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国家外汇管理局统计数据显示，2021年12月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交24.11万亿元人民币（等值3.79万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.65万亿元人民币（等值0.57万亿美元），银行间市场成交20.47万亿元人民币（等值3.21万亿美元）；即期市场累计成交8.45万亿元人民币（等值1.33万亿美元），衍生品市场累计成交15.67万亿元人民币（等值2.46万亿美元）。 2021年1-12月，中国外汇市场累计成交237.79万亿元人民币（等值36.87万亿美元）。 2022-02-07/xiamen/2022/0201/1850.html
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2022-02-07http://www.gov.cn/premier/2022-02/05/content_5672173.htm
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As shown in the statistics of the State Administration of Foreign Exchange (SAFE), in January 2022, the amount of foreign exchange settlement and sales by banks was RMB 1539.9 billion and RMB 1363.2 billion, respectively, with a surplus of RMB 176.6 billion. In the US dollar terms, in January 2022, the amount of foreign exchange settlement and sales by banks was USD 242.2 billion and USD 214.4 billion, respectively, with a surplus of USD 27.8 billion. In January 2022, the amount of cross-border receipts and payments by non-banking sectors was RMB 3725.1 billion and RMB 3353.9 billion, respectively, with a surplus of RMB 371.2 billion. In the US dollar terms, in January 2022, the amount of cross-border receipts and payments by non-banking sectors was USD 585.8 billion and USD 527.4 billion, respectively, with a surplus of USD 58.4 billion. Addendum: Glossary and relevant definitions Balance of payments (BOP) refers to all economic transactions between residents and non-residents. Foreign exchange settlement and sales by banks refers to settlement and sale transaction that bank executes for customers and for the banks themselves, including statistic data on settlements of forward contracts for foreign exchange settlement and sales and the exercises of option, and excluding the transactions in the interbank foreign exchange market. The statistic reporting date of Foreign exchange settlement and sales by banks should be the trade day of the Foreign exchange settlement and sales transaction. By definition, foreign exchange settlement means that foreign exchange holders sell foreign exchange to banks, and foreign exchange sales means that banks sell foreign exchange to foreign exchange buyers. The newly signed contract amount of forward foreign exchange settlement and sales refers to the binding forward contract between a bank and its client that predetermines foreign exchange currency, amount, exchange rate and tenor which to be executed upon maturity. The unwind amount of forward foreign exchange settlement and sales refers to, where client is unable to perform the original forward contract due to change in its real demand, client to fully or partially close its forward position by executing another deal with opposite direction to the original contract. The rolling amount of forward foreign exchange settlement and sales refers to client to adjust the settlement date of original contract due to change in its real demand. The outstanding amount of forward foreign exchange settlement and sales by the end of the current period refers to the total amount of forward contracts accumulated from all non-matured forward contracts with client. The net Delta exposure of outstanding options refers to the implied foreign exchange spot risk exposure from outstanding option contracts that bank executed with client. The cross-border receipts and payments by non-banking sectors refers to the receipts and payments between domestic non-banking sectors (including institutional and individual residents) and non-residents through domestic banks, excluding receipts and payments in cash. In particular, the statistics includes cross-border receipts and payments between non-banking sectors and non-residents through domestic banks (including RMB and foreign currency), and domestic receipts and payments between non-banking sectors and non-residents through domestic banks (temporarily excluding domestic receipts and payments in RMB between individual residents and non-resident individuals). Data are collected when customers conduct receipts and payments with non-resident counterparties at domestic banks. Specifically, the receipts refer to the capital of non-banking sectors received from non-residents via domestic banks; the payments refer to the capital of non-banking sectors paid to non-residents via domestic banks. 2022-02-18/en/2022/0218/1926.html
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为确保辖区“两节”及冬奥会期间个人外汇业务平稳运行，持续推进个人外汇业务便利化，六安市中心支局于近期举办了个人外汇业务便利化政策培训，同时对全辖银行网点个人外汇业务便利化执行情况进行了督查。 一是强化政策培训效果。通过网络会议形式开展个人外汇业务便利化政策培训，全市（区县）具备对私结售汇资格的营业网点个人外汇业务人员共100余人参加。培训重点提示银行做好春节和冬奥会期间个人外汇服务，同时对个人结售汇、收付汇等业务要点进行详细介绍，解答银行办理外汇业务过程中的疑惑。 二是拓展督查覆盖面。依托人民银行六安市中心支行团委、青年学习小组和县支行金融管理部，成立10个督查小组开展个人外汇业务便利化督查，实现58家银行网点全覆盖；结合全省银行个人外汇服务问题清单，量化银行网点个人外汇服务软硬件标准和业务场景，确保督查工作不留死角。通过全面摸排个人便利化政策落实过程中的“堵点”和一对一反馈问题，对相关银行进一步完善内控制度、加强政策传导实施起到了积极督促作用。 下一步，六安市中心支局将继续坚持“以便民为中心”的目标，持续督导辖内银行落实个人用汇的便利化措施，切实提高辖区个人外汇服务水平。 2022-02-18/anhui/2022/0218/1901.html
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为贯彻落实襄阳市市委、市政府关于推进湖北自贸区襄阳片区工作安排部署,认真梳理总结2021年自贸片区金融创新工作推进落实情况，1月20日上午，外汇局襄阳市中心支局组织召开自贸区襄阳片区金融专题组年度工作会议。襄阳市政府、市金融工作局、市发改委、高新区、市经信局、市科技局、自贸办、人民银行、银保监局以及全市18家银行分管负责人参加了会议。 会上，外汇局襄阳市中心支局总结汇报了自贸片区去年金融工作取得的主要成绩，并针对下一步金融改革创新工作，提出了支持加工贸易金融业务高速发展，加大对跨境电商、外贸综合服务在内的新经济业态金融支持力度，发挥金融纾解功能优化营商环境，解决中小企业融资难融资贵难题等十大工作任务。 最后，会议指出各单位要进一步推动银政企合作，充分实现金融机构与企业、高新区建设与自贸片区改革创新互利共赢。 2022-02-18/hubei/2022/0218/1788.html
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为贯彻落实襄阳市市委、市政府关于推进湖北自贸区襄阳片区工作安排部署,认真梳理总结2021年自贸片区金融创新工作推进落实情况，1月20日上午，外汇局襄阳市中心支局组织召开自贸区襄阳片区金融专题组年度工作会议。襄阳市政府、市金融工作局、市发改委、高新区、市经信局、市科技局、自贸办、人民银行、银保监局以及全市18家银行分管负责人参加了会议。 会上，外汇局襄阳市中心支局总结汇报了自贸片区去年金融工作取得的主要成绩，并针对下一步金融改革创新工作，提出了支持加工贸易金融业务高速发展，加大对跨境电商、外贸综合服务在内的新经济业态金融支持力度，发挥金融纾解功能优化营商环境，解决中小企业融资难融资贵难题等十大工作任务。 最后，会议指出各单位要进一步推动银政企合作，充分实现金融机构与企业、高新区建设与自贸片区改革创新互利共赢。 2022-02-18/hubei/2022/0218/1789.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2022年1月，银行结汇15399亿元人民币，售汇13632亿元人民币，结售汇顺差1766亿元人民币。 按美元计值，2022年1月，银行结汇2422亿美元，售汇2144亿美元，结售汇顺差278亿美元。 2022年1月，银行代客涉外收入37251亿元人民币，对外付款33539亿元人民币，涉外收付款顺差3712亿元人民币。 按美元计值，2022年1月，银行代客涉外收入5858亿美元，对外付款5274亿美元，涉外收付款顺差584亿美元。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 2022-02-18/safe/2022/0218/20648.html
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2021年1-12月银行结售汇数据 2022-02-16/jilin/2022/0216/1627.html
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日前，国家外汇管理局公布了2022年1月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2022年1月份外汇收支形势回答了记者提问。 问：新年伊始，2022年1月份我国外汇收支形势如何？ 答：我国外汇市场保持平稳运行态势。1月份，银行结售汇顺差278亿美元，综合考虑远期结售汇、期权交易等其他供求因素，境内外汇供求基本平衡。非银行部门涉外收支顺差584亿美元，近九成来源于货物贸易项下，体现了近几个月进出口顺差增加，以及春节前企业集中收款等因素的影响。 外汇市场交易理性有序。1月份，结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）和售汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）分别为67%和62%，同比分别略升2.4个和0.2个百分点，与2021年月均水平基本相当，说明市场主体结汇和购汇意愿保持稳定。 跨境双向投资保持活跃。1月份，直接投资项下跨境资金净流入114亿美元，同比增长9%。其中，外国来华直接投资以及我国对外直接投资同比均呈现增长态势。证券投资项下跨境资金流入和流出规模与2021年月均水平基本相当，总体延续净流入格局。 展望未来，外部环境依然复杂多变，全球疫情演变和世界经济复苏仍存在不稳定不确定因素，主要发达经济体在通胀高启压力下货币政策转向可能加快。但我国经济持续稳定恢复的态势没有改变，金融市场双向开放格局没有改变，国际收支基本平衡总体趋势没有改变，将继续发挥稳定市场预期和信心的作用，夯实外汇市场平稳运行的基础。 2022-02-18/safe/2022/0218/20654.html
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各种货币对美元折算率（2022年1月28日） 2022-02-17/jilin/2022/0217/1628.html