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跨国公司主办企业开立国内、国际外汇资金主账户应向所在地外汇分局、管理部（以下简称分局）备案，提交以下材料： （一）备案申请。包括跨国公司基本情况，业务需求；主办企业基本情况，参与企业名单、股权结构；跨国公司对主办企业的授权书等。选择经常项目外汇资金集中收付汇、轧差净额结算业务的，还需列表说明参与的境内外成员企业名单，包括名称、组织机构代码、注册地等。 （二）相关证明材料。包括加盖主办企业公章的主办企业及境内成员企业营业执照；金融业务许可证及经营范围批准文件（金融机构需提供）；境外成员企业只需提供注册证明。 （三）企业与开户银行联合制定的业务模式、操作流程、内控制度、组织架构、系统建设、风险控制措施、数据监测方式以及技术服务保障方案等；经签署的《跨国公司外汇资金集中运营管理业务办理确认书》；选择2家以上（含）开户银行的，应明确外债、对外放款集中额度在各家开户银行的具体分配。 （四）外汇局要求提供的其他材料。 2016-02-02/hebei/2016/0202/601.html
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《国家外汇管理局关于印发<跨国公司外汇资金集中运营管理规定>的通知》（汇发[2015]36号）第四条第二款规定：境内银行通过国际外汇资金主账户吸收的存款，可在前六个月日均存款余额的10%比例范围内结售汇，相关头寸纳入银行结售汇综合头寸管理。 首先，银行为客户办理该款规定的业务，应当先建立完善的内控制度、必要的技术手段等，确保业务符合该款要求，不超过规定比例。 其次，该款规定的“10%比例范围”是总量规模控制要求，不重复计算作为基数的存款余额。新增存款余额可计入该规模。 再次，该款规定的“结售汇”主要是指结汇，购汇资金来源限于该账户之前结汇资金，但结汇和购汇金额之和不得超过规定的比例范围。相关结汇资金不得用于境内，通过开立国际资金主账户子账户等方式封闭运作。银行办理此项业务应按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”以及实需原则等审核交易真实性。 最后，该款规定的结售汇业务应当严格纳入结售汇综合头寸管理，使用境内外汇市场价格。 2015-12-29/hebei/2015/1229/597.html
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《国家外汇管理局关于印发<跨国公司外汇资金集中运营管理规定>的通知》（汇发[2015]36号）第四条第一款规定“境内银行通过国际外汇资金主账户吸收的存款，可在不超过前六个月日均存款余额的50%额度内境内运用”。此条政策目的主要是优化国际外汇资金主账户功能，为提高国际外汇资金主账户收益率、吸引跨国公司设立资金结算中心等创造条件。银行在使用该项资金时，应建立完善的内控制度、必要的技术手段等措施，确保业务符合该款要求，资金运用不超过规定的比例范围。有关资金境内运用的途径、模式等，应当符合现行外汇管理等规定。不进行境内运用的该账户资金由银行根据实际情况，通过存放境外等方式进行必要隔离，做到分账核算、内外有别、专项报告（国际外汇资金主账户余额为零的，不适用上述要求）。 2015-12-29/hebei/2015/1229/596.html
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《国家外汇管理局关于印发<跨国公司外汇资金集中运营管理规定>的通知》（汇发[2015]36号，以下简称36号文）发布实施后，新申请参加试点企业的外债额度备案依据是36号文。对于36号文发布前，已经按照当时文件要求备案外债规模的，企业可不另行申请更改；企业申请更改的，外汇局按照36号文备案。 2015-12-11/hebei/2015/1211/594.html
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《国家外汇管理局关于印发<跨国公司外汇资金集中运营管理规定>的通知》（汇发[2015]36号）规定跨国公司外债总规模应小于（等于）净资产的1倍（同时资产负债率不超过75%）。据此，企业可以根据实际需求，在该规模以下的任何金额内申请备案外债额度。已借未还的外债计入该额度。 2015-12-11/hebei/2015/1211/593.html
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超过年度总额的，经常项目项下凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理，资本项目项下按照有关规定办理。 2015-12-29/hebei/2015/1229/599.html
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我国对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值5万美元。 2015-12-29/hebei/2015/1229/598.html
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外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》及有关规定予以查处。对于严重、恶意违规的境内机构可依法暂停其办理意愿结汇资格或在外汇局资本项目信息系统中对其进行业务管控，且在其提交书面说明函并进行相应整改前，不得为其办理其他资本项下业务或取消业务管控。 2016-09-18/hebei/2016/0918/687.html
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银行可在履行尽职审查义务、确定交易具备真实交易背景的前提下为其办理相关支付，并应于办理业务当日通过外汇局相关业务系统向外汇局提交特殊事项备案。银行应在支付完毕后20个工作日内收齐并审核境内机构补交的相关证明材料，并通过相关业务系统向外汇局报告特殊事项备案业务的真实性证明材料补交情况。 2016-09-18/hebei/2016/0918/686.html
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外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》及有关规定予以查处。对于严重、恶意违规的银行可依法暂停其资本项下结售汇业务办理。 2016-09-18/hebei/2016/0918/688.html