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2024-11-15https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202411/content_6987053.htm
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China Balance of Payment Report(2023) 2024-06-28/en/2024/0628/2252.html
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为推动建立企业汇率风险管理长效机制，9月初，国家外汇管理局跨境金融服务平台上线试点“企业汇率风险管理服务应用场景”。该场景通过引入企业收付汇、结售汇、平台上历史衍生品签约及履约情况信息，为商业银行办理企业外汇衍生品业务提供数据支持，使业务审核由线下转为线下线上一体化审核，既能为企业提供精准汇率避险服务，又提高了商业银行合理评估业务规模和防控风险的能力。 外汇局扬州市分局指导辖内银行机构积极利用新应用场景登记业务，并为有意向银行及时开通应用场景。9月3日，即新场景上线后第2天，江苏银行扬州分行通过该应用场景为扬州安贝斯玩具有限公司办理外汇掉期签约100万美元，为扬州东正进出口贸易有限公司办理远期履约40万美元。上述两笔登记业务为江苏省首批落地业务。 扬州市分局将继续做好金融服务实体经济工作，推动新应用场景在更多商业银行落地，提高涉汇主体主动开展汇率避险的意识。 2024-09-05/jiangsu/2024/0905/1044.html
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为贯彻落实总分局工作部署，进一步加大金融服务实体经济力度，推动建立企业汇率风险管理长效机制，推进跨境金融服务平台企业汇率风险管理服务应用场景试点工作，9月19日，苏州市分局组织6家法人银行召开跨境金融服务平台场景应用座谈会。 会上，苏州市分局为银行介绍了目前跨境金融服务平台各场景的应用情况、新推出的企业汇率风险管理服务应用场景试点的背景与目的、应用场景的主要功能等，指导银行根据自身情况，逐步推进试点场景及其他场景的应用。新场景通过企业授权为银行提供结售汇、收付汇等数据，助力银行对衍生品业务进行审核，合理评估业务规模，防控业务风险。会上，各银行介绍了各自衍生品业务的办理情况，对试点工作的开展提出了一些问题，外汇局与银行进行了充分交流讨论，逐一回复了疑问，并提出了具体工作要求。 下一步，苏州市分局将持续努力推进企业汇率风险管理服务应用场景试点工作，充分发挥跨境金融服务平台各场景功能，提升金融科技服务实体经济水平。 2024-09-23/jiangsu/2024/0923/1043.html
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2024-08-02/guangxi/2024/1105/2953.html
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China Balance of Payment Report(First half of 2023) 2023-12-29/en/2024/1118/2251.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2024年10月，银行结汇15378亿元人民币，售汇14081亿元人民币。2024年1-10月，银行累计结汇134518亿元人民币，累计售汇141867亿元人民币。 按美元计值，2024年10月，银行结汇2164亿美元，售汇1982亿美元。2024年1-10月，银行累计结汇18926亿美元，累计售汇19957亿美元。 2024年10月，银行代客涉外收入43305亿元人民币，对外付款40976亿元人民币。2024年1-10月，银行代客累计涉外收入417169亿元人民币，累计对外付款414653亿元人民币。 按美元计值，2024年10月，银行代客涉外收入6094亿美元，对外付款5767亿美元。2024年1-10月，银行代客累计涉外收入58688亿美元，累计对外付款58332亿美元。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 2024-11-18/xiamen/2024/1118/2255.html
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各种货币对美元折算率（2024年6月28日） 2024-06-28/chongqing/2024/0628/3064.html
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各种货币对美元折算率（2024年7月31日） 2024-07-31/chongqing/2024/0731/3065.html
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日前，国家外汇管理局公布了2024年10月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局有关负责人就2024年10月份外汇收支形势回答了记者提问。 问：2024年10月份我国外汇收支形势有何变化？ 答：我国外汇市场运行平稳，跨境资金延续净流入。10月份，跨境收支和银行结售汇继续呈现“双顺差”态势，其中，企业、个人等非银行部门跨境收支顺差328亿美元，银行结售汇顺差183亿美元。衡量企业结汇意愿的结汇率处于年内较高水平，衡量企业购汇意愿的购汇率稳中有降，市场预期和交易保持平稳有序，境内外汇供求基本平衡。 货物贸易跨境资金净流入保持高位，部分渠道资金流动趋稳。我国外贸保持向好势头，带动货物贸易相关跨境资金净流入稳步增加，10月份净流入规模环比增长9.7%，连续3个月刷新历史峰值，稳定跨境资金流动的作用进一步增强。此外，居民出境旅游和留学支出、外商投资企业分红派息等继续从季节性高位回落；关联企业之间跨境借贷往来资金呈现小幅净流入。 未来我国外汇市场有基础有条件保持稳健运行。今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，近期随着一揽子增量政策相继落实落地，经济回升向好态势有望持续巩固，经济基本面对我国外汇市场的支撑作用将更加坚实。同时，近年来我国外汇市场韧性稳步提升，企业汇率避险意识和能力不断增强，更多使用人民币跨境收支，能够更好适应外部环境变化，这些均有助于促进外汇市场平稳运行。 2024-11-18/yunnan/2024/1118/1325.html