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见附件。 附件1：各种货币对美元折算率（2018年7月31日） 2018-07-31/safe/2018/0731/9746.html
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中央决定宣昌能同志任国家外汇管理局副局长、党组成员。 中国人民银行党委、国家外汇管理局党组决定孙天琦任国家外汇管理局总会计师、王春英任国家外汇管理局总经济师。（完） 2018-08-01/safe/2018/0801/9767.html
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2018-08-01http://www.gov.cn/xinwen/2018-07/31/content_5310829.htm
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2018-08-01http://www.gov.cn/xinwen/2018-07/31/content_5310835.htm
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2018-08-01http://www.gov.cn/xinwen/2018-07/31/content_5310829.htm
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2018年二季度，我国经常账户顺差369亿元，资本和金融账户（含当季净误差与遗漏，下同）逆差369亿元，其中，非储备性质的金融账户（含当季净误差与遗漏，下同）顺差1160亿元，储备资产增加1526亿元。 2018年上半年，我国经常账户逆差1801亿元，资本和金融账户顺差4247亿元，其中，非储备性质的金融账户顺差7451亿元，储备资产增加3192亿元。 按美元计值，2018年二季度，我国经常账户顺差58亿美元，其中，货物贸易顺差1042亿美元，服务贸易逆差737亿美元，初次收入逆差208亿美元，二次收入逆差39亿美元。资本和金融账户逆差58亿美元，其中，资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户顺差182亿美元，储备资产增加239亿美元。 按美元计值，2018年上半年，我国经常账户逆差283亿美元，其中，货物贸易顺差1559亿美元，服务贸易逆差1473亿美元，初次收入逆差305亿美元，二次收入逆差65亿美元。资本和金融账户顺差668亿美元，其中，资本账户逆差2亿美元，非储备性质的金融账户顺差1171亿美元，储备资产增加501亿美元。 按SDR计值，2018年二季度，我国经常账户顺差40亿SDR，资本和金融账户逆差40亿SDR，其中，非储备性质的金融账户顺差127亿SDR，储备资产增加167亿SDR。 按SDR计值，2018年上半年，我国经常账户逆差195亿SDR，资本和金融账户顺差461亿SDR，其中，非储备性质的金融账户顺差810亿SDR，储备资产增加348亿SDR。（完） 中国国际收支平衡表（初步数） 单位：亿元 项 目 行次 2018年二季度 2018年上半年 1. 经常账户 1 369 -1,801 贷方 2 46,909 88,103 借方 3 -46,540 -89,905 1.A 货物和服务 4 1,945 555 贷方 5 42,584 79,835 借方 6 -40,639 -79,280 1.A.a 货物 7 6,647 9,938 贷方 8 38,822 72,475 借方 9 -32,175 -62,537 1.A.b 服务 10 -4,702 -9,382 贷方 11 3,761 7,360 借方 12 -8,464 -16,742 1.A.b.1 加工服务 13 261 516 贷方 14 264 523 借方 15 -3 -6 1.A.b.2 维护和维修服务 16 73 157 贷方 17 121 233 借方 18 -48 -76 1.A.b.3 运输 19 -1,118 -2,046 贷方 20 642 1,260 借方 21 -1,760 -3,306 1.A.b.4 旅行 22 -3,643 -7,655 贷方 23 712 1,330 借方 24 -4,355 -8,985 1.A.b.5 建设 25 90 160 贷方 26 214 442 借方 27 -123 -282 1.A.b.6 保险和养老金服务 28 -79 -174 贷方 29 116 171 借方 30 -194 -345 1.A.b.7 金融服务 31 17 39 贷方 32 53 102 借方 33 -36 -63 1.A.b.8 知识产权使用费 34 -564 -1,054 贷方 35 93 175 借方 36 -657 -1,229 1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 37 120 222 贷方 38 489 937 借方 39 -369 -715 1.A.b.10 其他商业服务 40 231 599 贷方 41 1,017 2,098 借方 42 -786 -1,499 1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 43 -35 -66 贷方 44 15 28 借方 45 -50 -94 1.A.b.12 别处未提及的政府服务 46 -55 -81 贷方 47 27 62 借方 48 -83 -143 1.B 初次收入 49 -1,328 -1,943 贷方 50 3,874 7,354 借方 51 -5,203 -9,297 1.C 二次收入 52 -248 -413 贷方 53 451 914 借方 54 -698 -1,327 2. 资本和金融账户 55 -369 4,247 2.1 资本账户 56 -3 -12 贷方 57 2 5 借方 58 -5 -17 2.2 金融账户 59 -365 4,259 2.2.1 非储备性质的金融账户 60 1,160 7,451 其中：2.2.1.1 直接投资 61 1,907 5,408 2.2.1.1.1 直接投资资产 62 -1,830 -2,971 2.2.1.1.2直接投资负债 63 3,736 8,379 2.2.2 储备资产 64 -1,526 -3,192 2.2.2.1 货币黄金 65 0 0 2.2.2.2 特别提款权 66 0 -1 2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 67 -67 -44 2.2.2.4 外汇储备 68 -1,458 -3,148 2.2.2.5 其他储备 69 0 0 3. 净误差与遗漏 70 0 -2,446 注：1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制。 2.“贷方”按正值列示，“借方”按负值列示，差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外，其他项目均指差额。 3.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为，当季以美元计值的国际收支平衡表，通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算。 4. 2018年上半年初步数为一季度平衡表正式数与二季度平衡表初步数累加得到。其中，2018年二季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏，与经常账户差额金额相等，符号相反。二季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2018年一季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏，净误差与遗漏项目单独列示。 5.本表计数采用四舍五入原则。 中国国际收支平衡表（初步数） 单位：亿美元 项 目 行次 2018年二季度 2018年上半年 1. 经常账户 1 58 -283 贷方 2 7,354 13,828 借方 3 -7,296 -14,111 1.A 货物和服务 4 305 86 贷方 5 6,676 12,530 借方 6 -6,371 -12,443 1.A.a 货物 7 1,042 1,559 贷方 8 6,086 11,375 借方 9 -5,044 -9,816 1.A.b 服务 10 -737 -1,473 贷方 11 590 1,155 借方 12 -1,327 -2,628 1.A.b.1 加工服务 13 41 81 贷方 14 41 82 借方 15 0 -1 1.A.b.2 维护和维修服务 16 11 25 贷方 17 19 37 借方 18 -7 -12 1.A.b.3 运输 19 -175 -321 贷方 20 101 198 借方 21 -276 -519 1.A.b.4 旅行 22 -571 -1,202 贷方 23 112 209 借方 24 -683 -1,410 1.A.b.5 建设 25 14 25 贷方 26 33 69 借方 27 -19 -44 1.A.b.6 保险和养老金服务 28 -12 -27 贷方 29 18 27 借方 30 -30 -54 1.A.b.7 金融服务 31 3 6 贷方 32 8 16 借方 33 -6 -10 1.A.b.8 知识产权使用费 34 -88 -165 贷方 35 15 27 借方 36 -103 -193 1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 37 19 35 贷方 38 77 147 借方 39 -58 -112 1.A.b.10 其他商业服务 40 36 94 贷方 41 159 329 借方 42 -123 -235 1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 43 -6 -10 贷方 44 2 4 借方 45 -8 -15 1.A.b.12 别处未提及的政府服务 46 -9 -13 贷方 47 4 10 借方 48 -13 -22 1.B 初次收入 49 -208 -305 贷方 50 607 1,154 借方 51 -816 -1,459 1.C 二次收入 52 -39 -65 贷方 53 71 143 借方 54 -109 -208 2. 资本和金融账户 55 -58 668 2.1 资本账户 56 -1 -2 贷方 57 0 1 借方 58 -1 -3 2.2 金融账户 59 -57 669 2.2.1 非储备性质的金融账户 60 182 1,171 其中：2.2.2.1 直接投资 61 299 849 2.2.2.1.1 直接投资资产 62 -287 -466 2.2.2.1.2直接投资负债 63 586 1,315 2.2.2 储备资产 64 -239 -501 2.2.2.1 货币黄金 65 0 0 2.2.2.2 特别提款权 66 0 0 2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 67 -11 -7 2.2.2.4 外汇储备 68 -229 -494 2.2.2.5 其他储备 69 0 0 3. 净误差与遗漏 70 0 -384 注：1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制。 2.“贷方”按正值列示，“借方”按负值列示，差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外，其他项目均指差额。 3. 2018年上半年初步数为一季度平衡表正式数与二季度平衡表初步数累加得到。其中，2018年二季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏，与经常账户差额金额相等，符号相反。二季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2018年一季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏，净误差与遗漏项目单独列示。 4.本表计数采用四舍五入原则。 中国国际收支平衡表（初步数） 单位：亿SDR 项 目 行次 2018年二季度 2018年上半年 1. 经常账户 1 40 -195 贷方 2 5144 9,616 借方 3 -5103 -9,811 1.A 货物和服务 4 213 62 贷方 5 4670 8,714 借方 6 -4456 -8,652 1.A.a 货物 7 729 1,086 贷方 8 4257 7,911 借方 9 -3528 -6,825 1.A.b 服务 10 -516 -1,024 贷方 11 412 803 借方 12 -928 -1,827 1.A.b.1 加工服务 13 29 56 贷方 14 29 57 借方 15 0 -1 1.A.b.2 维护和维修服务 16 8 17 贷方 17 13 25 借方 18 -5 -8 1.A.b.3 运输 19 -123 -223 贷方 20 70 137 借方 21 -193 -361 1.A.b.4 旅行 22 -399 -835 贷方 23 78 145 借方 24 -478 -980 1.A.b.5 建设 25 10 17 贷方 26 23 48 借方 27 -14 -31 1.A.b.6 保险和养老金服务 28 -9 -19 贷方 29 13 19 借方 30 -21 -38 1.A.b.7 金融服务 31 2 4 贷方 32 6 11 借方 33 -4 -7 1.A.b.8 知识产权使用费 34 -62 -115 贷方 35 10 19 借方 36 -72 -134 1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 37 13 24 贷方 38 54 102 借方 39 -40 -78 1.A.b.10 其他商业服务 40 25 65 贷方 41 111 229 借方 42 -86 -164 1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 43 -4 -7 贷方 44 2 3 借方 45 -5 -10 1.A.b.12 别处未提及的政府服务 46 -6 -9 贷方 47 3 7 借方 48 -9 -16 1.B 初次收入 49 -146 -212 贷方 50 425 803 借方 51 -571 -1,015 1.C 二次收入 52 -27 -45 贷方 53 49 100 借方 54 -77 -145 2. 资本和金融账户 55 -40 461 2.1 资本账户 56 0 -1 贷方 57 0 1 借方 58 -1 -2 2.2 金融账户 59 -40 462 2.2.1 非储备性质的金融账户 60 127 810 其中：2.2.2.1 直接投资 61 209 589 2.2.2.1.1 直接投资资产 62 -201 -325 2.2.2.1.2直接投资负债 63 410 914 2.2.2 储备资产 64 -167 -348 2.2.2.1 货币黄金 65 0 0 2.2.2.2 特别提款权 66 0 0 2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 67 -7 -5 2.2.2.4 外汇储备 68 -160 -343 2.2.2.5 其他储备 69 0 0 3. 净误差与遗漏 70 0 -266 注：1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制。 2.“贷方”按正值列示，“借方”按负值列示，差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外，其他项目均指差额。 3. 季度SDR计值的国际收支平衡表数据，由当季以美元计值的国际收支平衡表，通过当季SDR对美元季平均汇率折算得到。 4.2018年上半年初步数为一季度平衡表正式数与二季度平衡表初步数累加得到。其中，2018年二季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏，与经常账户差额金额相等，符号相反。二季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2018年一季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏，净误差与遗漏项目单独列示。 5.本表计数采用四舍五入原则。 2018-08-06/safe/2018/0806/9814.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2018年7月，银行结汇11278亿元人民币（等值1683亿美元），售汇11908亿元人民币（等值1776亿美元），结售汇逆差630亿元人民币（等值94亿美元）。其中，银行代客结汇10561亿元人民币，售汇10590亿元人民币，结售汇逆差29亿元人民币；银行自身结汇717亿元人民币，售汇1318亿元人民币，结售汇逆差601亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约1359亿元人民币，远期售汇签约2387亿元人民币，远期净售汇1028亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇4660亿元人民币，未到期售汇12296亿元人民币，未到期净售汇7635亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-826亿元人民币。 2018年1-7月，银行累计结汇70404亿元人民币（等值10965亿美元），累计售汇70154亿元人民币（等值10921亿美元），累计结售汇顺差251亿元人民币（等值44亿美元）。其中，银行代客累计结汇66565亿元人民币，累计售汇63879亿元人民币，累计结售汇顺差2685亿元人民币；银行自身累计结汇3840亿元人民币，累计售汇6274亿元人民币，累计结售汇逆差2435亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约9777亿元人民币，累计远期售汇签约12404亿元人民币，累计远期净售汇2628亿元人民币。 2018年7月，银行代客涉外收入19502亿元人民币（等值2909亿美元），对外付款20309亿元人民币（等值3030亿美元），涉外收付款逆差806亿元人民币（等值120亿美元）。 2018年1-7月，银行代客涉外收入128138亿元人民币（等值19960亿美元），对外付款129690亿元人民币（等值20202亿美元），涉外收付款逆差1552亿元人民币（等值241亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2018-08-17/safe/2018/0817/9843.html
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问：中国人民银行公布的最新外汇储备规模数据显示，2018年7月末，我国外汇储备规模较6月末上升58亿美元。请问造成外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2018年7月末，我国外汇储备规模为31179亿美元，较6月末上升58亿美元，升幅为0.19%。 7月，我国跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡。国际金融市场上，美元指数与上月末基本持平，金融资产价格小幅波动，主要非美元货币汇率折算和资产价格变动等因素综合作用，外汇储备规模稳中有升。 今年以来，国际金融市场波动加大，美元汇率和利率“双升”，一些新兴经济体受到较大冲击，全球贸易摩擦加剧，外部环境的复杂性及不确定性均明显上升。在此背景下，我国经济保持总体平稳、稳中向好态势，防范化解金融风险取得初步成效，经济结构持续优化，外汇市场运行总体平稳，人民币汇率弹性明显增强。 展望未来，国际经济金融环境复杂严峻，全球贸易保护主义持续升温，主要国家宏观政策出现分化，国际金融市场波动加大。但我国经济基本面和政策基本面依然稳健，跨境资金流动和外汇市场运行有条件保持总体平稳。国内外因素综合作用，我国外汇储备规模将在波动中保持总体稳定。 2018-08-07/safe/2018/0807/9818.html
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2018年二季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入221.37亿元，流出165.15亿元，净流入56.22亿元；我国境内金融机构对境外直接投资流出225.75亿元，流入90.10亿元，净流出135.65亿元（见表1）。 按美元计值，2018年二季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入34.70亿美元，流出25.89亿美元，净流入8.81亿美元；我国境内金融机构对境外直接投资流出35.39亿美元，流入14.12亿美元，净流出21.27亿美元（见表2）。 表1：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿元 项目 2018年二季度 来华直接投资净流动 56.22 流入 221.37 流出 165.15 对外直接投资净流动 -135.65 流入 90.10 流出 225.75 注： 1.本表计数采用四舍五入原则。 2. 季度流量人民币值通过当季流量美元值折算而成，折算率采用人民币对美元中间价季度平均值。 3.净流动为流入减流出差额，正值代表净流入，负值代表净流出。 表2：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿美元 项目 2018年二季度 来华直接投资净流动 8.81 流入 34.70 流出 25.89 对外直接投资净流动 -21.27 流入 14.12 流出 35.39 注：1.本表计数采用四舍五入原则。 2.净流动为流入减流出差额，正值代表净流入，负值代表净流出。 附：名词解释 金融机构包括在我国境内依法成立的从事银行业、证券业、保险业及其他金融业务的机构总部及分支机构。 金融机构直接投资是指境外投资者对我国境内金融机构或我国境内金融机构对境外企业进行股权或债权投资，且相关股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权。 金融机构直接投资流量表统计境内金融机构对外直接投资和来华直接投资的股权或债权投资流量数据情况（不含收益再投资）。其中：来华直接投资流入是指境外投资者对我国境内金融机构投入或新增的股权或债权投资，流出是指境外投资者从我国境内金融机构减少或撤出的股权或债权投资；对外直接投资资金流出是指我国境内金融机构对境外企业投入或新增的股权或债权投资，流入是指我国境内金融机构从境外企业减少或撤出的股权或债权投资。 2018-08-09/safe/2018/0809/9826.html
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日前，国家外汇管理局公布了2018年二季度及上半年国际收支平衡表初步数据。国家外汇管理局新闻发言人就相关问题回答了记者提问。 问：与2018年一季度相比，二季度我国国际收支状况有何新特点？ 答：2018年二季度我国国际收支平衡表初步数据显示，我国国际收支保持基本平衡，储备资产增加。主要有以下新特点： 一是经常账户顺差，其中货物贸易顺差增长，服务贸易逆差稳定。2018年二季度，经常账户顺差58亿美元，其中，国际收支口径的货物贸易顺差1042亿美元；服务贸易逆差737亿美元。旅行、运输和知识产权费仍是主要的逆差项目。 二是非储备性质的金融账户继续呈现顺差，跨境资本延续净流入趋势。2018年二季度，非储备性质的金融账户顺差182亿美元，跨境资本延续2017年一季度以来净流入的趋势。 三是来华直接投资保持在较高规模。2018年二季度，直接投资净流入299亿美元。其中，对外直接投资净流出287亿美元；外国来华直接投资净流入586亿美元，仍保持在较高规模。 四是储备资产小幅增长。2018年二季度，我国储备资产因国际收支交易（不含汇率、价格等非交易因素影响）增加239亿美元，其中，外汇储备增加229亿美元。 总体来看，2018年二季度我国国际收支保持基本平衡。值得指出的是，近几年我国经常账户收支已经进入平衡区间，小幅顺差或者小幅逆差都属于基本平衡。未来，我国经常账户差额有望总体保持在合理区间，国际收支仍将保持总体平衡。(完) 2018-08-06/safe/2018/0806/9816.html