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国家外汇管理局统计数据显示，截至2026年6月末，我国外汇储备规模为34163亿美元，较5月末下降260亿美元，降幅为0.75%。 2026年6月，受主要经济体宏观经济数据、主要央行货币政策及预期等因素影响，美元指数上升，全球主要金融资产价格表现涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济总体平稳、向新向优发展，有利于外汇储备规模保持基本稳定。 2026-07-13/shanghai/2026/0713/2486.html
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一、外汇掉期 产品简介：银行与企业约定在一前一后两个不同的交割日期，以不同的汇率进行金额相同、方向相反的两次本外币交换。按照交割方向不同，分为“近端结汇/ 远端购汇”外汇掉期和“近端购汇/ 远端结汇”外汇掉期业务。 功能特点：一次性锁定外币资金收付在期初和期末的兑换汇率，便利企业灵活调剂本外币资金，满足企业流动性管理需要。 适用场景：适用于存在跨境资金收付汇双向流动、跨币种投资等币种错配需求的企业。 二、货币掉期 产品简介：银行与企业约定在一前一后两个不同的交割日期，以相同汇率进行金额相同、方向相反的两次本外币本金交换，存续期间以约定利率交换利息。按照交割方向不同，分为“近端结汇/ 远端购汇”货币掉期和“近端购汇/ 远端结汇”货币掉期业务。按本金交割形式不同，分为两次均实际交换本金、两次均不实际交换本金、仅一次实际交换本金等形式。 功能特点：同时规避利率与汇率波动的风险；将外币负债的汇兑损益转换成为利息费用，方便企业进行合理的财务处理；更好地发挥不同币种的贷款优势，降低融资成本。 适用场景：适用于以套期保值为目的、希望规避汇率利率变动风险，尤其是承担外币利息负债的企业。 2026-07-13/shanghai/2026/0713/2483.html
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2026年3月末，我国对外金融资产119757亿美元，对外负债79696亿美元，对外净资产40060亿美元。 在对外金融资产中，直接投资资产36052亿美元，证券投资资产20466亿美元，金融衍生工具资产295亿美元，其他投资资产25432亿美元，储备资产37511亿美元，分别占对外金融资产的30%、17%、0.2%、21%和31%；在对外负债中，直接投资负债40722亿美元，证券投资负债23926亿美元，金融衍生工具负债258亿美元，其他投资负债14790亿美元，分别占对外负债的51%、30%、0.3%和19%。 按SDR计值，2026年3月末，我国对外金融资产88291亿SDR，对外负债58756亿SDR，对外净资产29535亿SDR。 2026年3月末中国国际投资头寸表(概览表) 项目 行次 期末头寸 （亿美元） 期末头寸 （亿SDR） 净头寸 1 40060 29535 资产 2 119757 88291 1 直接投资 3 36052 26580 1.1 股权 4 30530 22508 1.2 债务工具 5 5522 4071 1.a 金融部门 6 5006 3690 1.1.a 股权 7 4759 3509 1.2.a 债务工具 8 247 182 1.b 非金融部门 9 31047 22889 1.1.b 股权 10 25771 19000 1.2.b 债务工具 11 5275 3889 2 证券投资 12 20466 15088 2.1 股权 13 12384 9130 2.2 债券 14 8081 5958 3 金融衍生工具 15 295 218 4 其他投资 16 25432 18750 4.1 其他股权 17 100 73 4.2 货币和存款 18 6019 4438 4.3 贷款 19 10297 7591 4.4 保险和养老金 20 351 259 4.5 贸易信贷 21 7203 5310 4.6 其他 22 1463 1079 5 储备资产 23 37511 27655 5.1 货币黄金 24 3428 2527 5.2 特别提款权 25 553 408 5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 26 109 80 5.4 外汇储备 27 33421 24640 5.5 其他储备资产 28 0 0 负债 29 79696 58756 1 直接投资 30 40722 30022 1.1 股权 31 37944 27975 1.2 债务工具 32 2777 2048 1.a 金融部门 33 2279 1680 1.1.a 股权 34 2088 1539 1.2.a 债务工具 35 191 141 1.b 非金融部门 36 38443 28342 1.1.b 股权 37 35856 26435 1.2.b 债务工具 38 2586 1907 2 证券投资 39 23926 17640 2.1 股权 40 17373 12808 2.2 债券 41 6554 4832 3 金融衍生工具 42 258 191 4 其他投资 43 14790 10904 4.1 其他股权 44 0 0 4.2 货币和存款 45 5300 3908 4.3 贷款 46 3377 2489 4.4 保险和养老金 47 324 239 4.5 贸易信贷 48 4503 3320 4.6 其他 49 795 586 4.7 特别提款权 50 491 362 说明：1.本表记数采用四舍五入原则。 2.净头寸是指资产减负债，“＋”表示净资产，“−”表示净负债。 3.SDR计值的数据，是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。 4.《国际投资头寸表》采用修订机制，最新数据以国家外汇管理局官方网站“统计数据”栏目中的数据为准。 2026-07-13/shanghai/2026/0713/2485.html
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上海各外汇指定银行： 为进一步落实外汇管理“放管服”改革要求，结合当前工作实际，现决定废止《国家外汇管理局上海市分局 上海市商务委员会关于进一步便利企业办理“贸易外汇收支企业名录”登记手续的通知》（上海汇发〔2020〕5号）。 本通知自发布之日起生效。 特此通知。 国家外汇管理局上海市分局 2025年3月19日 2026-07-13/shanghai/2026/0713/2480.html