border receipts and payments by non-banking sectors is based on cash basis,different from the accrual basis required by the Balance of Payments Statistics. The statisticsmerely reflects the cashflows between non-banking sectors and non-residents and does not include bartertransactions or transactions with non-residents conducted by the banksthemselves. Therefore,the scope of thestatistics is narrower than that of the Balance of Payments Statistics. 2019-10-25/en/2019/1025/1576.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2019年9月，银行结汇11502亿元人民币（等值1625亿美元），售汇11745亿元人民币（等值1659亿美元），结售汇逆差243亿元人民币（等值34亿美元）。其中，银行代客结汇10241亿元人民币，售汇10652亿元人民币，结售汇逆差412亿元人民币；银行自身结汇1261亿元人民币，售汇1093亿元人民币，结售汇顺差168亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约1053亿元人民币，远期售汇签约669亿元人民币，远期净结汇384亿元人民币。截至9月末，远期累计未到期结汇4917亿元人民币，未到期售汇4903亿元人民币，未到期净结汇14亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-2464亿元人民币。 2019年1-9月，银行累计结汇94839亿元人民币（等值13829亿美元），累计售汇98132亿元人民币（等值14311亿美元），累计结售汇逆差3292亿元人民币。其中，银行代客累计结汇87313亿元人民币，累计售汇89923亿元人民币，累计结售汇逆差2609亿元人民币；银行自身累计结汇7526亿元人民币，累计售汇8209亿元人民币，累计结售汇逆差683亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约11621亿元人民币，累计远期售汇签约4418亿元人民币，累计远期净结汇7203亿元人民币。 2019年9月，银行代客涉外收入21521亿元人民币（等值3040亿美元），对外付款21682亿元人民币（等值3063亿美元），涉外收付款逆差161亿元人民币（等值23亿美元）。 2019年1-9月，银行代客涉外收入180328亿元人民币（等值26315亿美元），对外付款180231亿元人民币（等值26289亿美元），涉外收付款顺差97亿元人民币。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2019-10-25/safe/2019/1025/14472.html
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数据显示，前三季度我国经济增长6.2%。如何看待当前经济形势？如何看待一些企业“走出去”在海外设厂？物价走势如何？“中欧班列返程空箱”传闻怎么看？21日举行的新闻发布会上，国家发展改革委新闻发言人袁达对这些热点问题作出回应。 “中国经济严重放缓”没有依据、站不住脚 “个别外媒质疑我国经济数据，认为我国经济‘严重放缓’，这是没有任何事实依据、站不住脚的。”袁达回应称。 实物量指标是经济增长最直接的反映。袁达说，今年“十一”黄金周期间，全国铁路、道路、水路、民航共发送旅客超5亿人次，收费公路交通流量达3.7亿辆次；10月1日全国铁路客运量达1713万人次，刷新国庆假期单日客运量历史纪录。前三季度，全社会用电量增长4.4%，其中工业、服务业用电量分别增长3%、8.7%；货运量增长5.9%，其中铁路货运量增长6.1%。 “实物量指标能够支撑我国经济总体平稳的判断。”袁达说，在国内外风险挑战明显增多的情况下，我国经济运行总体平稳，经济结构持续优化，民生福祉不断改善，既实现了“稳”，又取得了“进”，非常不容易。 他强调，我国经济增速虽略有放缓，但发展质量仍在持续提升。“随着我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，只要就业扩大、居民收入增加、生态环境改善、发展质量效益逐步提高，经济增速高一点低一点都是可以接受的。” 袁达说，当前国内外经济发展环境依然复杂严峻，我国经济下行压力仍然较大，经济运行面临一些困难和挑战。但我国发展优势不断显现，发展环境持续改善，发展动力日益增强，发展信心更加坚定。“我们有条件、有能力、有信心实现经济平稳健康可持续发展。” 2019-10-25/shanghai/2019/1025/1162.html
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国务院总理李克强10月23日主持召开国务院常务会议，听取国务院第六次大督查情况汇报，要求着力破除政策落实堵点；部署进一步做好稳外贸工作，推动进出口稳中提质；确定优化外汇管理措施，促进跨境贸易投资便利化。 会议指出，围绕落实中央经济工作会议和政府工作报告部署，近期国务院在16个省（区、市）开展督查。督查突出重点、创新方式，三分之二以上人员和时间用于暗访，不发通知、不要陪同、直奔问题。总的看，今年以来各地认真贯彻党中央、国务院部署，取得积极成效。下一步，要将督查发现问题分解到有关地方和部门，对重点问题挂牌督办，推动地方和部门逐一整改，坚决纠正基层反映突出的侵蚀减税降费红利、“任性用权”破坏营商环境、懒政怠政等问题，加快疏通影响扩内需、稳就业等政策落实堵点，力戒整改“走过场”、搞形式主义。要推广地方好经验，认真研究收集到的意见建议，推动政策完善。 会议指出，今年以来，各地和有关部门积极应对外部环境变化，扎实做好稳外贸工作，外贸运行总体平稳。面对新形势新挑战，会议确定，在落实好各项已定政策同时，一要进一步完善出口退税、贸易融资、信用保险等政策，逐步实现综合保税区全面适用跨境电商零售进口政策。实行差异化政策，支持中西部和东北地区承接加工贸易转移。二要推动构建高标准自贸区网络，深化“放管服”改革，促进经开区、保税区等空置土地有效利用，提高贸易便利化水平。加快外贸转型升级基地、贸易促进平台等建设。三要培育外贸新业态。增设跨境电商综合试验区，尽快出台跨境电商零售出口所得税核定征收办法。探索支持市场采购贸易试点、外贸综合服务企业发展的新举措。加快保税维修再制造先行先试。四要加大适应国内需求的农产品、日用消费品和设备、零部件等进口。培育一批进口贸易促进创新示范区。办好第二届中国国际进口博览会。 为统筹做好外贸外资工作，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定和合理的外汇储备，以进一步扩大对外开放稳外贸、稳外资，会议确定了优化外汇管理、促进跨境贸易投资便利化12条措施。主要包括：一是扩大贸易外汇收支便利化试点，简化小微跨境电商办理有关资金收付手续，优化货物贸易外汇业务报告方式，企业自主选择是否开立待核查账户，便利企业分支机构货物贸易外汇收支名录登记，允许承包工程企业境外资金集中管理。二是允许非投资性外商投资企业以资本金开展境内股权投资，扩大资本项目收入支付便利化试点，将企业外债注销登记下放银行办理，试点取消外债逐笔登记，取消资本项目外汇账户开户数量限制，便利部分资本项目外汇资金结汇使用，开展银行不良债权和贸易融资等跨境转让试点。同时，注重防范跨境资本流动风险，保持金融稳定。 会议还研究了其他事项。 2019-10-25/shanghai/2019/1025/1161.html
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国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《优化营商环境条例》（以下简称《条例》），自2020年1月1日起施行。 党中央、国务院高度重视优化营商环境工作。近年来，各地区、各部门按照党中央、国务院部署，顺应社会期盼，持续推进“放管服”等改革，我国营商环境明显改善。为了持续优化营商环境，不断解放和发展社会生产力，加快建设现代化经济体系，推动高质量发展，有必要制定专门行政法规，从制度层面为优化营商环境提供更为有力的保障和支撑。 《条例》认真总结近年来我国优化营商环境的经验和做法，将实践证明行之有效、人民群众满意、市场主体支持的改革举措用法规制度固化下来，重点针对我国营商环境的突出短板和市场主体反映强烈的痛点难点堵点问题，对标国际先进水平，从完善体制机制的层面作出相应规定。 一是明确优化营商环境的原则和方向。《条例》将营商环境界定为市场主体在市场经济活动中所涉及的体制机制性因素和条件，明确优化营商环境工作应当坚持市场化、法治化、国际化原则，以市场主体需求为导向，以深刻转变政府职能为核心，创新体制机制、强化协同联动、完善法治保障，为各类市场主体投资兴业营造稳定、公平、透明、可预期的良好环境。 二是加强市场主体保护。《条例》明确规定国家平等保护各类市场主体，保障各类市场主体依法平等使用各类生产要素和依法平等享受支持政策，保护市场主体经营自主权、财产权和其他合法权益，推动建立全国统一的市场主体维权服务平台等。 三是优化市场环境。《条例》对压减企业开办时间、保障平等市场准入、维护公平竞争市场秩序、落实减税降费政策、规范涉企收费、解决融资难融资贵、简化企业注销流程等作了规定。 四是提升政务服务能力和水平。《条例》对推进全国一体化在线政务服务平台建设、精简行政许可和优化审批服务、优化工程建设项目审批流程、规范行政审批中介服务、减证便民、促进跨境贸易便利化、建立政企沟通机制等作了规定。 五是规范和创新监管执法。《条例》对健全监管规则和标准，推行信用监管、“双随机、一公开”监管、包容审慎监管、“互联网+监管”，落实行政执法公示、行政执法全过程记录和重大行政执法决定法制审核制度等作了规定。 六是加强法治保障。《条例》对法律法规的立改废和调整实施，制定法规政策听取市场主体意见，为市场主体设置政策适应调整期，完善多元化纠纷解决机制、加强法治宣传教育、推进公共法律服务体系建设等作了规定。 2019-10-25/shanghai/2019/1025/1160.html
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为配合总局推进小微跨境电商办理名录登记便利化，对货物贸易外汇监测系统进行优化调整，我分局就总局提出的的系统优化方案进行了认真研讨与对比，并反馈相关建议，持续致力于推动简政放权、便利市场主体。 2019-10-25/shanghai/2019/1025/1159.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各全国性中资银行： 为进一步深化外汇管理改革，简化相关业务操作流程，便利银行、企业等市场主体真实合规办理外汇业务，国家外汇管理局决定对部分外汇账户进行清理整合，进一步减少账户种类。现就有关事项通知如下： 一、清理整合工作涉及账户 此次清理整合工作涉及20类外汇账户： （一）经常项目-外币现钞账户（1200）； （二）经常项目-境外机构经常项目外汇账户（1900）； （三）经常项目-外汇结算账户（1000）； （四）资本项目-外汇资本金账户（2102）； （五）资本项目-境内资产变现账户（2103）； （六）资本项目-境外汇入保证金专用账户（2104）； （七）资本项目-境内划入保证金专用账户（2105）； （八）资本项目-境内再投资专用账户（2106）； （九）资本项目-境外资产变现账户（2201）； （十）资本项目-国内外汇贷款账户（2303）； （十一）资本项目-外汇委托贷款专用账户（2306）； （十二）资本项目-境内机构衍生业务境内专户（2402）； （十三）资本项目-居民境外证券账户（2403）； （十四）资本项目-A股上市公司外资股东减持股份及分红人民币临时存款账户（2408）； （十五）资本项目-QFII境内外汇账户（2409）； （十六）资本项目-QFII人民币账户（2410）； （十七）资本项目-RQFII人民币账户（2411）； （十八）资本项目-QDII募集销售与清算账户（2413）； （十九）资本项目-非银行金融机构客户资金账户（2417）； （二十）国际资金主账户（3600）。 二、账户整合规则 （一）将“经常项目-外币现钞账户”和“经常项目-境外机构经常项目外汇账户”并入“经常项目-外汇结算账户”。 （二）将“资本项目-境内再投资专用账户”并入“资本项目-外汇资本金账户”。 （三）将“资本项目-境内资产变现账户”和“资本项目-境外资产变现账户”合并为“资本项目-资产变现账户”。 （四）将“资本项目-境外汇入保证金专用账户”与“资本项目-境内划入保证金专用账户”合并为“资本项目-保证金专用账户”。 （五）将“资本项目-外汇委托贷款专用账户”并入“资本项目-国内外汇贷款账户”。 （六）将“资本项目-A股上市公司外资股东减持股份及分红人民币临时存款账户”并入“境外机构/个人境内外汇账户”。 （七）将“资本项目-QFII人民币账户”“资本项目-QFII境内外汇账户”和“资本项目-RQFII人民币账户”合并为“资本项目-合格境外投资者账户”。 （八）将“资本项目-QDII募集销售与清算账户”并入“资本项目-非银行金融机构客户资金账户”。 （九）将“资本项目-境内机构衍生业务境内专户”和“资本项目-居民境外证券账户”合并为“资本项目-居民境外证券与衍生品账户”。 （十）取消“国际资金主账户”。根据《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》（汇发〔2019〕7号印发）要求，跨国公司主办企业应将国际资金主账户内的资金按照资金性质划转至国内资金主账户或者境外机构境内外汇账户。 银行应根据《外汇账户清理整合方案》（见附件1）对上述账户进行清理整合。 为保障本次账户清理整合工作顺利开展，国家外汇管理局制定了《银行办理相关资本项目外汇业务操作指引》（以下简称《指引》，见附件2），对银行办理相关资本项目外汇账户开立、入账和使用等业务操作进行了明确。银行和相关市场主体应按照《指引》办理相关业务。 三、相关工作要求 银行应于2020年1月31日18:00至2月2日18:00之间，根据本通知要求完成以下工作： （一）刷新历史数据； （二）更新账户类型代码表； （三）对业务系统和数据报送接口进行升级。 在此之前，银行应做好修订相关内部管理制度和操作规程等配套工作，确保已废止的账户类型不再开立新的账户；对刷新类型后继续使用的账户，按照刷新后账户类型的相关规定办理账户相关交易，并及时向国家外汇管理局报送数据。国家外汇管理局分支局应对辖内银行做好相关指导和服务工作。 本通知自2020年2月1 日起实施。以前规定与本通知不符的，以本通知为准。国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行；各全国性中资银行接到本通知后，应及时转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。 联系电话：010-68519113、68402163、68402250 特此通知。 附件：1.外汇账户清理整合方案 2.银行办理相关资本项目外汇业务操作指引 国家外汇管理局 2019年10月23日 2019-10-25/safe/2019/1025/14470.html